Quebrando a saúde financeira da CBDMD, Inc. (YCBD): Insights -chave para investidores

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US | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | AMEX

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UNERCENDIMENTO CBDMD, INC. (YCBD) fluxos de receita

Análise de receita

Financeiro overview Para a empresa revela informações críticas de receita para investidores:

Ano fiscal Receita total Crescimento de receita
2022 US $ 36,7 milhões -35.7%
2023 US $ 26,4 milhões -28.1%

Redução de receita por categorias de produtos:

  • Produtos de bem -estar CBD: 62% de receita total
  • Soluções tópicas: 22% de receita total
  • Produtos para animais de estimação: 16% de receita total

Distribuição de receita geográfica:

  • Mercado Doméstico dos Estados Unidos: 91%
  • Mercados internacionais: 9%
Canal de vendas Contribuição da receita
Comércio eletrônico 68%
Parcerias de varejo 32%



Um mergulho profundo na lucratividade da CBDMD, Inc. (YCBD)

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de desempenho financeiro da Companhia revelam informações críticas sobre seus recursos de eficiência operacional e geração de lucros.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 37.2% 42.5%
Margem de lucro operacional -22.6% -18.3%
Margem de lucro líquido -24.8% -20.1%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • A margem de lucro bruta diminuiu de 42.5% para 37.2%
  • As despesas operacionais continuam afetando a lucratividade geral
  • Perdas líquidas persistem, com a pior das margens de -20.1% para -24.8%
Métricas de gerenciamento de custos 2023 valor
Despesas operacionais US $ 42,3 milhões
Despesas de vendas e marketing US $ 22,7 milhões
Pesquisa e Desenvolvimento US $ 5,6 milhões

As métricas comparativas de lucratividade da indústria demonstram condições desafiadoras de mercado com tendências consistentes de margem negativa.




Dívida vs. Equidade: Como CBDMD, Inc. (YCBD) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até o último relatório financeiro, a CBDMD, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 4,2 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 2,8 milhões
Relação dívida / patrimônio 1.45

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Linha de crédito com empréstimo máximo de US $ 10 milhões
  • Taxa de juros variável variando entre 6,5% a 8,25%
  • Garantido pelos ativos e inventários da empresa

Detalhes da estrutura de ações:

  • Total de ações em circulação: 22,4 milhões
  • Valor Par Oin Stock Par de Pares: US $ 0,001 por ação
  • Ações autorizadas: 100 milhões
Fonte de financiamento de ações Valor aumentado
Ofertas de ações US $ 6,5 milhões
Remuneração baseada em ações US $ 1,2 milhão



Avaliando a liquidez da CBDMD, Inc. (YCBD)

Análise de liquidez e solvência

A análise da liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.

Taxas atuais e rápidas

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.24 1.18
Proporção rápida 0.87 0.76

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 6,2 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: +5.3%
  • Eficiência líquida de capital de giro: 62.4%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional -US $ 3,1 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 1,5 milhão
Financiamento de fluxo de caixa US $ 4,6 milhões

Preocupações e pontos fortes de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 8,3 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 5,7 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 1.42



A CBDMD, Inc. (YCBD) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

A análise de avaliação fornece um abrangente overview das atuais posicionamento de mercado e métricas financeiras da empresa.

Taxas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -5.67
Proporção de preço-livro (P/B) 0.73
Valor corporativo/ebitda -12.34

Desempenho do preço das ações

Período de tempo Movimento do preço das ações
52 semanas baixo $0.39
52 semanas de altura $1.25
Preço atual $0.62

Insights de dividendos e analistas

  • Rendimento de dividendos: 0%
  • Taxa de pagamento de dividendos: N / D

Recomendações de analistas

Recomendação Número de analistas
Comprar 1
Segurar 2
Vender 0

Métricas de avaliação

A capitalização de mercado atual da empresa está em US $ 24,5 milhões, com um valor corporativo de US $ 18,3 milhões.




Riscos -chave enfrentados pela CBDMD, Inc. (YCBD)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e posição de mercado.

Riscos financeiros

Categoria de risco Impacto financeiro Probabilidade
Volatilidade da receita US $ 14,3 milhões flutuação potencial de receita Alto
Obrigações de dívida US $ 22,7 milhões dívida total em circulação Médio
Taxa de queima de caixa US $ 3,2 milhões Despesas operacionais trimestrais Médio-alto

Riscos de mercado

  • Desafios de conformidade regulatória em 47 estados
  • Concorrência intensa de mercado com 12 concorrentes diretos
  • Pressões de preços de produtos em mercados emergentes de bem -estar

Riscos operacionais

Elemento de risco Impacto potencial Status de mitigação
Interrupção da cadeia de suprimentos 35% Interrupção potencial de produção Mitigação parcial
Volatilidade do preço da matéria -prima 22% potencial de flutuação de custos Hedge limitado

Riscos de conformidade

A paisagem regulatória apresenta desafios significativos com US $ 1,5 milhão Despesas anuais estimadas de conformidade.

  • Incerteza regulatória da FDA
  • Possíveis restrições federais federais
  • Regulamentos complexos de comércio interestadual



Perspectivas de crescimento futuro para CBDMD, Inc. (YCBD)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e de mercado específicas.

Pipeline de inovação de produtos

Categoria de produto Expansão projetada do mercado Potencial estimado de receita
Suplementos de bem -estar 37% Projeção de crescimento de mercado Receita potencial de US $ 14,3 milhões
CBD Tópicos 42% expansão do mercado Receita potencial de US $ 9,7 milhões

Estratégias de expansão de mercado

  • Alvo de mercados internacionais com 25% potencial de crescimento da exportação
  • Expandir canais de vendas digitais com US $ 3,2 milhões investimento
  • Desenvolva novas formulações de produtos direcionando segmentos de consumidores específicos

Oportunidades de parceria estratégica

Tipo de parceria Impacto potencial Benefício financeiro estimado
Distribuição de varejo 48 Novos parceiros de varejo Receita adicional de US $ 6,5 milhões
Mercado on -line 3 Novas plataformas de comércio eletrônico Vendas potenciais de US $ 2,9 milhões

Vantagens competitivas

  • Eficiência de custo de fabricação de 22%
  • Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 1,7 milhão
  • Integração de tecnologia reduzindo as despesas operacionais por 15%

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