Vera Bradley, Inc. (VRA) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Vera Bradley, Inc. (VRA)
Análise de receita
A empresa relatou vendas líquidas totais de US $ 485,4 milhões Para o ano fiscal de 2023, refletindo o desempenho financeiro de seus principais segmentos de negócios.
| Fonte de receita | Receita anual | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas diretas no varejo | US $ 312,6 milhões | 64.4% |
| Canais atacadistas | US $ 145,8 milhões | 30.0% |
| Plataforma de comércio eletrônico | US $ 27,0 milhões | 5.6% |
A taxa de crescimento da receita da empresa mostrou as seguintes tendências:
- 2021 a 2022 Crescimento da receita: 12.3%
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 3.7%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 7.9%
A quebra de receita geográfica demonstra a seguinte distribuição:
| Região | Contribuição da receita | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 438,6 milhões | +4.2% |
| Mercados internacionais | US $ 46,8 milhões | +1.5% |
Os principais indicadores de desempenho da receita para o ano fiscal de 2023 incluem:
- Margem bruta: 59.3%
- Margem operacional: 15.6%
- Margem de lucro líquido: 11.2%
Um mergulho profundo em Vera Bradley, Inc. (VRA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela as principais idéias de lucratividade a partir do ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 59.3% |
| Margem de lucro operacional | 7.2% |
| Margem de lucro líquido | 5.1% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.6% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.3% |
Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:
- Receita total: US $ 511,4 milhões
- Receita operacional: US $ 36,8 milhões
- Resultado líquido: US $ 26,1 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo dos bens vendidos: US $ 207,9 milhões
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 243,5 milhões
- Razão de despesas operacionais: 47.6%
| Tendência de lucratividade | 2022 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 57.8% | 59.3% | +1.5% |
| Margem de lucro líquido | 4.7% | 5.1% | +0.4% |
Dívida vs. patrimônio: como Vera Bradley, Inc. (VRA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, Vera Bradley, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 15,2 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,8 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 163,4 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.12 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Limite da instalação de crédito: US $ 75 milhões
- Linha de crédito em circulação atual: US $ 19 milhões
- Taxa de juros sobre crédito rotativo: SOFR + 2,25%
Redução da estrutura de ações:
- Total de ações em circulação: 22,1 milhões
- Propriedade institucional: 67.3%
- Propriedade interna: 8.5%
Avaliando a liquidez de Vera Bradley, Inc. (VRA)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da Companhia revela métricas financeiras críticas para consideração dos investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 0.89 | 0.82 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Taxa de rotatividade de inventário: 2.1x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Valor (2023) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 56,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 18,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,5 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 87,3 milhões
- Títulos de investimento de curto prazo: US $ 24,5 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 75 milhões
Vera Bradley, Inc. (VRA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.9 |
| Rendimento de dividendos | 2.4% |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $9.45
- Alta de 52 semanas: $18.75
- Preço atual das ações: $14.20
- Desempenho no ano: -5.6%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 30% |
| Segurar | 6 | 60% |
| Vender | 1 | 10% |
Análise de dividendos
Métricas relacionadas aos dividendos:
- Dividendo anual por ação: $0.34
- Taxa de pagamento: 45%
- Taxa de crescimento de dividendos (3 anos): 2.1%
Riscos -chave enfrentando Vera Bradley, Inc. (VRA)
Fatores de risco para Vera Bradley, Inc. (VRA)
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Competição de varejo | Concorrência intensa de mercado | 15% redução potencial de participação de mercado |
| Gastos com consumidores | Sensibilidade discricionária do produto | US $ 12,4 milhões potencial declínio da receita |
| Cadeia de mantimentos | Interrupções na fabricação | 7-10% aumento potencial de custo |
Riscos operacionais
- Vulnerabilidade da plataforma de comércio eletrônico
- Desafios de gerenciamento de inventário
- Potenciais complexidades de expansão internacional
Riscos financeiros
As principais vulnerabilidades financeiras incluem:
- Vendas líquidas de US $ 511,4 milhões no fiscal 2023
- Pressão de margem bruta de 48.7%
- Riscos de gerenciamento de capital de giro
Abordagens de mitigação estratégica
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Transformação digital | Plataforma online aprimorada | 22% crescimento projetado da receita digital |
| Gerenciamento de custos | Iniciativas de eficiência operacional | Potencial US $ 8 a 10 milhões Economia anual |
Riscos regulatórios e de conformidade
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Mudanças internacionais de política comercial
- Possíveis impactos tarifários
- Conformidade com os regulamentos de proteção ao consumidor em evolução
Perspectivas de crescimento futuro para Vera Bradley, Inc. (VRA)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento de mercado.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Canal de comércio eletrônico | 12.5% crescimento anual | US $ 45,6 milhões em potencial receita adicional |
| Mercados internacionais | 8.3% meta de penetração de mercado | US $ 32,4 milhões de novas oportunidades de mercado |
| Inovação de produtos digitais | 15.7% Alocação de investimento | US $ 28,9 milhões no orçamento de desenvolvimento de produtos |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Aprimoramento da plataforma digital com US $ 18,2 milhões investimento em tecnologia
- Segmentação de expansão de varejo omnichannel 25% aumento do envolvimento do cliente
- Diversificação da linha de produtos com 7 Novas categorias de produtos planejadas
Posicionamento competitivo
As principais vantagens competitivas incluem:
- Capacidades de design proprietárias
- Forte reconhecimento de marca
- Infraestrutura digital robusta
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 487,3 milhões | 6.2% |
| 2025 | US $ 517,6 milhões | 6.2% |
| 2026 | US $ 550,1 milhões | 6.3% |
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