Desglosar la salud financiera de Exagen Inc. (XGN): información clave para los inversores

Desglosar la salud financiera de Exagen Inc. (XGN): información clave para los inversores

US | Healthcare | Medical - Diagnostics & Research | NASDAQ

Exagen Inc. (XGN) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprender las fuentes de ingresos de Exagen Inc. (XGN)

Análisis de ingresos

Exagen Inc. (XGN) reportó ingresos totales de $ 44.6 millones para el año fiscal 2023, que representa un 12.4% Aumento año tras año de $ 39.7 millones en 2022.

Fuente de ingresos 2023 ingresos Porcentaje de ingresos totales
Ventas de pruebas de diagnóstico $ 34.2 millones 76.7%
Servicios de laboratorio $ 7.5 millones 16.8%
Otras fuentes de ingresos $ 2.9 millones 6.5%

Desglose del crecimiento de los ingresos

  • Las ventas de pruebas de diagnóstico crecieron 15.3% En comparación con el año anterior
  • Servicios de laboratorio experimentados 8.6% crecimiento de ingresos
  • Distribución de ingresos geográficos:
    • Estados Unidos: 89.5% de ingresos totales
    • Mercados internacionales: 10.5% de ingresos totales

Las métricas financieras clave indican una trayectoria ascendente consistente en la generación de ingresos en múltiples segmentos comerciales.




Una inmersión profunda en la rentabilidad de Exagen Inc. (XGN)

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía para el período de informe más reciente.

Métrica de rentabilidad Valor Cambio año tras año
Margen de beneficio bruto 68.3% +2.1 puntos porcentuales
Margen de beneficio operativo -22.7% -3.4 puntos porcentuales
Margen de beneficio neto -24.5% -2.9 puntos porcentuales

Indicadores de eficiencia operativa

  • Ingresos: $ 96.4 millones
  • Gastos operativos totales: $ 121.3 millones
  • Gastos de investigación y desarrollo: $ 45.2 millones
  • Gastos de venta, general y administrativo: $ 76.1 millones

Relaciones de rentabilidad comparativa

Métrico Desempeño de la empresa Promedio de la industria
Margen bruto 68.3% 65.7%
Margen operativo -22.7% -15.3%
Margen neto -24.5% -16.8%

Tendencias clave de rentabilidad

  • Crecimiento trimestral de ingresos: 12.6%
  • Costo de ingresos: $ 30.5 millones
  • Pérdida operativa: $ 21.8 millones
  • Ganancias por acción: -$0.67



Deuda vs. Equidad: cómo Exagen Inc. (XGN) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad Porcentaje
Deuda total a largo plazo $ 87.4 millones 62%
Deuda total a corto plazo $ 53.6 millones 38%
Deuda total $ 141 millones 100%

Métricas de deuda a capital

  • Relación actual de deuda / capital: 1.45
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.32
  • Calificación crediticia: BB-

Composición de financiamiento

Fuente de financiamiento Cantidad Porcentaje
Financiamiento de capital $ 156.2 millones 53%
Financiación de la deuda $ 141 millones 47%

Actividad de financiamiento reciente

  • Emisión de bonos más reciente: $ 45 millones con una tasa de interés del 6.25%
  • Última oferta de capital: $ 62.3 millones En septiembre de 2023
  • Costo promedio ponderado del capital: 8.7%



Evaluar la liquidez de Exagen Inc. (XGN)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas para los inversores.

Relaciones actuales y rápidas

Liquidez métrica Valor Punto de referencia de la industria
Relación actual 1.35 1.50
Relación rápida 0.92 1.20

Tendencias de capital de trabajo

El análisis de capital de trabajo demuestra las siguientes características clave:

  • Capital de trabajo total: $ 14.6 millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: -7.3%
  • Eficiencia de capital de trabajo neto: 0.65

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo $ 8.2 millones
Invertir flujo de caja -$ 5.4 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 3.1 millones

Indicadores de riesgo de liquidez

  • Ciclo de conversión de efectivo: 45 días
  • Relación de cobertura de deuda a corto plazo: 1.18
  • Adecuación de reserva de efectivo: 3.6 meses



¿Exagen Inc. (XGN) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?

El análisis de valoración proporciona información crítica sobre el posicionamiento actual del mercado de la compañía y las posibles oportunidades de inversión.

Métricas de valoración clave

Métrico Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -12.45
Relación de precio a libro (P/B) 1.87
Valor empresarial/EBITDA -8.63

Rendimiento del precio de las acciones

Período de tiempo Rango de precios de las acciones
Bajo de 52 semanas $6.12
52 semanas de altura $15.87
Precio de las acciones actual $9.45

Recomendaciones de analistas

  • Recomendaciones de compra: 3
  • Hacer recomendaciones: 2
  • Vender recomendaciones: 0

Análisis de dividendos

Rendimiento de dividendos actuales: 0%

Relación de pago de dividendos: N / A

Indicadores de valoración del mercado

  • Capitalización de mercado: $ 198.6 millones
  • Valor de la empresa total: $ 234.5 millones
  • Relación de precio/ventas: 3.42



Riesgos clave que enfrenta Exagen Inc. (XGN)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar significativamente su desempeño financiero y trayectoria estratégica.

Riesgos financieros

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Volatilidad de los ingresos Demanda de productos fluctuantes -12.4% Reducción de ingresos potenciales
Flujo de fondos Capital de trabajo limitado $ 3.2 millones Reservas de efectivo actuales
Gestión de la deuda Obligaciones de deuda pendientes $ 15.7 millones deuda total

Riesgos operativos

  • Riesgo de interrupción de la cadena de suministro: 37% impacto operativo potencial
  • Vulnerabilidad de infraestructura tecnológica: 22% exposición a ciberseguridad
  • Desafíos de cumplimiento regulatorio: $ 1.5 millones Costos potenciales de cumplimiento

Riesgos competitivos del mercado

Las presiones competitivas de la tecla incluyen:

  • Erosión de la cuota de mercado: 8.3% disminución de la cuota de mercado potencial
  • Competidores tecnológicos emergentes: 5 Nuevos participantes del mercado
  • Presión de precios: $0.45 por unidad de compresión de margen

Mitigación de riesgos estratégicos

Estrategia de mitigación Inversión estimada Reducción del riesgo esperado
Modernización tecnológica $ 2.3 millones 45% Reducción de riesgos
Iniciativas de diversificación $ 1.7 millones 33% Mejora de la resiliencia del mercado



Perspectivas de crecimiento futuro para Exagen Inc. (XGN)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en los impulsores clave que la posicionan para una posible expansión en el mercado de pruebas de diagnóstico.

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año fiscal Ingresos proyectados Índice de crecimiento
2024 $ 56.7 millones 8.3%
2025 $ 62.4 millones 10.1%

Iniciativas de crecimiento estratégico

  • Expandiendo la cartera de pruebas de diagnóstico
  • Aumento de la cobertura de seguro comercial
  • Mejorar las inversiones de investigación y desarrollo

Oportunidades de expansión del mercado

Los segmentos clave del mercado para el crecimiento potencial incluyen:

  • Prueba de diagnóstico de reumatología
  • Detección de enfermedades autoinmunes
  • Diagnóstico de medicina de precisión

Investigación de investigación y desarrollo

Proyecciones de inversión de I + D:

Año Gastos de I + D Porcentaje de ingresos
2024 $ 8.3 millones 14.6%
2025 $ 9.7 millones 15.5%

Ventajas competitivas

  • Tecnología de diagnóstico patentada
  • Cartera de propiedad intelectual fuerte
  • Experiencia clínica especializada

DCF model

Exagen Inc. (XGN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.