Exagen Inc. (XGN) Bundle
Entendering Exagen Inc. (XGN) fluxos de receita
Análise de receita
Exagen Inc. (XGN) relatou receita total de US $ 44,6 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 12.4% aumento de um ano a ano US $ 39,7 milhões em 2022.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de teste de diagnóstico | US $ 34,2 milhões | 76.7% |
| Serviços de laboratório | US $ 7,5 milhões | 16.8% |
| Outros fluxos de receita | US $ 2,9 milhões | 6.5% |
Repartição do crescimento da receita
- As vendas de teste de diagnóstico cresceram 15.3% comparado ao ano anterior
- Serviços de laboratório experimentados 8.6% crescimento de receita
- Distribuição de receita geográfica:
- Estados Unidos: 89.5% de receita total
- Mercados internacionais: 10.5% de receita total
As principais métricas financeiras indicam uma trajetória ascendente consistente na geração de receita em vários segmentos de negócios.
Um mergulho profundo na Exagen Inc. (XGN) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o período mais recente do relatório.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | +2.1 pontos percentuais |
| Margem de lucro operacional | -22.7% | -3,4 pontos percentuais |
| Margem de lucro líquido | -24.5% | -2,9 pontos percentuais |
Indicadores de eficiência operacional
- Receita: US $ 96,4 milhões
- Total de despesas operacionais: US $ 121,3 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 45,2 milhões
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 76,1 milhões
Índices de rentabilidade comparativos
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 68.3% | 65.7% |
| Margem operacional | -22.7% | -15.3% |
| Margem líquida | -24.5% | -16.8% |
Tendências de lucratividade importantes
- Crescimento trimestral da receita: 12.6%
- Custo da receita: US $ 30,5 milhões
- Perda operacional: US $ 21,8 milhões
- Ganhos por ação: -$0.67
Dívida vs. patrimônio: como a Exagen Inc. (XGN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 87,4 milhões | 62% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 53,6 milhões | 38% |
| Dívida total | US $ 141 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: bb-
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 156,2 milhões | 53% |
| Financiamento da dívida | US $ 141 milhões | 47% |
Atividade de financiamento recente
- Emissão mais recente de títulos: US $ 45 milhões com taxa de juros de 6,25%
- Última oferta de ações: US $ 62,3 milhões Em setembro de 2023
- Custo médio ponderado de capital: 8.7%
Avaliando a liquidez da Exagen Inc. (XGN)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.92 | 1.20 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes características -chave:
- Capital total de giro: US $ 14,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.3%
- Eficiência líquida de capital de giro: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 8,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 5,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 3,1 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Índice de cobertura de dívida de curto prazo: 1.18
- Adequação de reserva de caixa: 3,6 meses
A Exagen Inc. (XGN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação fornece informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado e a potencial oportunidade de investimento da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.63 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Faixa de preço das ações |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $6.12 |
| 52 semanas de altura | $15.87 |
| Preço atual das ações | $9.45 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 0
Análise de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0%
Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Indicadores de avaliação de mercado
- Capitalização de mercado: US $ 198,6 milhões
- Valor total da empresa: US $ 234,5 milhões
- Razão de preço/vendas: 3.42
Riscos -chave enfrentados pela Exagen Inc. (XGN)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e trajetória estratégica.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Demanda flutuante do produto | -12.4% redução potencial de receita |
| Fluxo de caixa | Capital de giro limitado | US $ 3,2 milhões Reservas de caixa atuais |
| Gerenciamento de dívida | Obrigações de dívida pendentes | US $ 15,7 milhões dívida total |
Riscos operacionais
- Risco de interrupção da cadeia de suprimentos: 37% impacto operacional potencial
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade: 22% Exposição de segurança cibernética
- Desafios de conformidade regulatória: US $ 1,5 milhão custos potenciais de conformidade
Riscos competitivos de mercado
As principais pressões competitivas incluem:
- Erosão de participação de mercado: 8.3% declínio potencial de participação de mercado
- Concorrentes tecnológicos emergentes: 5 Novos participantes do mercado
- Pressão de preços: $0.45 por unidade de compactação de margem
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Investimento estimado | Redução de risco esperado |
|---|---|---|
| Modernização da tecnologia | US $ 2,3 milhões | 45% redução de risco |
| Iniciativas de diversificação | US $ 1,7 milhão | 33% Melhoria da resiliência do mercado |
Perspectivas de crescimento futuro da Exagen Inc. (XGN)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra nos principais fatores que a posicionam para uma possível expansão no mercado de testes de diagnóstico.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 56,7 milhões | 8.3% |
| 2025 | US $ 62,4 milhões | 10.1% |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Portfólio de teste de diagnóstico em expansão
- Aumento da cobertura de seguro comercial
- Melhorando investimentos em pesquisa e desenvolvimento
Oportunidades de expansão de mercado
Os principais segmentos de mercado para crescimento potencial incluem:
- Teste de diagnóstico de reumatologia
- Triagem de doenças autoimunes
- Diagnóstico de Medicina de Precisão
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
Projeções de investimento em P&D:
| Ano | Gastos em P&D | Porcentagem de receita |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 8,3 milhões | 14.6% |
| 2025 | US $ 9,7 milhões | 15.5% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia de diagnóstico proprietária
- Portfólio de propriedade intelectual forte
- Experiência clínica especializada
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