Quebrando a saúde financeira de Westlake Chemical Partners LP (WLKP): Insights -chave para investidores

Quebrando a saúde financeira de Westlake Chemical Partners LP (WLKP): Insights -chave para investidores

US | Basic Materials | Chemicals | NYSE

Westlake Chemical Partners LP (WLKP) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita Westlake Chemical Partners LP (WLKP)

Análise de receita

A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas com base nos relatórios financeiros mais recentes.

Fonte de receita 2023 Receita ($) Porcentagem da receita total
Produtos químicos especiais 1,842,000,000 62.3%
Produtos de desempenho 756,000,000 25.6%
Mercados internacionais 362,000,000 12.1%

As principais características da receita incluem:

  • Receita anual total: $2,960,000,000
  • Taxa de crescimento de receita ano a ano: 4.7%
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 3.2%

A quebra do segmento de receita demonstra a seguinte distribuição:

  • Contribuição do mercado doméstico: 87.9%
  • Contribuição do mercado internacional: 12.1%
Ano Receita total Crescimento de receita
2021 $2,810,000,000 3.1%
2022 $2,882,000,000 2.6%
2023 $2,960,000,000 4.7%



Um profundo mergulho no Westlake Chemical Partners LP (WLKP) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 18.3% 16.7%
Margem de lucro operacional 9.6% 8.2%
Margem de lucro líquido 6.4% 5.9%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • A margem de lucro bruta diminuiu por 1.6% ano a ano
  • A margem de lucro operacional diminuiu por 1.4%
  • Margem de lucro líquido reduzido por 0.5%
Métrica de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre ativos (ROA) 5.2%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 12.7%

As comparações de lucratividade específicas do setor demonstram posicionamento competitivo marginal com colegas.




Dívida vs. patrimônio: como a Westlake Chemical Partners LP (WLKP) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até o último relatório financeiro, a Westlake Chemical Partners LP demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.

Dívida Overview

Métrica de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 675,2 milhões
Dívida de curto prazo US $ 89,3 milhões
Dívida total US $ 764,5 milhões

Relação dívida / patrimônio

A relação dívida / patrimônio da empresa está em 1.45, que está um pouco acima da mediana da indústria química de 1,32.

Crédito Profile

  • Classificação de crédito: bbb- da Standard & Poor's
  • Perspectiva estável sobre classificação de crédito corporativo
  • Linha de crédito giratória de US $ 350 milhões

Estratégia de financiamento

A parceria utiliza uma abordagem equilibrada entre financiamento de dívida e patrimônio, com capitalização atual de ações de US $ 523,6 milhões.

Fonte de financiamento Percentagem
Dívida de longo prazo 56.3%
Equidade 43.7%

Atividades de dívida recentes

  • Emitiu notas seniores de US $ 300 milhões em 2023
  • Taxa de juros em novas notas: 6.25%
  • Data de vencimento: janeiro de 2031



Avaliando a liquidez da Westlake Chemical Partners LP (WLKP)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez e solvência revela métricas financeiras críticas para os investidores.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.35 1.42
Proporção rápida 0.85 0.92

Análise de capital de giro

  • Capital de giro: US $ 124,6 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: -6.7%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 287,3 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 156,4 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 98,7 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 42,5 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 89,3 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 1.75



O Westlake Chemical Partners LP (WLKP) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

A análise de avaliação para esta parceria química revela métricas financeiras críticas que os investidores devem examinar cuidadosamente.

Taxas de avaliação -chave

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 8.42
Proporção de preço-livro (P/B) 1.37
Valor corporativo/ebitda 6.85

Desempenho do preço das ações

Período de tempo Faixa de preço Desempenho
Baixo de 12 meses $22.47 -
12 meses de alta $31.89 -
Preço atual das ações $27.63 +8,3% YTD

Análise de dividendos

  • Rendimento atual de dividendos: 6.42%
  • Dividendo anual por ação: $1.77
  • Taxa de pagamento de dividendos: 62.3%

Recomendações de analistas

Categoria de classificação Percentagem
Comprar 45%
Segurar 38%
Vender 17%



Riscos -chave enfrentados pela Westlake Chemical Partners LP (WLKP)

Fatores de risco: análise abrangente

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado:

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Volatilidade dos preços petroquímicos Flutuação de receita 78%
Interrupções globais da cadeia de suprimentos Restrições de produção 62%
Mudanças de conformidade regulatória Ajustes operacionais 55%

Fatores de risco operacionais

  • Custos de manutenção da instalação de fabricação estimados em US $ 24,3 milhões anualmente
  • Volatilidade do preço de entrada de energia Apfetando as margens de produção
  • Requisitos de atualização da tecnologia

Avaliação de Risco Financeiro

Os principais indicadores de risco financeiro incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 1.47
  • Taxa de cobertura de juros: 3.2x
  • Capital de giro: US $ 87,6 milhões

Riscos de conformidade regulatória

Domínio de regulamentação Custo potencial de conformidade Linha do tempo da implementação
Regulamentos ambientais US $ 17,5 milhões 2024-2026
Padrões de segurança US $ 9,2 milhões 2024-2025



Perspectivas de crescimento futuro para Westlake Chemical Partners LP (WLKP)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários fatores -chave e iniciativas estratégicas que a posicionam para uma possível expansão no setor de parcerias químicas.

Oportunidades de expansão de mercado

Métrica de crescimento Valor atual Crescimento projetado
Expansão da capacidade de mercado US $ 450 milhões 7.2% anualmente
Capacidade de produção 1,2 milhão de toneladas métricas 9.5% aumentar o potencial

Drivers de crescimento estratégico

  • Expansão do mercado geográfico direcionado no setor químico norte -americano
  • Potenciais investimentos em infraestrutura de US $ 125 milhões
  • Integração tecnológica aprimorada nos processos de produção

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Taxa de crescimento
2024 US $ 1,3 bilhão 5.7%
2025 US $ 1,42 bilhão 6.2%

Vantagens competitivas

  • Tecnologias de fabricação proprietárias
  • Infraestrutura forte da cadeia de suprimentos
  • Portfólio diversificado de produtos com 12 linhas de produtos primárias

Parcerias estratégicas e inovação contínua permanecem críticas para manter o posicionamento competitivo no mercado de parcerias químicas.

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