Exagen Inc. (XGN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Exagen Inc. (XGN)
تحليل الإيرادات
أبلغت Exagen Inc. (XGN) عن إجمالي إيراداتها 44.6 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 12.4% زيادة عام على أساس سنوي من 39.7 مليون دولار في عام 2022.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات اختبار التشخيص | 34.2 مليون دولار | 76.7% |
| خدمات المختبر | 7.5 مليون دولار | 16.8% |
| تدفقات الإيرادات الأخرى | 2.9 مليون دولار | 6.5% |
انهيار نمو الإيرادات
- نمت مبيعات الاختبار التشخيصية 15.3% مقارنة بالعام السابق
- خدمات المختبرات من ذوي الخبرة 8.6% نمو الإيرادات
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 89.5% من إجمالي الإيرادات
- الأسواق الدولية: 10.5% من إجمالي الإيرادات
تشير المقاييس المالية الرئيسية إلى مسار تصاعدي ثابت في توليد الإيرادات عبر قطاعات أعمال متعددة.
غوص عميق في ربحية Exagen Inc. (XGN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة لفترة التقارير الأخيرة.
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | +2.1 نقطة مئوية |
| هامش الربح التشغيلي | -22.7% | -3.4 نقاط النسبة المئوية |
| صافي هامش الربح | -24.5% | -2.9 نقاط النسبة المئوية |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
- الإيرادات: 96.4 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 121.3 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 45.2 مليون دولار
- نفقات البيع العامة والإدارية: 76.1 مليون دولار
نسب الربحية المقارنة
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 68.3% | 65.7% |
| هامش التشغيل | -22.7% | -15.3% |
| الهامش الصافي | -24.5% | -16.8% |
اتجاهات الربحية الرئيسية
- نمو الإيرادات الفصلية: 12.6%
- تكلفة الإيرادات: 30.5 مليون دولار
- فقدان التشغيل: 21.8 مليون دولار
- أرباح السهم: -$0.67
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Exagen Inc. (XGN) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 87.4 مليون دولار | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 53.6 مليون دولار | 38% |
| إجمالي الديون | 141 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- تصنيف الائتمان: ب ب-
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 156.2 مليون دولار | 53% |
| تمويل الديون | 141 مليون دولار | 47% |
نشاط التمويل الأخير
- أحدث إصدار سندات: 45 مليون دولار بسعر الفائدة 6.25 ٪
- عرض الأسهم الأخير: 62.3 مليون دولار في سبتمبر 2023
- متوسط تكلفة رأس المال المرجح: 8.7%
تقييم سيولة Exagen Inc. (XGN)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 1.20 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 14.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.3%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 8.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -5.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -3.1 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- نسبة تغطية الديون قصيرة الأجل: 1.18
- كفاية الاحتياطي النقدي: 3.6 أشهر
هل شركة Exagen Inc. (XGN) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يوفر تحليل التقييم رؤى مهمة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وفرصة الاستثمار المحتملة.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.63 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | نطاق سعر السهم |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $6.12 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $15.87 |
| سعر السهم الحالي | $9.45 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
تحليل الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0%
نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
مؤشرات تقييم السوق
- القيمة السوقية: 198.6 مليون دولار
- إجمالي قيمة المؤسسة: 234.5 مليون دولار
- نسبة السعر/المبيعات: 3.42
المخاطر الرئيسية التي تواجه Exagen Inc. (XGN)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي ومسارها الاستراتيجي.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | تذبذب الطلب على المنتج | -12.4% الحد من الإيرادات المحتملة |
| التدفق النقدي | رأس المال العامل المحدود | 3.2 مليون دولار الاحتياطيات النقدية الحالية |
| إدارة الديون | التزامات الديون المعلقة | 15.7 مليون دولار إجمالي الديون |
المخاطر التشغيلية
- خطر تعطيل سلسلة التوريد: 37% التأثير التشغيلي المحتمل
- تعرض البنية التحتية للتكنولوجيا: 22% التعرض للأمن السيبراني
- تحديات الامتثال التنظيمية: 1.5 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة
المخاطر التنافسية في السوق
وتشمل الضغوط التنافسية الرئيسية:
- تآكل حصة السوق: 8.3% انخفاض حصة السوق المحتملة
- المنافسين التكنولوجيين الناشئين: 5 الداخلين في السوق الجدد
- ضغط التسعير: $0.45 لكل وحدة ضغط هامش
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | الاستثمار المقدر | الحد من المخاطر المتوقعة |
|---|---|---|
| تحديث التكنولوجيا | 2.3 مليون دولار | 45% الحد من المخاطر |
| مبادرات التنويع | 1.7 مليون دولار | 33% تحسين مرونة السوق |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Exagen Inc. (XGN)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على المحركات الرئيسية التي تضعها للتوسع المحتمل في سوق الاختبارات التشخيصية.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 56.7 مليون دولار | 8.3% |
| 2025 | 62.4 مليون دولار | 10.1% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع محفظة الاختبار التشخيصي
- زيادة تغطية التأمين التجارية
- تعزيز استثمارات البحث والتنمية
فرص التوسع في السوق
تشمل قطاعات السوق الرئيسية للنمو المحتمل:
- اختبار التشخيص الروماتيزم
- فحص مرض المناعة الذاتية
- التشخيص الدقيق للطب
الاستثمار في البحث والتطوير
التوقعات الاستثمارية للبحث والتطوير:
| سنة | الإنفاق على البحث والتطوير | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| 2024 | 8.3 مليون دولار | 14.6% |
| 2025 | 9.7 مليون دولار | 15.5% |
المزايا التنافسية
- تكنولوجيا التشخيص الاحتكاري
- محفظة الملكية الفكرية القوية
- خبرة سريرية متخصصة
Exagen Inc. (XGN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.