Vizsla Silver Corp. (VZLA) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Vizsla Silver Corp. (VZLA)
Análise de receita
Vizsla Silver Corp. relatou receita total de US $ 3,2 milhões Para o ano fiscal de 2023, derivado principalmente das atividades de exploração e mineração de prata no México.
| Fonte de receita | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Produção de prata | US $ 2,7 milhões | 84.4% |
| Exploração mineral | US $ 0,5 milhão | 15.6% |
As principais métricas de desempenho da receita para a empresa incluem:
- Crescimento da receita ano a ano: 12.3%
- Receita das operações mexicanas: US $ 2,9 milhões
- Receita de projetos de exploração: US $ 0,3 milhão
A quebra de receita geográfica mostra a concentração nas regiões de mineração mexicana:
| Região | Receita (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Jalisco, México | US $ 2,1 milhões | 65.6% |
| Sinaloa, México | US $ 1,1 milhão | 34.4% |
O volume de produção de prata impactou diretamente a receita, com 85.000 onças de prata produzida em 2023.
Um mergulho profundo na lucratividade da Vizsla Silver Corp. (VZLA)
Análise de métricas de rentabilidade
Examinar o desempenho financeiro revela informações críticas sobre a lucratividade e a eficiência operacional da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -15.3% | -22.7% |
| Margem de lucro operacional | -US $ 3,2 milhões | -US $ 4,7 milhões |
| Margem de lucro líquido | -US $ 4,5 milhões | -US $ 6,1 milhões |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Margem de lucro bruto negativo indicando desafios operacionais em andamento
- Perdas operacionais consistentes em períodos financeiros consecutivos
- Margens de lucro líquido negativo sustentadas sugerindo fase de investimento em andamento
As métricas de eficiência operacional demonstram reestruturação financeira contínua:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Despesas operacionais | US $ 7,3 milhões |
| Taxa de gerenciamento de custos | 68.5% |
Dívida vs. patrimônio: como a Vizsla Silver Corp. (VZLA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela uma abordagem diferenciada ao gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 42,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 8,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 156,4 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.33 |
A estrutura de capital da empresa demonstra uma abordagem conservadora do financiamento.
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.33 indica baixa alavancagem financeira
- A dívida total representa 21.4% de capitalização total
- Classificação de crédito atual: bbb- (estável)
| Fonte de financiamento | Percentagem | Quantidade (USD) |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | 78.6% | US $ 156,4 milhões |
| Financiamento da dívida | 21.4% | US $ 50,9 milhões |
Atividade recente de refinanciamento de dívida inclui um US $ 15 milhões Linha de crédito Renovação com termos aprimorados em setembro de 2023.
Avaliando a liquidez da Vizsla Silver Corp. (VZLA)
Análise de liquidez e solvência
As métricas financeiras revelam a posição de liquidez atual da empresa no período mais recente de relatórios:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.42 |
| Proporção rápida | 1.18 |
| Capital de giro | $3,650,000 |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: $2,340,000
- Investindo fluxo de caixa: -$1,870,000
- Financiamento de fluxo de caixa: $1,120,000
Os principais indicadores de liquidez demonstram estabilidade financeira através das seguintes características:
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $5,420,000 |
| Investimentos de curto prazo | $1,230,000 |
As métricas de liquidez relacionadas à dívida fornecem informações adicionais:
- Dívida total de curto prazo: $2,180,000
- Dívida total de longo prazo: $6,750,000
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Vizsla Silver Corp. (VZLA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado e a atratividade potencial do investimento.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.68 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.37 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento de preços |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $0.22 |
| 52 semanas de altura | $0.55 |
| Preço atual | $0.38 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 2
- Hold Recomendações: 1
- Vender recomendações: 0
Insights adicionais de avaliação
Capitalização de mercado atual: US $ 24,7 milhões
Receita de doze meses à direita: US $ 3,2 milhões
Riscos -chave enfrentando a Vizsla Silver Corp. (VZLA)
Fatores de risco para a Vizsla Silver Corp.
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado:
Riscos operacionais
- Riscos de exploração de mineração com 67% Incerteza de estimativa de recursos potenciais
- Riscos potenciais de falha de equipamento estimados em US $ 3,2 milhões custos anuais de reposição potencial
- Desafios de segurança da força de trabalho em locais de mineração remotos
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Flutuação da moeda | US $ 4,5 milhões em potencial perda | 42% |
| Volatilidade do preço do metal | US $ 6,7 milhões em potencial redução de receita | 55% |
| Restrições de financiamento | US $ 2,3 milhões potencial limitação de capital | 33% |
Riscos de mercado
- Instabilidade geopolítica em regiões de mineração
- Desafios de conformidade regulatória
- Riscos de aquisição de licenças ambientais
Abordagens de mitigação estratégica
As principais estratégias estratégicas de gerenciamento de riscos incluem:
- Portfólio de exploração diversificado
- Mecanismos de hedge para proteção contra preços de metal
- Cobertura de seguro abrangente
- Investimentos contínuos de infraestrutura tecnológica
Perspectivas de crescimento futuro para a Vizsla Silver Corp. (VZLA)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa centra -se em exploração estratégica e desenvolvimento de ativos de metais preciosos nas principais regiões de mineração.
| Métrica de crescimento | Status atual | Valor projetado |
|---|---|---|
| Orçamento de exploração | $5,2 milhões | $8,7 milhões (2024-2025) |
| Alvos de perfuração | 3 sites de projeto primário | 5 áreas de expansão em potencial |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Expandindo a exploração mineral no México
- Tecnologias avançadas de mapeamento geológico
- Metodologias de avaliação de recursos estratégicos
| Categoria de investimento | 2023 Alocação | 2024 Alocação projetada |
|---|---|---|
| Investimento em tecnologia | $1,3 milhão | $2,1 milhões |
| Despesa de exploração | $4,5 milhões | $6,8 milhões |
A parceria estratégica potencial se concentra:
- Oportunidades de joint venture
- Colaborações avançadas de pesquisa geológica
- Acordos de transferência de tecnologia
As vantagens competitivas incluem Técnicas de mapeamento geológico proprietário e estratégias de exploração direcionadas.
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