Workiva Inc. (WK) Bundle
Verständnis für die Einnahmequellen von Workiva Inc. (WK)
Einnahmeanalyse
Der Umsatz von Workiva Inc. für das Geschäftsjahr 2023 war 692,3 Millionen US -Dollar, darstellen a 23% Wachstum gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Software -Abonnement | 542,1 Millionen US -Dollar | 26% |
| Professionelle Dienstleistungen | 150,2 Millionen US -Dollar | 17% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Wiederkehrende Abonnementeinnahmen sind 78.3% des Gesamtumsatzes
- Der Kundenstamm des Unternehmens wuchs zu 3,900 Kunden
- Durchschnittliche jährliche wiederkehrende Einnahmen pro Kunde: $177,000
Geografische Umsatzbaus:
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 582,5 Millionen US -Dollar | 84% |
| Internationale Märkte | 109,8 Millionen US -Dollar | 16% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Workiva Inc. (WK)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 84.7% | +2.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -5.2% | -1.6% |
| Nettogewinnmarge | -3.8% | -0.9% |
Wichtige Rentabilitätstreiber
- Gesamtumsatz: 502,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 265,3 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 141,6 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzkosten | 76,5 Millionen US -Dollar |
| Betriebskostenverhältnis | 53.2% |
Vergleichende Branchenleistung
Branchenrentabilitätsbenchmarks zeigen eine vergleichende Positionierung:
- Softwareindustrie AVG Brutto Margin: 72.3%
- Peer Group Net Marge: -1.5%
- Der Betriebsmarge für Technologiesektor: -3.9%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Workiva Inc. (WK) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 345,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 87,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 432,8 Millionen US -Dollar |
Finanzielle Hebelkennzahlen
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.35
- Interessenversicherungsquote: 4.7x
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 512,4 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 45,6 Millionen Aktien |
Finanzierungsstrategie Aufschlüsselung
Der Finanzierungsmix des Unternehmens zeigt einen ausgewogenen Ansatz mit 60% Eigenkapital und 40% Schuldenbasierte Finanzierung.
Jüngste Schuldenrefinanzierung
- Letzte Anleihenausgabe: 250 Millionen Dollar
- Gutscheinrate: 4.75%
- Reife: 7 Jahre
Beurteilung der Liquidität der Workiva Inc. (WK)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.89 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 1.65 |
Betriebskapitaltrends
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt eine konsequente Stärke:
- Betriebskapital: 124,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 16.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.42x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Betriebscashflow | $187.4 |
| Cashflow investieren | -$62.3 |
| Finanzierung des Cashflows | -$45.7 |
Liquiditätsstärkeindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 345,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 215,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 561 Millionen US -Dollar
Schulden- und Solvenzmetriken
| Solvenzanzeige | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 8.6x |
Ist Workiva Inc. (WK) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -62.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 7.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | -39.76 |
| Aktueller Aktienkurs | $54.23 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Aktienkursbereich in den letzten 12 Monaten: $38.75 - $64.50
- 52 Wochen niedrig: $38.75
- 52 Wochen hoch: $64.50
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 2,98 Milliarden US -Dollar
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 31% |
| Verkaufen | 7% |
Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Workiva Inc. (WK)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Wettbewerbslandschaft | Intensiver Marktwettbewerb | Hoch |
| Technologiestörung | Schnelle technologische Veränderungen | Medium |
| Regulatorische Umgebung | Compliance -Herausforderungen | Hoch |
Finanzielle Risikoanalyse
Zu den wichtigsten finanziellen Risiken gehören:
- Umsatzvolatilität bei 686,4 Millionen US -Dollar im jährlichen wiederkehrenden Einnahmen
- Potenzielle Cybersicherheitsbedrohungen geschätzt bei 4,5 Millionen US -Dollar mögliche Auswirkungen
- Makroökonomische Unsicherheiten, die die Ausgaben für Unternehmensoftware beeinflussen
Betriebsrisiken
| Risikotyp | Potenzielle Folge | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Talentbindung | Verlust des Schlüsselpersonals | Wettbewerbsperrungspakete |
| Produktentwicklung | Innovationslücken | Kontinuierliche F & E -Investition |
| Kundenkonzentration | Einnahmeabhängigkeit | Diversifizierung des Kundenstamms |
Überlegungen zur strategischen Risiko
- Marktdurchdringungsherausforderungen in aufstrebenden Technologiesegmenten
- Potenzielle Fusions- und Akquisitionsintegrationsrisiken
- Globale wirtschaftliche Schwankungen, die die Nachfrage der Unternehmenssoftware beeinflussen
Insgesamt identifizierte Risikoexposition geschätzt bei 12,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2024.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Workiva Inc. (WK)
Wachstumschancen
Das Unternehmen zeigte ein signifikantes Wachstumspotenzial durch mehrere wichtige strategische Initiativen und Marktpositionierungsfaktoren.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 441,7 Millionen US -Dollar | 16.4% |
| 2023 | 502,3 Millionen US -Dollar | 13.7% |
Strategische Wachstumstreiber
- Cloud-basierte Unternehmenssoftware-Lösungen
- Erweiterung von Datenverwaltungs- und Berichtsplattformen
- Verbesserte Compliance- und Finanzberichterstattungstechnologien
Markterweiterungsmöglichkeiten
Zu den wichtigsten Marktsegmenten für potenzielles Wachstum gehören:
- Finanzdienstleistungssektor
- Regulierungs- und Regulierungskonformitätsmärkte
- Unternehmensrisikomanagementlösungen
Produktinnovationsfokus
| Innovationsbereich | Investition | Erwartete Auswirkungen |
|---|---|---|
| KI -Integration | 25,6 Millionen US -Dollar | 15-20% Effizienzverbesserung |
| Verbesserung der Cloud -Plattform | 18,3 Millionen US -Dollar | 10% Skalierbarkeit steigen |
Wettbewerbspositionierung
Marktanteil und Wettbewerbsmetriken weisen auf ein starkes Wachstumspotenzial hin:
- Aktueller Marktanteil: 7.2% In Enterprise Reporting Software
- Kundenbindungsrate: 92%
- Jährliches wiederkehrendes Umsatzwachstum: 18.5%
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