Windtree Therapeutics, Inc. (WINT) Bundle
Verständnis von Windree Therapeutics, Inc. (Wint) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung zeigt spezifische Umsatzmetriken für das Unternehmen:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 3,42 Millionen US -Dollar | -22.7% |
| 2023 | 2,95 Millionen US -Dollar | -13.6% |
Die Einnahmequellenaufschlüsse umfassen:
- Produktverkauf: 2,1 Millionen US -Dollar
- Forschungsstipendien: $850,000
- Lizenzeinnahmen: $250,000
Wichtige Umsatzeigenschaften:
- Primärgeografische Märkte:
- Vereinigte Staaten: 78%
- Europäische Union: 15%
- Andere Regionen: 7%
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Pharmazeutische Entwicklung | 65% |
| Klinische Forschung | 25% |
| Kollaborative Programme | 10% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Windree Therapeutics, Inc. (Wint)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilität des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -58.3% | -62.1% |
| Betriebsspanne | -335.7% | -276.4% |
| Nettogewinnmarge | -353.2% | -289.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Negative Bruttogewinnmarge, die die kontinuierlichen Herausforderungen der Produktentwicklung anzeigen
- Anhaltende operative Verluste
- Fortgesetzte Investitionen in Forschung und Entwicklung
Finanzielle Metriken zeigen laufende operative Herausforderungen mit konsequenten negativen Rentabilitätsindikatoren.
| Finanzmetrik | Tatsächlicher Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 4,2 Millionen US -Dollar |
| Forschungskosten | 38,7 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | 44,3 Millionen US -Dollar |
Eine vergleichende Branchenanalyse zeigt eine signifikante Abweichung von den Rentabilitätsbenchmarks des Biotechnologiesektors.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Windree Therapeutics, Inc. (Wint) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Windree Therapeutics, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar | 65% |
| Totale kurzfristige Schulden | 6,7 Millionen US -Dollar | 35% |
| Gesamtverschuldung | 19,1 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.3:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.8:1
- Abweichung vom Industriestandard: +28%
Finanzierungsstrategie
Der Finanzierungsansatz des Unternehmens umfasst:
- Bevorzugte Eigenkapitalausgabe von 5,2 Millionen US -Dollar
- Stammaktienangebot von 3,8 Millionen US -Dollar
- Cabrio -Schuldeninstrumente insgesamt 7,5 Millionen US -Dollar
Kredit Profile
| Kreditratingkategorie | Aktuelle Bewertung |
|---|---|
| Standard & Poor's Rating | B- |
| Moody's Rating | CAA1 |
Bewertung der Liquidität von Windree Therapeutics, Inc. (Wint)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Position.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.45 |
| Schnellverhältnis | 0.38 |
| Betriebskapital | $ (5,2) Millionen |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | $ (12,7) Millionen |
| Cashflow investieren | $ (1,3) Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | $8.9 Million |
Wichtige Liquiditätsbedenken
- Negatives Betriebskapital von 5,2 Millionen US -Dollar
- Aktuelles Verhältnis unter 1,0, was potenzielle kurzfristige Solvenzherausforderungen anzeigt
- Negativer Betriebscashflow von 12,7 Mio. USD
Schuldenstruktur
| Schuldenkategorie | Gesamtbetrag |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $24.6 Million |
| Langfristige Schulden | 18,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 6,3 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: $3.4 Million
- Verbrennungsrate: ca. 12,7 Mio. USD pro Quartal
- Cash Runway: Geschätzte 3-4 Monate auf der Grundlage der aktuellen Bargeldreserven
Ist Windtree Therapeutics, Inc. (Wint) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Analyse der aktuellen finanziellen Metriken für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die Bewertung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 |
| Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) | -6.24 |
Analyse der Aktienpreiserschaftsleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- 52 Wochen niedrig: $0.34
- 52 Wochen hoch: $1.80
- Aktueller Aktienkurs: $0.52
- Preisvolatilität: ±45%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 17% |
Zusätzliche Finanzindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 37,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 89,4 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Äquivalente: 12,6 Millionen US -Dollar
Schlüsselrisiken für Windtree Therapeutics, Inc. (Wint)
Risikofaktoren für das Unternehmen
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 3,2 Millionen US -Dollar Barguthaben ab 25 Jahren 2023 |
| Schuldenverpflichtungen | Ausstehende Schulden | 12,5 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Schutz des geistigen Eigentums
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Zu den wichtigsten Marktherausforderungen gehören:
- Intensiven Wettbewerb im Biotechnologiesektor
- Potenzielle Marktstörung
- Technologie -Veralterung des Risikos
Regulatorische Risikolandschaft
| Regulierungsbereich | Risikoniveau | Potenzielle Compliance -Kosten |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Hoch | 1,7 Millionen US -Dollar geschätzte Compliance -Ausgaben |
| Vorschriften für klinische Studien | Mäßig | $850,000 potenzielle regulatorische Anpassungskosten |
Finanzielle Leistungsrisiken
Finanzrisikoindikatoren umfassen:
- Umsatzvolatilität: -22% Einnahmenschwankungen im Jahr gegenüber dem Vorjahr
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 5,3 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Investition
- Potenzielle Finanzierungsanforderungen: 8,6 Millionen US -Dollar geschätzte zusätzliche Kapitalbedürfnisse
Zukünftige Wachstumsaussichten für Windree Therapeutics, Inc. (Wint)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Produktpipeline und Entwicklung
| Produkt | Entwicklungsphase | Potenzieller Markt |
|---|---|---|
| Aerosurf | Klinische Phase 3 | Atemnotssyndrom |
| Istaroxim | Phase 2 Entwicklung | Akute dekompensierte Herzinsuffizienz |
Strategische Wachstumstreiber
- Förderung der therapeutischen therapeutischen Atemtechnologien
- Erweiterung der klinischen Pipeline
- Auf nicht gedeckte medizinische Bedürfnisse abzielen
Finanzwachstumsprojektionen
Basierend auf den jüngsten Finanzdaten zeigt das Unternehmen Potenzial mit den folgenden Metriken:
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 12,4 Millionen US -Dollar (2023) |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 15,6 Millionen US -Dollar (Q4 2023) |
Markterweiterungsstrategien
- Konzentration auf seltene Atemwegserkrankungen
- Verfolgung globaler klinischer Versuchsmöglichkeiten
- Erforschung strategischer pharmazeutischer Partnerschaften
Wettbewerbsvorteile
Die wichtigste Wettbewerbsposition beinhaltet:
- Proprietäre Tensidtechnologie
- Spezialsexuelle der Atemwegsbehandlung
- Innovative Arzneimittelabgabemechanismen
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
Fortgesetzte Investitionen in innovative therapeutische Lösungen mit 63% des Jahresbudgets für F & E -Initiativen zugewiesen.
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