Westlake Chemical Partners LP (WLKP) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Westlake Chemical Partners LP (WLKP)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas com base nos relatórios financeiros mais recentes.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produtos químicos especiais | 1,842,000,000 | 62.3% |
| Produtos de desempenho | 756,000,000 | 25.6% |
| Mercados internacionais | 362,000,000 | 12.1% |
As principais características da receita incluem:
- Receita anual total: $2,960,000,000
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 4.7%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 3.2%
A quebra do segmento de receita demonstra a seguinte distribuição:
- Contribuição do mercado doméstico: 87.9%
- Contribuição do mercado internacional: 12.1%
| Ano | Receita total | Crescimento de receita |
|---|---|---|
| 2021 | $2,810,000,000 | 3.1% |
| 2022 | $2,882,000,000 | 2.6% |
| 2023 | $2,960,000,000 | 4.7% |
Um profundo mergulho no Westlake Chemical Partners LP (WLKP) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 18.3% | 16.7% |
| Margem de lucro operacional | 9.6% | 8.2% |
| Margem de lucro líquido | 6.4% | 5.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu por 1.6% ano a ano
- A margem de lucro operacional diminuiu por 1.4%
- Margem de lucro líquido reduzido por 0.5%
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 5.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.7% |
As comparações de lucratividade específicas do setor demonstram posicionamento competitivo marginal com colegas.
Dívida vs. patrimônio: como a Westlake Chemical Partners LP (WLKP) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Westlake Chemical Partners LP demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 675,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 89,3 milhões |
| Dívida total | US $ 764,5 milhões |
Relação dívida / patrimônio
A relação dívida / patrimônio da empresa está em 1.45, que está um pouco acima da mediana da indústria química de 1,32.
Crédito Profile
- Classificação de crédito: bbb- da Standard & Poor's
- Perspectiva estável sobre classificação de crédito corporativo
- Linha de crédito giratória de US $ 350 milhões
Estratégia de financiamento
A parceria utiliza uma abordagem equilibrada entre financiamento de dívida e patrimônio, com capitalização atual de ações de US $ 523,6 milhões.
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | 56.3% |
| Equidade | 43.7% |
Atividades de dívida recentes
- Emitiu notas seniores de US $ 300 milhões em 2023
- Taxa de juros em novas notas: 6.25%
- Data de vencimento: janeiro de 2031
Avaliando a liquidez da Westlake Chemical Partners LP (WLKP)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez e solvência revela métricas financeiras críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.42 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.92 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 124,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -6.7%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 287,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 156,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 98,7 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 42,5 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 89,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.75
O Westlake Chemical Partners LP (WLKP) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação para esta parceria química revela métricas financeiras críticas que os investidores devem examinar cuidadosamente.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.37 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.85 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Faixa de preço | Desempenho |
|---|---|---|
| Baixo de 12 meses | $22.47 | - |
| 12 meses de alta | $31.89 | - |
| Preço atual das ações | $27.63 | +8,3% YTD |
Análise de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 6.42%
- Dividendo anual por ação: $1.77
- Taxa de pagamento de dividendos: 62.3%
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
Riscos -chave enfrentados pela Westlake Chemical Partners LP (WLKP)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade dos preços petroquímicos | Flutuação de receita | 78% |
| Interrupções globais da cadeia de suprimentos | Restrições de produção | 62% |
| Mudanças de conformidade regulatória | Ajustes operacionais | 55% |
Fatores de risco operacionais
- Custos de manutenção da instalação de fabricação estimados em US $ 24,3 milhões anualmente
- Volatilidade do preço de entrada de energia Apfetando as margens de produção
- Requisitos de atualização da tecnologia
Avaliação de Risco Financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.47
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
- Capital de giro: US $ 87,6 milhões
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio de regulamentação | Custo potencial de conformidade | Linha do tempo da implementação |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 17,5 milhões | 2024-2026 |
| Padrões de segurança | US $ 9,2 milhões | 2024-2025 |
Perspectivas de crescimento futuro para Westlake Chemical Partners LP (WLKP)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários fatores -chave e iniciativas estratégicas que a posicionam para uma possível expansão no setor de parcerias químicas.
Oportunidades de expansão de mercado
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Expansão da capacidade de mercado | US $ 450 milhões | 7.2% anualmente |
| Capacidade de produção | 1,2 milhão de toneladas métricas | 9.5% aumentar o potencial |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão do mercado geográfico direcionado no setor químico norte -americano
- Potenciais investimentos em infraestrutura de US $ 125 milhões
- Integração tecnológica aprimorada nos processos de produção
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,3 bilhão | 5.7% |
| 2025 | US $ 1,42 bilhão | 6.2% |
Vantagens competitivas
- Tecnologias de fabricação proprietárias
- Infraestrutura forte da cadeia de suprimentos
- Portfólio diversificado de produtos com 12 linhas de produtos primárias
Parcerias estratégicas e inovação contínua permanecem críticas para manter o posicionamento competitivo no mercado de parcerias químicas.
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