United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company (0486.HK) Bundle
تاريخ موجز لشركة United Rusal ، شركة المخزون المشترك الدولي الدولي
تم تأسيس شركة United Rusal ، واحدة من أكبر منتجي الألومنيوم في العالم ، في عام 2000 من خلال دمج العديد من شركات الألومنيوم الروسية ، بما في ذلك شركة الألمنيوم الروسية (Rusal) التي تأسست في عام 1995. الحجم ، يساهم تقريبا 7.4% من إجمالي إنتاج الألمنيوم في العالم.
في نوفمبر 2010 ، تم نشر روسال في بورصة هونغ كونغ (HKEX) ، وتربية 2.24 مليار دولار من خلال طرحها العام الأولي (الاكتتاب العام). تم سرد سهم الشركة تحت رمز مؤشر 486. بعد الاكتتاب العام ، وصل تقييم Rusal تقريبًا 33 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر الشركات التي تدرج في هونغ كونغ في ذلك الوقت.
طوال عام 2010 ، واجه روسال تحديات مختلفة ، بما في ذلك تقلب أسعار الألومنيوم والعقوبات الاقتصادية. في عام 2018 ، شهدت الشركة ضغوطًا مالية كبيرة عندما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على روسال بسبب علاقاتها بالأوليغارش الروسي أوليغ ديبيريباسكا. بعد هذه العقوبات ، انخفض سعر سهم Rusal بشكل حاد ، وخسر تقريبًا 50% من قيمتها السوقية في غضون أسابيع ، وصلت إلى أدنى مستوى تقريبًا $3.65 للسهم الواحد.
ومع ذلك ، في أوائل عام 2019 ، انتعش سعر سهم Rusal بشكل كبير بعد أن رفعت وزارة الخزانة الأمريكية بعض العقوبات عندما خفض Deripaska سيطرته على الشركة. بحلول يوليو 2019 ، تم تداول أسهم Rusal تقريبًا $5.20 كل ، يعكس الانتعاش وينتج عن رسملة السوق حولها 9.27 مليار دولار.
اعتبارًا من عام 2023 ، لا يزال Rusal لاعبًا رئيسيًا في صناعة الألومنيوم ، ينتج حوله 3.7 مليون طن متري من الألومنيوم في السنة. ركزت الشركة أيضًا على الاستدامة ، والالتزام بتقليل بصمة الكربون والهدف من أجل أ 35% انخفاض في انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2030. في عام 2022 ، أبلغ روسال عن إيرادات 12 مليار دولار مع EBITDA من 2.1 مليار دولار.
| سنة | الإيرادات (مليار دولار) | EBITDA (مليار دولار) | إنتاج الألومنيوم (طن متري) | سعر السهم (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 5.0 | 1.0 | 3.8 مليون | 10.04 |
| 2018 | 10.2 | 1.3 | 3.7 مليون | 3.65 (منخفض) |
| 2019 | 13.5 | 2.1 | 3.8 مليون | 5.20 |
| 2022 | 12.0 | 2.1 | 3.7 مليون | 4.30 |
| 2023 (بتر) | 12.2 | 2.2 | 3.7 مليون | 4.50 |
من حيث وضع السوق العالمي ، يتجول Rusal 6% من بين إنتاج الألومنيوم الأساسي في العالم وهو مورد رائد لمختلف الصناعات ، بما في ذلك السيارات والتعبئة والبناء. قامت الشركة أيضًا بخطوات في الابتكار ، لا سيما في تطوير حلول الألومنيوم منخفض الكربون.
يتم التأكيد على التزام Rusal بالممارسات المستدامة من خلال استثمارها في مصادر ومبادرات الطاقة المتجددة التي تهدف إلى الحد من التأثير البيئي لعملياتها. ذكرت الشركة ذلك انتهى 80% يتم تشغيل قدرتها على الصهر بواسطة الطاقة الكهرومائية ، مما يقلل بشكل كبير من انبعاثات الكربون مقارنة بمصادر الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري.
أ من يمتلك شركة يونايتد روسال ، شركة المخزون المشترك الدولي الدولي
تتمتع شركة United Rusal ، وهي شركة رائدة في مجال الألومنيوم العالمي ، بهيكل ملكية معقد. المساهم الرئيسي هو أوليغ ديريباسكا ، وهو رجل أعمال روسي بارز. اعتبارًا من عام 2023 ، تمتلك Deripaska حصة غير مباشرة كبيرة من خلال كيانات مختلفة ، بما في ذلك مجموعة EN+. تتحكم مجموعة EN+ تقريبًا 57.5% من أسهم روسال.
بعد Deripaska ، من بين المساهمين البارزين الآخرين المؤسسة الصينية المملوكة للدولة ، شركة الصين الوطنية الكيميائية (ChemChina)الذي يمتلك تقريبًا 10% من الشركة ، زيادة ترسيخ اتصالات Rusal مع السوق الآسيوية.
يتم الاحتفاظ بالأسهم المتبقية من قبل المستثمرين العامين والمؤسسيين. تعويم الحرة ، وهو جزء من الأسهم التي يتم تداولها علنًا ، تقف في جميع أنحاء 32.5%.
من حيث القيمة السوقية ، فإن تقييم روسال اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 12 مليار دولار. تتداول الشركة في بورصة هونغ كونغ تحت رمز مؤشر 0486.HK.
| المساهم | نسبة الملكية | طبيعة المساهمة |
|---|---|---|
| أوليغ ديريباسكا | 57.5% | مباشر وغير مباشر من خلال مجموعة EN+ |
| شركة الصين الوطنية الكيميائية | 10% | الاستثمار المؤسسي |
| المستثمرون العامون والمؤسسيون | 32.5% | تعويم حرة |
يمتد الوصول التشغيلي لـ Rusal إلى العديد من البلدان ، بما في ذلك روسيا و Guyana و Jamaica ، مع مرافق الإنتاج في موقع استراتيجي لتحسين عمليات إنتاج الألومنيوم. اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023 ، أبلغت الشركة عن حجم إنتاج الألومنيوم تقريبًا 1.3 مليون طن، تعكس أ زيادة 3 ٪ بالمقارنة مع العام السابق.
من الناحية المالية ، أبلغ روسال عن إيرادات 14 مليار دولار للسنة المنتهية في ديسمبر 2022 ، مدفوعة بارتفاع أسعار الألومنيوم وزيادة الطلب من قطاعي السيارات والبناء. وقفت هامش الربح الإجمالي في 21% خلال نفس الفترة ، تشير إلى كفاءة تشغيلية صلبة.
في ضوء التوترات الجيوسياسية الحديثة وتقلبات السوق ، اتخذت Rusal أيضًا خطوات لتنويع سلسلة التوريد الخاصة بها ، بهدف تقليل الاعتماد على أسواق محددة وتعزيز المرونة الشاملة. من المتوقع أن تكون النفقات الرأسمالية للشركة لعام 2023 1.2 مليار دولار، التي تهدف في المقام الأول إلى توسيع قدرات الإنتاج وتحسين الأداء البيئي.
بالنظر إلى الوضع الحالي لسوق الألمنيوم العالمي ، من المحتمل أن تستمر القرارات الاستراتيجية والتشغيلية في Rusal في التأثير على تحديد المواقع التنافسية وأداء السوق في السنوات القادمة.
شركة يونايتد روسال ، بيان مهمة الشركة المشتركة العامة الدولية
تهدف شركة United Rusal ، واحدة من أكبر منتجي الألومنيوم في العالم ، إلى قيادة صناعة الألمنيوم العالمية من خلال إنتاج منتجات الألومنيوم عالية الجودة مع الحفاظ على الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية. تُلزم مهمة الشركة التزامها بالابتكار والتميز التشغيلي ورضا العملاء.
تؤكد رؤية Rusal على أن تصبح المنتج المفضل في قطاع الألومنيوم. تشمل مهمتهم الأعمدة الرئيسية مثل:
- خلق القيمة من خلال الكفاءة التشغيلية والممارسات المستدامة.
- تعزيز بيئة عمل آمنة وتعزيز رفاهية الموظفين.
- الانخراط مع المجتمعات وأصحاب المصلحة لضمان تأثير اجتماعي إيجابي.
- الاستثمار في التطورات التكنولوجية لتعزيز جودة المنتج وتقليل آثار الأقدام البيئية.
اعتبارًا من Q3 2023 ، أبلغت Rusal عن إنجازات كبيرة تمشيا مع مهمتها ، بما في ذلك:
| متري | القيمة (Q3 2023) |
|---|---|
| إجمالي إنتاج الألومنيوم | 1.2 مليون طن |
| ربح | 3.1 مليار دولار |
| تعديل EBITDA | 700 مليون دولار |
| صافي الدخل | 400 مليون دولار |
| تخفيض انبعاثات الكربون (مقارنة بمستويات 2018) | 30% |
| الاستثمار في الممارسات المستدامة | 150 مليون دولار |
| الموظفين في جميع أنحاء العالم | 75,000 |
وضعت Rusal أيضًا أهدافًا طموحة لمحاذاة عملياتها مع المعايير البيئية العالمية. بعض هذه الأهداف تشمل:
- تقليل انبعاثات غازات الدفيئة 35% بحلول عام 2025.
- زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة لعمليات الطاقة 50% بحلول عام 2030.
- تحقيق 100% إعادة تدوير نفايات الإنتاج بحلول عام 2030.
يتم تسليط الضوء على التزام الشركة بالاستدامة بشكل أكبر من خلال تركيزها على المصادر المسؤولة للمواد الخام وممارسات العمالة الأخلاقية. تم الاعتراف بـ Rusal لجهودها ، حيث تم تضمينها في مؤشر Dow Jones للاستدامة ، وعرض محاذاة مع أفضل الممارسات العالمية في المسؤولية الاجتماعية للشركات.
باختصار ، يعكس بيان مهمة شركة United Rusal تفانيها في إنتاج الألومنيوم الفعال والممارسات المستدامة والمشاركة المجتمعية ، التي تدعمها الأداء المالي القوي والأهداف التشغيلية.
كيف تعمل شركة United Rusal ، شركة المخزون المشترك الدولي الدولي
تلعب شركة United Rusal ، واحدة من أكبر منتجي الألمنيوم في العالم ، دورًا مهمًا في سوق الألومنيوم العالمي. تأسست Rusal في عام 2000 ومقرها في موسكو ، روسيا ، تعمل عبر سلسلة القيمة الكاملة لإنتاج الألومنيوم ، من المواد الخام إلى المنتجات النهائية.
اعتبارًا من عام 2023 ، تشمل أبرز الأحداث التشغيلية الرئيسية لـ Rusal ما يلي:
- إنتاج الألومنيوم: أنتجت روسال تقريبا 3.7 مليون طن متري من الألومنيوم في عام 2022.
- ربح: في السنة المالية 2022 ، أبلغ روسال عن إيرادات من حوله 14.5 مليار دولار.
- EBITDA: كان EBITDA لهذا العام تقريبًا 3.7 مليار دولار.
- صافي الدخل: حقق روسال صافي دخل 1.4 مليار دولار في عام 2022.
- القيمة السوقية: اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تقف القيمة السوقية لـ Rusal تقريبًا 8.3 مليار دولار.
تركز الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للعمليات:
- تكرير الألومينا: يمتلك Rusal ويدير العديد من مناجم البوكسيت ومصافي الألومينا. يساعد هذا التكامل الرأسي في التحكم في التكاليف وتأمين اللوازم. في عام 2022 ، أنتجت الشركة حولها 9.1 مليون طن متري من الألومينا.
- صهر الألومنيوم: تدير الشركة واحدة من أكثر عمليات الصهر كفاءة على مستوى العالم ، باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والأساليب الموفرة للطاقة.
- محفظة المنتج: تقوم Rusal بتصنيع مجموعة واسعة من منتجات الألومنيوم ، بما في ذلك الألومنيوم الأولي والسبائك والمنتجات ذات القيمة المضافة مثل رقائق الألومنيوم والمنتجات المفة.
Rusal يستثمر باستمرار في الممارسات المستدامة. في تقرير الاستدامة لعام 2022 ، أبرزت الشركة:
- الحد من بصمة الكربون: يهدف Rusal إلى تقليل بصمة الكربون بنسبة 35 ٪ بحلول عام 2030.
- استخدام الطاقة المتجددة: زيادة 80% من إنتاج الألمنيوم Rusal مدعوم بمصادر الطاقة المتجددة ، وخاصة الطاقة الكهرومائية.
من حيث التوزيع الجغرافي:
| منطقة | القدرة الإنتاجية (طن متري) | النسبة المئوية لإجمالي الإنتاج |
|---|---|---|
| روسيا | 2.2 مليون | 59% |
| أستراليا | 700,000 | 19% |
| أفريقيا | 600,000 | 16% |
| آحرون | 250,000 | 6% |
قام Rusal بخطوات كبيرة في التكنولوجيا لضمان الكفاءة التشغيلية وجودة المنتج. استثمرت الاستثمارات في البحث والتطوير حولها 150 مليون دولار في عام 2022 ، تهدف إلى الابتكارات في خصائص الألومنيوم والمعالجة.
تشمل اتجاهات السوق التي تؤثر على Rusal التقلبات في أسعار الألومنيوم ، وتتأثر بالطلب العالمي والسياسات التجارية. كان متوسط سعر الألومنيوم في عام 2022 تقريبًا 2500 دولار لكل طن متري، تظهر زيادة طفيفة عن السنوات السابقة بسبب اضطرابات سلسلة التوريد وزيادة الطلب في تصنيع السيارات الكهربائية.
فيما يتعلق بالشراكات الاستراتيجية ، شكلت Rusal تحالفات مع الشركات المختلفة لتعزيز موقعها في السوق ، بما في ذلك اتفاقيات مصادر البوكسيت وتطوير تقنيات جديدة.
لا يزال روسال رائدًا في هذا المجال ، ويتكيف مع التحولات في الطلب مع التركيز على الاستدامة والكفاءة. النهج الاستباقي للشركة في إدارة بصمتها التشغيلية والاستفادة من وظائف تكنولوجياها بشكل إيجابي في المشهد التنافسي لإنتاج الألمنيوم العالمي.
كيف تكسب شركة United Rusal ، شركة المخزون المشترك الدولي ، المال
شركة يونايتد روسال ، واحدة من أكبر منتجي الألومنيوم في العالم ، تولد إيرادات من خلال مجموعة متنوعة من العمليات التي تركز بشكل أساسي حول إنتاج وبيع منتجات الألمنيوم. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا 10.5 مليار دولار، انخفاض من 12.5 مليار دولار في عام 2021 ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تقلب أسعار الألومنيوم وتحديات الطلب.
تعمل الشركة في قطاعات مختلفة ، بما في ذلك:
- الألومنيوم الأساسي
- الألومينا
- منتجات الألومنيوم
- منتجات أخرى
مصدر الإيرادات الأساسي لـ Rusal هو إنتاج الألمنيوم. في عام 2022 ، أنتجت الشركة حولها 3.8 مليون طن من الألومنيوم. كان متوسط سعر البيع للألمنيوم خلال تلك السنة تقريبًا 2600 دولار للطن، على الرغم من أن الأسعار كانت مرتفعة مثل 3200 دولار للطن في وقت سابق من العام بسبب زيادة الطلب في القطاعات مثل السيارات والبناء.
| سنة | الإيرادات (مليار دولار) | إنتاج الألومنيوم (مليون طن) | متوسط سعر البيع (أمريكي للطن) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10.5 | 3.8 | 2,600 |
| 2021 | 12.5 | 3.7 | 3,200 |
| 2020 | 9.5 | 3.6 | 2,200 |
بالإضافة إلى مبيعات الألمنيوم ، يكسب Rusal أيضًا إيرادات كبيرة من Alumina ، وهي مادة خام أساسية لإنتاج الألومنيوم. في عام 2022 ، أنتجت الشركة تقريبًا 12.5 مليون طن من الألومينا ، والمساهمة في إيرادات القطاع من حولها 1.8 مليار دولار.
تواصل Rusal توسيع عروض منتجاتها ، بما في ذلك المنتجات ذات القيمة المضافة مثل صفائح الألومنيوم والخروج. ساهم قطاع منتجات الألومنيوم تقريبًا 2 مليار دولار إلى إجمالي إيرادات الشركة في عام 2022. لا يزال الطلب على هذه المنتجات قويًا ، خاصة في الصناعات التي تركز على الاستدامة والمواد الخفيفة.
علاوة على ذلك ، يستثمر Rusal بنشاط في التكنولوجيا التي تهدف إلى الحد من بصمة الكربون لإنتاج الألومنيوم. تهدف الشركة إلى تحقيق حياد الكربون 2050، والتي قد تخلق تدفقات إيرادات جديدة من خلال منتجات الألومنيوم الخضراء والشراكات مع الشركات التي تركز على الممارسات المستدامة.
تؤثر تقلبات العملة أيضًا على إيرادات روسال. كشركة مدرجة في بورصة هونغ كونغ ، يمكن أن يؤثر سعر الصرف بين الروبل الروسي والدولار الأمريكي بشكل كبير على الربحية بسبب طبيعة المبيعات الدولية.
باختصار ، يعتبر نموذج توليد إيرادات Rusal متعدد الأوجه ، ويعتمد بشكل أساسي على إنتاج الألومنيوم والألومينا مع التنويع أيضًا إلى منتجات ذات قيمة مضافة وممارسات مستدامة. تلعب التقلبات في السعر والطلب ، إلى جانب الاستثمارات الاستراتيجية للشركة ، أدوارًا حاسمة في أدائها المالي.
United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company (0486.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.