Westlake Chemical Partners LP (WLKP) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Westlake Chemical Partners LP (WLKP)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث التقارير المالية.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مواد كيميائية متخصصة | 1,842,000,000 | 62.3% |
| منتجات الأداء | 756,000,000 | 25.6% |
| الأسواق الدولية | 362,000,000 | 12.1% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: $2,960,000,000
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 4.7%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 3.2%
يوضح انهيار قطاع الإيرادات التوزيع التالي:
- مساهمة السوق المحلية: 87.9%
- مساهمة السوق الدولية: 12.1%
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2021 | $2,810,000,000 | 3.1% |
| 2022 | $2,882,000,000 | 2.6% |
| 2023 | $2,960,000,000 | 4.7% |
غوص عميق في ربحية Westlake Chemical Partners LP (WLKP)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.3% | 16.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 9.6% | 8.2% |
| صافي هامش الربح | 6.4% | 5.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي ب 1.6% سنة سنة
- انخفض هامش الربح التشغيلي 1.4%
- انخفض صافي هامش الربح بمقدار 0.5%
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 5.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.7% |
تُظهر مقارنات الربحية الخاصة بالصناعة تحديد موقع تنافسي هامشي مع أقرانهم.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Westlake Chemical Partners LP (WLKP) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يوضح Westlake Chemical Partners LP هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص محددة للديون والأسهم.
دَين Overview
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 675.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 89.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 764.5 مليون دولار |
نسبة الديون إلى حقوق الملكية
تقف نسبة الديون إلى حقوق الملكية في الشركة 1.45، وهو أعلى بقليل من متوسط الصناعة الكيميائية من 1.32.
ائتمان Profile
- التصنيف الائتماني: BBB- من Standard & Poor's
- توقعات مستقرة على تصنيف ائتمان الشركات
- التسهيلات الائتمانية الدوارة 350 مليون دولار
استراتيجية التمويل
تستخدم الشراكة نهجًا متوازنًا بين الديون وتمويل الأسهم ، مع رسملة الأسهم الحالية لـ 523.6 مليون دولار.
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 56.3% |
| عدالة | 43.7% |
أنشطة الديون الأخيرة
- أصدرت الملاحظات العليا عن 300 مليون دولار في عام 2023
- سعر الفائدة على الملاحظات الجديدة: 6.25%
- تاريخ الاستحقاق: يناير 2031
تقييم سيولة Westlake Chemical Partners LP (WLKP)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة والملاءة المليئة بالمقاييس المالية الحرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.42 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.92 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 124.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -6.7%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 287.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -156.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -98.7 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 42.5 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 89.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.75
هل Westlake Chemical Partners LP (WLKP) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم لهذه الشراكة الكيميائية عن مقاييس مالية حرجة يجب على المستثمرين فحصها بعناية.
نسب التقييم الرئيسية
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.85 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | النطاق السعري | أداء |
|---|---|---|
| انخفاض 12 شهرًا | $22.47 | - |
| ارتفاع 12 شهرًا | $31.89 | - |
| سعر السهم الحالي | $27.63 | +8.3 ٪ YTD |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 6.42%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $1.77
- نسبة توزيع الأرباح: 62.3%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Westlake Chemical Partners LP (WLKP)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوقية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب الأسعار البتروكيماوية | تقلب الإيرادات | 78% |
| اضطرابات سلسلة التوريد العالمية | قيود الإنتاج | 62% |
| تغييرات الامتثال التنظيمية | التعديلات التشغيلية | 55% |
عوامل الخطر التشغيلية
- تكاليف صيانة منشأة التصنيع المقدرة بـ 24.3 مليون دولار سنويا
- تقلب أسعار مدخلات الطاقة التي تؤثر على هوامش الإنتاج
- متطلبات ترقية التكنولوجيا
تقييم المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.47
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- رأس المال العامل: 87.6 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
| مجال التنظيم | تكلفة الامتثال المحتملة | الجدول الزمني للتنفيذ |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 17.5 مليون دولار | 2024-2026 |
| معايير السلامة | 9.2 مليون دولار | 2024-2025 |
آفاق النمو المستقبلية لـ Westlake Chemical Partners LP (WLKP)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المحركات الرئيسية والمبادرات الاستراتيجية التي تضعها للتوسع المحتمل في قطاع الشراكات الكيميائية.
فرص التوسع في السوق
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| توسيع سعة السوق | 450 مليون دولار | 7.2% سنويا |
| القدرة على الإنتاج | 1.2 مليون طن متري | 9.5% زيادة الإمكانات |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسع السوق الجغرافي المستهدف في قطاع الكيمياء في أمريكا الشمالية
- استثمارات البنية التحتية المحتملة 125 مليون دولار
- التكامل التكنولوجي المعزز في عمليات الإنتاج
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.3 مليار دولار | 5.7% |
| 2025 | 1.42 مليار دولار | 6.2% |
المزايا التنافسية
- تقنيات التصنيع الملكية
- بنية تحتية قوية لسلسلة التوريد
- محفظة منتجات متنوعة مع 12 خطوط الإنتاج الأولية
تظل الشراكات الاستراتيجية والابتكار المستمر أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على تحديد المواقع التنافسية في سوق الشراكات الكيميائية.
Westlake Chemical Partners LP (WLKP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.