17 Education & Technology Group Inc. (YQ) Bundle
فهم 17 Education & Technology Group Inc. (YQ) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية مهمة بناءً على أحدث البيانات المالية المتاحة.
توزيع تدفقات الإيرادات
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية ($) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات التعليم عبر الإنترنت | 124.5 مليون دولار | 62.3% |
| التدريب التكنولوجي | 45.2 مليون دولار | 22.7% |
| حلول التعلم المؤسسية | 29.8 مليون دولار | 15% |
نمو الإيرادات على أساس سنوي
- 2022 إجمالي الإيرادات: 189.5 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 199.5 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات السنوي: 5.3%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | مساهمة الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | 112.7 مليون دولار | 6.8% |
| أمريكا الشمالية | 54.3 مليون دولار | 3.5% |
| أوروبا | 32.5 مليون دولار | 2.9% |
مقاييس الإيرادات الرئيسية
- إجمالي الإيرادات: 199.5 مليون دولار
- صافي الإيرادات: 142.6 مليون دولار
- الإيرادات لكل مستخدم: $875
غوص عميق في 17 Education & Technology Group Inc. (YQ) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.6% | 39.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.2% | 12.7% |
| صافي هامش الربح | 9.8% | 7.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- زاد إجمالي الربح بمقدار 8.4% على أساس سنوي
- النفقات التشغيلية الممثلة 27.4% مجموع الإيرادات
- نما صافي الدخل من 45.3 مليون دولار إلى 62.7 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| عائد الأصول (ROA) | 7.6% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 12.3% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف 17 Education & Technology Group Inc. (YQ) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
شركة Education & Technology Group Inc. يوضح (YQ) هيكلًا ماليًا معقدًا له الخصائص التالية للديون وحقوق الملكية:
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 87.4 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| مجموع الديون | 130 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.32
- التصنيف الائتماني: BB-
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
أنشطة الديون الأخيرة
- أحدث إصدار للسندات: 50 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 6.75%
- استحقاق الدين Profile: 5-7 سنوات
تقييم 17 Education & Technology Group Inc. (YQ) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حاسمة توفر رؤى حول صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على الوفاء بالالتزامات الفورية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.88 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 24.6 مليون دولار
- نمو رأس المال المتداول على أساس سنوي: 7.2%
- صافي كفاءة رأس المال المتداول: 62.3%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 18.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 12.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 5.6 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد وما يعادله: 42.1 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 31.5 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 1.34
تشير المقاييس المالية إلى استقرار وضع السيولة مع قدرات إدارة المخاطر المعتدلة.
هي 17 Education & Technology Group Inc. (YQ) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى حاسمة حول الوضع المالي للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 × | 10.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.12 x | 1.35x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.7x | 7.3x |
يسلط تحليل أداء أسعار الأسهم الضوء على الاتجاهات الرئيسية:
- نطاق أسعار الأسهم لمدة 52 أسبوعًا: $3.75 - $6.25
- سعر السهم الحالي: $4.90
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±22.5%
تقدم توصيات المحللين منظورًا إضافيًا:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 38% |
| بيع | 17% |
تشير مقاييس توزيعات الأرباح إلى عوائد معتدلة للمساهمين:
- عائد الأرباح السنوي: 2.3%
- نسبة توزيعات الأرباح: 35%
المخاطر الرئيسية التي تواجه 17 مجموعة التعليم والتكنولوجيا (YQ)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي ومركزها في السوق.
مخاطر السوق والتشغيل
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| الامتثال التنظيمي | الغرامات/العقوبات المحتملة | عالية |
| تقادم التكنولوجيا | تآكل حصة السوق | متوسطة |
| المشهد التنافسي | ضغط الإيرادات | عالية |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42
- معدل الحرق النقدي: 3.7 مليون دولار لكل ربع سنة
- نسبة رأس المال المتداول: 0.85
عوامل الخطر الخارجية
وتشمل المخاطر الخارجية الرئيسية ما يلي:
- إمكانات 15% انكماش السوق في قطاع تكنولوجيا التعليم
- زيادة التدقيق التنظيمي في منصات التعلم الرقمية
- القيود التجارية الدولية المحتملة التي تؤثر على سلاسل توريد التكنولوجيا
مخاطر الأمن السيبراني
| نوع الخطر | التأثير المالي المحتمل | ميزانية التخفيف |
|---|---|---|
| إمكانات خرق البيانات | 4.5 مليون دولار الضرر المقدر | $620,000 الاستثمار السنوي |
| ضعف النظام | 2.3 مليون دولار خسارة محتملة | $450,000 تحسينات أمنية سنوية |
آفاق النمو المستقبلي لـ 17 Education & Technology Group Inc. (YQ)
فرص النمو
ترتكز إمكانات نمو الشركة على عدة أبعاد استراتيجية:
- من المتوقع أن يصل سوق التعليم عبر الإنترنت 350 مليار دولار بحلول عام 2025
- من المتوقع أن ينمو قطاع التعلم الرقمي K-12 عند 15.3٪ معدل نمو سنوي مركب
- التوسع الدولي الذي يستهدف الأسواق الناشئة مع زيادة اعتماد التعليم الرقمي
| مقياس النمو | 2023 القيمة | توقعات 2024 |
|---|---|---|
| معدل نمو الإيرادات | 12.7% | 16.5% |
| توسع السوق | ٣ بلدان جديدة | 5 بلدان جديدة |
| استثمارات ابتكار المنتجات | 8.2 مليون دولار | 12.5 مليون دولار |
وتشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية ما يلي:
- تطوير منصة التعلم الشخصية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي
- الشراكات الاستراتيجية مع 7 جامعات تكنولوجية
- توسيع نطاق حل برمجيات المؤسسة
تشمل المزايا التنافسية البنية التحتية للتكنولوجيا الخاصة والنظام البيئي للتعلم المستند إلى السحابة القابل للتطوير.
17 Education & Technology Group Inc. (YQ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.