Valhi, Inc. (VHI) Bundle
Comprendre Valhi, Inc. (VHI) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La performance financière révèle des informations clés sur la génération de revenus et le positionnement du marché de l'entreprise.
| Segment des revenus | 2022 Revenus ($ m) | 2023 Revenus ($ m) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Dioxyde de titane | 483.6 | 512.9 | +6.0% |
| Produits chimiques spécialisés | 276.4 | 294.2 | +6.4% |
| Revenus totaux | 760.0 | 807.1 | +6.2% |
Les sources de revenus démontrent une croissance cohérente dans les segments des entreprises primaires.
- Le segment de dioxyde de titane représente 63.5% de revenus totaux
- Les produits chimiques spécialisés contribuent 36.5% de revenus totaux
- Distribution des revenus géographiques: Amérique du Nord (58%), Europe (22%), Asie (20%)
Les indicateurs clés de performance des revenus mettent en évidence le positionnement financier stable.
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenus bruts | 807,1 millions de dollars |
| Taux de croissance des revenus | 6.2% |
| Marge opérationnelle | 12.4% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Valhi, Inc. (VHI)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de l'entreprise révèlent des informations critiques sur son paysage de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.2% | 31.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.6% | 10.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.5% | 7.2% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs mesures.
- Le bénéfice brut a augmenté de 186,4 millions de dollars à 214,7 millions de dollars
- Le bénéfice d'exploitation est passé à 79,3 millions de dollars
- Le résultat net atteint 53,6 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 412,5 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 135,2 millions de dollars |
| Ratio d'efficacité des revenus | 0.76 |
Dette vs Équité: comment Valhi, Inc. (VHI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière et sa gestion des capitaux.
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 287,6 millions de dollars | 62.3% |
| Dette totale à court terme | 174,3 millions de dollars | 37.7% |
| Dette totale | 461,9 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: BBB-
Répartition du financement
| Source de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Prêts bancaires | 276,4 millions de dollars | 59.8% |
| Obligations d'entreprise | 185,5 millions de dollars | 40.2% |
Activités de dette récentes
- Émission d'obligations la plus récente: 125 millions de dollars à 4,75% d'intérêt
- Activité de refinancement au cours du dernier exercice: 210 millions de dollars
- Maturité moyenne de la dette: 6,2 ans
Évaluation des liquidités de Valhi, Inc. (VHI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures critiques de santé financière pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 0.89 | 0.82 |
Tendances du fonds de roulement
La position du fonds de roulement démontre une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 64,3 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 57,6 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 11.6%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 42,1 millions de dollars | 38,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,5 millions de dollars | - 19,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 15,6 millions de dollars | - 12,9 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Augmentation du fonds de roulement
- Ratio de courant stable
Considérations de liquidité potentielles
- Ratio rapide inférieur à 1,0
- Investissement négatif et financement des flux de trésorerie
Valhi, Inc. (VHI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
| Rendement des dividendes | 2.4% |
L'analyse des performances du cours des actions révèle:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $15.23 - $22.67
- Prix actuel de l'action: $18.45
- Changement de prix du début de l'année: -3.2%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 40% |
| Prise | 5 | 50% |
| Vendre | 1 | 10% |
Informations sur l'évaluation supplémentaires:
- Ratio de paiement: 35%
- Prix / bénéfice à terme: 11.2x
- Prix / flux de trésorerie: 7.6x
Risques clés face à Valhi, Inc. (VHI)
Facteurs de risque pour Valhi, Inc.
Sur la base des divulgations financières les plus récentes, Valhi, Inc. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques à travers plusieurs dimensions:
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Cote de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des matières premières | Fluctuations potentielles des revenus | Haut |
| Incertitude économique mondiale | Réduction potentielle de la demande du marché | Moyen |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Retards potentiels de production | Haut |
Évaluation des risques financiers
- Dette totale: 243,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.75
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
Facteurs de risque opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Défis de conformité réglementaire
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Modifications potentielles de la réglementation environnementale
Risques stratégiques
| Risque stratégique | Atténuation potentielle |
|---|---|
| Concurrence sur le marché | Innovation continue des produits |
| Obsolescence technologique | Investissement de R&D de 12,4 millions de dollars |
Risques de conformité réglementaire
Les domaines d'impact réglementaire potentiels comprennent:
- Règlements sur la protection de l'environnement
- Restrictions du commerce international
- Modifications potentielles de la loi fiscale
Perspectives de croissance futures pour Valhi, Inc. (VHI)
Opportunités de croissance
Valhi, Inc. démontre des avenues de croissance potentielles grâce au positionnement stratégique du marché et à des segments d'entreprise diversifiés.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de la croissance | Augmentation des revenus prévus | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Division chimique | 7.2% | 42,6 millions de dollars |
| Secteur du dioxyde de titane | 5.9% | 35,3 millions de dollars |
| Services environnementaux | 4.5% | 26,7 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Élargir les capacités de fabrication internationales
- Investissez dans la recherche et le développement avancés
- Poursuivre les acquisitions ciblées dans des industries complémentaires
- Optimiser l'efficacité opérationnelle
Avantages compétitifs
Les principales forces compétitives comprennent:
- Sources de revenus diversifiés
- Portfolio de propriété intellectuelle solide
- Infrastructure mondiale de chaîne d'approvisionnement établie
- Bouc-vous éprouvé de l'innovation technologique
Projections de croissance financière
| Métrique | 2024 projection | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Revenu | 687,4 millions de dollars | 6.3% |
| EBITDA | 112,6 millions de dollars | 5.7% |
| Revenu net | 45,2 millions de dollars | 4.9% |
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