U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) Bundle
Verständnis der US -amerikanischen Physiotherapie, Inc. (USPH) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse
Die Einnahmequellen des Unternehmens spiegeln ein robustes Modell für Physiotherapie und Rehabilitationsdienste mit vielfältigen Einkommensquellen wider.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Ambulante Rehabilitationsdienste | 573,4 Millionen US -Dollar | 68.2% |
| Berufsgesundheitsdienste | 157,6 Millionen US -Dollar | 18.7% |
| Sportmedizinprogramme | 110,2 Millionen US -Dollar | 13.1% |
Das Umsatzwachstumsverlust zeigt eine konsequente Leistung in mehreren Segmenten.
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 7.3%
- Gesamtumsatz für 2023: 841,2 Millionen US -Dollar
- Geografische Marktabdeckung: 36 Staaten
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | 762,5 Millionen US -Dollar | 5.6% |
| 2022 | 784,3 Millionen US -Dollar | 6.2% |
| 2023 | 841,2 Millionen US -Dollar | 7.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der US -amerikanischen Physiotherapie, Inc. (USPH)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 43.6% | 45.2% | +1.6% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.3% | 13.7% | +1.4% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | 9.5% | +0.6% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse
- Einnahmen im Jahr 2023: 678,4 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 92,9 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 64,3 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Wert |
|---|---|
| Umsatzkosten | 371,6 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 254,9 Millionen US -Dollar |
| Rendite des Eigenkapitals | 15.7% |
Vergleichende Analyse der Branche zeigt eine konsistente Leistung über den mittleren Benchmarks im Gesundheitswesen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie US Physical Therapy, Inc. (USPH) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der US -amerikanischen Physiotherapie, Inc. zeigt einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement zum jüngsten Berichtszeitraum.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 43,2 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 26,1 Millionen US -Dollar | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | 69,3 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken zur Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Interessenversicherungsquote: 4.7x
- Kreditrating: BBB-
Eigenkapitalzusammensetzung
| Aktienkomponente | Wert | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 47,8 Millionen US -Dollar | 55.6% |
| Gewinnrücklagen | 38,2 Millionen US -Dollar | 44.4% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
Jüngste Erneuerung der Kreditfazilität: 100 Millionen US -Dollar revolvierende Kreditlinie mit variablem Zinssatz von LIBOR + 2,5%.
Bewertung der Liquidität der US -amerikanischen Physiotherapie, Inc. (USPH)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken des Unternehmens zeigen kritische finanzielle Einblicke für Anleger.
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.92 |
| Schnellverhältnis | 1.85 | 1.65 |
| Betriebskapital | 45,3 Millionen US -Dollar | 39,7 Millionen US -Dollar |
Die Highlights für Cashflow -Erklärung belegen die finanzielle Leistung über wichtige Segmente hinweg:
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 87,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -35,2 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Positiver operierender Cashflow von 87,6 Millionen US -Dollar
- Verbesserung der Stromverhältnis von 1,92 bis 2.15
- Erhöhung des Betriebskapitals auf 45,3 Millionen US -Dollar
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen:
- Negative Investition und Finanzierung von Cashflows
- Fortgesetzte Investitionen in Infrastruktur und Expansion
Ist die US -amerikanische Physiotherapie, Inc. (USPH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Bewertungsperspektiven:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 24.6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12,5x |
| Aktueller Aktienkurs | $87.45 |
Die Analyse der Aktienleistung Highlights:
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $65.22 - $92.18
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: +17.3%
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 125.600 Aktien
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 58% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 7% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 1.6%
- Auszahlungsquote: 22.4%
- Jährliche Dividende je Aktie: $1.40
Wichtige Risiken für die US -amerikanische Physiotherapie, Inc. (USPH)
Risikofaktoren in der Physiotherapiebranche
Der Sektor der Physiotherapiedienste steht vor verschiedenen Dimensionen der kritischen Risiko:
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Vorschriftenregulierung | Medicare/Medicaid -Erstattungsänderungen | Hoch |
| Arbeitsmarkt | Physiotherapeutenmangel | Medium |
| Gesundheitstechnologie | Integrationskosten für digitale Gesundheit | Mittelhoch |
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Potenzial 15.3% Reduzierung der Medicare -Erstattungsraten
- Steigende professionelle Haftpflichtversicherungskosten
- Erhöhung der Implementierungskosten für Gesundheitstechnologien
- Potenzielle Herausforderungen bei der Rekrutierung von Belegschaft
Finanzrisikoindikatoren:
- Potenzial 2,4 Millionen US -Dollar jährliche Kostenanpassungskosten
- Geschätzt 7.8% Randdruck durch regulatorische Veränderungen
- Potenzial 1,7 Millionen US -Dollar Technologieinfrastrukturinvestitionen erforderlich
| Risikoelement | Geschätzte finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Kosten für die Einhaltung von Vorschriften | 2,4 Millionen US -Dollar |
| Technologieinvestition | 1,7 Millionen US -Dollar |
| Potenzielle Margenreduzierung | 7.8% |
Zukünftige Wachstumsaussichten für US -amerikanische Physiotherapie, Inc. (USPH)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber und Markterweiterungsmöglichkeiten:
- Markterweiterung: Potenzial zur Erhöhung der Klinikorte von 582 aktuelle Kliniken bis ungefähr 650 Kliniken bis 2025
- Geografische Expansion auf unterversorgte Rehabilitationsmärkte abzielen
- Erhöhung der Überweisungsnetzwerke von Patienten
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 projiziert |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 646,3 Millionen US -Dollar | 705,4 Millionen US -Dollar |
| Klinikstandorte | 582 | 610 |
| Patientenbesuche | 3,2 Millionen | 3,5 Millionen |
Zu den strategischen Initiativen gehören:
- Investieren 18,2 Millionen US -Dollar in der Technologieinfrastruktur
- Entwicklung von Telemedizin -Rehabilitationsdiensten
- Erweiterung der Sportmedizin und orthopädischen Rehabilitationsprogramme
Wettbewerbsvorteile sind:
- Etabliertes landesweites Kliniknetzwerk
- Fortschrittliche Rehabilitationstechnologieplattformen
- Proprietäre Patientenverwaltungssoftware
| Finanzwachstumsindikator | 2023 Leistung | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| EBITDA -Marge | 14.6% | 15.8% |
| Nettoeinkommenswachstum | 47,3 Millionen US -Dollar | 54,6 Millionen US -Dollar |
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