Vera Bradley, Inc. (VRA) Bundle
فهم شركة فيرا برادلي (VRA) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت الشركة عن إجمالي صافي مبيعات بلغت 485.4 مليون دولار للسنة المالية 2023، مما يعكس الأداء المالي لقطاعات أعمالها الأساسية.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات التجزئة المباشرة | 312.6 مليون دولار | 64.4% |
| قنوات الجملة | 145.8 مليون دولار | 30.0% |
| منصة التجارة الإلكترونية | 27.0 مليون دولار | 5.6% |
أظهر معدل نمو إيرادات الشركة الاتجاهات التالية:
- نمو الإيرادات من 2021 إلى 2022: 12.3%
- نمو الإيرادات من 2022 إلى 2023: 3.7%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 7.9%
ويبين توزيع الإيرادات الجغرافية التوزيع التالي:
| المنطقة | مساهمة الإيرادات | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 438.6 مليون دولار | +4.2% |
| السوق الدولية | 46.8 مليون دولار | +1.5% |
تشمل مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية للسنة المالية 2023 ما يلي:
- الهامش الإجمالي: 59.3%
- هامش التشغيل: 15.6%
- صافي هامش الدخل: 11.2%
غوص عميق في شركة Vera Bradley، Inc. (VRA) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الرئيسية اعتبارًا من السنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 59.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.2% |
| صافي هامش الربح | 5.1% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 12.6% |
| عائد الأصول (ROA) | 8.3% |
مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية:
- إجمالي الإيرادات: 511.4 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 36.8 مليون دولار
- صافي الدخل: 26.1 مليون دولار
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية ما يلي:
- تكلفة البضائع المباعة: 207.9 مليون دولار
- البيع والنفقات العامة والإدارية: 243.5 مليون دولار
- نسبة مصروفات التشغيل: 47.6%
| اتجاه الربحية | 2022 | 2023 | التغيير |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 57.8% | 59.3% | +1.5% |
| صافي هامش الربح | 4.7% | 5.1% | +0.4% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف فيرا برادلي، إنك. (VRA) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح شركة Vera Bradley، Inc. الخصائص التالية للديون وحقوق الملكية:
| مقياس الديون | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 15.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.8 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 163.4 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.12 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- حد التسهيلات الائتمانية: 75 مليون دولار
- خط الائتمان الحالي المستحق: 19 مليون دولار
- سعر الفائدة على الائتمان المتجدد: SOFR + 2.25٪
توزيع هيكل الأسهم:
- إجمالي الأسهم القائمة: 22.1 مليون
- الملكية المؤسسية: 67.3%
- ملكية من الداخل: 8.5%
تقييم شركة Vera Bradley، Inc. (VRA) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حاسمة للنظر فيها من قبل المستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 0.82 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- نسبة دوران المخزون: 2.1x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (2023) |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 56.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 18.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 22.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقدية وما يعادلها: 87.3 مليون دولار
- الأوراق المالية الاستثمارية قصيرة الأجل: 24.5 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 75 مليون دولار
هي شركة فيرا برادلي (VRA) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى حول تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.9 |
| عائد توزيعات الأرباح | 2.4% |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار الأسهم خلال الأشهر الـ 12 الماضية:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $9.45
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $18.75
- سعر السهم الحالي: $14.20
- الأداء حتى تاريخه: -5.6%
توصيات المحللين
| توصية | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 3 | 30% |
| انتظر | 6 | 60% |
| بيع | 1 | 10% |
تحليل توزيعات الأرباح
المقاييس المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.34
- نسبة الدفع: 45%
- معدل نمو توزيعات الأرباح (3 سنوات): 2.1%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة فيرا برادلي (VRA)
عوامل الخطر لشركة Vera Bradley، Inc. (VRA)
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة البيع بالتجزئة | منافسة شديدة في السوق | 15% تخفيض محتمل لحصة السوق |
| الإنفاق الاستهلاكي | حساسية المنتج التقديرية | 12.4 مليون دولار انخفاض محتمل في الإيرادات |
| سلسلة التوريد | اضطرابات التصنيع | 7-10% الزيادة المحتملة في التكاليف |
المخاطر التشغيلية
- ضعف منصة التجارة الإلكترونية
- تحديات إدارة المخزون
- تعقيدات التوسع الدولي المحتملة
المخاطر المالية
وتشمل أوجه الضعف المالية الرئيسية ما يلي:
- صافي مبيعات 511.4 مليون دولار في السنة المالية 2023
- ضغط الهامش الإجمالي 48.7%
- مخاطر إدارة رأس المال العامل
أساليب التخفيف الاستراتيجية
| مجال المخاطر | استراتيجية التخفيف | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| التحول الرقمي | منصة إلكترونية محسّنة | 22% نمو الإيرادات الرقمية المتوقعة |
| إدارة التكاليف | مبادرات الكفاءة التشغيلية | المحتملة 8-10 ملايين دولار التوفير السنوي |
المخاطر التنظيمية والامتثالية
تتضمن التحديات التنظيمية المحتملة ما يلي:
- تغييرات سياسة التجارة الدولية
- التأثيرات المحتملة للتعريفات الجمركية
- الامتثال لأنظمة حماية المستهلك المتطورة
آفاق النمو المستقبلية لشركة فيرا برادلي (VRA)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
استراتيجيات توسيع السوق
| شريحة السوق | معدل النمو المتوقع | التأثير المحتمل على الإيرادات |
|---|---|---|
| قناة التجارة الإلكترونية | 12.5% النمو السنوي | إيرادات إضافية محتملة بقيمة 45.6 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 8.3% هدف اختراق السوق | فرصة سوقية جديدة بقيمة 32.4 مليون دولار |
| ابتكار المنتجات الرقمية | 15.7% تخصيص الاستثمار | ميزانية تطوير المنتج بقيمة 28.9 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- تعزيز المنصة الرقمية بـ 18.2 مليون دولار الاستثمار في التكنولوجيا
- استهداف التوسع في تجارة التجزئة متعددة القنوات 25% زيادة مشاركة العملاء
- تنويع خطوط المنتجات من خلال 7 التخطيط لفئات منتجات جديدة
الوضع التنافسي
تتضمن المزايا التنافسية الرئيسية ما يلي:
- قدرات التصميم الخاصة
- التعرف القوي على العلامة التجارية
- البنية التحتية الرقمية القوية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 487.3 مليون دولار | 6.2% |
| 2025 | 517.6 مليون دولار | 6.2% |
| 2026 | 550.1 مليون دولار | 6.3% |
Vera Bradley, Inc. (VRA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.