Y-mAbs Therapeutics, Inc. (YMAB) Bundle
Comprendre Y-MABS Therapeutics, Inc. (YMAB) Structure de revenus
Analyse des revenus
La performance financière révèle des informations critiques sur la génération de revenus de la société de biotechnologie:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 45,4 millions de dollars | +22.3% |
| 2023 | 62,1 millions de dollars | +36.7% |
Les sources de revenus sont principalement dérivées de:
- Ventes de produits
- Accords de licence
- Collaborations de recherche
| Source de revenus | Contribution de 2023 | Pourcentage |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 38,2 millions de dollars | 61.5% |
| Licence | 15,6 millions de dollars | 25.1% |
| Collaborations de recherche | 8,3 millions de dollars | 13.4% |
Les principales métriques des revenus démontrent une trajectoire de croissance cohérente.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Y-Mabs Therapeutics, Inc. (YMAB)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la Société révèle des informations critiques de rentabilité basées sur le dernier rapport annuel:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 65.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -152.4% | -185.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -134.6% | -165.3% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 3.9% d'une année à l'autre
- Pertes de fonctionnement rétrécies par 33.2%
- La perte nette réduite de 156,7 millions de dollars à 132,4 millions de dollars
Les dépenses de recherche et de développement pour 2023 ont totalisé 184,2 millions de dollars, représentant 74.6% du total des dépenses d'exploitation.
| Catégorie de dépenses | 2023 Montant |
|---|---|
| Dépenses de R&D | 184,2 millions de dollars |
| Ventes et marketing | 22,6 millions de dollars |
| Général et administratif | 40,3 millions de dollars |
Equivalents en espèces et en espèces au 31 décembre 2023: 247,5 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Y-Mabs Therapeutics, Inc. (YMAB) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la dette et la structure des actions de la société révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.
Composition de la dette
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 89,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 12,6 millions de dollars |
| Dette totale | 102 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.65
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.75
Répartition du financement
| Type de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 245,6 millions de dollars | 70.6% |
| Financement de la dette | 102 millions de dollars | 29.4% |
Détails de notation de crédit
Note de crédit actuelle: B + avec des perspectives stables de Standard & Poor's.
Activité de financement récente
- Émission de dette la plus récente: Notes convertibles de 50 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 5.25%
- Maturité de la dette récente: 5 ans
Évaluation des liquidités Y-MABs Therapeutics, Inc. (YMAB)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière:
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 4.62 | 2023 |
| Rapport rapide | 4.41 | 2023 |
| Fonds de roulement | $290,4 millions | 2023 |
Les points forts sur les states de trésorerie démontrent les mouvements financiers suivants:
- Flux de trésorerie d'exploitation: (68,2 millions de dollars) en 2023
- Investir des flux de trésorerie: (15,3 millions de dollars) en 2023
- Financement des flux de trésorerie: 22,1 millions de dollars en 2023
| Poste de trésorerie | Montant | Période |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 363,5 millions de dollars | Q4 2023 |
| Investissements à court terme | 180,2 millions de dollars | Q4 2023 |
Les principales résistances de liquidité comprennent des réserves de trésorerie substantielles et un ratio actuel robuste indiquant une forte flexibilité financière à court terme.
Y-MABS Therapeutics, Inc. (YMAB) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Au quatrième trimestre 2023, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent les informations suivantes:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -17.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.13 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -23.45 |
| Cours actuel | $14.37 |
Analyse des performances des cours des actions pour les 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $7.63
- 52 semaines de haut: $19.65
- Volatilité des prix: 48.3%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Achat fort | 33.3% |
| Acheter | 44.4% |
| Prise | 22.3% |
| Vendre | 0% |
Informations sur l'évaluation supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 484 millions de dollars
- Ratio de prix / de vente: 7.42
- Prix / bénéfice à terme: -15.89
Risques clés face à Y-Mabs Therapeutics, Inc. (YMAB)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | Frais de recherche et de développement | 76,4 millions de dollars (2023 annuel) |
| Perte nette | Déficit opérationnel | 93,7 millions de dollars (2023 Exercice) |
| Réserves en espèces | Position de liquidité | 214,5 millions de dollars (Q4 2023) |
Risques opérationnels
- Incertitudes des essais cliniques
- Défis d'approbation réglementaire
- Protection de la propriété intellectuelle
- Portefeuille de produits limités
Marché et risques concurrentiels
Le paysage pharmaceutique présente des défis compétitifs substantiels:
- Concurrence intense du marché en oncologie
- Avancement technologiques rapides
- Exigences d'investissement élevés de recherche
Paysage à risque réglementaire
| Domaine réglementaire | Risque potentiel | Statut de conformité |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Protocoles d'examen rigoureux | Soumissions en cours |
| Règlement sur les essais cliniques | Exigences de conformité | Surveillance active |
Atténuation stratégique des risques
Les principales approches stratégiques de la gestion des risques comprennent:
- Pipeline de recherche diversifié
- Partenariats stratégiques
- Optimisation financière continue
Perspectives de croissance futures de Y-MABs Therapeutics, Inc. (YMAB)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur la progression de l'oncologie et du pipeline thérapeutique neurodéveloppemental avec plusieurs opportunités clés.
| Pipeline de produits | Étape de développement | Valeur marchande potentielle |
|---|---|---|
| Thérapies ciblant GD2 | Phase 2/3 essais cliniques | 450 millions de dollars |
| Traitements de neuroblastome | Développement clinique avancé | 320 millions de dollars |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Expansion du portefeuille de traitement de l'oncologie pédiatrique
- Approches de la médecine de précision avancées
- Développer de nouvelles technologies d'immunothérapie
Les investissements stratégiques de recherche et de développement démontrent un potentiel important, avec la croissance des revenus projetés de 18.5% annuellement au cours des trois prochaines années.
| Investissement en recherche | 2024 projection |
|---|---|
| Dépenses de R&D | 85,3 millions de dollars |
| Coûts de développement de pipeline | 42,6 millions de dollars |
Les avantages concurrentiels actuels comprennent:
- Plates-formes d'ingénierie d'anticorps propriétaires
- Accords de licence exclusive
- Portfolio de propriété intellectuelle solide
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