Vera Bradley, Inc. (VRA) Bundle
Verständnis von Vera Bradley, Inc. (VRA) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den gesamten Nettoumsatz von 485,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 spiegelt sich die finanzielle Leistung seiner Kerngeschäftssegmente wider.
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Direkter Einzelhandelsumsatz | 312,6 Millionen US -Dollar | 64.4% |
| Großhandelskanäle | 145,8 Millionen US -Dollar | 30.0% |
| E-Commerce-Plattform | 27,0 Millionen US -Dollar | 5.6% |
Die Umsatzwachstumsrate des Unternehmens zeigte die folgenden Trends:
- 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 12.3%
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 3.7%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 7.9%
Der geografische Umsatzaufschlüsselung zeigt die folgende Verteilung:
| Region | Umsatzbeitrag | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Nordamerika | 438,6 Millionen US -Dollar | +4.2% |
| Internationale Märkte | 46,8 Millionen US -Dollar | +1.5% |
Zu den wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren für das Geschäftsjahr 2023 gehören:
- Bruttomarge: 59.3%
- Betriebsspanne: 15.6%
- Nettoeinkommensmarge: 11.2%
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Vera Bradley, Inc. (VRA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse zum Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 59.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.2% |
| Nettogewinnmarge | 5.1% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.6% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.3% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:
- Gesamtumsatz: 511,4 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 36,8 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 26,1 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 207,9 Millionen US -Dollar
- Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben: 243,5 Millionen US -Dollar
- Betriebskostenquote: 47.6%
| Rentabilitätstrend | 2022 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 57.8% | 59.3% | +1.5% |
| Nettogewinnmarge | 4.7% | 5.1% | +0.4% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Vera Bradley, Inc. (VRA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Vera Bradley, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 15,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,8 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 163,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.12 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilitätsgrenze: 75 Millionen Dollar
- Aktuelle ausstehende Kreditlinie: 19 Millionen Dollar
- Zinssatz für revolvierende Guthaben: Sofr + 2,25%
Aktienstrukturausfall:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 22,1 Millionen
- Institutioneller Eigentum: 67.3%
- Insider -Besitz: 8.5%
Bewertung der Liquidität von Vera Bradley, Inc. (VRA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 0.82 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Inventarumsatzverhältnis: 2.1x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (2023) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 56,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -18,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -22,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 87,3 Millionen US -Dollar
- Kurzzeitinvestitionswerte: 24,5 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 75 Millionen Dollar
Ist Vera Bradley, Inc. (VRA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.9 |
| Dividendenrendite | 2.4% |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $9.45
- 52 Wochen hoch: $18.75
- Aktueller Aktienkurs: $14.20
- Leistung von Jahr zu Jahr: -5.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 30% |
| Halten | 6 | 60% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Dividendenanalyse
Dividendenbezogene Metriken:
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.34
- Auszahlungsquote: 45%
- Dividendenwachstumsrate (3-Jahres): 2.1%
Wichtige Risiken gegenüber Vera Bradley, Inc. (VRA)
Risikofaktoren für Vera Bradley, Inc. (VRA)
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Einzelhandelswettbewerb | Intensiver Marktwettbewerb | 15% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
| Verbraucherausgaben | Diskretionäre Produktempfindlichkeit | 12,4 Millionen US -Dollar Der potenzielle Umsatzrückgang |
| Lieferkette | Herstellungsstörungen | 7-10% potenzielle Kostenerhöhung |
Betriebsrisiken
- E-Commerce-Plattform Verwundbarkeit
- Herausforderungen des Bestandsmanagements
- Potenzielle internationale Expansionskomplexität
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten finanziellen Schwachstellen gehören:
- Nettoumsatz von 511,4 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Brutto -Randdruck von 48.7%
- Betriebskapitalmanagementrisiken
Strategische Minderungsansätze
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Digitale Transformation | Verbesserte Online -Plattform | 22% projiziertes digitales Umsatzwachstum |
| Kostenmanagement | Betriebseffizienzinitiativen | Potenzial 8-10 Millionen Dollar Jährliche Einsparungen |
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- Änderungen der internationalen Handelspolitik
- Potenzielle Tarifauswirkungen
- Einhaltung der sich entwickelnden Verbraucherschutzbestimmungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Vera Bradley, Inc. (VRA)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| E-Commerce-Kanal | 12.5% jährliches Wachstum | 45,6 Mio. USD potenzielle zusätzliche Einnahmen |
| Internationale Märkte | 8.3% Marktdurchdringungsziel | 32,4 Millionen US -Dollar neue Marktchancen |
| Digitale Produktinnovation | 15.7% Investitionszuweisung | 28,9 Mio. USD Produktentwicklungsbudget |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Verbesserung der digitalen Plattform mit 18,2 Millionen US -Dollar Technologieinvestition
- Omnichannel -Einzelhandelserweiterung Targeting 25% Erhöhtes Kundenbindung
- Produktliniendiversifizierung mit 7 Neue Produktkategorien geplant
Wettbewerbspositionierung
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Entwurfsfähigkeiten
- Starke Markenerkennung
- Robuste digitale Infrastruktur
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 487,3 Millionen US -Dollar | 6.2% |
| 2025 | 517,6 Millionen US -Dollar | 6.2% |
| 2026 | 550,1 Millionen US -Dollar | 6.3% |
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