United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da United Company RUSAL, International Public Joint Stock Company

A United Company RUSAL, uma das maiores produtoras mundiais de alumínio, foi fundada em 2000 através da fusão de várias empresas russas de alumínio, incluindo a empresa Russian Aluminium (RusAl), fundada em 1995. Em 2007, a RUSAL tornou-se a maior produtora de alumínio globalmente em volume, contribuindo com aproximadamente 7.4% da produção total de alumínio do mundo.

Em novembro de 2010, a RUSAL abriu o capital na Bolsa de Valores de Hong Kong (HKEX), levantando US$ 2,24 bilhões através de sua oferta pública inicial (IPO). As ações da empresa foram listadas sob o símbolo 486. Após o IPO, a avaliação da RUSAL atingiu aproximadamente US$ 33 bilhões, tornando-se uma das maiores empresas listadas em Hong Kong naquela época.

Ao longo da década de 2010, a RUSAL enfrentou vários desafios, incluindo a flutuação dos preços do alumínio e sanções económicas. Em 2018, a empresa passou por dificuldades financeiras significativas quando o Tesouro dos EUA impôs sanções à RUSAL devido aos seus laços com o oligarca russo Oleg Deripaska. Na sequência destas sanções, o preço das ações da RUSAL caiu acentuadamente, perdendo cerca de 50% de seu valor de mercado em questão de semanas, atingindo um mínimo de aproximadamente $3.65 por ação.

No entanto, no início de 2019, o preço das ações da RUSAL recuperou significativamente depois de o Tesouro dos EUA ter levantado certas sanções quando Deripaska reduziu o seu controlo sobre a empresa. Em julho de 2019, as ações da RUSAL eram negociadas a aproximadamente $5.20 cada um, refletindo uma recuperação e resultando numa capitalização de mercado de cerca de US$ 9,27 bilhões.

A partir de 2023, a RUSAL continua a ser um importante player na indústria do alumínio, produzindo cerca de 3,7 milhões de toneladas métricas de alumínio por ano. A empresa também se concentrou na sustentabilidade, comprometendo-se a reduzir a sua pegada de carbono e visando um 35% redução nas emissões de gases de efeito estufa até 2030. Em 2022, a RUSAL relatou receitas de aproximadamente US$ 12 bilhões com um EBITDA de US$ 2,1 bilhões.

Em termos de posicionamento no mercado global, a RUSAL detém cerca de 6% da produção mundial de alumínio primário e é um fornecedor líder para vários setores, incluindo automotivo, embalagens e construção. A empresa também fez progressos na inovação, especialmente no desenvolvimento de soluções de alumínio com baixo teor de carbono.

O compromisso da RUSAL com práticas sustentáveis ​​é reforçado pelo seu investimento em fontes de energia renováveis ​​e iniciativas que visam reduzir o impacto ambiental das suas operações. A empresa informou que mais de 80% da sua capacidade de fundição é alimentada por energia hidroeléctrica, reduzindo significativamente as suas emissões de carbono em comparação com fontes de energia baseadas em combustíveis fósseis.

A que possui a United Company RUSAL, sociedade anônima pública internacional

A United Company RUSAL, líder mundial na produção de alumínio, possui uma estrutura acionária complexa. O principal acionista é Oleg Deripaska, um proeminente empresário russo. Em 2023, Deripaska detém uma participação indireta significativa através de várias entidades, incluindo o Grupo En+. O Grupo En+ controla aproximadamente 57.5% das ações da RUSAL.

Depois de Deripaska, os outros acionistas notáveis incluem a empresa estatal chinesa, Corporação Química Nacional da China (ChemChina), que possui aproximadamente 10% da empresa, solidificando ainda mais as conexões da RUSAL com o mercado asiático.

As restantes ações são detidas por investidores públicos e institucionais. O free float, que é a parcela das ações negociadas publicamente, está em torno de 32.5%.

Em termos de capitalização de mercado, a avaliação da RUSAL em outubro de 2023 é de aproximadamente US$ 12 bilhões. A empresa é negociada na Bolsa de Valores de Hong Kong sob o símbolo 0486.HK.

O alcance operacional da RUSAL abrange vários países, incluindo Rússia, Guiana e Jamaica, com instalações de produção estrategicamente localizadas para otimizar os processos de produção de alumínio. No primeiro trimestre de 2023, a empresa relatou um volume de produção de alumínio de aproximadamente 1,3 milhão de toneladas, refletindo uma Aumento de 3% em comparação com o ano anterior.

Financeiramente, a RUSAL reportou receitas de US$ 14 bilhões para o ano encerrado em dezembro de 2022, impulsionado pelo aumento dos preços do alumínio e pelo aumento da demanda dos setores automotivo e de construção. A margem de lucro bruto ficou em 21% no mesmo período, indicando uma sólida eficiência operacional.

À luz das recentes tensões geopolíticas e flutuações de mercado, a RUSAL também tomou medidas para diversificar a sua cadeia de abastecimento, com o objetivo de reduzir a dependência de mercados específicos e aumentar a resiliência global. As despesas de capital da empresa para 2023 estão projetadas em cerca de US$ 1,2 bilhão, visando principalmente expandir suas capacidades de produção e melhorar o desempenho ambiental.

Dado o estado atual do mercado global de alumínio, a propriedade estratégica e as decisões operacionais da RUSAL provavelmente continuarão a influenciar o seu posicionamento competitivo e desempenho de mercado nos próximos anos.

United Company RUSAL, Declaração de Missão da Sociedade Anônima Pública Internacional

A United Company RUSAL, uma das maiores produtoras de alumínio do mundo, pretende liderar a indústria global do alumínio, produzindo produtos de alumínio de alta qualidade, mantendo ao mesmo tempo a sustentabilidade ambiental e a responsabilidade social. A missão da empresa resume seu compromisso com a inovação, excelência operacional e satisfação do cliente.

A visão da RUSAL enfatiza tornar-se o produtor preferido no setor de alumínio. Sua missão inclui pilares importantes como:

• Criação de valor por meio de eficiência operacional e práticas sustentáveis.
• Promover um ambiente de trabalho seguro e promover o bem-estar dos colaboradores.
• Envolver-se com comunidades e partes interessadas para garantir um impacto social positivo.
• Investir em avanços tecnológicos para melhorar a qualidade dos produtos e reduzir a pegada ambiental.

No terceiro trimestre de 2023, a RUSAL relatou conquistas significativas em linha com a sua missão, incluindo:

A RUSAL também estabeleceu metas ambiciosas para alinhar as suas operações com os padrões ambientais globais. Alguns desses objetivos incluem:

• Reduzir as emissões de gases com efeito de estufa através 35% até 2025.
• Aumentar o uso de fontes de energia renováveis para abastecer as operações de 50% até 2030.
• Alcançando 100% reciclagem de resíduos de produção até 2030.

O compromisso da empresa com a sustentabilidade é ainda realçado pela sua ênfase no fornecimento responsável de matérias-primas e práticas laborais éticas. A RUSAL foi reconhecida pelos seus esforços, sendo incluída no Índice Dow Jones de Sustentabilidade, demonstrando o seu alinhamento com as melhores práticas globais em responsabilidade social corporativa.

Em resumo, a declaração de missão da United Company RUSAL reflete a sua dedicação à produção eficiente de alumínio, práticas sustentáveis ​​e envolvimento comunitário, sustentados por um forte desempenho financeiro e objetivos operacionais.

Como funciona a United Company RUSAL, sociedade anônima pública internacional

A United Company RUSAL, uma das maiores produtoras de alumínio do mundo, desempenha um papel fundamental no mercado global de alumínio. Fundada em 2000 e sediada em Moscou, na Rússia, a RUSAL opera em toda a cadeia de valor da produção de alumínio, desde matérias-primas até produtos acabados.

Em 2023, os principais destaques operacionais da RUSAL incluem:

• Produção de Alumínio: RUSAL produziu aproximadamente 3,7 milhões de toneladas métricas de alumínio em 2022.
• Receita: No exercício financeiro de 2022, a RUSAL reportou uma receita de cerca de US$ 14,5 bilhões.
• EBITDA: O EBITDA do mesmo ano foi de aproximadamente US$ 3,7 bilhões.
• Lucro Líquido: A RUSAL obteve um lucro líquido de US$ 1,4 bilhão em 2022.
• Capitalização de Mercado: Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da RUSAL era de aproximadamente US$ 8,3 bilhões.

A empresa se concentra em várias áreas principais de operações:

• Refino de Alumina: A RUSAL possui e opera inúmeras minas de bauxita e refinarias de alumina. Essa integração vertical auxilia no controle de custos e na garantia de suprimentos. Em 2022, a empresa produziu cerca de 9,1 milhões de toneladas métricas de alumina.
• Fundição de Alumínio: A empresa opera uma das operações de fundição mais eficientes do mundo, utilizando tecnologia avançada e métodos de eficiência energética.
• Portfólio de Produtos: A RUSAL fabrica uma ampla gama de produtos de alumínio, incluindo alumínio primário, ligas e produtos de valor agregado, como folhas de alumínio e produtos laminados.

A RUSAL investe continuamente em práticas sustentáveis. Em seu relatório de sustentabilidade de 2022, a empresa destacou:

• Redução da pegada de carbono: A RUSAL pretende reduzir a sua pegada de carbono em 35% até 2030.
• Uso de energia renovável: Acabado 80% da produção de alumínio da RUSAL é alimentada por fontes de energia renováveis, principalmente hidrelétricas.

Em termos de distribuição geográfica:

A RUSAL fez avanços significativos em tecnologia para garantir a eficiência operacional e a qualidade do produto. Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento representaram cerca de US$ 150 milhões em 2022, visando inovações nas propriedades e processamento do alumínio.

As tendências de mercado que afetam a RUSAL incluem flutuações nos preços do alumínio, influenciadas pela procura global e pelas políticas comerciais. O preço médio do alumínio em 2022 foi de aproximadamente US$ 2.500 por tonelada métrica, mostrando um ligeiro aumento em relação aos anos anteriores devido a interrupções na cadeia de abastecimento e ao aumento da procura na produção de veículos elétricos.

Em termos de parcerias estratégicas, a RUSAL formou alianças com diversas empresas para melhorar a sua posição no mercado, incluindo acordos de fornecimento de bauxite e desenvolvimento de novas tecnologias.

A RUSAL continua a ser líder do setor, adaptando-se às mudanças na procura enquanto se concentra na sustentabilidade e na eficiência. A abordagem proativa da empresa na gestão da sua pegada operacional e no aproveitamento da tecnologia posiciona-a favoravelmente no cenário competitivo da produção global de alumínio.

Como a United Company RUSAL, sociedade anônima pública internacional ganha dinheiro

A United Company RUSAL, uma das maiores produtoras de alumínio do mundo, gera receitas através de um conjunto diversificado de operações centradas principalmente na produção e venda de produtos de alumínio. Em 2022, a empresa reportou receitas de aproximadamente 10,5 mil milhões de dólares, um declínio de 12,5 mil milhões de dólares em 2021, em grande parte devido à flutuação dos preços do alumínio e aos desafios da procura.

A empresa atua em diversos segmentos, incluindo:

• Alumínio Primário
• Alumina
• Produtos de alumínio
• Outros produtos

A principal fonte de receita da RUSAL é a produção de alumínio. Em 2022, a empresa produziu cerca de 3,8 milhões de toneladas de alumínio. O preço médio de venda do alumínio durante esse ano foi de aproximadamente US$ 2.600 por tonelada, embora os preços tenham atingido níveis tão altos quanto US$ 3.200 por tonelada no início do ano devido ao aumento da procura em sectores como o automóvel e a construção.

Além das vendas de alumínio, a RUSAL também obtém receitas significativas com a alumina, matéria-prima essencial para a produção de alumínio. Em 2022, a empresa produziu aproximadamente 12,5 milhões de toneladas de alumina, contribuindo para uma receita do segmento de cerca de 1,8 bilhão de dólares.

A RUSAL continua a expandir sua oferta de produtos, incluindo produtos de valor agregado, como chapas e extrusões de alumínio. O segmento de produtos de alumínio contribuiu aproximadamente 2 bilhões de dólares à receita global da empresa em 2022. A procura por estes produtos continua forte, especialmente em indústrias focadas na sustentabilidade e em materiais leves.

Além disso, a RUSAL está a investir ativamente em tecnologia destinada a reduzir a pegada de carbono da produção de alumínio. A empresa pretende alcançar a neutralidade carbónica através de 2050, o que pode criar novos fluxos de receitas através de produtos de alumínio verde e parcerias com empresas focadas em práticas sustentáveis.

As flutuações cambiais também impactam as receitas da RUSAL. Sendo uma empresa cotada na Bolsa de Valores de Hong Kong, a taxa de câmbio entre o rublo russo e o dólar americano pode afetar significativamente a rentabilidade devido à natureza das vendas internacionais.

Em resumo, o modelo de geração de receitas da RUSAL é multifacetado, baseando-se principalmente na produção de alumínio e alumina, ao mesmo tempo que se diversifica em produtos de valor acrescentado e práticas sustentáveis. As flutuações de preço e demanda, juntamente com os investimentos estratégicos da empresa, desempenham papéis cruciais no seu desempenho financeiro.