cbdMD, Inc. (YCBD) Bundle
Comprendre les sources de revenus de CBDMD, Inc. (YCBD)
Analyse des revenus
Financier overview Car l'entreprise révèle des informations critiques sur les revenus pour les investisseurs:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance des revenus |
|---|---|---|
| 2022 | 36,7 millions de dollars | -35.7% |
| 2023 | 26,4 millions de dollars | -28.1% |
Répartition des revenus par les catégories de produits:
- Produits de bien-être CBD: 62% de revenus totaux
- Solutions topiques: 22% de revenus totaux
- Produits pour animaux de compagnie: 16% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques:
- Marché intérieur des États-Unis: 91%
- Marchés internationaux: 9%
| Canal de vente | Contribution des revenus |
|---|---|
| Commerce électronique | 68% |
| Partenariats de vente au détail | 32% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de CBDMD, Inc. (YCBD)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur ses capacités d'efficacité opérationnelle et de génération de bénéfices.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 37.2% | 42.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -22.6% | -18.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -24.8% | -20.1% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 42.5% à 37.2%
- Les dépenses d'exploitation continuent d'avoir un impact sur la rentabilité globale
- Les pertes nettes persistent, avec la marge qui s'aggrave -20.1% à -24.8%
| Métriques de gestion des coûts | Valeur 2023 |
|---|---|
| Dépenses d'exploitation | 42,3 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 22,7 millions de dollars |
| Recherche et développement | 5,6 millions de dollars |
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent des conditions de marché difficiles avec des tendances cohérentes sur la marge négative.
Dette vs Équité: comment CBDMD, Inc. (YCBD) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, CBDMD, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 4,2 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 2,8 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit avec emprunt maximum de 10 millions de dollars
- Taux d'intérêt variable allant entre 6,5% à 8,25%
- Sécurisé par les actifs et les stocks de la société
Détails de la structure des actions:
- Total des actions en circulation: 22,4 millions
- Valeur de pair en actions ordinaires: 0,001 $ par action
- Actions autorisées: 100 millions
| Source de financement en actions | Montant recueilli |
|---|---|
| Offrandes de capitaux propres | 6,5 millions de dollars |
| Compensation en stock | 1,2 million de dollars |
Évaluation des liquidités CBDMD, Inc. (YCBD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.24 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.87 | 0.76 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 6,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +5.3%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 62.4%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 3,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,5 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 4,6 millions de dollars |
Préoccupations et forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 8,3 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 5,7 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
CBDMD, Inc. (YCBD) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse d'évaluation fournit un overview du positionnement du marché actuel et des mesures financières de l'entreprise.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.67 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.73 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -12.34 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement du cours des actions |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $0.39 |
| 52 semaines de haut | $1.25 |
| Prix actuel | $0.62 |
Dividendes et aperçus des analystes
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 1 |
| Prise | 2 |
| Vendre | 0 |
Mesures d'évaluation
La capitalisation boursière actuelle de la société se dresse à 24,5 millions de dollars, avec une valeur d'entreprise de 18,3 millions de dollars.
Risques clés face à CBDMD, Inc. (YCBD)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur sa performance financière et sa position de marché.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact financier | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | 14,3 millions de dollars Fluctuation potentielle des revenus | Haut |
| Obligations | 22,7 millions de dollars dette totale en cours | Moyen |
| Taux de brûlure en espèces | 3,2 millions de dollars dépenses opérationnelles trimestrielles | Moyen-élevé |
Risques de marché
- Les défis de la conformité réglementaire 47 états
- Concurrence intense du marché avec 12 concurrents directs
- Pressions des prix des produits sur les marchés de bien-être émergents
Risques opérationnels
| Élément de risque | Impact potentiel | Statut d'atténuation |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | 35% Interruption potentielle de production | Atténuation partielle |
| Volatilité des prix des matières premières | 22% potentiel de fluctuation des coûts | Couverture limitée |
Risques de conformité
Le paysage réglementaire présente des défis importants 1,5 million de dollars Dépenses de conformité annuelles estimées.
- Incertitude réglementaire de la FDA
- Restrictions juridiques fédérales potentielles
- Règlement complexe du commerce interétatique
Perspectives de croissance futures pour CBDMD, Inc. (YCBD)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et de marché spécifiques.
Pipeline d'innovation de produit
| Catégorie de produits | Extension du marché projeté | Potentiel de revenus estimé |
|---|---|---|
| Suppléments de bien-être | 37% projection de croissance du marché | 14,3 millions de dollars de revenus potentiels |
| Topiques du CBD | 42% extension du marché | 9,7 millions de dollars de revenus potentiels |
Stratégies d'expansion du marché
- Cibler les marchés internationaux avec 25% Exporter le potentiel de croissance
- Étendre les canaux de vente numériques avec 3,2 millions de dollars investissement
- Développer de nouvelles formulations de produits ciblant des segments de consommateurs spécifiques
Opportunités de partenariat stratégique
| Type de partenariat | Impact potentiel | Avantage financier estimé |
|---|---|---|
| Distribution de détail | 48 nouveaux partenaires de vente au détail | 6,5 millions de dollars de revenus supplémentaires |
| Marché en ligne | 3 Nouvelles plateformes de commerce électronique | 2,9 millions de dollars de ventes potentielles |
Avantages compétitifs
- Fabrication de rentabilité de 22%
- Investissement de recherche et développement de 1,7 million de dollars
- Intégration technologique réduisant les dépenses opérationnelles par 15%
cbdMD, Inc. (YCBD) DCF Excel Template
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