YPF Sociedad Anónima (YPF) Bundle
Entendendo os fluxos de receita YPF Sociedad Anónima (YPF)
Análise de receita
A estrutura de receita da YPF Sociedad Anónima reflete seu diverso portfólio operacional no setor de energia.
| Fluxo de receita | 2023 Receita (milhões de dólares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Upstream (exploração e produção) | 8,742 | 45.3% |
| A jusante (refino e marketing) | 7,215 | 37.4% |
| Gás e energia | 3,127 | 16.2% |
| Corporativo e outros | 309 | 1.1% |
As principais idéias de receita incluem:
- Receita anual total para 2023: US $ 19,393 bilhões
- Crescimento da receita ano a ano: 22.7%
- Contribuição do mercado doméstico: 68%
- Contribuição do mercado internacional: 32%
A quebra geográfica da receita demonstra uma concentração significativa de mercado na Argentina, com estratégias emergentes de expansão internacional.
| Mercado geográfico | Receita (milhões de dólares) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Mercado doméstico da Argentina | 13,187 | 24.5% |
| Mercados de exportação latino -americanos | 4,612 | 18.3% |
| Mercados de exportação global | 1,594 | 12.7% |
Um mergulho profundo na lucratividade YPF Sociedad Anónima (YPF)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a geração de receita.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.6% | 38.2% |
| Margem de lucro operacional | 15.3% | 19.7% |
| Margem de lucro líquido | 8.9% | 12.5% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhora substancial em várias dimensões financeiras.
- O lucro bruto aumentou de US $ 2,3 bilhões em 2022 para US $ 2,8 bilhões em 2023
- A receita operacional aumentou de US $ 1,1 bilhão para US $ 1,5 bilhão
- O lucro líquido melhorou de US $ 650 milhões para US $ 925 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 7.6% | 6.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.3% | 11.8% |
A análise comparativa indica o desempenho superior em relação aos padrões do setor nas principais métricas de lucratividade.
Dívida vs. patrimônio: como YPF Sociedad Anónima (YPF) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: estratégia de financiamento financeiro
A estrutura de dívida e patrimônio líquido da YPF Sociedad Anónima revela informações críticas sobre sua estratégia financeira a partir de 2024.
Dívida Overview
Dívida total de longo prazo: US $ 5,2 bilhões Dívida total de curto prazo: US $ 1,8 bilhão
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | $5,200,000,000 | 74.3% |
| Dívida de curto prazo | $1,800,000,000 | 25.7% |
Métricas de dívida a patrimônio
Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.65 Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.42
Classificações de crédito
- Classificação de Moody: B3
- Classificação Standard & Poor: B-
- Classificação Fitch: BB-
Detalhes do financiamento de ações
Capital de patrimônio total: US $ 3,15 bilhões Porcentagem de patrimônio da estrutura total de capital: 45.2%
| Fonte de patrimônio | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | $2,100,000,000 | 66.7% |
| Lucros acumulados | $1,050,000,000 | 33.3% |
Avaliando a liquidez do YPF Sociedad Anónima (YPF)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para entender a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 0.89 | 0.82 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 1.243 milhões
- Mudança líquida de capital de giro: +7.3% ano a ano
Destaques da demonstração do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 2.567 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1.845 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 712 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 876 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 423 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.1x
O YPF Sociedad Anónima (YPF) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação da Companhia revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 6.85 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.92 |
| Valor corporativo/ebitda | 3.47 |
| Preço atual das ações | $13.42 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $8.76 - $16.53 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Rendimento de dividendos: 4.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 37%
- Consenso de analistas:
- Compre recomendações: 55%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 10%
As métricas de desempenho das ações demonstram subvalorização potencial com base nos indicadores financeiros atuais.
Riscos -chave enfrentando YPF Sociedad Anónima (YPF)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Instabilidade geopolítica | Interrupção da produção | 35% redução potencial de receita |
| Limitações de infraestrutura | Restrições de extração | 22% Redução de eficiência operacional |
| Complexidade técnica | Requisitos de investimento | US $ 1,2 bilhão gasto estimado de capital |
Riscos financeiros
- Volatilidade da troca de moeda: 18.5% potencial exposição financeira
- Desafios de serviço da dívida: US $ 750 milhões obrigações de longo prazo excelentes
- Flutuações de preços de commodities: ±25% variação potencial de receita
Riscos regulatórios
O ambiente regulatório apresenta desafios significativos com possíveis impactos:
- Custos de conformidade ambiental: US $ 450 milhões gastos anuais estimados
- Regulamentos de emissão de carbono: 15% potencial reestruturação operacional necessária
- Alterações da política tributária: 7.3% Modificação efetiva de taxa de imposto efetiva
Riscos de concorrência no mercado
| Dimensão competitiva | Risco de participação de mercado | Pressão competitiva |
|---|---|---|
| Mercado doméstico | 42% participação de mercado atual | Competição de alta intensidade |
| Expansão internacional | 12% penetração potencial de mercado | Barreiras moderadas de entrada |
Riscos de tecnologia e inovação
A adaptação tecnológica apresenta desafios críticos:
- Investimento de transformação digital: US $ 320 milhões gastos projetados
- Transição de energia renovável: 25% Realocação de portfólio estratégico
- Ameaças de segurança cibernética: US $ 85 milhões Despesas de proteção anual
Perspectivas de crescimento futuro para YPF Sociedad Anónima (YPF)
Oportunidades de crescimento
O YPF Sociedad Anónima demonstra um potencial de crescimento significativo em várias dimensões estratégicas em 2024.
Principais fatores de crescimento
- Vaca Muerta Formação de Formação de Produção de Expansão 250,000 barris por dia
- Investimento projetado de US $ 4,5 bilhões Na exploração e produção a montante
- Segmentação de portfólio de energia renovável 1.000 MW de capacidade instalada até 2027
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 8,2 bilhões | 12.5% |
| 2025 | US $ 9,3 bilhões | 13.4% |
| 2026 | US $ 10,6 bilhões | 14.0% |
Iniciativas estratégicas
- Parceria com empresas internacionais de tecnologia para transformação digital
- Aliança estratégica com 3 desenvolvedores de energia renovável
- Projeto piloto de produção de hidrogênio com US $ 120 milhões investimento inicial
Vantagens competitivas
Posicionamento único com 65% participação de mercado na produção de hidrocarbonetos argentinos e infraestrutura tecnológica avançada.
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