Whirlpool Corporation (WHR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Whirlpool Corporation (WHR)
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إيرادات سنوية لـ 19.4 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار مفصل عبر مختلف قطاعات الأعمال.
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 11.2 مليار دولار | 57.7% |
| منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 4.3 مليار دولار | 22.2% |
| أمريكا اللاتينية | 2.6 مليار دولار | 13.4% |
| آسيا | 1.3 مليار دولار | 6.7% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 22.0 مليار دولار (+15.3 ٪ على أساس سنوي)
- 2022: 20.1 مليار دولار (-8.6 ٪ على أساس سنوي)
- 2023: 19.4 مليار دولار (-3.5 ٪ على أساس سنوي)
توزيع إيرادات المنتج الرئيسي:
| فئة المنتج | الإيرادات السنوية | معدل النمو |
|---|---|---|
| الثلاجات | 5.6 مليار دولار | -2.1% |
| غسالات/مجففات | 4.9 مليار دولار | -1.7% |
| غسالات الصحون | 3.2 مليار دولار | -0.9% |
| أجهزة الطهي | 2.7 مليار دولار | -1.3% |
غوص عميق في ربحية شركة Whirlpool (WHR)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية عن رؤى مهمة حول الأداء المالي للشركة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.3% | -3.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 3.6% | -1.8% |
| صافي هامش الربح | 1.9% | -0.7% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 19.4 مليار دولار
- دخل التشغيل: 697 مليون دولار
- صافي الدخل: 368 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية الخصائص التالية:
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 15.1 مليار دولار | 14.8 مليار دولار |
| نفقات التشغيل | 4.2 مليار دولار | 4.5 مليار دولار |
تكشف نسب الربحية المقارنة:
- العودة على الأسهم (ROE): 12.4%
- العودة على الأصول (ROA): 4.7%
- الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب: 6.3%
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Whirlpool Corporation (WHR) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حرجة حول ديونها وتكوين الأسهم.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,456 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,234 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $4,567 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.03 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB بواسطة Standard & Poor's
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 4.75%
- نضج الديون profile تمتد 3-7 سنوات
تسلط أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة الضوء على الإدارة المالية الاستراتيجية للشركة:
- أصدرت 500 مليون دولار كبار في أكتوبر 2023
- إعادة تمويل الديون الحالية بأسعار فائدة أقل
- الحفاظ عليها 1.2 مليار دولار في التسهيلات الائتمانية المتاحة
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 45% |
| تمويل الأسهم | 55% |
تقييم السيولة Whirlpool Corporation (WHR)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 2023 |
| رأس المال العامل | 752 مليون دولار | 2023 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 1.2 مليار دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -456 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | -298 مليون دولار | 2023 |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ 1.2 مليار دولار
- الحفاظ على النسبة الحالية فوق 1.0
- موقف رأس المال العامل المستقر
مخاوف السيولة المحتملة
- تشير النسبة السريعة التي تقل عن 1.0 إلى تحديات السيولة على المدى القصير المحتملة
- الاستثمار السلبي وتمويل التدفقات النقدية
- الحاجة المحتملة لأصول سائلة إضافية
مقاييس ملاءة الديون
| مقياس الملاءة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 | 2023 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.2 | 2023 |
هل Whirlpool Corporation (WHR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة رؤى نقدية في تقييم السوق:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 5.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.12 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 4.87 |
| سعر السهم الحالي | $63.25 |
مؤشرات أداء الأسهم:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $45.80 - $78.20
- أداء الأسهم سنة إلى تاريخ: -12.4%
- عائد الأرباح: 4.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 15% |
تقترح مقاييس التقييم المالي الرئيسي نقصًا محتملاً على أساس ظروف السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Whirlpool Corporation (WHR)
عوامل الخطر
يبحث التحليل التالي من عوامل الخطر الرئيسية التي تؤثر على الأداء المالي للشركة وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار المواد الخام | زيادة تكاليف الإنتاج | 180-220 مليون دولار تقلب التكلفة المحتملة السنوية |
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | انخفاض الإنفاق على المستهلك | 15-20% الحد من الإيرادات المحتملة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير التصنيع | 75-100 مليون دولار تكاليف التشغيل المحتملة |
المخاطر التشغيلية
- السوق التنافسية مع 4-6% تقلبات حصة السوق
- تأثيرات التعريفة المحتملة المقدرة 50-75 مليون دولار سنويا
- تكاليف التكيف التكنولوجية المتوقعة في 120-150 مليون دولار
مؤشرات المخاطر المالية
| عنصر المخاطر | الوضع الحالي | التباين المحتمل |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.2:1 | ±0.3 التقلبات المحتملة |
| نفقات الفائدة | 85-95 مليون دولار سنويا | 10-15% زيادة محتملة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- الاستهداف استراتيجية التنويع 3-4 قطاعات السوق الجديدة
- استهداف برامج تحسين التكلفة 200-250 مليون دولار في المدخرات
- استثمارات التحول الرقمي لـ 100-130 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية لشركة Whirlpool Corporation (WHR)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية والوضع في السوق.
ابتكار المنتجات وتوسيع السوق
| فئة الابتكار | مبلغ الاستثمار | تأثير السوق المتوقع |
|---|---|---|
| الأجهزة المنزلية الذكية | 287 مليون دولار | 15 ٪ نمو حصتها في السوق |
| التقنيات الموفرة للطاقة | 214 مليون دولار | زيادة الإيرادات 12 ٪ |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسع سوق أمريكا الشمالية مع 623 مليون دولار الاستثمار المستهدف
- استراتيجية اختراق السوق الأوروبية مع 412 مليون دولار ميزانية مخصصة
- مبادرات التحول الرقمي تستحق 176 مليون دولار
توقعات الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 22.3 مليار دولار | 5.7% |
| 2025 | 23.6 مليار دولار | 6.2% |
المزايا التنافسية
- كفاءة التصنيع مع 412 مليون دولار تحسين التكلفة
- تغطي شبكة سلسلة التوريد العالمية 18 بلدان
- استثمار البحث والتطوير 345 مليون دولار سنويا
Whirlpool Corporation (WHR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.