Break Down Exagen Inc. (XGN) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Break Down Exagen Inc. (XGN) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Exagen Inc. (XGN) Bundle

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Entendering Exagen Inc. (XGN) fluxos de receita

Análise de receita

Exagen Inc. (XGN) relatou receita total de US $ 44,6 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 12.4% aumento de um ano a ano US $ 39,7 milhões em 2022.

Fonte de receita 2023 Receita Porcentagem da receita total
Vendas de teste de diagnóstico US $ 34,2 milhões 76.7%
Serviços de laboratório US $ 7,5 milhões 16.8%
Outros fluxos de receita US $ 2,9 milhões 6.5%

Repartição do crescimento da receita

  • As vendas de teste de diagnóstico cresceram 15.3% comparado ao ano anterior
  • Serviços de laboratório experimentados 8.6% crescimento de receita
  • Distribuição de receita geográfica:
    • Estados Unidos: 89.5% de receita total
    • Mercados internacionais: 10.5% de receita total

As principais métricas financeiras indicam uma trajetória ascendente consistente na geração de receita em vários segmentos de negócios.




Um mergulho profundo na Exagen Inc. (XGN) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o período mais recente do relatório.

Métrica de rentabilidade Valor Mudança de ano a ano
Margem de lucro bruto 68.3% +2.1 pontos percentuais
Margem de lucro operacional -22.7% -3,4 pontos percentuais
Margem de lucro líquido -24.5% -2,9 pontos percentuais

Indicadores de eficiência operacional

  • Receita: US $ 96,4 milhões
  • Total de despesas operacionais: US $ 121,3 milhões
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 45,2 milhões
  • Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 76,1 milhões

Índices de rentabilidade comparativos

Métrica Desempenho da empresa Média da indústria
Margem bruta 68.3% 65.7%
Margem operacional -22.7% -15.3%
Margem líquida -24.5% -16.8%

Tendências de lucratividade importantes

  • Crescimento trimestral da receita: 12.6%
  • Custo da receita: US $ 30,5 milhões
  • Perda operacional: US $ 21,8 milhões
  • Ganhos por ação: -$0.67



Dívida vs. patrimônio: como a Exagen Inc. (XGN) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 87,4 milhões 62%
Dívida total de curto prazo US $ 53,6 milhões 38%
Dívida total US $ 141 milhões 100%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
  • Classificação de crédito: bb-

Composição de financiamento

Fonte de financiamento Quantia Percentagem
Financiamento de ações US $ 156,2 milhões 53%
Financiamento da dívida US $ 141 milhões 47%

Atividade de financiamento recente

  • Emissão mais recente de títulos: US $ 45 milhões com taxa de juros de 6,25%
  • Última oferta de ações: US $ 62,3 milhões Em setembro de 2023
  • Custo médio ponderado de capital: 8.7%



Avaliando a liquidez da Exagen Inc. (XGN)

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.

Taxas atuais e rápidas

Métrica de liquidez Valor Referência da indústria
Proporção atual 1.35 1.50
Proporção rápida 0.92 1.20

Tendências de capital de giro

A análise de capital de giro demonstra as seguintes características -chave:

  • Capital total de giro: US $ 14,6 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: -7.3%
  • Eficiência líquida de capital de giro: 0.65

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional US $ 8,2 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 5,4 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 3,1 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
  • Índice de cobertura de dívida de curto prazo: 1.18
  • Adequação de reserva de caixa: 3,6 meses



A Exagen Inc. (XGN) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

A análise de avaliação fornece informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado e a potencial oportunidade de investimento da empresa.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -12.45
Proporção de preço-livro (P/B) 1.87
Valor corporativo/ebitda -8.63

Desempenho do preço das ações

Período de tempo Faixa de preço das ações
52 semanas baixo $6.12
52 semanas de altura $15.87
Preço atual das ações $9.45

Recomendações de analistas

  • Compre recomendações: 3
  • Hold Recomendações: 2
  • Vender recomendações: 0

Análise de dividendos

Rendimento atual de dividendos: 0%

Taxa de pagamento de dividendos: N / D

Indicadores de avaliação de mercado

  • Capitalização de mercado: US $ 198,6 milhões
  • Valor total da empresa: US $ 234,5 milhões
  • Razão de preço/vendas: 3.42



Riscos -chave enfrentados pela Exagen Inc. (XGN)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e trajetória estratégica.

Riscos financeiros

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Volatilidade da receita Demanda flutuante do produto -12.4% redução potencial de receita
Fluxo de caixa Capital de giro limitado US $ 3,2 milhões Reservas de caixa atuais
Gerenciamento de dívida Obrigações de dívida pendentes US $ 15,7 milhões dívida total

Riscos operacionais

  • Risco de interrupção da cadeia de suprimentos: 37% impacto operacional potencial
  • Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade: 22% Exposição de segurança cibernética
  • Desafios de conformidade regulatória: US $ 1,5 milhão custos potenciais de conformidade

Riscos competitivos de mercado

As principais pressões competitivas incluem:

  • Erosão de participação de mercado: 8.3% declínio potencial de participação de mercado
  • Concorrentes tecnológicos emergentes: 5 Novos participantes do mercado
  • Pressão de preços: $0.45 por unidade de compactação de margem

Mitigação de riscos estratégicos

Estratégia de mitigação Investimento estimado Redução de risco esperado
Modernização da tecnologia US $ 2,3 milhões 45% redução de risco
Iniciativas de diversificação US $ 1,7 milhão 33% Melhoria da resiliência do mercado



Perspectivas de crescimento futuro da Exagen Inc. (XGN)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra nos principais fatores que a posicionam para uma possível expansão no mercado de testes de diagnóstico.

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Taxa de crescimento
2024 US $ 56,7 milhões 8.3%
2025 US $ 62,4 milhões 10.1%

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Portfólio de teste de diagnóstico em expansão
  • Aumento da cobertura de seguro comercial
  • Melhorando investimentos em pesquisa e desenvolvimento

Oportunidades de expansão de mercado

Os principais segmentos de mercado para crescimento potencial incluem:

  • Teste de diagnóstico de reumatologia
  • Triagem de doenças autoimunes
  • Diagnóstico de Medicina de Precisão

Investimento de pesquisa e desenvolvimento

Projeções de investimento em P&D:

Ano Gastos em P&D Porcentagem de receita
2024 US $ 8,3 milhões 14.6%
2025 US $ 9,7 milhões 15.5%

Vantagens competitivas

  • Tecnologia de diagnóstico proprietária
  • Portfólio de propriedade intelectual forte
  • Experiência clínica especializada

DCF model

Exagen Inc. (XGN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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