cbdMD, Inc. (YCBD) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات CBDMD ، Inc.
تحليل الإيرادات
مالي overview للشركة تكشف عن رؤى الإيرادات الحرجة للمستثمرين:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2022 | 36.7 مليون دولار | -35.7% |
| 2023 | 26.4 مليون دولار | -28.1% |
انهيار الإيرادات حسب فئات المنتجات:
- منتجات CBD Wellness: 62% من إجمالي الإيرادات
- الحلول الموضعية: 22% من إجمالي الإيرادات
- منتجات الحيوانات الأليفة: 16% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية:
- سوق الولايات المتحدة المحلي: 91%
- الأسواق الدولية: 9%
| قناة المبيعات | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| التجارة الإلكترونية | 68% |
| شراكات البيع بالتجزئة | 32% |
غوص عميق في الربحية CBDMD ، Inc. (YCBD)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة حول قدرتها التشغيلية وقدرات توليد الأرباح.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 37.2% | 42.5% |
| هامش الربح التشغيلي | -22.6% | -18.3% |
| صافي هامش الربح | -24.8% | -20.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 42.5% ل 37.2%
- تستمر نفقات التشغيل في التأثير على الربحية الإجمالية
- تستمر الخسائر الصافية ، مع تفاقم الهامش من -20.1% ل -24.8%
| مقاييس إدارة التكاليف | 2023 القيمة |
|---|---|
| نفقات التشغيل | 42.3 مليون دولار |
| نفقات المبيعات والتسويق | 22.7 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 5.6 مليون دولار |
مقاييس ربحية الصناعة المقارنة تُظهر ظروف السوق الصعبة مع اتجاهات الهامش السلبية المتسقة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم CBDMD ، Inc. (YCBD) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح CBDMD ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 4.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 2.8 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التسهيلات الائتمانية مع أقصى استعارة 10 ملايين دولار
- معدل فائدة متغير يتراوح بين 6.5 ٪ إلى 8.25 ٪
- مضمونة من قبل أصول الشركة ومخزونها
تفاصيل هيكل الأسهم:
- إجمالي الأسهم المعلقة: 22.4 مليون
- القيمة المساواة في الأسهم العادية: 0.001 دولار للسهم الواحد
- الأسهم المعتمدة: 100 مليون
| مصدر تمويل الأسهم | المبلغ الذي أثير |
|---|---|
| عروض الأسهم | 6.5 مليون دولار |
| التعويض القائم على الأسهم | 1.2 مليون دولار |
تقييم سيولة CBDMD ، Inc. (YCBD)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل السيولة المالية للشركة رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.24 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.76 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 6.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +5.3%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 62.4%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -3.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 4.6 مليون دولار |
مخاوف السيولة ونقاط القوة
- النقد والمكافئات النقدية: 8.3 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 5.7 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
هل CBDMD ، Inc. (YCBD) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يوفر تحليل التقييم شاملًا overview من موقع الشركة الحالي في السوق والمقاييس المالية.
نسب التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.67 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.73 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.34 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة أسعار السهم |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $0.39 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $1.25 |
| السعر الحالي | $0.62 |
توزيعات الأرباح والرؤى المحللة
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 1 |
| يمسك | 2 |
| يبيع | 0 |
مقاييس التقييم
تقف القيمة السوقية الحالية للشركة في 24.5 مليون دولار، مع قيمة المؤسسة 18.3 مليون دولار.
المخاطر الرئيسية التي تواجه CBDMD ، Inc. (YCBD)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وموقف السوق.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المالي | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | 14.3 مليون دولار تذبذب الإيرادات المحتملة | عالي |
| التزامات الديون | 22.7 مليون دولار إجمالي الديون المعلقة | واسطة |
| سعر الحرق النقدي | 3.2 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية | متوسطة |
مخاطر السوق
- تحديات الامتثال التنظيمي في 47 الدول
- منافسة السوق المكثفة مع 12 المنافسون المباشرون
- ضغوط تسعير المنتجات في أسواق العافية الناشئة
المخاطر التشغيلية
| عنصر المخاطر | التأثير المحتمل | حالة التخفيف |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | 35% انقطاع الإنتاج المحتمل | التخفيف الجزئي |
| تقلب أسعار المواد الخام | 22% إمكانات تقلب التكلفة | التحوط المحدود |
مخاطر الامتثال
يمثل المشهد التنظيمي تحديات كبيرة مع 1.5 مليون دولار تقديرات الامتثال السنوية المقدرة.
- عدم اليقين التنظيمي FDA
- القيود القانونية الفيدرالية المحتملة
- لوائح التجارة بين الولايات المعقدة
آفاق النمو المستقبلية لـ CBDMD ، Inc. (YCBD)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والسوقية المحددة.
خط أنابيب ابتكار المنتج
| فئة المنتج | التوسع في السوق المتوقع | إمكانات الإيرادات المقدرة |
|---|---|---|
| مكملات العافية | 37% إسقاط نمو السوق | 14.3 مليون دولار إيرادات محتملة |
| المواضيع CBD | 42% توسع السوق | 9.7 مليون دولار إيرادات محتملة |
استراتيجيات توسيع السوق
- استهدف الأسواق الدولية مع 25% إمكانات نمو التصدير
- توسيع قنوات المبيعات الرقمية مع 3.2 مليون دولار استثمار
- تطوير تركيبات منتجات جديدة تستهدف شرائح مستهلكين محددة
فرص الشراكة الاستراتيجية
| نوع الشراكة | التأثير المحتمل | الفائدة المالية المقدرة |
|---|---|---|
| توزيع التجزئة | 48 شركاء التجزئة الجدد | 6.5 مليون دولار إيرادات إضافية |
| السوق عبر الإنترنت | 3 منصات التجارة الإلكترونية الجديدة | 2.9 مليون دولار مبيعات محتملة |
المزايا التنافسية
- تصنيع كفاءة تكلفة 22%
- الاستثمار في البحث والتطوير من 1.7 مليون دولار
- تكامل التكنولوجيا تقليل النفقات التشغيلية 15%
cbdMD, Inc. (YCBD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.