Workiva Inc. (WK) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Workiva Inc. (WK)
Análise de receita
A receita da Workiva Inc. para o ano fiscal de 2023 foi US $ 692,3 milhões, representando a 23% crescimento ano a ano.
| Fonte de receita | 2023 Contribuição | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Assinatura de software | US $ 542,1 milhões | 26% |
| Serviços profissionais | US $ 150,2 milhões | 17% |
As principais idéias de receita incluem:
- A receita de assinatura recorrente representa 78.3% de receita total
- A base de clientes corporativa cresceu para 3.900 mais de clientes
- Receita recorrente média anual por cliente: $177,000
Redução de receita geográfica:
| Região | 2023 Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 582,5 milhões | 84% |
| Mercados internacionais | US $ 109,8 milhões | 16% |
Um mergulho profundo na Workiva Inc. (WK) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o ano fiscal de 2023.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 84.7% | +2.3% |
| Margem de lucro operacional | -5.2% | -1.6% |
| Margem de lucro líquido | -3.8% | -0.9% |
Principais fatores de rentabilidade
- Receita total: US $ 502,4 milhões
- Despesas operacionais: US $ 265,3 milhões
- Gastos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 141,6 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo da receita | US $ 76,5 milhões |
| Índice de custo operacional | 53.2% |
Desempenho comparativo da indústria
Os benchmarks de rentabilidade do setor demonstram posicionamento comparativo:
- Software Indústria AVG Margem bruta: 72.3%
- Margem líquida do grupo de pares: -1.5%
- Margem operacional do setor de tecnologia: -3.9%
Dívida vs. patrimônio: como a Workiva Inc. (WK) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 345,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 87,2 milhões |
| Dívida total | US $ 432,8 milhões |
Métricas de alavancagem financeira
- Relação dívida / patrimônio: 1.35
- Taxa de cobertura de juros: 4.7x
- Classificação de crédito atual: BBB-
Detalhes de financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 512,4 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 45,6 milhões de ações |
Financiamento da estratégia
O mix de financiamento da empresa demonstra uma abordagem equilibrada com 60% equidade e 40% financiamento baseado em dívida.
Refinanciamento recente da dívida
- Última emissão de títulos: US $ 250 milhões
- Taxa de cupom: 4.75%
- Maturidade: 7 anos
Avaliando a liquidez da Workiva Inc. (WK)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.89 |
| Proporção rápida | 1.87 | 1.65 |
Tendências de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra força consistente:
- Capital de giro: US $ 124,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 16.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.42x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $187.4 |
| Investindo fluxo de caixa | -$62.3 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$45.7 |
Indicadores de força de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 345,6 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 215,4 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 561 milhões
Métricas de dívida e solvência
| Indicador de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 8.6x |
A Workiva Inc. (WK) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A partir de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -62.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 7.89 |
| Valor corporativo/ebitda | -39.76 |
| Preço atual das ações | $54.23 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações nos últimos 12 meses: $38.75 - $64.50
- Baixa de 52 semanas: $38.75
- Alta de 52 semanas: $64.50
- Capitalização de mercado atual: US $ 2,98 bilhões
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 31% |
| Vender | 7% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Workiva Inc. (WK)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Cenário competitivo | Concorrência intensa de mercado | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Mudanças tecnológicas rápidas | Médio |
| Ambiente Regulatório | Desafios de conformidade | Alto |
Análise de risco financeiro
Os principais riscos financeiros incluem:
- Volatilidade da receita em US $ 686,4 milhões na receita recorrente anual
- Ameaças potenciais de segurança cibernética estimadas em US $ 4,5 milhões impacto potencial
- Incerteza macroeconômica que afeta os gastos com software corporativo
Riscos operacionais
| Tipo de risco | Conseqüência potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Retenção de talentos | Perda de pessoal -chave | Pacotes de compensação competitiva |
| Desenvolvimento de produtos | Lacunas de inovação | Investimento contínuo de P&D |
| Concentração de clientes | Dependência da receita | Diversificação da base de clientes |
Considerações de risco estratégico
- Desafios de penetração no mercado em segmentos de tecnologia emergentes
- Riscos potenciais de fusão e integração de aquisição
- Flutuações econômicas globais que afetam a demanda de software corporativo
Total de exposição ao risco identificado estimado em US $ 12,3 milhões Para o ano fiscal de 2024.
Perspectivas de crescimento futuro para a Workiva Inc. (WK)
Oportunidades de crescimento
A empresa demonstrou um potencial de crescimento significativo através de várias iniciativas estratégicas importantes e fatores de posicionamento de mercado.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 441,7 milhões | 16.4% |
| 2023 | US $ 502,3 milhões | 13.7% |
Drivers de crescimento estratégico
- Soluções de software corporativo baseadas em nuvem
- Expandindo plataformas de gerenciamento de dados e relatórios
- Tecnologias aprimoradas de conformidade e relatórios financeiros
Oportunidades de expansão de mercado
Os principais segmentos de mercado para crescimento potencial incluem:
- Setor de serviços financeiros
- Mercados de conformidade governamental e regulatória
- Soluções de gerenciamento de risco corporativo
Foco na inovação do produto
| Área de inovação | Investimento | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Integração da IA | US $ 25,6 milhões | 15-20% de melhoria de eficiência |
| Aprimoramento da plataforma em nuvem | US $ 18,3 milhões | 10% de escalabilidade aumenta |
Posicionamento competitivo
A participação de mercado e as métricas competitivas indicam um forte potencial de crescimento:
- Participação de mercado atual: 7.2% no software de relatório corporativo
- Taxa de retenção de clientes: 92%
- Crescimento anual de receita recorrente: 18.5%
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