Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT) Bundle
Verständnis von Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Xtant Medical Holdings, Inc. meldete den Gesamtumsatz von Einnahmen an 49,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 7.2% Rückgang gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 53,2 Millionen US -Dollar.
Umsatzbaus nach Produktsegment
| Produktsegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Orthopädische Implantate | 34,6 Millionen US -Dollar | 70.0% |
| Chirurgische Instrumente | 9,8 Millionen US -Dollar | 19.8% |
| Andere medizinische Geräte | 5,0 Millionen US -Dollar | 10.2% |
Umsatzwachstumstrends
- 2021 Einnahmen: 56,7 Millionen US -Dollar
- 2022 Einnahmen: 53,2 Millionen US -Dollar
- 2023 Einnahmen: 49,4 Millionen US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 42,1 Millionen US -Dollar | 85.2% |
| Internationale Märkte | 7,3 Millionen US -Dollar | 14.8% |
Key Revenue Insights
- Umsatzrückgang von 7.2% von 2022 bis 2023
- Orthopädische Implantate bleiben der Haupteinnahme -Treiber
- Der Inlandsmarkt entspricht 85.2% des Gesamtumsatzes
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 64.3% | 62.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.5% | -15.2% |
| Nettogewinnmarge | -22.4% | -19.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging leicht von 64,3% auf 62,7% zurück
- Betriebsverluste verringerten sich von 18,5% auf 15,2%
- Die Nettogewinnmarge verbesserte sich von -22,4% auf -19,6%
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $385,000 |
| Betriebskostenverhältnis | 77.9% |
Die finanziellen Metriken des Unternehmens zeigen anhaltende operative Herausforderungen mit anhaltenden negativen Margen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Xtant Medical Holdings, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 14,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,8 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 22,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.80 |
Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten in die Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinsaufwendungen für das Geschäftsjahr: 1,6 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 7.25%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz | Menge |
|---|---|---|
| Bankkreditfazilität | 65% | 9,2 Millionen US -Dollar |
| Cabrio -Notizen | 25% | 3,5 Millionen US -Dollar |
| Ausrüstungsfinanzierung | 10% | 1,4 Millionen US -Dollar |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 12,4 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 18,6 Millionen US -Dollar
- Durchschnittlicher Aktienkurs: 1,50 USD pro Aktie
Bewertung der Liquidität von Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.54 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.41 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Die Position des Betriebskapitals spiegelt herausfordernde finanzielle Bedingungen wider:
- Betriebskapital: -3,2 Millionen Dollar
- Netto aktuelle Vermögenswerte: -2,7 Millionen Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,5 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | -4,6 Millionen Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -0,8 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | 3,9 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsrisiken
- Negatives Betriebskapital
- Negativer Betriebscashflow
- Niedriger Strom und Schnellverhältnisse
Ist Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -4.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.78 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.35 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $0.60
- 52 Wochen hoch: $2.50
- Aktueller Aktienkurs: $1.15
- Preisvolatilität: 48.5%
Analystenempfehlungen
| Bewertung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 2 |
| Halten | 1 |
| Verkaufen | 0 |
Finanzielle Bewertungsindikatoren
Aktuelle Marktkapitalisierung: 24,3 Millionen US -Dollar
Gesamtunternehmenswert: 31,6 Millionen US -Dollar
Schlüsselrisiken für Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT)
Risikofaktoren für Xtant Medical Holdings, Inc.
Das Unternehmen ist mit mehreren kritischen Risiken konfrontiert, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten:
Bewertung des finanziellen Risikos
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Finanzielle Liquidität | Cashflow -Einschränkungen | 3,2 Millionen US -Dollar Betriebskapitaldefizit ab Q3 2023 |
| Betriebsrisiko | Umsatzvolatilität | 12.5% Einnahmenschwankungen im vergangenen Geschäftsjahr |
| Marktrisiko | Medizinische Gerätewettbewerb | Potenzielle Marktanteilsreduzierung von 7.3% |
Wichtige operative Risiken
- Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften im Sektor des Medizinprodukts
- Mögliche Störungen der Lieferkette
- Schutz von geistigem Eigentum Unsicherheiten
- Technologische Veralterungrisiken
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Kritische metrische Mittelrisiken umfassen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.1:1
- Stromverhältnis: 0.85
- Nettoverlust im Geschäftsjahr 2023: 6,4 Millionen US -Dollar
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Das Unternehmen steht vor erheblichen regulatorischen Herausforderungen, darunter:
- FDA -Genehmigungsprozess Komplexitäten
- Potenzielle Ausgaben für Produktrückrufe
- Regulierungsänderungen im Gesundheitswesen Auswirkungen
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikoelement | Quantitative Metrik |
|---|---|
| Marktanteils Verwundbarkeit | 4.2% potenzielle Reduzierung |
| Wettbewerbspreisdruck | Geschätzt 6.7% Randkomprimierung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen Metriken und strategischen Initiativen.
Produktinnovationspipeline
| Produktkategorie | Projizierte Investition | Erwartete Marktpotential |
|---|---|---|
| Orthopädische Implantattechnologien | 3,2 Millionen US -Dollar | 45,6 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Chirurgische Biologika | 2,7 Millionen US -Dollar | 38,9 Millionen US -Dollar bis 2025 |
Markterweiterungsstrategie
- Auf internationale Märkte abzielen mit 35% Wachstumspotential
- Erweitern Sie die Verbreitungskanäle der chirurgischen Technologie
- Erhöhen Sie die Penetration auf aufstrebenden Gesundheitsmärkten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 24,5 Millionen US -Dollar | 12.3% |
| 2025 | 27,8 Millionen US -Dollar | 13.5% |
Strategisches Partnerschaftspotenzial
- Potenzielle Zusammenarbeit mit 3 Medizintechnikunternehmen
- Forschungspartnerschaftsinvestitionen geschätzt bei 1,9 Millionen US -Dollar
- Potenzielle Markterweiterung von 22%
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