Briser la santé financière de Y-Mabs Therapeutics, Inc. (YMAB): informations clés pour les investisseurs

Briser la santé financière de Y-Mabs Therapeutics, Inc. (YMAB): informations clés pour les investisseurs

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Y-mAbs Therapeutics, Inc. (YMAB) Bundle

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Comprendre Y-MABS Therapeutics, Inc. (YMAB) Structure de revenus

Analyse des revenus

La performance financière révèle des informations critiques sur la génération de revenus de la société de biotechnologie:

Exercice fiscal Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2022 45,4 millions de dollars +22.3%
2023 62,1 millions de dollars +36.7%

Les sources de revenus sont principalement dérivées de:

  • Ventes de produits
  • Accords de licence
  • Collaborations de recherche
Source de revenus Contribution de 2023 Pourcentage
Ventes de produits 38,2 millions de dollars 61.5%
Licence 15,6 millions de dollars 25.1%
Collaborations de recherche 8,3 millions de dollars 13.4%

Les principales métriques des revenus démontrent une trajectoire de croissance cohérente.




Une plongée profonde dans la rentabilité de Y-Mabs Therapeutics, Inc. (YMAB)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de la Société révèle des informations critiques de rentabilité basées sur le dernier rapport annuel:

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 68.3% 65.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -152.4% -185.6%
Marge bénéficiaire nette -134.6% -165.3%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut a augmenté de 3.9% d'une année à l'autre
  • Pertes de fonctionnement rétrécies par 33.2%
  • La perte nette réduite de 156,7 millions de dollars à 132,4 millions de dollars

Les dépenses de recherche et de développement pour 2023 ont totalisé 184,2 millions de dollars, représentant 74.6% du total des dépenses d'exploitation.

Catégorie de dépenses 2023 Montant
Dépenses de R&D 184,2 millions de dollars
Ventes et marketing 22,6 millions de dollars
Général et administratif 40,3 millions de dollars

Equivalents en espèces et en espèces au 31 décembre 2023: 247,5 millions de dollars




Dette vs Équité: comment Y-Mabs Therapeutics, Inc. (YMAB) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, la dette et la structure des actions de la société révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.

Composition de la dette

Catégorie de dette Montant ($)
Dette totale à long terme 89,4 millions de dollars
Dette totale à court terme 12,6 millions de dollars
Dette totale 102 millions de dollars

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.65
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.75

Répartition du financement

Type de financement Montant ($) Pourcentage
Financement par actions 245,6 millions de dollars 70.6%
Financement de la dette 102 millions de dollars 29.4%

Détails de notation de crédit

Note de crédit actuelle: B + avec des perspectives stables de Standard & Poor's.

Activité de financement récente

  • Émission de dette la plus récente: Notes convertibles de 50 millions de dollars
  • Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 5.25%
  • Maturité de la dette récente: 5 ans



Évaluation des liquidités Y-MABs Therapeutics, Inc. (YMAB)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière:

Métrique de liquidité Valeur Année
Ratio actuel 4.62 2023
Rapport rapide 4.41 2023
Fonds de roulement $290,4 millions 2023

Les points forts sur les states de trésorerie démontrent les mouvements financiers suivants:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: (68,2 millions de dollars) en 2023
  • Investir des flux de trésorerie: (15,3 millions de dollars) en 2023
  • Financement des flux de trésorerie: 22,1 millions de dollars en 2023
Poste de trésorerie Montant Période
Equivalents en espèces et en espèces 363,5 millions de dollars Q4 2023
Investissements à court terme 180,2 millions de dollars Q4 2023

Les principales résistances de liquidité comprennent des réserves de trésorerie substantielles et un ratio actuel robuste indiquant une forte flexibilité financière à court terme.




Y-MABS Therapeutics, Inc. (YMAB) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

Au quatrième trimestre 2023, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent les informations suivantes:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -17.52
Ratio de prix / livre (P / B) 2.13
Valeur d'entreprise / EBITDA -23.45
Cours actuel $14.37

Analyse des performances des cours des actions pour les 12 derniers mois:

  • 52 semaines de bas: $7.63
  • 52 semaines de haut: $19.65
  • Volatilité des prix: 48.3%

Répartition du consensus des analystes:

Recommandation Pourcentage
Achat fort 33.3%
Acheter 44.4%
Prise 22.3%
Vendre 0%

Informations sur l'évaluation supplémentaires:

  • Capitalisation boursière: 484 millions de dollars
  • Ratio de prix / de vente: 7.42
  • Prix ​​/ bénéfice à terme: -15.89



Risques clés face à Y-Mabs Therapeutics, Inc. (YMAB)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Risques financiers

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Taux de brûlure en espèces Frais de recherche et de développement 76,4 millions de dollars (2023 annuel)
Perte nette Déficit opérationnel 93,7 millions de dollars (2023 Exercice)
Réserves en espèces Position de liquidité 214,5 millions de dollars (Q4 2023)

Risques opérationnels

  • Incertitudes des essais cliniques
  • Défis d'approbation réglementaire
  • Protection de la propriété intellectuelle
  • Portefeuille de produits limités

Marché et risques concurrentiels

Le paysage pharmaceutique présente des défis compétitifs substantiels:

  • Concurrence intense du marché en oncologie
  • Avancement technologiques rapides
  • Exigences d'investissement élevés de recherche

Paysage à risque réglementaire

Domaine réglementaire Risque potentiel Statut de conformité
Processus d'approbation de la FDA Protocoles d'examen rigoureux Soumissions en cours
Règlement sur les essais cliniques Exigences de conformité Surveillance active

Atténuation stratégique des risques

Les principales approches stratégiques de la gestion des risques comprennent:

  • Pipeline de recherche diversifié
  • Partenariats stratégiques
  • Optimisation financière continue



Perspectives de croissance futures de Y-MABs Therapeutics, Inc. (YMAB)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur la progression de l'oncologie et du pipeline thérapeutique neurodéveloppemental avec plusieurs opportunités clés.

Pipeline de produits Étape de développement Valeur marchande potentielle
Thérapies ciblant GD2 Phase 2/3 essais cliniques 450 millions de dollars
Traitements de neuroblastome Développement clinique avancé 320 millions de dollars

Les principaux moteurs de croissance comprennent:

  • Expansion du portefeuille de traitement de l'oncologie pédiatrique
  • Approches de la médecine de précision avancées
  • Développer de nouvelles technologies d'immunothérapie

Les investissements stratégiques de recherche et de développement démontrent un potentiel important, avec la croissance des revenus projetés de 18.5% annuellement au cours des trois prochaines années.

Investissement en recherche 2024 projection
Dépenses de R&D 85,3 millions de dollars
Coûts de développement de pipeline 42,6 millions de dollars

Les avantages concurrentiels actuels comprennent:

  • Plates-formes d'ingénierie d'anticorps propriétaires
  • Accords de licence exclusive
  • Portfolio de propriété intellectuelle solide

DCF model

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