Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Xtant Medical Holdings ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Xtant Medical Holdings ، شركة إجمالي إيراداتها 49.4 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 7.2% انخفاض من إيرادات العام السابق 53.2 مليون دولار.
انهيار الإيرادات بواسطة قطاع المنتج
| قطاع المنتج | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| يزرع العظام | 34.6 مليون دولار | 70.0% |
| الأدوات الجراحية | 9.8 مليون دولار | 19.8% |
| أجهزة طبية أخرى | 5.0 مليون دولار | 10.2% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2021 الإيرادات: 56.7 مليون دولار
- 2022 الإيرادات: 53.2 مليون دولار
- 2023 الإيرادات: 49.4 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 42.1 مليون دولار | 85.2% |
| الأسواق الدولية | 7.3 مليون دولار | 14.8% |
رؤى الإيرادات الرئيسية
- انخفاض الإيرادات 7.2% من 2022 إلى 2023
- تظل زراعة العظام سائق الإيرادات الأساسي
- حسابات السوق المحلية ل 85.2% من إجمالي الإيرادات
غوص عميق في الربحية Xtant Medical Holdings ، Inc. (XTNT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 64.3% | 62.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.5% | -15.2% |
| صافي هامش الربح | -22.4% | -19.6% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي قليلاً من 64.3 ٪ إلى 62.7 ٪
- انخفضت خسائر التشغيل من 18.5 ٪ إلى 15.2 ٪
- تحسن صافي هامش الربح من -22.4 ٪ إلى -19.6 ٪
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $385,000 |
| نسبة مصاريف التشغيل | 77.9% |
تُظهر المقاييس المالية للشركة التحديات التشغيلية المستمرة مع هوامش سلبية مستمرة.
الدين مقابل الأسهم: كيف تم تمويل Xtant Medical Holdings ، Inc. (XTNT) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Xtant Medical Holdings ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 14.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.8 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 22.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.80 |
تشمل الأفكار المالية الرئيسية المتعلقة ببنية ديون الشركة:
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- نفقات الفائدة للسنة المالية: 1.6 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 7.25%
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | كمية |
|---|---|---|
| تسهيلات ائتمان مصرفية | 65% | 9.2 مليون دولار |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 25% | 3.5 مليون دولار |
| تمويل المعدات | 10% | 1.4 مليون دولار |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 12.4 مليون سهم
- القيمة السوقية: 18.6 مليون دولار
- متوسط سعر السهم: 1.50 دولار للسهم الواحد
تقييم السيولة Xtant Medical Holdings ، Inc. (XTNT)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.54 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.41 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
يعكس موقف رأس المال العامل الظروف المالية الصعبة:
- رأس المال العامل: -3.2 مليون دولار
- صافي الأصول الحالية: -2.7 مليون دولار
- النقد والمكافئات النقدية: 1.5 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -4.6 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -0.8 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | 3.9 مليون دولار | 2023 |
مخاطر السيولة
- رأس المال العامل السلبي
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي
- نسب التيار والسرعة المنخفضة
هل Xtant Medical Holdings ، Inc. (XTNT) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى حرجة في تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق والصحة المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -4.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.78 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.35 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.60
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $2.50
- سعر السهم الحالي: $1.15
- تقلب الأسعار: 48.5%
توصيات المحلل
| تصنيف | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 2 |
| يمسك | 1 |
| يبيع | 0 |
مؤشرات التقييم المالي
القيمة السوقية الحالية: 24.3 مليون دولار
إجمالي قيمة المؤسسة: 31.6 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Xtant Medical Holdings ، Inc. (XTNT)
عوامل الخطر لـ Xtant Medical Holdings ، Inc.
تواجه الشركة العديد من المخاطر الهامة التي قد تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
تقييم المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| السيولة المالية | قيود التدفق النقدي | 3.2 مليون دولار عجز رأس المال العامل اعتبارًا من Q3 2023 |
| المخاطر التشغيلية | تقلب الإيرادات | 12.5% تقلب الإيرادات في السنة المالية الماضية |
| مخاطر السوق | مسابقة الأجهزة الطبية | تقليل حصتها في السوق المحتملة 7.3% |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تحديات الامتثال التنظيمية في قطاع الأجهزة الطبية
- اضطرابات سلسلة التوريد المحتملة
- عدم اليقين في حماية الملكية الفكرية
- مخاطر التقادم التكنولوجية
مؤشرات الضعف المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحرجة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.1:1
- النسبة الحالية: 0.85
- صافي الخسارة في السنة المالية 2023: 6.4 مليون دولار
مخاطر التنظيمية والامتثال
تواجه الشركة تحديات تنظيمية كبيرة ، بما في ذلك:
- تعقيدات عملية موافقة FDA
- نفقات استدعاء المنتج المحتملة
- تأثيرات تنظيمية للرعاية الصحية
السوق والمخاطر التنافسية
| عنصر المخاطر | مقياس كمي |
|---|---|
| ضعف حصة السوق | 4.2% الحد المحتمل |
| ضغط التسعير التنافسي | مُقدَّر 6.7% ضغط الهامش |
آفاق النمو المستقبلية لـ Xtant Medical Holdings ، Inc. (XTNT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية المحددة والمبادرات الاستراتيجية.
خط أنابيب ابتكار المنتج
| فئة المنتج | الاستثمار المتوقع | إمكانات السوق المتوقعة |
|---|---|---|
| تقنيات زرع العظام | 3.2 مليون دولار | 45.6 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| البيولوجيا الجراحية | 2.7 مليون دولار | 38.9 مليون دولار بحلول عام 2025 |
استراتيجية توسيع السوق
- استهدف الأسواق الدولية مع 35% إمكانات النمو
- توسيع قنوات توزيع التكنولوجيا الجراحية
- زيادة الاختراق في أسواق الرعاية الصحية الناشئة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 24.5 مليون دولار | 12.3% |
| 2025 | 27.8 مليون دولار | 13.5% |
إمكانات الشراكة الاستراتيجية
- التعاون المحتمل مع 3 شركات التكنولوجيا الطبية
- استثمارات شراكة البحث المقدرة 1.9 مليون دولار
- توسع السوق المحتمل 22%
Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.