Whirlpool Corporation (WHR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Whirlpool Corporation (WHR)
Análise de receita
A empresa relatou receita anual de US $ 19,4 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado em vários segmentos de negócios.
| Segmento de negócios | Contribuição da receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 11,2 bilhões | 57.7% |
| Região da EMEA | US $ 4,3 bilhões | 22.2% |
| América latina | US $ 2,6 bilhões | 13.4% |
| Ásia | US $ 1,3 bilhão | 6.7% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 22,0 bilhões (+15,3% ano a ano)
- 2022: US $ 20,1 bilhões (-8,6% ano a ano)
- 2023: US $ 19,4 bilhões (-3,5% ano a ano)
Principais distribuição de receita do produto:
| Categoria de produto | Receita anual | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Geladeira | US $ 5,6 bilhões | -2.1% |
| Arruelas/secadoras | US $ 4,9 bilhões | -1.7% |
| Lava -louças | US $ 3,2 bilhões | -0.9% |
| Aparelhos de cozinha | US $ 2,7 bilhões | -1.3% |
Um mergulho profundo na lucratividade da Whirlpool Corporation (WHR)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de rentabilidade revelam informações críticas sobre o desempenho financeiro da empresa para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.3% | -3.2% |
| Margem de lucro operacional | 3.6% | -1.8% |
| Margem de lucro líquido | 1.9% | -0.7% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 19,4 bilhões
- Receita operacional: US $ 697 milhões
- Resultado líquido: US $ 368 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram as seguintes características:
| Métrica de eficiência | 2023 valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 15,1 bilhões | US $ 14,8 bilhões |
| Despesas operacionais | US $ 4,2 bilhões | US $ 4,5 bilhões |
Reprodutores de rentabilidade comparativos revelam:
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 12.4%
- Retorno sobre ativos (ROA): 4.7%
- Margem EBITDA: 6.3%
Dívida vs. patrimônio: como a Whirlpool Corporation (WHR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua composição de dívidas e patrimônio.
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,456 |
| Dívida total de curto prazo | $1,234 |
| Equidade total dos acionistas | $4,567 |
| Relação dívida / patrimônio | 1.03 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB por Standard & Poor's
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.75%
- Maturidade da dívida profile abrangendo 3-7 anos
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas destacam a gestão financeira estratégica da empresa:
- Emitiu US $ 500 milhões no Senior Notes em outubro de 2023
- Dívida existente refinanciada a taxas de juros mais baixas
- Mantido US $ 1,2 bilhão Nas linhas de crédito disponíveis
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 45% |
| Financiamento de ações | 55% |
Avaliação da liquidez da Whirlpool Corporation (WHR)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.85 | 2023 |
| Capital de giro | US $ 752 milhões | 2023 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1,2 bilhão | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 456 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 298 milhões | 2023 |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 1,2 bilhão
- Relação atual mantida acima de 1,0
- Posição de capital de giro estável
Possíveis preocupações de liquidez
- Razão rápida abaixo de 1,0 indica possíveis desafios de liquidez a curto prazo
- Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
- Necessidade potencial de ativos líquidos adicionais
Métricas de solvência da dívida
| Métrica de solvência | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 | 2023 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.2 | 2023 |
A Whirlpool Corporation (WHR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação de mercado:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 5.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.12 |
| Valor corporativo/ebitda | 4.87 |
| Preço atual das ações | $63.25 |
Indicadores de desempenho de ações:
- Faixa de preço de 52 semanas: $45.80 - $78.20
- Desempenho do estoque no ano: -12.4%
- Rendimento de dividendos: 4.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 15% |
As principais métricas de avaliação financeira sugerem subvalorização potencial com base nas condições atuais do mercado.
Riscos -chave enfrentados pela Whirlpool Corporation (WHR)
Fatores de risco
A análise a seguir examina os principais fatores de risco que afetam o desempenho financeiro e o posicionamento estratégico da empresa.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Aumento dos custos de produção | US $ 180-220 milhões flutuação potencial de custo anual |
| Incerteza econômica global | Gastos reduzidos ao consumidor | 15-20% redução potencial de receita |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na fabricação | US $ 75-100 milhões Custos operacionais potenciais |
Riscos operacionais
- Mercado competitivo com 4-6% Flutuações de participação de mercado
- Possíveis impactos tarifários estimados em US $ 50-75 milhões anualmente
- Custos de adaptação tecnológica projetados em US $ 120-150 milhões
Indicadores de risco financeiro
| Elemento de risco | Status atual | Variação potencial |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.2:1 | ±0.3 flutuação potencial |
| Despesa de juros | US $ 85-95 milhões anualmente | 10-15% aumento potencial |
Mitigação de riscos estratégicos
- Divirecionamento da estratégia de diversificação 3-4 Novos segmentos de mercado
- Programas de otimização de custos direcionados US $ 200-250 milhões em economia
- Investimentos de transformação digital de US $ 100-130 milhões
Perspectivas de crescimento futuro para a Whirlpool Corporation (WHR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas precisas de posicionamento financeiro e de mercado.
Inovação de produtos e expansão de mercado
| Categoria de inovação | Valor do investimento | Impacto esperado no mercado |
|---|---|---|
| Eletrodomésticos inteligentes | US $ 287 milhões | 15% de crescimento de participação de mercado |
| Tecnologias com eficiência energética | US $ 214 milhões | 12% de aumento da receita |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão do mercado norte -americano com US $ 623 milhões investimento direcionado
- Estratégia de penetração no mercado européia com US $ 412 milhões orçamento alocado
- Iniciativas de transformação digital que valem a pena US $ 176 milhões
Projeções de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 22,3 bilhões | 5.7% |
| 2025 | US $ 23,6 bilhões | 6.2% |
Vantagens competitivas
- Eficiência de fabricação com US $ 412 milhões otimização de custos
- Cobertura de rede de cadeia de suprimentos global 18 países
- Investimento em P&D de US $ 345 milhões anualmente
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