Valhi, Inc. (VHI) Bundle
Verständnis von Valhi, Inc. (VHI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung ergibt wichtige Einblicke in die Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung des Unternehmens.
| Umsatzsegment | 2022 Umsatz ($ M) | 2023 Umsatz ($ M) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Titandioxid | 483.6 | 512.9 | +6.0% |
| Spezialchemikalien | 276.4 | 294.2 | +6.4% |
| Gesamtumsatz | 760.0 | 807.1 | +6.2% |
Die Einnahmequellen zeigen ein konsequentes Wachstum in den primären Geschäftssegmenten.
- Titan -Dioxidsegment repräsentiert 63.5% des Gesamtumsatzes
- Spezialchemikalien tragen dazu bei 36.5% des Gesamtumsatzes
- Geografische Einnahmeverteilung: Nordamerika (58%), Europa (22%), Asien (20%)
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren belegen eine stabile Finanzpositionierung.
| Finanzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Bruttoeinnahmen | 807,1 Millionen US -Dollar |
| Umsatzwachstumsrate | 6.2% |
| Betriebsspanne | 12.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Valhi, Inc. (VHI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.2% | 31.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.6% | 10.3% |
| Nettogewinnmarge | 8.5% | 7.2% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere Metriken hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg aus 186,4 Millionen US -Dollar Zu 214,7 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse stiegen auf 79,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen erzielt 53,6 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 412,5 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 135,2 Millionen US -Dollar |
| Umsatzeffizienzquote | 0.76 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Valhi, Inc. (VHI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie und das Kapitalmanagement.
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 287,6 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 174,3 Millionen US -Dollar | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | 461,9 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Bankkredite | 276,4 Millionen US -Dollar | 59.8% |
| Unternehmensanleihen | 185,5 Millionen US -Dollar | 40.2% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Die jüngste Anleiheerstellung: 125 Millionen Dollar bei 4,75% Zinsen
- Refinanzierungsaktivität im letzten Geschäftsjahr: 210 Millionen Dollar
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 6,2 Jahre
Bewertung der Liquidität von Valhi, Inc. (VHI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische medizinische Gesundheitsmetriken für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 0.82 |
Betriebskapitaltrends
Die Position des Betriebskapitals zeigt finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 64,3 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 57,6 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 11.6%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 42,1 Millionen US -Dollar | 38,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,5 Millionen US -Dollar | -$ 19,3 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | -15,6 Millionen US -Dollar | -12,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Erhöhung des Betriebskapitals
- Stabiles Stromverhältnis
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Schnellverhältnis unter 1,0
- Negative Investition und Finanzierung von Cashflows
Ist Valhi, Inc. (VHI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Dividendenrendite | 2.4% |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $15.23 - $22.67
- Aktueller Aktienkurs: $18.45
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -3.2%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 40% |
| Halten | 5 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Auszahlungsquote: 35%
- Vorwärtspreis/Einkommen: 11.2x
- Preis/Cashflow: 7.6x
Schlüsselrisiken gegenüber Valhi, Inc. (VHI)
Risikofaktoren für Valhi, Inc.
Basierend auf den neuesten finanziellen Angaben steht Valhi, Inc. in mehreren Dimensionen mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus:
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Rohstoffpreis Volatilität | Potenzielle Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Globale wirtschaftliche Unsicherheit | Potenzielle Marktnachfrageminderung | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Potenzielle Produktionsverzögerungen | Hoch |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Gesamtverschuldung: 243,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
Betriebsrisikofaktoren
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Potenzielle Änderungen der Umweltregulierung
Strategische Risiken
| Strategisches Risiko | Potenzielle Minderung |
|---|---|
| Marktwettbewerb | Kontinuierliche Produktinnovation |
| Technologieveralterung | F & E -Investition von 12,4 Millionen US -Dollar |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle Regulierungsbereiche umfassen:
- Umweltschutzbestimmungen
- Internationale Handelsbeschränkungen
- Potenzielle Steuergesetz -Änderungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Valhi, Inc. (VHI)
Wachstumschancen
Valhi, Inc. zeigt potenzielle Wachstumswege durch strategische Marktpositionierung und diversifizierte Geschäftssegmente.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumssegment | Projizierter Umsatzsteigerung | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Chemische Aufteilung | 7.2% | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Titan -Dioxidsektor | 5.9% | 35,3 Millionen US -Dollar |
| Umweltdienste | 4.5% | 26,7 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie die internationalen Fertigungsfähigkeiten
- Investieren Sie in fortschrittliche Forschung und Entwicklung
- Verfolgen Sie gezielte Akquisitionen in komplementären Industrien
- Operative Effizienz optimieren
Wettbewerbsvorteile
Die wichtigsten Wettbewerbsstärken sind:
- Diversifizierte Einnahmequellen
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum
- Etablierte globale Lieferkettesinfrastruktur
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz der technologischen Innovation
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2024 Projektion | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| Einnahmen | 687,4 Millionen US -Dollar | 6.3% |
| EBITDA | 112,6 Millionen US -Dollar | 5.7% |
| Nettoeinkommen | 45,2 Millionen US -Dollar | 4.9% |
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