Faire tomber la santé financière de Xant Medical Holdings, Inc. (XTNT): informations clés pour les investisseurs

Faire tomber la santé financière de Xant Medical Holdings, Inc. (XTNT): informations clés pour les investisseurs

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Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT) Bundle

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Compréhension des sources de revenus de Xant Medical Holdings, Inc. (XTNT)

Analyse des revenus

Xtant Medical Holdings, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 49,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 7.2% diminution par rapport aux revenus de l'année précédente 53,2 millions de dollars.

Répartition des revenus par segment de produit

Segment de produit Revenus de 2023 Pourcentage du total des revenus
Implants orthopédiques 34,6 millions de dollars 70.0%
Instruments chirurgicaux 9,8 millions de dollars 19.8%
Autres dispositifs médicaux 5,0 millions de dollars 10.2%

Tendances de croissance des revenus

  • 2021 Revenus: 56,7 millions de dollars
  • 2022 Revenus: 53,2 millions de dollars
  • 2023 Revenus: 49,4 millions de dollars

Distribution des revenus géographiques

Région Revenus de 2023 Pourcentage du total des revenus
États-Unis 42,1 millions de dollars 85.2%
Marchés internationaux 7,3 millions de dollars 14.8%

Pieds des revenus clés

  • Dossie des revenus de 7.2% De 2022 à 2023
  • Les implants orthopédiques restent le principal moteur des revenus
  • Le marché intérieur explique 85.2% de revenus totaux



Une plongée profonde dans la rentabilité de XTant Medical Holdings, Inc. (XTNT)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 64.3% 62.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -18.5% -15.2%
Marge bénéficiaire nette -22.4% -19.6%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge bénéficiaire brute est légèrement passée de 64,3% à 62,7%
  • Les pertes d'exploitation sont passées de 18,5% à 15,2%
  • La marge bénéficiaire nette est améliorée de -22,4% à -19,6%
Métrique d'efficacité Valeur 2023
Revenu par employé $385,000
Ratio de dépenses d'exploitation 77.9%

Les mesures financières de l'entreprise démontrent des défis opérationnels en cours avec des marges négatives persistantes.




Dette vs Équité: comment Xant Medical Holdings, Inc. (XTNT) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Xant Medical Holdings, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:

Métrique de la dette Montant
Dette totale à long terme 14,2 millions de dollars
Dette totale à court terme 3,8 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 22,5 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.80

Les principales informations financières concernant la structure de la dette de l'entreprise comprennent:

  • Note de crédit actuelle: B-
  • Intérêt pour l'exercice: 1,6 million de dollars
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 7.25%

Répartition du financement de la dette:

Type de dette Pourcentage Montant
Facilité de crédit bancaire 65% 9,2 millions de dollars
Notes convertibles 25% 3,5 millions de dollars
Financement de l'équipement 10% 1,4 million de dollars

Détails de financement par actions:

  • Stock ordinaire en circulation: 12,4 millions d'actions
  • Capitalisation boursière: 18,6 millions de dollars
  • Prix ​​de l'action moyen: 1,50 $ par action



Évaluation de la liquidité de Xant Medical Holdings, Inc. (XTNT)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur Année
Ratio actuel 0.54 2023
Rapport rapide 0.41 2023

Analyse du fonds de roulement

La position du fonds de roulement reflète des conditions financières difficiles:

  • Fonds de roulement: - 3,2 millions de dollars
  • Actifs actuels nets: - 2,7 millions de dollars
  • Equivalents en espèces et en espèces: 1,5 million de dollars

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant Année
Flux de trésorerie d'exploitation - 4,6 millions de dollars 2023
Investir des flux de trésorerie - 0,8 million de dollars 2023
Financement des flux de trésorerie 3,9 millions de dollars 2023

Risques de liquidité

  • Fonds de roulement négatif
  • Flux de trésorerie d'exploitation négatif
  • Ratios de courant et rapide faibles



XTant Medical Holdings, Inc. (XTNT) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Une analyse d'évaluation complète révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et la santé financière de la société.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -4.52
Ratio de prix / livre (P / B) 0.78
Valeur d'entreprise / EBITDA -6.35

Performance du cours des actions

  • 52 semaines de bas: $0.60
  • 52 semaines de haut: $2.50
  • Prix ​​actuel de l'action: $1.15
  • Volatilité des prix: 48.5%

Recommandations des analystes

Notation Nombre d'analystes
Acheter 2
Prise 1
Vendre 0

Indicateurs d'évaluation financière

Capitalisation boursière actuelle: 24,3 millions de dollars

Valeur totale de l'entreprise: 31,6 millions de dollars




Risques clés auxquels Face à Xant Medical Holdings, Inc. (XTNT)

Facteurs de risque de Xant Medical Holdings, Inc.

La société fait face à plusieurs risques critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Évaluation des risques financiers

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Liquidité financière Contraintes de trésorerie 3,2 millions de dollars déficit du fonds de roulement au troisième rang 2023
Risque opérationnel Volatilité des revenus 12.5% Fluctuation des revenus au cours de l'exercice précédent
Risque de marché Concours de dispositifs médicaux Réduction potentielle de la part de marché de 7.3%

Risques opérationnels clés

  • Défis de conformité réglementaire dans le secteur des dispositifs médicaux
  • Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
  • Incertitudes de protection de la propriété intellectuelle
  • Risques d'obsolescence technologique

Indicateurs de vulnérabilité financière

Les mesures critiques sur les risques financiers comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 2.1:1
  • Ratio actuel: 0.85
  • Perte nette au cours de l'exercice 2023: 6,4 millions de dollars

Risques réglementaires et conformes

La société est confrontée à des défis réglementaires importants, notamment:

  • Complexités du processus d'approbation de la FDA
  • Dépenses potentielles de rappel des produits
  • Les changements de réglementation des soins de santé impact

Marché et risques concurrentiels

Élément de risque Métrique quantitative
Vulnérabilité des parts de marché 4.2% réduction potentielle
Pression de tarification compétitive Estimé 6.7% compression de marge



Perspectives de croissance futures de XTant Medical Holdings, Inc. (XTNT)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières spécifiques et des initiatives stratégiques.

Pipeline d'innovation de produit

Catégorie de produits Investissement projeté Potentiel de marché attendu
Technologies d'implant orthopédique 3,2 millions de dollars 45,6 millions de dollars d'ici 2026
Biologiques chirurgicaux 2,7 millions de dollars 38,9 millions de dollars d'ici 2025

Stratégie d'expansion du marché

  • Cibler les marchés internationaux avec 35% potentiel de croissance
  • Développer les canaux de distribution de technologies chirurgicales
  • Augmenter la pénétration des marchés émergents de la santé

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Taux de croissance
2024 24,5 millions de dollars 12.3%
2025 27,8 millions de dollars 13.5%

Potentiel de partenariat stratégique

  • Collaboration potentielle avec 3 entreprises de technologie médicale
  • Investissements de partenariat de recherche estimés à 1,9 million de dollars
  • La portée potentielle de la portée de l'expansion de 22%

DCF model

Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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