cbdMD, Inc. (YCBD) Bundle
UNERCENDIMENTO CBDMD, INC. (YCBD) fluxos de receita
Análise de receita
Financeiro overview Para a empresa revela informações críticas de receita para investidores:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento de receita |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 36,7 milhões | -35.7% |
| 2023 | US $ 26,4 milhões | -28.1% |
Redução de receita por categorias de produtos:
- Produtos de bem -estar CBD: 62% de receita total
- Soluções tópicas: 22% de receita total
- Produtos para animais de estimação: 16% de receita total
Distribuição de receita geográfica:
- Mercado Doméstico dos Estados Unidos: 91%
- Mercados internacionais: 9%
| Canal de vendas | Contribuição da receita |
|---|---|
| Comércio eletrônico | 68% |
| Parcerias de varejo | 32% |
Um mergulho profundo na lucratividade da CBDMD, Inc. (YCBD)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da Companhia revelam informações críticas sobre seus recursos de eficiência operacional e geração de lucros.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 37.2% | 42.5% |
| Margem de lucro operacional | -22.6% | -18.3% |
| Margem de lucro líquido | -24.8% | -20.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu de 42.5% para 37.2%
- As despesas operacionais continuam afetando a lucratividade geral
- Perdas líquidas persistem, com a pior das margens de -20.1% para -24.8%
| Métricas de gerenciamento de custos | 2023 valor |
|---|---|
| Despesas operacionais | US $ 42,3 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 22,7 milhões |
| Pesquisa e Desenvolvimento | US $ 5,6 milhões |
As métricas comparativas de lucratividade da indústria demonstram condições desafiadoras de mercado com tendências consistentes de margem negativa.
Dívida vs. Equidade: Como CBDMD, Inc. (YCBD) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a CBDMD, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 4,2 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 2,8 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito com empréstimo máximo de US $ 10 milhões
- Taxa de juros variável variando entre 6,5% a 8,25%
- Garantido pelos ativos e inventários da empresa
Detalhes da estrutura de ações:
- Total de ações em circulação: 22,4 milhões
- Valor Par Oin Stock Par de Pares: US $ 0,001 por ação
- Ações autorizadas: 100 milhões
| Fonte de financiamento de ações | Valor aumentado |
|---|---|
| Ofertas de ações | US $ 6,5 milhões |
| Remuneração baseada em ações | US $ 1,2 milhão |
Avaliando a liquidez da CBDMD, Inc. (YCBD)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.24 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.76 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 6,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +5.3%
- Eficiência líquida de capital de giro: 62.4%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 3,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,5 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 4,6 milhões |
Preocupações e pontos fortes de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 8,3 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 5,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
A CBDMD, Inc. (YCBD) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação fornece um abrangente overview das atuais posicionamento de mercado e métricas financeiras da empresa.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.67 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.73 |
| Valor corporativo/ebitda | -12.34 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento do preço das ações |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $0.39 |
| 52 semanas de altura | $1.25 |
| Preço atual | $0.62 |
Insights de dividendos e analistas
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 1 |
| Segurar | 2 |
| Vender | 0 |
Métricas de avaliação
A capitalização de mercado atual da empresa está em US $ 24,5 milhões, com um valor corporativo de US $ 18,3 milhões.
Riscos -chave enfrentados pela CBDMD, Inc. (YCBD)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e posição de mercado.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto financeiro | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | US $ 14,3 milhões flutuação potencial de receita | Alto |
| Obrigações de dívida | US $ 22,7 milhões dívida total em circulação | Médio |
| Taxa de queima de caixa | US $ 3,2 milhões Despesas operacionais trimestrais | Médio-alto |
Riscos de mercado
- Desafios de conformidade regulatória em 47 estados
- Concorrência intensa de mercado com 12 concorrentes diretos
- Pressões de preços de produtos em mercados emergentes de bem -estar
Riscos operacionais
| Elemento de risco | Impacto potencial | Status de mitigação |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | 35% Interrupção potencial de produção | Mitigação parcial |
| Volatilidade do preço da matéria -prima | 22% potencial de flutuação de custos | Hedge limitado |
Riscos de conformidade
A paisagem regulatória apresenta desafios significativos com US $ 1,5 milhão Despesas anuais estimadas de conformidade.
- Incerteza regulatória da FDA
- Possíveis restrições federais federais
- Regulamentos complexos de comércio interestadual
Perspectivas de crescimento futuro para CBDMD, Inc. (YCBD)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e de mercado específicas.
Pipeline de inovação de produtos
| Categoria de produto | Expansão projetada do mercado | Potencial estimado de receita |
|---|---|---|
| Suplementos de bem -estar | 37% Projeção de crescimento de mercado | Receita potencial de US $ 14,3 milhões |
| CBD Tópicos | 42% expansão do mercado | Receita potencial de US $ 9,7 milhões |
Estratégias de expansão de mercado
- Alvo de mercados internacionais com 25% potencial de crescimento da exportação
- Expandir canais de vendas digitais com US $ 3,2 milhões investimento
- Desenvolva novas formulações de produtos direcionando segmentos de consumidores específicos
Oportunidades de parceria estratégica
| Tipo de parceria | Impacto potencial | Benefício financeiro estimado |
|---|---|---|
| Distribuição de varejo | 48 Novos parceiros de varejo | Receita adicional de US $ 6,5 milhões |
| Mercado on -line | 3 Novas plataformas de comércio eletrônico | Vendas potenciais de US $ 2,9 milhões |
Vantagens competitivas
- Eficiência de custo de fabricação de 22%
- Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 1,7 milhão
- Integração de tecnologia reduzindo as despesas operacionais por 15%
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