Coupe CBDMD, Inc. (YCBD) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Coupe CBDMD, Inc. (YCBD) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

US | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | AMEX

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Comprendre les sources de revenus de CBDMD, Inc. (YCBD)

Analyse des revenus

Financier overview Car l'entreprise révèle des informations critiques sur les revenus pour les investisseurs:

Exercice fiscal Revenus totaux Croissance des revenus
2022 36,7 millions de dollars -35.7%
2023 26,4 millions de dollars -28.1%

Répartition des revenus par les catégories de produits:

  • Produits de bien-être CBD: 62% de revenus totaux
  • Solutions topiques: 22% de revenus totaux
  • Produits pour animaux de compagnie: 16% de revenus totaux

Distribution des revenus géographiques:

  • Marché intérieur des États-Unis: 91%
  • Marchés internationaux: 9%
Canal de vente Contribution des revenus
Commerce électronique 68%
Partenariats de vente au détail 32%



Une plongée profonde dans la rentabilité de CBDMD, Inc. (YCBD)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur ses capacités d'efficacité opérationnelle et de génération de bénéfices.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 37.2% 42.5%
Marge bénéficiaire opérationnelle -22.6% -18.3%
Marge bénéficiaire nette -24.8% -20.1%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge bénéficiaire brute a diminué de 42.5% à 37.2%
  • Les dépenses d'exploitation continuent d'avoir un impact sur la rentabilité globale
  • Les pertes nettes persistent, avec la marge qui s'aggrave -20.1% à -24.8%
Métriques de gestion des coûts Valeur 2023
Dépenses d'exploitation 42,3 millions de dollars
Dépenses de vente et de marketing 22,7 millions de dollars
Recherche et développement 5,6 millions de dollars

Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent des conditions de marché difficiles avec des tendances cohérentes sur la marge négative.




Dette vs Équité: comment CBDMD, Inc. (YCBD) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, CBDMD, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:

Métrique de la dette Montant
Dette totale à long terme 4,2 millions de dollars
Dette totale à court terme 2,8 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 1.45

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Facilité de crédit avec emprunt maximum de 10 millions de dollars
  • Taux d'intérêt variable allant entre 6,5% à 8,25%
  • Sécurisé par les actifs et les stocks de la société

Détails de la structure des actions:

  • Total des actions en circulation: 22,4 millions
  • Valeur de pair en actions ordinaires: 0,001 $ par action
  • Actions autorisées: 100 millions
Source de financement en actions Montant recueilli
Offrandes de capitaux propres 6,5 millions de dollars
Compensation en stock 1,2 million de dollars



Évaluation des liquidités CBDMD, Inc. (YCBD)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'analyse de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.24 1.18
Rapport rapide 0.87 0.76

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 6,2 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +5.3%
  • Efficacité nette du fonds de roulement: 62.4%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation - 3,1 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 1,5 million de dollars
Financement des flux de trésorerie 4,6 millions de dollars

Préoccupations et forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 8,3 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 5,7 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 1.42



CBDMD, Inc. (YCBD) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

L'analyse d'évaluation fournit un overview du positionnement du marché actuel et des mesures financières de l'entreprise.

Ratios d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -5.67
Ratio de prix / livre (P / B) 0.73
Valeur d'entreprise / EBITDA -12.34

Performance du cours des actions

Période de temps Mouvement du cours des actions
52 semaines de bas $0.39
52 semaines de haut $1.25
Prix ​​actuel $0.62

Dividendes et aperçus des analystes

  • Rendement des dividendes: 0%
  • Ratio de distribution de dividendes: N / A

Recommandations des analystes

Recommandation Nombre d'analystes
Acheter 1
Prise 2
Vendre 0

Mesures d'évaluation

La capitalisation boursière actuelle de la société se dresse à 24,5 millions de dollars, avec une valeur d'entreprise de 18,3 millions de dollars.




Risques clés face à CBDMD, Inc. (YCBD)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur sa performance financière et sa position de marché.

Risques financiers

Catégorie de risque Impact financier Probabilité
Volatilité des revenus 14,3 millions de dollars Fluctuation potentielle des revenus Haut
Obligations 22,7 millions de dollars dette totale en cours Moyen
Taux de brûlure en espèces 3,2 millions de dollars dépenses opérationnelles trimestrielles Moyen-élevé

Risques de marché

  • Les défis de la conformité réglementaire 47 états
  • Concurrence intense du marché avec 12 concurrents directs
  • Pressions des prix des produits sur les marchés de bien-être émergents

Risques opérationnels

Élément de risque Impact potentiel Statut d'atténuation
Perturbation de la chaîne d'approvisionnement 35% Interruption potentielle de production Atténuation partielle
Volatilité des prix des matières premières 22% potentiel de fluctuation des coûts Couverture limitée

Risques de conformité

Le paysage réglementaire présente des défis importants 1,5 million de dollars Dépenses de conformité annuelles estimées.

  • Incertitude réglementaire de la FDA
  • Restrictions juridiques fédérales potentielles
  • Règlement complexe du commerce interétatique



Perspectives de croissance futures pour CBDMD, Inc. (YCBD)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et de marché spécifiques.

Pipeline d'innovation de produit

Catégorie de produits Extension du marché projeté Potentiel de revenus estimé
Suppléments de bien-être 37% projection de croissance du marché 14,3 millions de dollars de revenus potentiels
Topiques du CBD 42% extension du marché 9,7 millions de dollars de revenus potentiels

Stratégies d'expansion du marché

  • Cibler les marchés internationaux avec 25% Exporter le potentiel de croissance
  • Étendre les canaux de vente numériques avec 3,2 millions de dollars investissement
  • Développer de nouvelles formulations de produits ciblant des segments de consommateurs spécifiques

Opportunités de partenariat stratégique

Type de partenariat Impact potentiel Avantage financier estimé
Distribution de détail 48 nouveaux partenaires de vente au détail 6,5 millions de dollars de revenus supplémentaires
Marché en ligne 3 Nouvelles plateformes de commerce électronique 2,9 millions de dollars de ventes potentielles

Avantages compétitifs

  • Fabrication de rentabilité de 22%
  • Investissement de recherche et développement de 1,7 million de dollars
  • Intégration technologique réduisant les dépenses opérationnelles par 15%

DCF model

cbdMD, Inc. (YCBD) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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    DCF & Multiple Valuation

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