Waste Management, Inc. (WM) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (WM) لفهم النفايات (WM)
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 20.38 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 12.3% زيادة سنة على سنة من عام 2022.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ ب) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات التجميع | 12.45 | 61.1% |
| خدمات التخلص | 5.72 | 28.1% |
| خدمات إعادة التدوير | 2.21 | 10.8% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية للشركة:
- نمو الإيرادات العضوية 7.8% في عام 2023
- زادت إيرادات جمع النفايات التجارية بحلول 9.2%
- نمت إيرادات الخدمات السكنية 6.5%
عروض انهيار الإيرادات الجغرافية 89.7% من الإيرادات الناتجة عن العمليات المحلية ، مع المتبقية 10.3% من الأسواق الدولية.
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ ب) | معدل النمو |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 18.26 | 11.5% |
| كندا | 1.65 | 8.3% |
| دولي آخر | 0.47 | 5.2% |
الغوص العميق في الربحية لإدارة النفايات ، Inc. (WM)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حرجة لعام 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.7% | +1.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.3% | +0.8% |
| صافي هامش الربح | 12.6% | +0.5% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- ربح: 20.1 مليار دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 3.07 مليار دولار
- صافي الدخل: 2.53 مليار دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية أداءً قوياً:
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 29.4% |
| العودة على الأصول (ROA) | 11.2% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 9.4% |
يكشف التحليل المقارن في الصناعة عن وضع تنافسي:
- الهامش الإجمالي فوق متوسط الصناعة: 24.7% مقابل 22.1 ٪ في القطاع المتوسط
- صافي هامش الربح يتفوق على: 12.6% مقابل 10.3 ٪ في القطاع الوسيط
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Waste Management ، Inc. (WM) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة حول ديونها وتحديد حقوق الملكية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 8.92 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 1.23 مليار دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 12.45 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.81 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان: BBB+ من Standard & Poor's
- نفقات الفائدة: 312 مليون دولار في عام 2023
- متوسط استحقاق الديون: 7.3 سنوات
أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة:
- صادر 500 مليون دولار ملاحظات كبيرة في أكتوبر 2023
- معدل القسيمة 5.75%
- تاريخ الاستحقاق: أكتوبر 2033
| تمويل الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | 275 مليون دولار |
| مشاركة إعادة التكرار | 650 مليون دولار |
يوضح مزيج تمويل الديون نهجا متوازنا مع أ 0.81 نسبة الدين إلى حقوق الملكية ، أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ 1.2.
تقييم النفايات إدارة النفايات ، Inc. (WM)
تحليل السيولة والملاءة
توضح Waste Management ، Inc. (WM) مقاييس السيولة القوية اعتبارًا من Q4 2023:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.12 |
| رأس المال العامل | $1.58 مليار |
بيان التدفق النقدي Overview:
- التدفق النقدي التشغيلي: 2.45 مليار دولار
- استثمار التدفق النقدي: -1.76 مليار دولار
- تمويل التدفق النقدي: -1.03 مليار دولار
| مكون التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| صافي النقد من العمليات | $2.45 مليار |
| النفقات الرأسمالية | $1.76 مليار |
| سداد الديون | $687 مليون |
نقاط قوة السيولة:
- النقد والمكافئات النقدية: 825 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 1.5 مليار دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
هل Waste Management ، Inc. (WM) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يوفر تحليل التقييم رؤى مهمة حول تحديد موقع الشركة الحالي للشركة ومعنويات المستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 24.5x | 22.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.2x | 2.9x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 14.6x | 13.8x |
تكشف مقاييس أداء سعر السهم عن اتجاهات مهمة:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $130.45 - $175.23
- سعر السهم الحالي: $158.67
- أداء الأسهم سنة إلى تاريخ: +12.4%
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 1.85% |
| نسبة الدفع | 42% |
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا:
- شراء التوصيات: 58%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 7%
- متوسط السعر المستهدف: $170.45
المخاطر الرئيسية التي تواجه إدارة النفايات ، Inc. (WM)
عوامل الخطر لإدارة النفايات ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| التقلب الاقتصادي | انخفاض توليد النفايات الصناعية | 450-650 مليون دولار تأثير الإيرادات المحتمل |
| الامتثال التنظيمي | تغييرات التنظيم البيئي | 3-5% زيادة التكلفة التشغيلية المحتملة |
| تقلبات أسعار السلع | إعادة التدوير تسعير المواد | 220 مليون دولار حساسية السوق السنوية |
المخاطر التشغيلية
- تقلبات تكلفة الوقود: 17.3% تباين النفقات التشغيلية للأسطول المحتملة
- تحديات صيانة المعدات: 180 مليون دولار نفقات الصيانة السنوية
- مخاطر تكامل التكنولوجيا: 95 مليون دولار متطلبات استثمار التكنولوجيا المحتملة
مؤشرات المخاطر المالية
| مقياس المخاطر | الوضع الحالي | التباين المحتمل |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 | ±0.25 التقلبات المحتملة |
| مخاطر الائتمان | BBB+ تصنيف | 2-3% خطر الاقتراض |
إدارة المخاطر الاستراتيجية
- تنويع عروض الخدمة: الاستهداف 750 مليون دولار قطاعات السوق الجديدة
- الاستثمار التكنولوجي: 125 مليون دولار مخصص للتحول الرقمي
- مبادرات الاستدامة: الحد من بصمة الكربون 22% خلال السنوات الخمس القادمة
آفاق النمو المستقبلية لإدارة النفايات ، Inc. (WM)
فرص النمو
توضح Waste Management ، Inc. (WM) إمكانات نمو قوية من خلال المبادرات الاستراتيجية وتحديد المواقع في السوق.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسيع الطاقة المتجددة: 1.2 مليار دولار استثمرت في مشاريع الطاقة المتجددة
- استثمارات تكنولوجيا إعادة التدوير: 350 مليون دولار مخصصة للبنية التحتية لإعادة التدوير المتقدمة
- مبادرات التحول الرقمي: 275 مليون دولار ملتزمون بالترقيات التكنولوجية
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | استثمار |
|---|---|---|
| الطاقة المتجددة | 18.5% CAGR | 425 مليون دولار |
| خدمات النفايات التجارية | 12.3% CAGR | 275 مليون دولار |
| إدارة النفايات الصناعية | 15.7% CAGR | 350 مليون دولار |
الشراكات الاستراتيجية
- تعاون التكنولوجيا البيئية: 5 شراكات جديدة في عام 2024
- عقود إدارة النفايات البلدية: 12 اتفاقية جديدة طويلة الأجل
- مبادرات الحد من الكربون: 200 مليون دولار برنامج الاستثمار المشترك
المزايا التنافسية
مقاييس تحديد المواقع التنافسية الرئيسية:
- الحصة السوقية: 27.6% صناعة إدارة النفايات
- الكفاءة التشغيلية: 15.4% تخفيض التكلفة من خلال التكنولوجيا
- أهداف حياد الكربون: 40% تقليل الانبعاثات بحلول عام 2030
توقعات النمو المالي
| متري | 2024 الإسقاط | 2025 توقعات |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 8.7% | 10.2% |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 22.5% | 24.3% |
| صافي نمو الدخل | 7.9% | 9.5% |
Waste Management, Inc. (WM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.