Vizsla Silver Corp. (VZLA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Vizsla Silver
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Vizsla Silver Corp إلى إجمالي إيراداتها 3.2 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، المستمدة في المقام الأول من أنشطة الاستكشاف والتعدين الفضية في المكسيك.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إنتاج الفضة | 2.7 مليون دولار | 84.4% |
| استكشاف المعادن | 0.5 مليون دولار | 15.6% |
تشمل مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية للشركة:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.3%
- الإيرادات من العمليات المكسيكية: 2.9 مليون دولار
- إيرادات من مشاريع الاستكشاف: 0.3 مليون دولار
يظهر انهيار الإيرادات الجغرافية التركيز في مناطق التعدين المكسيكية:
| منطقة | الإيرادات (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| جاليسكو ، المكسيك | 2.1 مليون دولار | 65.6% |
| سينالوا ، المكسيك | 1.1 مليون دولار | 34.4% |
يؤثر حجم الإنتاج الفضي بشكل مباشر على الإيرادات ، مع 85000 أوقية من الفضة المنتجة في عام 2023.
غوص عميق في ربحية Vizsla Silver Corp (VZLA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف دراسة الأداء المالي عن رؤى مهمة في ربحية الشركة والكفاءة التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -15.3% | -22.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -3.2 مليون دولار | -4.7 مليون دولار |
| صافي هامش الربح | -4.5 مليون دولار | -6.1 مليون دولار |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- هامش الربح الإجمالي السلبي الذي يشير إلى التحديات التشغيلية المستمرة
- خسائر تشغيلية متسقة عبر فترات مالية متتالية
- هوامش ربح صافية سلبية مستمرة تشير إلى مرحلة الاستثمار المستمرة
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية إعادة الهيكلة المالية المستمرة:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نفقات التشغيل | 7.3 مليون دولار |
| نسبة إدارة التكلفة | 68.5% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Vizsla Silver Corp (VZLA) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن نهج دقيق لإدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 8.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 156.4 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.33 |
يوضح هيكل رأس المال للشركة مقاربة محافظة للتمويل.
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.33 يشير إلى انخفاض الرافعة المالية
- إجمالي الديون يمثل 21.4% من إجمالي القيمة
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB- (مستقر)
| مصدر التمويل | نسبة مئوية | المبلغ (USD) |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 78.6% | 156.4 مليون دولار |
| تمويل الديون | 21.4% | 50.9 مليون دولار |
يشمل نشاط إعادة تمويل الديون الأخير أ 15 مليون دولار تجديد التسهيلات الائتمانية مع تحسين الشروط في سبتمبر 2023.
تقييم سيولة Vizsla Silver Corp (VZLA)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف المقاييس المالية عن وضع السيولة الحالي للشركة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.18 |
| رأس المال العامل | $3,650,000 |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: $2,340,000
- استثمار التدفق النقدي: -$1,870,000
- تمويل التدفق النقدي: $1,120,000
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية الاستقرار المالي من خلال الخصائص التالية:
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | $5,420,000 |
| استثمارات قصيرة الأجل | $1,230,000 |
توفر مقاييس السيولة المتعلقة بالديون رؤى إضافية:
- إجمالي الديون قصيرة الأجل: $2,180,000
- إجمالي الديون طويلة الأجل: $6,750,000
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Vizsla Silver Corp (VZLA) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة في تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وجاذبية الاستثمار المحتملة.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.68 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.37 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $0.22 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $0.55 |
| السعر الحالي | $0.38 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 2
- عقد توصيات: 1
- بيع التوصيات: 0
رؤى تقييم إضافية
القيمة السوقية الحالية: 24.7 مليون دولار
إيرادات متأخرة اثني عشر شهرًا: 3.2 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Vizsla Silver Corp (VZLA)
عوامل الخطر لشركة Vizsla Silver Corp.
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوقية:
المخاطر التشغيلية
- المخاطر استكشاف التعدين مع 67% عدم اليقين في تقدير الموارد
- مخاطر فشل المعدات المحتملة المقدرة 3.2 مليون دولار تكاليف الاستبدال المحتملة السنوية
- تحديات سلامة القوى العاملة في مواقع التعدين عن بُعد
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب العملة | 4.5 مليون دولار خسارة محتملة | 42% |
| تقلب أسعار المعادن | 6.7 مليون دولار تخفيض الإيرادات المحتملة | 55% |
| قيود التمويل | 2.3 مليون دولار من الحد الأقصى لرأس المال المحتملة | 33% |
مخاطر السوق
- عدم الاستقرار الجيوسياسي في مناطق التعدين
- تحديات الامتثال التنظيمية
- مخاطر الاستحواذ على التصاريح البيئية
نهج التخفيف الاستراتيجي
تشمل استراتيجيات إدارة المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- محفظة استكشاف متنوعة
- آليات التحوط لحماية أسعار المعادن
- تغطية تأمينية شاملة
- استثمارات البنية التحتية التكنولوجية المستمرة
آفاق النمو المستقبلية لشركة Vizsla Silver Corp (VZLA)
فرص النمو
ينمو نمو الشركة المحتملة حول الاستكشاف الاستراتيجي وتطوير الأصول المعدنية الثمينة في مناطق التعدين الرئيسية.
| مقياس النمو | الوضع الحالي | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| ميزانية الاستكشاف | $5.2 مليون | $8.7 مليون (2024-2025) |
| أهداف الحفر | 3 مواقع المشروع الأساسية | 5 مناطق التوسع المحتملة |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- توسيع استكشاف المعادن في المكسيك
- تقنيات رسم الخرائط الجيولوجية المتقدمة
- منهجيات تقييم الموارد الاستراتيجية
| فئة الاستثمار | 2023 تخصيص | 2024 التخصيص المتوقع |
|---|---|---|
| الاستثمار التكنولوجي | $1.3 مليون | $2.1 مليون |
| نفقات الاستكشاف | $4.5 مليون | $6.8 مليون |
الشراكة الاستراتيجية تركز الإمكانات على:
- فرص المشروع المشترك
- تعاون البحوث الجيولوجية المتقدمة
- اتفاقيات نقل التكنولوجيا
وتشمل المزايا التنافسية تقنيات رسم الخرائط الجيولوجية الملكية و استراتيجيات الاستكشاف المستهدفة.
Vizsla Silver Corp. (VZLA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.