Y-mAbs Therapeutics, Inc. (YMAB) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Y-Mabs Therapeutics (YMAB)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى حرجة حول توليد إيرادات شركة التكنولوجيا الحيوية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 45.4 مليون دولار | +22.3% |
| 2023 | 62.1 مليون دولار | +36.7% |
تدفقات الإيرادات مستمدة في الغالب من:
- مبيعات المنتج
- اتفاقيات الترخيص
- التعاون البحثي
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 38.2 مليون دولار | 61.5% |
| الترخيص | 15.6 مليون دولار | 25.1% |
| التعاون البحثي | 8.3 مليون دولار | 13.4% |
مقاييس الإيرادات الرئيسية تظهر مسار النمو المتسق.
غوص عميق في الربحية Y-Mabs Therapeutics ، Inc. (YMAB)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حرجة بناءً على أحدث تقرير سنوي:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 65.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -152.4% | -185.6% |
| صافي هامش الربح | -134.6% | -165.3% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 3.9% سنة سنة
- ضاقت الخسائر التشغيلية 33.2%
- انخفض صافي الخسارة من 156.7 مليون دولار ل 132.4 مليون دولار
بلغ مجموع نفقات البحث والتطوير لعام 2023 184.2 مليون دولار، يمثل 74.6% من إجمالي نفقات التشغيل.
| فئة النفقات | 2023 مبلغ |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 184.2 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 22.6 مليون دولار |
| عام وإداري | 40.3 مليون دولار |
المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023: 247.5 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Y-Mabs Therapeutics ، Inc. (YMAB) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل الشركة للديون والأسهم عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
تكوين الديون
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 89.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 102 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.65
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
تمويل انهيار
| نوع التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 245.6 مليون دولار | 70.6% |
| تمويل الديون | 102 مليون دولار | 29.4% |
تفاصيل التصنيف الائتماني
تصنيف الائتمان الحالي: B+ مع توقعات مستقرة من Standard & Poor's.
نشاط التمويل الأخير
- أحدث إصدار للديون: مذكرات قابلة للتحويل بقيمة 50 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 5.25%
- استحقاق الديون الأخيرة: 5 سنوات
تقييم سيولة Y-Mabs Therapeutics ، Inc. (YMAB)
تحليل السيولة والملاءة
في أحدث التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية:
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 4.62 | 2023 |
| نسبة سريعة | 4.41 | 2023 |
| رأس المال العامل | $290.4 مليون | 2023 |
أبرز بيان التدفق النقدي يوضح الحركات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: (68.2 مليون دولار) في عام 2023
- استثمار التدفق النقدي: (15.3 مليون دولار) في عام 2023
- تمويل التدفق النقدي: 22.1 مليون دولار في عام 2023
| الموقف النقدي | كمية | فترة |
|---|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 363.5 مليون دولار | Q4 2023 |
| استثمارات قصيرة الأجل | 180.2 مليون دولار | Q4 2023 |
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية احتياطيات نقدية كبيرة ونسبة حالية قوية تشير إلى مرونة مالية قوية قصيرة الأجل.
هل Y-Mabs Therapeutics ، Inc. (YMAB) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن الأفكار التالية:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -17.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.13 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -23.45 |
| سعر السهم الحالي | $14.37 |
تحليل أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $7.63
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $19.65
- تقلب الأسعار: 48.3%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء قوي | 33.3% |
| يشتري | 44.4% |
| يمسك | 22.3% |
| يبيع | 0% |
رؤى تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 484 مليون دولار
- نسبة السعر/المبيعات: 7.42
- السعر/الأرباح إلى الأمام: -15.89
المخاطر الرئيسية التي تواجه Y-Mabs Therapeutics ، Inc. (YMAB)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | نفقات البحث والتطوير | 76.4 مليون دولار (2023 سنوي) |
| خسارة صافية | عجز التشغيل | 93.7 مليون دولار (2023 السنة المالية) |
| الاحتياطيات النقدية | موقف السيولة | 214.5 مليون دولار (Q4 2023) |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
- محفظة المنتجات المحدودة
السوق والمخاطر التنافسية
يمثل المشهد الصيدلاني تحديات تنافسية كبيرة:
- مسابقة سوق الأورام المكثفة
- التقدم التكنولوجي السريع
- متطلبات الاستثمار في البحث المرتفع
المشهد المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | خطر محتمل | حالة الامتثال |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | بروتوكولات المراجعة الصارمة | التقديمات المستمرة |
| لوائح التجارب السريرية | متطلبات الامتثال | مراقبة نشطة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الأساليب الاستراتيجية الرئيسية لإدارة المخاطر:
- خط أنابيب البحث المتنوع
- الشراكات الاستراتيجية
- التحسين المالي المستمر
آفاق النمو المستقبلية لـ Y-Mabs Therapeutics ، Inc. (YMAB)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على تقدم خط أنابيب الأورام وعلاج الأنابيب العصبي مع العديد من الفرص الرئيسية.
| خط أنابيب المنتج | مرحلة التنمية | القيمة السوقية المحتملة |
|---|---|---|
| علاجات استهداف GD2 | المرحلة 2/3 التجارب السريرية | 450 مليون دولار |
| علاجات ورم الأرومة العصبية | التطور السريري المتقدم | 320 مليون دولار |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- توسع محفظة علاج الأورام عند الأطفال
- النهج النهج للطب الدقيق
- تطوير تقنيات العلاج المناعي الجديد
تُظهر استثمارات البحث الاستراتيجي والتنمية إمكانات كبيرة ، مع نمو الإيرادات المتوقعة لـ 18.5% سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
| الاستثمار في البحث | 2024 الإسقاط |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 85.3 مليون دولار |
| تكاليف تطوير خطوط الأنابيب | 42.6 مليون دولار |
تشمل المزايا التنافسية الحالية:
- منصات هندسة الأجسام المضادة الخاصة
- اتفاقيات الترخيص الحصرية
- محفظة الملكية الفكرية القوية
Y-mAbs Therapeutics, Inc. (YMAB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.