Valhi, Inc. (VHI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Valhi ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى أساسية في توليد إيرادات الشركة وتحديد المواقع في السوق.
| قطاع الإيرادات | 2022 الإيرادات ($ م) | 2023 الإيرادات ($ م) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ثاني أكسيد التيتانيوم | 483.6 | 512.9 | +6.0% |
| مواد كيميائية متخصصة | 276.4 | 294.2 | +6.4% |
| إجمالي الإيرادات | 760.0 | 807.1 | +6.2% |
تُظهر تدفقات الإيرادات نموًا ثابتًا عبر قطاعات الأعمال الأولية.
- يمثل قطاع ثاني أكسيد التيتانيوم 63.5% من إجمالي الإيرادات
- المواد الكيميائية المتخصصة المساهمة 36.5% من إجمالي الإيرادات
- توزيع الإيرادات الجغرافية: أمريكا الشمالية (58 ٪), أوروبا (22 ٪), آسيا (20 ٪)
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية تسليط الضوء على المواقع المالية المستقرة.
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| الإيرادات الإجمالية | 807.1 مليون دولار |
| معدل نمو الإيرادات | 6.2% |
| هامش التشغيل | 12.4% |
غوص عميق في ربحية Valhi ، Inc. (VHI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في مشهدها الربحي.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.2% | 31.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | 10.3% |
| صافي هامش الربح | 8.5% | 7.2% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر مقاييس متعددة.
- زاد إجمالي الربح من 186.4 مليون دولار ل 214.7 مليون دولار
- ارتفع دخل التشغيل إلى 79.3 مليون دولار
- وصل صافي الدخل 53.6 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكلفة الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 412.5 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 135.2 مليون دولار |
| نسبة كفاءة الإيرادات | 0.76 |
الدين مقابل الأسهم: How Valhi ، Inc. (VHI) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية وإدارة رأس المال.
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 287.6 مليون دولار | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 174.3 مليون دولار | 37.7% |
| إجمالي الديون | 461.9 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- التصنيف الائتماني: BBB-
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| القروض المصرفية | 276.4 مليون دولار | 59.8% |
| سندات الشركات | 185.5 مليون دولار | 40.2% |
أنشطة الديون الأخيرة
- أحدث إصدار سندات: 125 مليون دولار في 4.75 ٪ الفائدة
- نشاط إعادة التمويل في السنة المالية الماضية: 210 مليون دولار
- متوسط استحقاق الديون: 6.2 سنوات
تقييم السيولة Valhi ، Inc. (VHI)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس الصحة المالية الحرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 0.82 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح موقف رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 64.3 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 57.6 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 11.6%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 42.1 مليون دولار | 38.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.5 مليون دولار | -19.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -15.6 مليون دولار | -12.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- زيادة رأس المال العامل
- نسبة الحالية المستقرة
اعتبارات السيولة المحتملة
- نسبة سريعة أقل من 1.0
- الاستثمار السلبي وتمويل التدفقات النقدية
هل Valhi ، Inc. (VHI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| عائد الأرباح | 2.4% |
يكشف تحليل أداء سعر السهم:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $15.23 - $22.67
- سعر السهم الحالي: $18.45
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -3.2%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 40% |
| يمسك | 5 | 50% |
| يبيع | 1 | 10% |
رؤى تقييم إضافية:
- نسبة الدفع: 35%
- السعر/الأرباح إلى الأمام: 11.2x
- السعر/التدفق النقدي: 7.6x
المخاطر الرئيسية التي تواجه Valhi ، Inc. (VHI)
عوامل الخطر لشركة Valhi ، Inc.
بناءً على أحدث الإفصاحات المالية ، تواجه Valhi ، Inc. العديد من عوامل الخطر الحرجة عبر أبعاد متعددة:
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | تصنيف الشدة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع | تقلبات الإيرادات المحتملة | عالي |
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | تخفيض الطلب المحتمل في السوق | واسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج المحتمل | عالي |
تقييم المخاطر المالية
- إجمالي الديون: 243.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
عوامل الخطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- تحديات الامتثال التنظيمية
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- تغييرات التنظيم البيئي المحتمل
المخاطر الاستراتيجية
| المخاطر الاستراتيجية | التخفيف المحتمل |
|---|---|
| مسابقة السوق | ابتكار المنتج المستمر |
| التقادم التكنولوجيا | استثمار البحث والتطوير 12.4 مليون دولار |
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل مجالات التأثير التنظيمي المحتملة:
- لوائح حماية البيئة
- قيود التجارة الدولية
- تعديلات قانون الضرائب المحتملة
آفاق النمو المستقبلية لـ Valhi ، Inc. (VHI)
فرص النمو
توضح Valhi ، Inc. سبل النمو المحتملة من خلال تحديد موقع السوق الاستراتيجي وشرائح الأعمال المتنوعة.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع النمو | زيادة الإيرادات المتوقعة | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| الانقسام الكيميائي | 7.2% | 42.6 مليون دولار |
| قطاع ثاني أكسيد التيتانيوم | 5.9% | 35.3 مليون دولار |
| الخدمات البيئية | 4.5% | 26.7 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع قدرات التصنيع الدولية
- الاستثمار في البحث والتطوير المتقدم
- متابعة عمليات الاستحواذ المستهدفة في الصناعات التكميلية
- تحسين الكفاءة التشغيلية
المزايا التنافسية
تشمل نقاط القوة التنافسية الرئيسية:
- تدفقات الإيرادات المتنوعة
- محفظة الملكية الفكرية القوية
- البنية التحتية لسلسلة التوريد العالمية المنشأة
- سجل حافل من الابتكار التكنولوجي
توقعات النمو المالي
| متري | 2024 الإسقاط | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| ربح | 687.4 مليون دولار | 6.3% |
| EBITDA | 112.6 مليون دولار | 5.7% |
| صافي الدخل | 45.2 مليون دولار | 4.9% |
Valhi, Inc. (VHI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.