Workiva Inc. (WK) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (WK)
تحليل الإيرادات
كانت إيرادات شركة Workiva Inc. للسنة المالية 2023 692.3 مليون دولار، يمثل أ 23 ٪ نمو على أساس سنوي.
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة | معدل النمو |
|---|---|---|
| اشتراك البرمجيات | 542.1 مليون دولار | 26% |
| الخدمات المهنية | 150.2 مليون دولار | 17% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- تمثل إيرادات الاشتراك المتكررة 78.3% من إجمالي الإيرادات
- نمت قاعدة عملاء المؤسسة إلى 3900+ عملاء
- متوسط الإيرادات السنوية المتكررة لكل عميل: $177,000
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 582.5 مليون دولار | 84% |
| الأسواق الدولية | 109.8 مليون دولار | 16% |
غوص عميق في ربحية شركة Workiva (WK)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 84.7% | +2.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -5.2% | -1.6% |
| صافي هامش الربح | -3.8% | -0.9% |
برامج تشغيل الربحية الرئيسية
- إجمالي الإيرادات: 502.4 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 265.3 مليون دولار
- إنفاق الأبحاث والتطوير: 141.6 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 76.5 مليون دولار |
| نسبة تكلفة التشغيل | 53.2% |
أداء الصناعة المقارنة
توضح معايير ربحية الصناعة تحديد المواقع المقارنة:
- صناعة البرمجيات AVG الإجمالي: 72.3%
- هامش مجموعة الأقران: -1.5%
- هامش تشغيل قطاع التكنولوجيا: -3.9%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Workiva Inc. (WK) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 345.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 87.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 432.8 مليون دولار |
مقاييس الرافعة المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
- نسبة تغطية الفائدة: 4.7x
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 512.4 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 45.6 مليون سهم |
انهيار استراتيجية التمويل
يوضح مزيج التمويل الخاص بالشركة نهجًا متوازنًا مع 60% حقوق الملكية و 40% التمويل القائم على الديون.
إعادة تمويل الديون الأخيرة
- آخر إصدار سندات: 250 مليون دولار
- معدل القسيمة: 4.75%
- النضج: 7 سنوات
تقييم سيولة Workiva Inc. (WK)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.89 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 1.65 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة قوة ثابتة:
- رأس المال العامل: 124.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 16.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.42x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $187.4 |
| استثمار التدفق النقدي | -$62.3 |
| تمويل التدفق النقدي | -$45.7 |
مؤشرات قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 345.6 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 215.4 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 561 مليون دولار
مقاييس الديون والملاءة
| مؤشر الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 8.6x |
هل شركة Workiva (WK) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -62.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 7.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -39.76 |
| سعر السهم الحالي | $54.23 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- نطاق سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية: $38.75 - $64.50
- منخفض 52 أسبوعًا: $38.75
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $64.50
- القيمة السوقية الحالية: 2.98 مليار دولار
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 31% |
| يبيع | 7% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Workiva (WK)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| المشهد التنافسي | مسابقة السوق المكثفة | عالي |
| تعطيل التكنولوجيا | التغييرات التكنولوجية السريعة | واسطة |
| البيئة التنظيمية | تحديات الامتثال | عالي |
تحليل المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية الرئيسية:
- تقلب الإيرادات في 686.4 مليون دولار في الإيرادات السنوية المتكررة
- تهديدات الأمن السيبراني المحتملة المقدرة 4.5 مليون دولار التأثير المحتمل
- عدم اليقين الاقتصادي الكلي الذي يؤثر على إنفاق برامج المؤسسة
المخاطر التشغيلية
| نوع المخاطر | نتيجة محتملة | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| الاحتفاظ بالموهبة | فقدان الموظفين الرئيسيين | حزم التعويض التنافسية |
| تطوير المنتج | فجوات الابتكار | استثمار البحث والتطوير المستمر |
| تركيز العملاء | الاعتماد على الإيرادات | تنويع قاعدة العملاء |
اعتبارات المخاطر الاستراتيجية
- تحديات تغلغل السوق في قطاعات التكنولوجيا الناشئة
- مخاطر الاندماج المحتملة وتكامل الاستحواذ
- التقلبات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الطلب على برامج المؤسسات
إجمالي التعرض للمخاطر المحدد المقدر بـ 12.3 مليون دولار للسنة المالية 2024.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Workiva Inc. (WK)
فرص النمو
أظهرت الشركة إمكانات نمو كبيرة من خلال العديد من المبادرات الاستراتيجية الرئيسية وعوامل تحديد المواقع في السوق.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 441.7 مليون دولار | 16.4% |
| 2023 | 502.3 مليون دولار | 13.7% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- حلول برامج المؤسسات المستندة إلى مجموعة النظراء
- توسيع منصات إدارة البيانات وتقاريرها
- تقنيات الامتثال والتقارير المالية المعززة
فرص التوسع في السوق
تشمل قطاعات السوق الرئيسية للنمو المحتمل:
- قطاع الخدمات المالية
- أسواق الامتثال الحكومية والتنظيمية
- حلول إدارة مخاطر المؤسسة
تركيز ابتكار المنتج
| منطقة الابتكار | استثمار | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| تكامل الذكاء الاصطناعي | 25.6 مليون دولار | 15-20 ٪ تحسين الكفاءة |
| سحابة منصة تعزيز | 18.3 مليون دولار | زيادة قابلية التوسع 10 ٪ |
تحديد المواقع التنافسية
تشير حصة السوق والمقاييس التنافسية إلى إمكانات نمو قوية:
- حصة السوق الحالية: 7.2% في برنامج الإبلاغ عن المؤسسة
- معدل الاحتفاظ بالعملاء: 92%
- نمو الإيرادات السنوي المتكرر: 18.5%
Workiva Inc. (WK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.