United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company : histoire, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Un bref historique de la société unie RUSAL, société anonyme publique internationale

United Company RUSAL, l'un des plus grands producteurs d'aluminium au monde, a été créée en 2000 par la fusion de plusieurs sociétés russes d'aluminium, dont la société Russian Aluminium (RusAl), fondée en 1995. En 2007, RUSAL était devenue le plus grand producteur d'aluminium au monde en volume, contribuant environ 7.4% de la production mondiale totale d'aluminium.

En novembre 2010, RUSAL est devenue publique à la Bourse de Hong Kong (HKEX), augmentant ainsi 2,24 milliards de dollars par le biais de son introduction en bourse (IPO). Les actions de la société étaient cotées sous le symbole boursier 486. Suite à l'introduction en bourse, la valorisation de RUSAL a atteint environ 33 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des plus grandes sociétés cotées à Hong Kong à cette époque.

Tout au long des années 2010, RUSAL a été confrontée à divers défis, notamment la fluctuation des prix de l'aluminium et les sanctions économiques. En 2018, l’entreprise a connu d’importantes difficultés financières lorsque le Trésor américain a imposé des sanctions à RUSAL en raison de ses liens avec l’oligarque russe Oleg Deripaska. Suite à ces sanctions, le cours de l'action RUSAL a fortement chuté, perdant environ 50% de sa valeur marchande en quelques semaines, atteignant un minimum d'environ $3.65 par action.

Cependant, début 2019, le cours de l'action RUSAL a considérablement rebondi après que le Trésor américain a levé certaines sanctions lorsque Deripaska a réduit son contrôle sur l'entreprise. En juillet 2019, les actions de RUSAL se négociaient à environ $5.20 chacun, reflétant une reprise et aboutissant à une capitalisation boursière d'environ 9,27 milliards de dollars.

Depuis 2023, RUSAL continue d'être un acteur majeur de l'industrie de l'aluminium, produisant environ 3,7 millions de tonnes d'aluminium par an. L'entreprise s'est également concentrée sur la durabilité, en s'engageant à réduire son empreinte carbone et en visant un 35% réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. En 2022, RUSAL a déclaré un chiffre d’affaires d’environ 12 milliards de dollars avec un EBITDA de 2,1 milliards de dollars.

En termes de positionnement sur le marché mondial, RUSAL détient environ 6% de la production mondiale d'aluminium primaire et est l'un des principaux fournisseurs de diverses industries, notamment l'automobile, l'emballage et la construction. L’entreprise a également fait de grands progrès en matière d’innovation, notamment dans le développement de solutions en aluminium à faible teneur en carbone.

L'engagement de RUSAL envers des pratiques durables est souligné par son investissement dans les sources d'énergie renouvelables et ses initiatives visant à réduire l'impact environnemental de ses opérations. La société a signalé que plus 80% de sa capacité de fusion est alimentée par l’hydroélectricité, ce qui réduit considérablement ses émissions de carbone par rapport aux sources d’énergie fossiles.

A qui est propriétaire de United Company RUSAL, Société par Actions Publique Internationale

United Company RUSAL, l'un des principaux producteurs mondiaux d'aluminium, a une structure de propriété complexe. Le principal actionnaire est Oleg Deripaska, un éminent homme d'affaires russe. Depuis 2023, Deripaska détient une participation indirecte importante à travers diverses entités, dont En+ Group. Le Groupe En+ contrôle environ 57.5% des actions de RUSAL.

Après Deripaska, les autres actionnaires notables comprennent l'entreprise publique chinoise, Société nationale chinoise de produits chimiques (ChemChina), qui possède environ 10% de l'entreprise, renforçant ainsi les liens de RUSAL avec le marché asiatique.

Les actions restantes sont détenues par des investisseurs publics et institutionnels. Le flottant, c'est-à-dire la part des actions cotées en bourse, s'élève à environ 32.5%.

En termes de capitalisation boursière, la valorisation de RUSAL en octobre 2023 est d'environ 12 milliards de dollars. La société est cotée à la Bourse de Hong Kong sous le symbole boursier 0486.HK.

La portée opérationnelle de RUSAL s'étend sur plusieurs pays, dont la Russie, la Guyane et la Jamaïque, avec des installations de production stratégiquement situées pour optimiser les processus de production d'aluminium. Au premier trimestre 2023, la société a déclaré un volume de production d'aluminium d'environ 1,3 millions de tonnes, reflétant un Augmentation de 3 % par rapport à l'année précédente.

Financièrement, RUSAL a déclaré un chiffre d'affaires de 14 milliards de dollars pour l’année se terminant en décembre 2022, stimulée par la hausse des prix de l’aluminium et la demande accrue des secteurs de l’automobile et de la construction. La marge bénéficiaire brute s'élève à 21% au cours de la même période, ce qui témoigne d'une solide efficacité opérationnelle.

À la lumière des récentes tensions géopolitiques et des fluctuations du marché, RUSAL a également pris des mesures pour diversifier sa chaîne d'approvisionnement, dans le but de réduire sa dépendance à l'égard de marchés spécifiques et d'améliorer sa résilience globale. Les dépenses d'investissement de l'entreprise pour 2023 devraient être d'environ 1,2 milliard de dollars, visant principalement à accroître ses capacités de production et à améliorer ses performances environnementales.

Compte tenu de l'état actuel du marché mondial de l'aluminium, les décisions stratégiques en matière de propriété et d'exploitation de RUSAL continueront probablement d'influencer son positionnement concurrentiel et ses performances sur le marché dans les années à venir.

United Company RUSAL, Déclaration de mission de la société anonyme publique internationale

United Company RUSAL, l'un des plus grands producteurs d'aluminium au monde, vise à devenir le leader de l'industrie mondiale de l'aluminium en produisant des produits en aluminium de haute qualité tout en maintenant la durabilité environnementale et la responsabilité sociale. La mission de l'entreprise résume son engagement envers l'innovation, l'excellence opérationnelle et la satisfaction du client.

La vision de RUSAL vise à devenir le producteur de choix dans le secteur de l’aluminium. Leur mission comprend des piliers clés tels que :

• Créer de la valeur grâce à l’efficacité opérationnelle et à des pratiques durables.
• Favoriser un environnement de travail sécuritaire et favoriser le bien-être des employés.
• S'engager avec les communautés et les parties prenantes pour garantir un impact social positif.
• Investir dans les progrès technologiques pour améliorer la qualité des produits et réduire l’empreinte environnementale.

Au troisième trimestre 2023, RUSAL a fait état de réalisations importantes conformes à sa mission, notamment :

RUSAL s'est également fixé des objectifs ambitieux pour aligner ses opérations sur les normes environnementales mondiales. Certains de ces objectifs incluent :

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre en 35% d'ici 2025.
• Augmenter l’utilisation de sources d’énergie renouvelables pour alimenter les opérations afin 50% d'ici 2030.
• Réalisation 100% recyclage des déchets de production d’ici 2030.

L'engagement de l'entreprise en faveur du développement durable est encore souligné par l'accent mis sur un approvisionnement responsable en matières premières et des pratiques de travail éthiques. RUSAL a été reconnu pour ses efforts, étant inclus dans l'indice de durabilité Dow Jones, démontrant son alignement sur les meilleures pratiques mondiales en matière de responsabilité sociale des entreprises.

En résumé, l'énoncé de mission de United Company RUSAL reflète son engagement en faveur d'une production efficace d'aluminium, de pratiques durables et d'un engagement communautaire, soutenus par de solides performances financières et des objectifs opérationnels.

Comment fonctionne United Company RUSAL, société anonyme publique internationale

United Company RUSAL, l'un des plus grands producteurs d'aluminium au monde, joue un rôle essentiel sur le marché mondial de l'aluminium. Fondée en 2000 et basée à Moscou, en Russie, RUSAL opère sur toute la chaîne de valeur de la production d'aluminium, des matières premières aux produits finis.

À partir de 2023, les principaux faits saillants opérationnels de RUSAL comprennent :

• Production d'aluminium: RUSAL produit environ 3,7 millions de tonnes d’aluminium en 2022.
• Revenus: Au cours de l'exercice 2022, RUSAL a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 14,5 milliards de dollars.
• BAIIA: L'EBITDA pour la même année était d'environ 3,7 milliards de dollars.
• Revenu net: RUSAL a réalisé un résultat net de 1,4 milliard de dollars en 2022.
• Capitalisation boursière: En octobre 2023, la capitalisation boursière de RUSAL s'élève à environ 8,3 milliards de dollars.

L'entreprise se concentre sur plusieurs domaines d'activité clés :

• Raffinage de l'alumine: RUSAL possède et exploite de nombreuses mines de bauxite et raffineries d'alumine. Cette intégration verticale permet de maîtriser les coûts et de sécuriser les approvisionnements. En 2022, l'entreprise a produit environ 9,1 millions de tonnes d'alumine.
• Fonderie d'aluminium: La société exploite l'une des opérations de fusion les plus efficaces au monde, en utilisant une technologie de pointe et des méthodes économes en énergie.
• Portefeuille de produits: RUSAL fabrique une large gamme de produits en aluminium, notamment de l'aluminium primaire, des alliages et des produits à valeur ajoutée tels que du papier d'aluminium et des produits laminés.

RUSAL investit continuellement dans des pratiques durables. Dans son rapport de développement durable 2022, l’entreprise a souligné :

• Réduction de l'empreinte carbone: RUSAL ambitionne de réduire son empreinte carbone de 35% d'ici 2030.
• Utilisation d'énergie renouvelable: Terminé 80% de la production d'aluminium de RUSAL est alimentée par des sources d'énergie renouvelables, principalement l'hydroélectricité.

En termes de répartition géographique :

RUSAL a fait des progrès technologiques significatifs pour garantir l'efficacité opérationnelle et la qualité des produits. Les investissements en recherche et développement représentent environ 150 millions de dollars en 2022, visant les innovations dans les propriétés et la transformation de l'aluminium.

Les tendances du marché affectant RUSAL incluent les fluctuations des prix de l'aluminium, influencées par la demande mondiale et les politiques commerciales. Le prix moyen de l’aluminium en 2022 était d’environ 2 500 $ la tonne métrique, montrant une légère augmentation par rapport aux années précédentes en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de la demande croissante dans la fabrication de véhicules électriques.

En termes de partenariats stratégiques, RUSAL a formé des alliances avec diverses sociétés pour renforcer sa position sur le marché, notamment des accords d'approvisionnement en bauxite et de développement de nouvelles technologies.

RUSAL reste un leader du secteur, s'adaptant aux évolutions de la demande tout en se concentrant sur la durabilité et l'efficacité. L’approche proactive de l’entreprise dans la gestion de son empreinte opérationnelle et l’exploitation de la technologie la positionne favorablement dans le paysage concurrentiel de la production mondiale d’aluminium.

Comment United Company RUSAL, société anonyme publique internationale, gagne de l'argent

United Company RUSAL, l'un des plus grands producteurs d'aluminium au monde, génère des revenus grâce à un ensemble diversifié d'opérations principalement centrées sur la production et la vente de produits en aluminium. En 2022, la société a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 10,5 milliards de dollars, une baisse par rapport à 12,5 milliards de dollars en 2021, en grande partie en raison de la fluctuation des prix de l’aluminium et des défis de la demande.

La société opère dans différents segments, notamment :

• Aluminium primaire
• Alumine
• Produits en aluminium
• Autres produits

La principale source de revenus de RUSAL est la production d'aluminium. En 2022, l'entreprise a produit environ 3,8 millions de tonnes d'aluminium. Le prix de vente moyen de l'aluminium au cours de cette année-là était d'environ 2 600 USD par tonne, même si les prix avaient atteint des sommets 3 200 USD par tonne plus tôt dans l'année en raison de la demande accrue dans des secteurs tels que l'automobile et la construction.

Outre les ventes d'aluminium, RUSAL tire également des revenus importants de l'alumine, une matière première essentielle à la production d'aluminium. En 2022, l'entreprise a produit environ 12,5 millions de tonnes d'alumine, contribuant à un chiffre d'affaires sectoriel d'environ 1,8 milliard de dollars.

RUSAL continue d'élargir son offre de produits, y compris des produits à valeur ajoutée comme les feuilles et les extrusions d'aluminium. Le segment des produits en aluminium a contribué environ 2 milliards de dollars au chiffre d'affaires global de l'entreprise en 2022. La demande pour ces produits reste forte, en particulier dans les industries axées sur la durabilité et les matériaux légers.

De plus, RUSAL investit activement dans la technologie visant à réduire l'empreinte carbone de la production d'aluminium. L'entreprise vise à atteindre la neutralité carbone en 2050, qui pourrait créer de nouvelles sources de revenus grâce à des produits en aluminium vert et à des partenariats avec des entreprises axées sur des pratiques durables.

Les fluctuations monétaires ont également un impact sur les revenus de RUSAL. En tant que société cotée à la Bourse de Hong Kong, le taux de change entre le rouble russe et le dollar américain peut affecter considérablement la rentabilité en raison de la nature des ventes internationales.

En résumé, le modèle de génération de revenus de RUSAL comporte de multiples facettes, reposant principalement sur la production d'aluminium et d'alumine tout en se diversifiant également dans des produits à valeur ajoutée et des pratiques durables. Les fluctuations des prix et de la demande, ainsi que les investissements stratégiques de l'entreprise, jouent un rôle crucial dans sa performance financière.