Briser Windtree Therapeutics, Inc. (Wint) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Windtree Therapeutics, Inc. (Wint) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Windtree Therapeutics, Inc. (WINT) Bundle

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Comprendre Windtree Therapeutics, Inc. (WINT) Structure de revenus

Analyse des revenus

La performance financière révèle des mesures de revenus spécifiques pour l'entreprise:

Exercice fiscal Revenus totaux Changement d'une année à l'autre
2022 3,42 millions de dollars -22.7%
2023 2,95 millions de dollars -13.6%

La rupture des sources de revenus comprend:

  • Ventes de produits: 2,1 millions de dollars
  • Subventions de recherche: $850,000
  • Revenus de licence: $250,000

Caractéristiques clés des revenus:

  • Marchés géographiques primaires:
    • États-Unis: 78%
    • Union européenne: 15%
    • Autres régions: 7%
Segment d'entreprise Contribution des revenus
Développement pharmaceutique 65%
Recherche clinique 25%
Programmes collaboratifs 10%



Une plongée profonde dans Windtree Therapeutics, Inc. (Wint) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur la rentabilité de l'entreprise à partir de la dernière période de référence.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute -58.3% -62.1%
Marge opérationnelle -335.7% -276.4%
Marge bénéficiaire nette -353.2% -289.6%

Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:

  • Marge bénéficiaire brute négative indiquant des défis de développement de produits en cours
  • Pertes opérationnelles persistantes
  • Investissement continu dans la recherche et le développement

Les mesures financières démontrent des défis opérationnels en cours avec des indicateurs de rentabilité négatifs cohérents.

Métrique financière Valeur réelle
Revenus totaux 4,2 millions de dollars
Frais de recherche 38,7 millions de dollars
Perte nette 44,3 millions de dollars

L'analyse comparative de l'industrie révèle un écart significatif par rapport aux références de rentabilité du secteur de la biotechnologie.




Dette vs Équité: comment Wintree Therapeutics, Inc. (Wint) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis le quatrième trimestre 2023, Wintree Therapeutics, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme 12,4 millions de dollars 65%
Dette totale à court terme 6,7 millions de dollars 35%
Dette totale 19,1 millions de dollars 100%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 2.3:1
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.8:1
  • Variance par rapport à la norme de l'industrie: +28%

Stratégie de financement

L'approche de financement de l'entreprise comprend:

  • Émission de fonds propres préférée de 5,2 millions de dollars
  • Offrande de stock ordinaire de 3,8 millions de dollars
  • Instruments de dette convertibles totalisant 7,5 millions de dollars

Crédit Profile

Catégorie de notation de crédit Note actuelle
Note standard et pauvre B-
Note de Moody CAA1



Évaluation de la liquidité de Windtree Therapeutics, Inc. (Wint)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa situation financière.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur actuelle
Ratio actuel 0.45
Rapport rapide 0.38
Fonds de roulement (5,2) millions de dollars

Analyse des flux de trésorerie

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation (12,7) millions de dollars
Investir des flux de trésorerie (1,3) million de dollars
Financement des flux de trésorerie $8.9 million

Présentations clés de liquidité

  • Fonds de roulement négatif de (5,2) millions de dollars
  • Ratio actuel inférieur à 1,0, indiquant des défis potentiels de solvabilité à court terme
  • Flux de trésorerie d'exploitation négatif de (12,7) millions

Structure de la dette

Catégorie de dette Montant total
Dette totale $24.6 million
Dette à long terme 18,3 millions de dollars
Dette à court terme 6,3 millions de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: $3.4 million
  • Taux de brûlure: environ (12,7) millions de dollars par trimestre
  • Cash Runway: estimé 3 à 4 mois sur la base des réserves de trésorerie actuelles



Windtree Therapeutics, Inc. (Wint) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse des mesures financières actuelles de l'entreprise révèle des informations critiques sur son évaluation:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -5.63
Ratio de prix / livre (P / B) 0.87
Valeur d'entreprise-ebitda (EV / EBITDA) -6.24

L'analyse des performances des cours des actions révèle les tendances clés suivantes:

  • 52 semaines de bas: $0.34
  • 52 semaines de haut: $1.80
  • Prix ​​actuel de l'action: $0.52
  • Volatilité des prix: ±45%

Répartition du consensus des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 33%
Prise 50%
Vendre 17%

Indicateurs financiers supplémentaires:

  • Capitalisation boursière: 37,2 millions de dollars
  • Dette totale: 89,4 millions de dollars
  • Cash et équivalents: 12,6 millions de dollars



Risques clés face à Windtree Therapeutics, Inc. (Wint)

Facteurs de risque pour l'entreprise

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Risques financiers

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Poste de trésorerie Réserves de trésorerie limitées 3,2 millions de dollars solde de trésorerie au quatrième trimestre 2023
Obligations Dette en suspens 12,5 millions de dollars dette totale

Risques opérationnels

  • Incertitudes des essais cliniques
  • Défis d'approbation réglementaire
  • Protection de la propriété intellectuelle

Marché et risques concurrentiels

Les principaux défis du marché comprennent:

  • Concours intense du secteur de la biotechnologie
  • Perturbation potentielle du marché
  • Risque d'obsolescence technologique

Paysage à risque réglementaire

Zone de réglementation Niveau de risque Coût potentiel de conformité
Processus d'approbation de la FDA Haut 1,7 million de dollars dépenses de conformité estimées
Règlement sur les essais cliniques Modéré $850,000 Coûts d'adaptation réglementaire potentiels

Risques de performance financière

Les indicateurs de risque financiers comprennent:

  • Volatilité des revenus: -22% Fluctation des revenus d'une année à l'autre
  • Dépenses de recherche et de développement: 5,3 millions de dollars Investissement annuel de R&D
  • Exigences de financement potentielles: 8,6 millions de dollars Besoins en capital supplémentaires estimés



Perspectives de croissance futures de Windtree Therapeutics, Inc. (WINT)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur des domaines clés de l'expansion potentielle et du développement du marché.

Pipeline de produits et développement

Produit Étape de développement Marché potentiel
Aérosurf Essais cliniques de phase 3 Syndrome de détresse respiratoire
Istaroxime Développement de phase 2 Insuffisance cardiaque décompensée aiguë

Moteurs de croissance stratégique

  • Avançant des technologies thérapeutiques respiratoires
  • Expansion du pipeline clinique
  • Cibler les besoins médicaux non satisfaits

Projections de croissance financière

Sur la base des données financières récentes, la société montre un potentiel avec les mesures suivantes:

Métrique Valeur actuelle
Frais de recherche et de développement 12,4 millions de dollars (2023)
Equivalents en espèces et en espèces 15,6 millions de dollars (Q4 2023)

Stratégies d'expansion du marché

  • Se concentrer sur les maladies respiratoires rares
  • Poursuivre des opportunités d'essais cliniques mondiaux
  • Explorer des partenariats pharmaceutiques stratégiques

Avantages compétitifs

Le positionnement concurrentiel clé comprend:

  • Technologie de surfactant propriétaire
  • Expertise en traitement respiratoire spécialisé
  • Mécanismes innovants d'administration de médicaments

Investissement de la recherche et du développement

Investissement continu dans des solutions thérapeutiques innovantes avec 63% du budget annuel alloué aux initiatives de R&D.

DCF model

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