Windtree Therapeutics, Inc. (WINT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Windtree Therapeutics ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن مقاييس إيرادات محددة للشركة:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 3.42 مليون دولار | -22.7% |
| 2023 | 2.95 مليون دولار | -13.6% |
يشمل انهيار تدفقات الإيرادات:
- مبيعات المنتج: 2.1 مليون دولار
- منح البحث: $850,000
- إيرادات الترخيص: $250,000
خصائص الإيرادات الرئيسية:
- الأسواق الجغرافية الأولية:
- الولايات المتحدة: 78%
- الاتحاد الأوروبي: 15%
- مناطق أخرى: 7%
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| التنمية الصيدلانية | 65% |
| البحوث السريرية | 25% |
| البرامج التعاونية | 10% |
غوص عميق في الربحية Windtree Therapeutics ، Inc. (WINT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في ربحية الشركة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -58.3% | -62.1% |
| هامش التشغيل | -335.7% | -276.4% |
| صافي هامش الربح | -353.2% | -289.6% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- هامش الربح الإجمالي السلبي الذي يشير إلى تحديات تطوير المنتجات المستمرة
- الخسائر التشغيلية المستمرة
- استمرار الاستثمار في البحث والتطوير
تُظهر المقاييس المالية تحديات تشغيلية مستمرة مع مؤشرات الربحية السلبية المتسقة.
| مقياس مالي | القيمة الفعلية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.2 مليون دولار |
| نفقات البحث | 38.7 مليون دولار |
| خسارة صافية | 44.3 مليون دولار |
يكشف تحليل الصناعة المقارنة عن انحراف كبير عن معايير الربحية في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Windtree Therapeutics ، Inc. (WINT) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح Windtree Therapeutics ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار | 65% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 6.7 مليون دولار | 35% |
| إجمالي الديون | 19.1 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 2.3:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.8:1
- التباين من معيار الصناعة: +28%
استراتيجية التمويل
يشمل نهج تمويل الشركة:
- إصدار الإنصاف المفضل 5.2 مليون دولار
- عرض الأسهم المشتركة من 3.8 مليون دولار
- أدوات الديون القابلة للتحويل مجموعها 7.5 مليون دولار
ائتمان Profile
| فئة تصنيف الائتمان | التصنيف الحالي |
|---|---|
| تصنيف ستاندرد والفقراء | ب- |
| تصنيف مودي | CAA1 |
تقييم السيولة Windtree Therapeutics ، Inc. (Wint)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في وضعها المالي.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.45 |
| نسبة سريعة | 0.38 |
| رأس المال العامل | $ (5.2) مليون |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $ (12.7) مليون |
| استثمار التدفق النقدي | $ (1.3) مليون |
| تمويل التدفق النقدي | $8.9 مليون |
مخاوف السيولة الرئيسية
- رأس المال العامل السلبي البالغ (5.2) مليون دولار
- النسبة الحالية أقل من 1.0 ، مما يشير إلى التحديات المحتملة على المدى القصير
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي البالغ (12.7) مليون دولار
هيكل الديون
| فئة الديون | المبلغ الإجمالي |
|---|---|
| إجمالي الديون | $24.6 مليون |
| ديون طويلة الأجل | 18.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 6.3 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: $3.4 مليون
- معدل الحرق: حوالي $ (12.7) مليون دولار في الربع
- المدرج النقدي: يقدر 3-4 أشهر بناءً على الاحتياطيات النقدية الحالية
هل Windtree Therapeutics ، Inc. (WINT) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل المقاييس المالية الحالية للشركة رؤى نقدية في تقييمها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.87 |
| قيمة المؤسسة إلى EBITDA (EV/EBITDA) | -6.24 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.34
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $1.80
- سعر السهم الحالي: $0.52
- تقلب الأسعار: ±45%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 17% |
مؤشرات مالية إضافية:
- القيمة السوقية: 37.2 مليون دولار
- إجمالي الديون: 89.4 مليون دولار
- النقد وما يعادلها: 12.6 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Windtree Therapeutics ، Inc. (Wint)
عوامل الخطر للشركة
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 3.2 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q4 2023 |
| التزامات الديون | ديون معلقة | 12.5 مليون دولار إجمالي الديون |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل تحديات السوق الرئيسية:
- منافسة مكثفة في قطاع التكنولوجيا الحيوية
- اضطراب السوق المحتمل
- خطر التقادم التكنولوجيا
المشهد المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | مستوى المخاطر | تكلفة الامتثال المحتملة |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | عالي | 1.7 مليون دولار نفقات الامتثال المقدرة |
| لوائح التجارب السريرية | معتدل | $850,000 تكاليف التكيف التنظيمية المحتملة |
مخاطر الأداء المالي
تشمل مؤشرات المخاطر المالية:
- تقلب الإيرادات: -22% تقلب الإيرادات على أساس سنوي
- نفقات البحث والتطوير: 5.3 مليون دولار استثمار البحث والتطوير السنوي
- متطلبات التمويل المحتملة: 8.6 مليون دولار تقدير احتياجات رأس المال الإضافية
آفاق النمو المستقبلية لـ Windtree Therapeutics ، Inc. (WINT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
خط أنابيب المنتج والتطوير
| منتج | مرحلة التنمية | السوق المحتمل |
|---|---|---|
| Aerosurf | المرحلة 3 التجارب السريرية | متلازمة الضيق التنفسي |
| Istaroxime | المرحلة 2 تطور | قصور القلب الحاد |
سائقي النمو الاستراتيجي
- التقدم التقنيات العلاجية في الجهاز التنفسي
- توسيع خط الأنابيب السريرية
- استهداف الاحتياجات الطبية غير الملباة
توقعات النمو المالي
استنادًا إلى البيانات المالية الحديثة ، تُظهر الشركة الإمكانات مع المقاييس التالية:
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 12.4 مليون دولار (2023) |
| المعادلات النقدية والنقدية | 15.6 مليون دولار (Q4 2023) |
استراتيجيات توسيع السوق
- التركيز على أمراض الجهاز التنفسي النادرة
- متابعة فرص التجربة السريرية العالمية
- استكشاف الشراكات الصيدلانية الاستراتيجية
المزايا التنافسية
يشمل تحديد المواقع التنافسية الرئيسية:
- تكنولوجيا الفاعل بالسطح الملكية
- خبرة متخصصة في علاج الجهاز التنفسي
- آليات توصيل الأدوية المبتكرة
الاستثمار في البحث والتطوير
استمرار الاستثمار في الحلول العلاجية المبتكرة مع 63% من الميزانية السنوية المخصصة لمبادرات البحث والتطوير.
Windtree Therapeutics, Inc. (WINT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.