Y-mAbs Therapeutics, Inc. (YMAB) Bundle
Verständnis von Y-Mabs Therapeutics, Inc. (YMAB) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Umsatzerzeugung des Biotechnologieunternehmens:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 45,4 Millionen US -Dollar | +22.3% |
| 2023 | 62,1 Millionen US -Dollar | +36.7% |
Einnahmequellen werden überwiegend abgeleitet von:
- Produktverkauf
- Lizenzvereinbarungen
- Forschungskooperationen
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 38,2 Millionen US -Dollar | 61.5% |
| Lizenzierung | 15,6 Millionen US -Dollar | 25.1% |
| Forschungskooperationen | 8,3 Millionen US -Dollar | 13.4% |
Wichtige Umsatzmetriken zeigen eine konsequente Wachstumskrajektorie.
Ein tiefes Eintauchen in Y-MABs Therapeutics, Inc. (YMAB) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage des jüngsten Jahresberichts:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 65.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -152.4% | -185.6% |
| Nettogewinnmarge | -134.6% | -165.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 3.9% Jahr-über-Jahr
- Betriebsverluste durch eingeschränkte durch 33.2%
- Nettoverlust verringerte sich von 156,7 Millionen US -Dollar Zu 132,4 Millionen US -Dollar
Forschungs- und Entwicklungskosten für 2023 wurden insgesamt 184,2 Millionen US -Dollarrepräsentieren 74.6% der Gesamtbetriebskosten.
| Kostenkategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| F & E -Kosten | 184,2 Millionen US -Dollar |
| Vertrieb & Marketing | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 40,3 Millionen US -Dollar |
Bargeld und Bargeldäquivalente zum 31. Dezember 2023: 247,5 Millionen US -Dollar
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Y-Mabs Therapeutics, Inc. (YMAB) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
Schuldenkomposition
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 89,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 102 Millionen Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.75
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungstyp | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 245,6 Millionen US -Dollar | 70.6% |
| Fremdfinanzierung | 102 Millionen Dollar | 29.4% |
Kreditratingdetails
Aktuelles Kreditrating: B+ mit stabilem Ausblick von Standard & Poor's.
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Die jüngste Schuldenausgabe: 50 Millionen US -Dollar Cabrio -Notizen
- Zinssatz für neue Schulden: 5.25%
- Reife der jüngsten Schulden: 5 Jahre
Bewertung der YMAB-Liquidität von Y-Mabs Therapeutics, Inc. (YMAB)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach den jüngsten Finanzberichten zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit:
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 4.62 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 4.41 | 2023 |
| Betriebskapital | $290,4 Millionen | 2023 |
Die Highlights für Cashflow -Erklärung zeigen die folgenden Finanzbewegungen:
- Betriebscashflow: (68,2 Millionen US -Dollar) im Jahr 2023
- Cashflow investieren: (15,3 Millionen US -Dollar) im Jahr 2023
- Finanzierung des Cashflows: 22,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Bargeldposition | Menge | Zeitraum |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 363,5 Millionen US -Dollar | Q4 2023 |
| Kurzfristige Investitionen | 180,2 Millionen US -Dollar | Q4 2023 |
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören erhebliche Bargeldreserven und ein robustes aktuelles Verhältnis, was auf eine starke kurzfristige finanzielle Flexibilität hinweist.
Ist Y-Mabs Therapeutics, Inc. (YMAB) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab dem vierten Quartal 2023 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken des Unternehmens die folgenden Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -17.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.13 |
| Enterprise Value/EBITDA | -23.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $14.37 |
Analyse der Aktienkursleistung für die letzten 12 Monate:
- 52 Wochen niedrig: $7.63
- 52 Wochen hoch: $19.65
- Preisvolatilität: 48.3%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Starker Kauf | 33.3% |
| Kaufen | 44.4% |
| Halten | 22.3% |
| Verkaufen | 0% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Marktkapitalisierung: 484 Millionen Dollar
- Preis-/Umsatzquote: 7.42
- Vorwärtspreis/Einkommen: -15.89
Wichtige Risiken für Y-Mabs Therapeutics, Inc. (Ymab)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | Forschungs- und Entwicklungskosten | 76,4 Millionen US -Dollar (2023 jährlich) |
| Nettoverlust | Betriebsdefizit | 93,7 Millionen US -Dollar (2023 Geschäftsjahr) |
| Bargeldreserven | Liquiditätsposition | 214,5 Millionen US -Dollar (Q4 2023) |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Schutz des geistigen Eigentums
- Eingeschränktes Produktportfolio
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Die pharmazeutische Landschaft stellt erhebliche wettbewerbsfähige Herausforderungen dar:
- Intensiver Onkologiemarktwettbewerb
- Schnelle technologische Fortschritte
- Anforderungen an hohe Forschungsinvestitionen
Regulatorische Risikolandschaft
| Regulierungsdomäne | Potenzielles Risiko | Compliance -Status |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Strenge Überprüfungsprotokolle | Laufende Einreichungen |
| Vorschriften für klinische Studien | Compliance -Anforderungen | Aktive Überwachung |
Strategische Risikominderung
Zu den wichtigsten strategischen Ansätzen für das Risikomanagement gehören:
- Diversifizierte Forschungspipeline
- Strategische Partnerschaften
- Kontinuierliche finanzielle Optimierung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Y-Mabs Therapeutics, Inc. (YMAB)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Weiterentwicklung der Onkologie und der neurologischen Entwicklungs -Therapeutika -Pipeline mit mehreren wichtigen Möglichkeiten.
| Produktpipeline | Entwicklungsphase | Potenzieller Marktwert |
|---|---|---|
| GD2-Targeting-Therapien | Klinische Studien in Phase 2/3 | 450 Millionen US -Dollar |
| Neuroblastom -Behandlungen | Erweiterte klinische Entwicklung | 320 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Erweiterung der pädiatrischen Onkologie -Behandlungsportfolio
- Vorrückende Präzisionsmedizin -Ansätze
- Entwicklung neuartiger Immuntherapie -Technologien
Strategische Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen zeigen ein erhebliches Potenzial mit dem projizierten Umsatzwachstum von 18.5% Jährlich über die nächsten drei Jahre.
| Forschungsinvestition | 2024 Projektion |
|---|---|
| F & E -Ausgaben | 85,3 Millionen US -Dollar |
| Pipeline -Entwicklungskosten | 42,6 Millionen US -Dollar |
Aktuelle Wettbewerbsvorteile umfassen:
- Proprietäre Antikörper -Engineering -Plattformen
- Exklusive Lizenzvereinbarungen
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum
Y-mAbs Therapeutics, Inc. (YMAB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.