YPF Sociedad Anónima (YPF) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات YPF Sociedad Anónima (YPF)
تحليل الإيرادات
يعكس هيكل إيرادات YPF Sociedad Anónima محفظتها التشغيلية المتنوعة في قطاع الطاقة.
| تدفق الإيرادات | إيرادات 2023 (بملايين الدولارات) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المنبع (الاستكشاف والإنتاج) | 8,742 | 45.3% |
| المصب (التكرير والتسويق) | 7,215 | 37.4% |
| الغاز والطاقة | 3,127 | 16.2% |
| الشركات وغيرها | 309 | 1.1% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 19.393 مليار دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 22.7%
- مساهمة السوق المحلية: 68%
- مساهمة السوق الدولية: 32%
ويدل توزيع الإيرادات الجغرافية على تركيز كبير في السوق في الأرجنتين، مع ظهور استراتيجيات للتوسع الدولي.
| السوق الجغرافي | الإيرادات (بملايين الدولارات) | نمو الفئران |
|---|---|---|
| السوق المحلية في الأرجنتين | 13,187 | 24.5% |
| أسواق تصدير أمريكا اللاتينية | 4,612 | 18.3% |
| أسواق التصدير العالمية | 1,594 | 12.7% |
الغوص العميق في ربحية YPF Sociedad Anónima (YPF)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة في الكفاءة التشغيلية وتوليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | 38.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.3% | 19.7% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | 12.5% |
تظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنًا كبيرًا عبر الأبعاد المالية المتعددة.
- ارتفع إجمالي الربح من 2.3 مليار دولار في عام 2022 إلى 2.8 مليار دولار في عام 2023
- ارتفع الدخل التشغيلي من 1.1 مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار
- تحسن صافي الدخل من 650 مليون دولار إلى 925 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| عائد الأصول (ROA) | 7.6% | 6.2% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 14.3% | 11.8% |
يشير التحليل المقارن إلى الأداء المتفوق مقارنة بمعايير الصناعة عبر مقاييس الربحية الرئيسية.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول YPF Sociedad Anónima (YPF) نموها
الدين مقابل هيكل حقوق الملكية: استراتيجية التمويل المالي
يكشف هيكل ديون وأسهم YPF Sociedad Anónima عن رؤى حاسمة حول استراتيجيته المالية اعتبارًا من عام 2024.
الديون Overview
إجمالي الديون طويلة الأجل: 5.2 مليار دولار مجموع الديون القصيرة الأجل: 1.8 مليار دولار
| فئة الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $5,200,000,000 | 74.3% |
| الديون قصيرة الأجل | $1,800,000,000 | 25.7% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.65 متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.42
التصنيفات الائتمانية
- تصنيف موديز: B3
- تصنيف Standard & Poor's: B-
- تصنيف فيتش: BB-
تفاصيل تمويل الأسهم
إجمالي رأس المال السهمي: 3.15 مليار دولار النسبة المئوية لرأس المال الإجمالي: 45.2%
| مصدر الأسهم | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | $2,100,000,000 | 66.7% |
| الأرباح المحتجزة | $1,050,000,000 | 33.3% |
تقييم السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة لفهم الصحة المالية للشركة على المدى القصير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 0.82 |
تحليل رأس المال المتداول
- رأس المال المتداول: 143 1 مليون دولار
- صافي رأس المال المتداول: +7.3% على أساس سنوي
يسلط الضوء على بيان التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 567 2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 1845 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 712 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 876 مليون دولار
- الاستثمارات القصيرة الأجل: 423 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.1x
هل YPF Sociedad Anónima (YPF) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
اعتبارًا من يناير 2024، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 6.85 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.92 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 3.47 |
| سعر السهم الحالي | $13.42 |
| 52-Week نطاق السعر | $8.76 - $16.53 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية ما يلي:
- عائد توزيعات الأرباح: 4.2%
- نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح: 37%
- توافق آراء المحللين:
- شراء التوصيات: 55%
- عقد التوصيات: 35%
- بيع التوصيات: 10%
وتبين مقاييس أداء الأسهم إمكانية الاستخفاف بالقيمة استنادا إلى المؤشرات المالية الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه YPF Sociedad Anónima (YPF)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الحجم |
|---|---|---|
| عدم الاستقرار الجيوسياسي | تعطل الإنتاج | 35% احتمال خفض الإيرادات |
| قيود البنية التحتية | قيود الاستخراج | 22% الحد من الكفاءة التشغيلية |
| التعقيد التقني | متطلبات الاستثمار | 1.2 مليار دولار النفقات الرأسمالية المقدرة |
المخاطر المالية
- تقلبات صرف العملات: 18.5% التعرض المالي المحتمل
- تحديات خدمة الديون: 750 مليون دولار الالتزامات طويلة الأجل المستحقة
- تقلبات أسعار السلع الأساسية: ±25% التباين المحتمل في الإيرادات
المخاطر التنظيمية
تمثل البيئة التنظيمية تحديات كبيرة ذات تأثيرات محتملة:
- تكاليف الامتثال البيئي: 450 مليون دولار النفقات السنوية المقدرة
- لوائح انبعاثات الكربون: 15% إعادة الهيكلة التشغيلية المحتملة المطلوبة
- تغييرات السياسة الضريبية: 7.3% تعديل محتمل لمعدل الضريبة الفعلي
مخاطر المنافسة في السوق
| البعد التنافسي | مخاطر حصة السوق | الضغوط التنافسية |
|---|---|---|
| السوق المحلية | 42% حصة السوق الحالية | المنافسة الشديدة |
| التوسع الدولي | 12% إمكانية اختراق السوق | حواجز دخول معتدلة |
مخاطر التكنولوجيا والابتكار
يطرح التكيف التكنولوجي تحديات حرجة:
- استثمار التحول الرقمي: 320 مليون دولار الإنفاق المتوقع
- التحول إلى الطاقة المتجددة: 25% إعادة تخصيص المحفظة الاستراتيجية
- تهديدات الأمن السيبراني: 85 مليون دولار نفقات الحماية السنوية
آفاق النمو المستقبلية لشركة YPF Sociedad Anónima (YPF)
فرص النمو
أظهرت شركة YPF Sociedad Anónima إمكانات نمو كبيرة عبر أبعاد استراتيجية متعددة في عام 2024.
عوامل النمو الرئيسية
- توسيع قدرة إنتاج تكوين الصخر الزيتي في فاكا مويرتا إلى 250,000 برميل يوميًا
- الاستثمار المتوقع 4.5 مليار دولار في الاستكشاف والإنتاج في المنبع
- محفظة الطاقة المتجددة تستهدف 1000 ميغاواط من القدرة المركبة بحلول عام 2027
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 8.2 مليار دولار | 12.5% |
| 2025 | 9.3 مليار دولار | 13.4% |
| 2026 | 10.6 مليار دولار | 14.0% |
المبادرات الاستراتيجية
- الشراكة مع شركات التكنولوجيا الدولية من أجل التحول الرقمي
- التحالف الاستراتيجي مع 3 مطوري الطاقة المتجددة
- مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين مع 120 مليون دولار الاستثمار الأولي
مزايا تنافسية
وضع فريد مع 65% في إنتاج المواد الهيدروكربونية الأرجنتينية والهياكل الأساسية التكنولوجية المتقدمة.
YPF Sociedad Anónima (YPF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.