YPF Sociedad Anónima (YPF) Bundle
Verständnis von YPF Sociedad Anónima (YPF) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Einnahmestruktur von YPF Sociedad Anónima spiegelt sein vielfältiges operatives Portfolio im Energiesektor wider.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz (USD Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Stromaufwärts (Exploration & Produktion) | 8,742 | 45.3% |
| Nachgeschaltet (Raffinieren und Marketing) | 7,215 | 37.4% |
| Gas & Strom | 3,127 | 16.2% |
| Unternehmen und andere | 309 | 1.1% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Gesamtumsatz für 2023: $ 19,393 Milliarden
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 22.7%
- Innenmarktbeitrag: 68%
- Internationaler Marktbeitrag: 32%
Der geografische Umsatzaufbruch zeigt eine erhebliche Marktkonzentration in Argentinien mit aufkommenden internationalen Expansionsstrategien.
| Geografischer Markt | Einnahmen (USD Millionen) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Argentiniener Inlandsmarkt | 13,187 | 24.5% |
| Lateinamerikanische Exportmärkte | 4,612 | 18.3% |
| Globale Exportmärkte | 1,594 | 12.7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von YPF Sociedad Anónima (YPF)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und den Umsatzgenerierung.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | 38.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.3% | 19.7% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | 12.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine erhebliche Verbesserung mehrerer finanzieller Dimensionen.
- Der Bruttogewinn stieg von 2,3 Milliarden US -Dollar im Jahr 2022 auf 2,8 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Das Betriebsergebnis stieg von 1,1 Milliarden US -Dollar auf 1,5 Milliarden US -Dollar
- Der Nettoeinkommen verbesserte sich von 650 Millionen US -Dollar auf 925 Millionen Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.6% | 6.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.3% | 11.8% |
Die vergleichende Analyse zeigt eine überlegene Leistung im Vergleich zu Branchenstandards für wichtige Rentabilitätskennzahlen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie YPF Sociedad Anónima (YPF) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzfinanzierungsstrategie
Die Schulden- und Aktienstruktur von YPF Sociedad Anónima enthüllt kritische Einblicke in seine finanzielle Strategie ab 2024.
Schulden Overview
Totale langfristige Schulden: 5,2 Milliarden US -Dollar Totale kurzfristige Schulden: 1,8 Milliarden US -Dollar
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | $5,200,000,000 | 74.3% |
| Kurzfristige Schulden | $1,800,000,000 | 25.7% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65 Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.42
Kreditratings
- Moody's Rating: B3
- Standard & Poor's Rating: B-
- Fitch-Bewertung: BB-
Aktienfinanzierungsdetails
Total -Eigenkapital: 3,15 Milliarden US -Dollar Eigenkapitalanteil der Gesamtkapitalstruktur: 45.2%
| Eigenkapitalquelle | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | $2,100,000,000 | 66.7% |
| Gewinnrücklagen | $1,050,000,000 | 33.3% |
Bewertung der Liquidität von YPF Sociedad Anónima (YPF)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken, um die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu verstehen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 0.82 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 1.243 Millionen US -Dollar
- Netto -Betriebskapitalwechsel: +7.3% Jahr-über-Jahr
Cashflow -Erklärung Highlights
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 2.567 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -1.845 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -712 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 876 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 423 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.1x
Ist YPF Sociedad Anónima (YPF) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 zeigen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 6.85 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.92 |
| Enterprise Value/EBITDA | 3.47 |
| Aktueller Aktienkurs | $13.42 |
| 52-wöchige Preisklasse | $8.76 - $16.53 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Dividendenrendite: 4.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 37%
- Analystenkonsens:
- Empfehlungen kaufen: 55%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 10%
Aktienleistung Metriken zeigen eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Finanzindikatoren.
Schlüsselrisiken für YPF Sociedad Anónima (YPF)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Geopolitische Instabilität | Produktionsstörung | 35% Potenzielle Umsatzreduzierung |
| Einschränkungen der Infrastruktur | Extraktionsbeschränkungen | 22% Reduzierung der Betriebseffizienz |
| Technische Komplexität | Investitionsanforderungen | 1,2 Milliarden US -Dollar geschätzte Investitionsausgaben |
Finanzielle Risiken
- Währungsaustauschvolatilität: 18.5% potenzielle finanzielle Exposition
- Herausforderungen für die Schuldenverwaltung: 750 Millionen US -Dollar herausragende langfristige Verpflichtungen
- Rohstoffpreisschwankungen: ±25% Potenzielle Umsatzvariation
Regulierungsrisiken
Das regulatorische Umfeld stellt erhebliche Herausforderungen mit potenziellen Auswirkungen auf:
- Umweltkonformitätskosten: 450 Millionen US -Dollar geschätzte jährliche Ausgaben
- Kohlenstoffemissionsvorschriften: 15% potenzielle operative Umstrukturierung erforderlich
- Änderungen der Steuerrichtlinie: 7.3% potenzielle effektive Steuersatzänderung
Marktwettbewerbsrisiken
| Wettbewerbsdimension | Marktanteilrisiko | Wettbewerbsdruck |
|---|---|---|
| Inlandsmarkt | 42% Aktueller Marktanteil | Wettbewerb mit hoher Intensität |
| Internationale Expansion | 12% potenzielle Marktdurchdringung | Mäßige Eintrittsbarrieren |
Technologie- und Innovationsrisiken
Die technologische Anpassung stellt kritische Herausforderungen dar:
- Digitale Transformationsinvestition: 320 Millionen US -Dollar projizierte Ausgaben
- Übergang für erneuerbare Energien: 25% Strategische Portfolio -Neuzuweisung
- Cybersicherheitsbedrohungen: 85 Millionen Dollar jährliche Schutzausgaben
Zukünftige Wachstumsaussichten für YPF Sociedad Anónima (YPF)
Wachstumschancen
YPF Sociedad Anónima zeigt im Jahr 2024 ein signifikantes Wachstumspotenzial für mehrere strategische Dimensionen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Vaca Muerta Shale Formation Produktionskapazität Expansion auf 250,000 Fässer pro Tag
- Projizierte Investition von 4,5 Milliarden US -Dollar in vorgelagerter Erkundung und Produktion
- Portfolio -Targeting für erneuerbare Energien 1.000 MW von installierter Kapazität bis 2027
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 8,2 Milliarden US -Dollar | 12.5% |
| 2025 | 9,3 Milliarden US -Dollar | 13.4% |
| 2026 | 10,6 Milliarden US -Dollar | 14.0% |
Strategische Initiativen
- Partnerschaft mit internationalen Technologieunternehmen zur digitalen Transformation
- Strategische Allianz mit 3 Entwickler für erneuerbare Energien
- Pilotprojekt für Wasserstoffproduktion mit 120 Millionen Dollar Erstinvestition
Wettbewerbsvorteile
Einzigartige Positionierung mit 65% Marktanteil der argentinischen Kohlenwasserstoffproduktion und fortschrittlicher technologischer Infrastruktur.
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