dormakaba Holding AG (0QMS.L) Bundle
تاريخ موجز لدورمااكابا القابضة
Dormakaba Holding AG ، الذي أنشئ في عام 2015 ، هو المزود العالمي الرائد لحلول الوصول والأمن. تم تشكيل الشركة من خلال دمج دورما وكابا ، وهما كيانان راسخان في هذه الصناعة. اعتبارًا من عام 2022 ، تعمل دورمااكابا في أكثر من 130 دولة ، حيث توظف ما يقرب من 15000 شخص ** في جميع أنحاء العالم.
في السنة المالية 2022/23 ، أبلغت Dormakaba عن إيرادات موحدة من ** 1.2 مليار CHF ** ، مما يعكس زيادة ** 7.5 ٪ ** مقارنة بالعام السابق. حققت الشركة هامش ربح صافي من ** 8.1 ٪ ** ، المنسوبة إلى الطلب القوي عبر الأسواق الرئيسية.
مالي Overview
يمكن تحديد الأداء المالي لـ Dormakaba في تقارير أرباحها ، مما يعرض مسار نمو ثابت. فيما يلي جدول يوضح بالتفصيل مقاييسه المالية خلال السنوات الأخيرة:
| السنة المالية | الإيرادات (في CHF) | صافي الربح (في CHF) | EBITDA (في CHF) | صافي هامش الربح (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 1,200,000,000 | 97,200,000 | 170,000,000 | 8.1 |
| 2021/22 | 1,116,000,000 | 85,000,000 | 157,000,000 | 7.6 |
| 2020/21 | 1,100,000,000 | 72,300,000 | 145,000,000 | 6.6 |
| 2019/20 | 1,200,000,000 | 75,000,000 | 150,000,000 | 6.3 |
في السنة المالية 2022/23 ، تم الإبلاغ عن التدفق النقدي التشغيلي للشركة في ** 205 مليون CHF ** ، مما يشير إلى كفاءة تشغيلية قوية. بلغ إجمالي أصول Dormakaba اعتبارًا من منتصف عام 2013 ** حوالي 2.6 مليار فرنك سويسري ** ، مع الالتزامات ** 1.5 مليار CHF ** ، مما يمنحها قاعدة أسهم صلبة تبلغ ** 1.1 مليار CHF **.
موقف السوق والوصول العالمي
يشغل دورورمااكابا موقعًا كبيرًا في السوق في قطاع التحكم في الوصول والأمان. تم الاعتراف بالشركة لمنتجاتها المبتكرة ، بما في ذلك حلول الوصول الإلكترونية وأنظمة الأمن المادي. في عام 2022 ، قدرت حصة السوق في دورمااكابا في أوروبا بحوالي ** 18 ٪ ** في سوق التحكم في الوصول الإلكتروني.
علاوة على ذلك ، استثمرت Dormakaba بشكل استراتيجي في الأسواق الرئيسية مثل أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ ، حيث من المتوقع أن تكون معدلات النمو أعلى ** 5 ٪ ** حتى عام 2025. CHF ** في عام 2022 ، ينمو بنسبة ** 10 ٪ ** على أساس سنوي.
التطورات الأخيرة
كانت دورورمااكابا نشطة في متابعة عمليات الدمج والاستحواذ لدعم قدراتها. في عام 2021 ، استحوذت على أعمال أنظمة الوصول الإلكترونية من ** Graham Manufacturing ** ، مما يتيح التكامل التكنولوجي المعزز والتوسع في قطاعات السوق الجديدة. من المتوقع أن يساهم هذا الاستحواذ في حوالي 25 مليون فرنك سويسري ** في الإيرادات السنوية.
التزمت الشركة أيضًا بممارسات مستدامة ، مع هدف تحقيق حياد الكربون في عمليات إنتاجها بحلول ** 2025 **. كجزء من استراتيجيتها البيئية ، تخصص Dormakaba حول ** 5 ٪ ** من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير التي تهدف إلى ابتكار المنتجات المستدامة.
أداء الأسهم
يتم تداول Dormakaba Holding AG بشكل علني على البورصة السويسرية تحت الرمز ** Doka **. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يعكس سعر السهم شعورًا قويًا في السوق ، حيث يتم تداوله في حوالي ** CHF 500 ** ، مع زيادة سنة إلى تاريخ ** 15 ٪ **. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي ** 3 مليارات فرنك سويسري **.
تتبع أداء أسهم Dormakaba بشكل عام اتجاه متزايد في السنوات الأخيرة ، مع نطاق ** 52 أسبوعًا ** بين ** CHF 420 و CHF 520 **. يقدر عائد الأرباح بالنسبة للمستثمرين حاليًا بـ ** 2.3 ٪ ** ، استنادًا إلى أحدث دفعات سنوية لـ ** CHF 12* ** للسهم ، مع الحفاظ على ثقة المستثمر وسط مشهد في السوق التنافسي.
خاتمة
يعرض Dormakaba Holding AG أداءً ماليًا قويًا وتحديدًا استراتيجيًا في سوق التحكم العالمي للمراقبة والأمن. مع استمرار الاستثمار في الابتكار والاستدامة ، تستعد الشركة للاستفادة من فرص النمو في السنوات القادمة.
أ من يملك دورمااكابا القابضة
لدى Dormakaba Holding AG ، الشركة الرائدة العالمية في حلول الوصول والأمن ، هيكل ملكية متنوعة. اعتبارا من أحدث التقارير ، يتكون أكبر أصحاب المصلحة من المستثمرين المؤسسيين وصناديق المعاشات التقاعدية وشركات الأسهم الخاصة.
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة من عام 2023 ، فإن الكيانات التالية تحمل أسهم مهمة في دورورماكابا:
| المساهم | النسبة المئوية ملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| فرانكلين تيمبلتون الاستثمارات | 5.05% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة | 3.84% | المستثمر المؤسسي |
| BlackRock ، Inc. | 3.32% | المستثمر المؤسسي |
| UBS Group AG | 2.67% | المستثمر المؤسسي |
| أغلبية المساهمين | 6.65% | أصحاب المصلحة الخاص |
| آخرون (البيع بالتجزئة والمؤسسات) | 78.47% | متنوع |
من حيث القيمة السوقية ، اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتمتع Dormakaba Holding AG بحد أقصى سوق لـ CHF تقريبًا 3.1 مليار. أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية لـ CHF 1.18 مليار للسنة المالية 2022/23 ، مما يعكس نمو 6.5% بالمقارنة مع العام السابق.
يكشف أداء الأسهم 15% زيادة خلال العام الماضي ، مع تداول سعر السهم حاليًا حول CHF 600 للسهم الواحد. اعتبارًا من نهاية Q3 2023 ، وقفت EBITDA للشركة في CHF 215 مليون، مما أدى إلى هامش تقريبًا 18.2%.
يسلط توزيع الملكية الضوء على اتجاه الاستثمار المؤسسي المتزايد في دورمااكابا ، مما يشير إلى الثقة في الاتجاه الاستراتيجي للشركة وموقف السوق.
Dormakaba Holding Ag Distion
تؤكد Dormakaba Holding AG ، الشركة الرائدة العالمية في حلول الوصول والأمن ، التزامها بإنشاء وصول "آمن وآمن وسلس" إلى المباني والمساحات والموارد. تجمع الشركة بين التكنولوجيا المبتكرة والخبرة العميقة لتقديم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في مختلف الصناعات.
يعزز بيان المهمة القيم الأساسية للمنظمة: الالتزام بالجودة والابتكار والاستدامة. يبرز التركيز على الحلول المتمحورة حول العملاء هدفهم في تعزيز الأمان والراحة للمستخدمين النهائيين مع تعزيز الثقة والاعتمادية في خدماتهم.
| مجالات التركيز الرئيسية | وصف |
|---|---|
| جودة | ضمان معايير عالية في جميع المنتجات والخدمات. |
| ابتكار | التطوير المستمر لحلول الأمان الحديثة ، ودمج أحدث التقنيات. |
| الاستدامة | الالتزام بالممارسات المسؤولة عن البيئة خلال دورة حياة المنتج. |
| تركز العميل | الاستماع إلى احتياجات العملاء وتكييف الحلول لتناسب متطلبات محددة. |
في السنة المالية 2023 ، أبلغت دورمااكابا عن إيراداتها تقريبًا CHF 2.25 مليار، يعكس نمو 8.1% سنة سنة. يؤكد الأداء المالي القوي على فعالية مبادراتهم الاستراتيجية وعروض المنتجات ، ويتماشى مع مهمتهم لتعزيز حلول الأمن والوصول إلى جميع أنحاء العالم.
علاوة على ذلك ، وصلت استثمار دورمااكابا في البحث والتطوير تقريبًا CHF 97 مليون، يمثل 4.3% من إجمالي الإيرادات لهذا العام. يوضح هذا التركيز على البحث والتطوير تفاني الشركة في التطورات الرائدة في تكنولوجيا الأمن ، مما يعزز موقعها في السوق التنافسية.
انتهت العمليات العالمية 130 دولة، عرض محفظة متنوعة تتضمن حلول الوصول والأقفال الإلكترونية وأنظمة الدخول بدون مفتاح وبرامج أمان متكاملة. يتماشى هذا الوصول الشامل مع بيان مهمة تقديم حلول أمنية شاملة مصممة لقطاعات مختلفة ، مثل الرعاية الصحية والفنادق والمباني التجارية.
يوازن Dormakaba قدراتها المبتكرة مع الممارسات المستدامة. في عام 2022 ، تم إثبات الالتزام بالاستدامة من خلال الحد من انبعاثات غازات الدفيئة بواسطة 30% بالمقارنة مع مستويات 2019 ، تهدف إلى أ 50% تخفيض بحلول عام 2030. هذا الهدف يتماشى مع مهمتهم لإنشاء بيئة أكثر أمانًا وأكثر أمانًا مع تقليل التأثير البيئي.
أخيرًا ، تكشف مقاييس رضا العملاء عن ذلك 85% من العملاء الذين يربون عن الرضا عن منتجات وخدمات Dormakaba ، مما يعزز فعالية نهجهم القائم على المهمة. يعرض معدل الرضا العالي هذا نجاح الشركة في تلبية احتياجات عملائها وتعزيز الولاء في قاعدة عملائها المتنوعة.
كيف يعمل Dormakaba Holding AG
تتخصص Dormakaba Holding AG ، ومقرها في سويسرا ، في حلول الوصول والأمان ، حيث توفر المنتجات والخدمات التي تمتد عبر طيف إدارة الوصول بالكامل. تعمل الشركة من خلال قطاعات متعددة ، بما في ذلك المنتجات والخدمات والأنظمة. يعزز الانتشار العالمي لدوروركابا قدرته على تلبية احتياجات الأسواق المختلفة بما في ذلك المباني التجارية والفنادق وقطاعات النقل.
قطاعات الأعمال
- منتجات: يشتمل هذا الجزء على أقفال ميكانيكية وأنظمة وصول إلكترونية وأجهزة الأبواب. في السنة المالية 2021/2022 ، تم إنشاء هذا الجزء CHF 1.4 مليار في الإيرادات ، وهو ما يمثل تقريبا 45% من إجمالي المبيعات.
- خدمات: يغطي خدمات التثبيت والصيانة والإصلاح ، والمساهمة حولها CHF 800 مليون في الإيرادات ، أو حوالي 25% من إجمالي الإيرادات.
- الأنظمة: يشمل حلولًا متكاملة لبناء الأمن والإدارة ، مع إيرادات تقريبًا CHF 600 مليون، أو 20% من إجمالي الإيرادات.
الأداء المالي
في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022 ، ذكرت دورورمااكابا مبيعات CHF 3.1 مليار، تمثل زيادة على أساس سنوي 8%. كانت EBITDA لنفس الفترة CHF 502 مليون، يعكس هامش EBITDA من 16.2%. وصل صافي الربح CHF 223 مليون، حتى من CHF 175 مليون في السنة المالية السابقة ، تترجم إلى زيادة تقريبًا 27%.
| مقياس مالي | السنة المالية 2021/2022 | السنة المالية 2020/2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (CHF) | 3.1 مليار | 2.9 مليار |
| EBITDA (CHF) | 502 مليون | 470 مليون |
| صافي الربح (CHF) | 223 مليون | 175 مليون |
| الهامش EBITDA (٪) | 16.2% | 16.1% |
استراتيجية السوق
توظف Dormakaba نهجًا متعدد القنوات للمبيعات ، ودمج المبيعات المباشرة ، وشراكات التوزيع ، ومنصات التجارة الإلكترونية. في عام 2022 ، قامت الشركة بتسريع مبادرات التحول الرقمي ، مما أدى إلى زيادة قوية في المبيعات عبر الإنترنت بواسطة 20% بالمقارنة مع العام السابق. استثمرت الشركة أيضًا تقريبًا CHF 80 مليون في البحث والتطوير لابتكار وتوسيع عروض منتجاتها.
التواجد العالمي
تعمل الشركة في أكثر من 130 دولة مع أكثر 16000 موظف. تشمل المناطق الرئيسية للعمليات أوروبا والأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ. في السنة المالية 2022 ، ساهمت أوروبا حولها 51% من إجمالي الإيرادات ، تليها الأمريكتين في 30% وآسيا والمحيط الهادئ في 19%.
| منطقة | مساهمة الإيرادات (٪) | الإيرادات (CHF) |
|---|---|---|
| أوروبا | 51% | 1.58 مليار |
| الأمريكتين | 30% | 930 مليون |
| آسيا والمحيط الهادئ | 19% | 582 مليون |
أداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول أسهم Dormakaba في البورصة الستة السويسرية تحت رمز Ticker دوكا. على مدار العام الماضي ، شهد السهم تقلبًا بمجموعة مدتها 52 أسبوعًا من CHF 160 ل CHF 210. يجلس السعر الحالي تقريبًا CHF 180، إعطاء الشركة ذات القيمة السوقية حولها CHF 2.9 مليار.
تشير سياسة توزيع أرباح الشركة إلى نسبة الدفع تقريبًا 40% من الأرباح الصافية. تم إعلان أحدث توزيع أرباح CHF 7.20 للسهم الواحد ، مما يعكس عائد توزيعات الأرباح حوالي 4% بناء على سعر السهم الحالي.
التوقعات
في المستقبل ، يهدف دورمااكابا إلى معدل نمو سنوي مركب (CAGR) 5% ل 7% على مدار السنوات الخمس المقبلة ، مدفوعة بالاستثمارات الاستراتيجية في التكنولوجيا وتوسيع عروض الخدمات. من المحتمل أن يكون تركيز الشركة على الاستدامة والابتكار محركات رئيسية في الحفاظ على ميزة تنافسية في سوق حلول الأمان.
كيف يكسب Dormakaba Holding AG المال
تعمل Dormakaba Holding AG في قطاع إدارة الأمان والوصول ، مع التركيز على توفير مجموعة من الحلول ، بما في ذلك التحكم الإلكترونية في الوصول ، والأقفال الميكانيكية ، وأدوات الأبواب. تولد الشركة الإيرادات من خلال عدة قطاعات رئيسية.
قطاعات الإيرادات
تشمل تدفقات الإيرادات الأولية لدورمااكابا:
- حلول الوصول
- الوصول الإلكتروني وإدارة البيانات
- النظم الرئيسية
- الأبواب والأقسام
- عقود الخدمة والصيانة
الأداء المالي
للسنة المالية 2022/23 ، حققت دورورمااكابا إجمالي إيرادات CHF 1.2 مليار، بمناسبة زيادة 7.1% بالمقارنة مع العام السابق. وقفت الربح التشغيلي (EBIT) في 141 مليون فرنك سويسري، الذي يمثل هامشًا EBIT تقريبًا 11.8%.
حلول الوصول
يركز هذا الجزء على أنظمة التحكم في الأمان والوصول. في السنة المالية 2022 ، تمثل الإيرادات من Access Solutions حوالي 46% من إجمالي الإيرادات والوصول CHF 552 مليون.
الوصول الإلكتروني وإدارة البيانات
ساهمت منتجات الوصول الإلكترونية ، بما في ذلك الأقفال الذكية وأنظمة البطاقات ، في حولها 35% من إجمالي الإيرادات ، وتوليد تقريبا 420 مليون فرنك سويسري في السنة المالية 2022.
النظم الرئيسية
الأنظمة الرئيسية والأقفال الميكانيكية هي أيضًا مساهمين مهامين في الإيرادات ، مما يعوض تقريبًا 12% من إجمالي المبيعات ، والتي تترجم إلى تقريبا 144 مليون فرنك سويسري.
الأبواب والأقسام
حقق قطاع الأبواب والأقسام إيرادات حوالي CHF 72 مليون، المحاسبة ل 6% من المجموع. ويشمل ذلك أنظمة الأبواب الآلية وحلول التقسيم المختلفة.
عقود الخدمة والصيانة
ساهمت عقود الخدمة ، والتي تشمل التثبيت والصيانة المستمرة لحلول الوصول ، حولها 48 مليون فرنك سويسري لإجمالي الإيرادات ، تمثل ما يقرب من 4%.
التوزيع الجغرافي
عمليات Dormakaba عالمية ، مع إيرادات كبيرة تم إنشاؤها في مختلف المناطق:
| منطقة | الإيرادات (CHF مليون) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا | 650 | 54% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 300 | 25% |
| أمريكا الشمالية | 200 | 17% |
| أمريكا اللاتينية | 50 | 4% |
اتجاهات السوق
تستفيد دورورمااكابا من زيادة الطلب على حلول أمنية محسّنة ، مدفوعة بالاتجاهات العالمية في التحضر والرقمنة. من المتوقع أن ينمو سوق التحكم في الوصول الإلكتروني 10.5% من 2023 إلى 2030. بالإضافة إلى ذلك ، تركز الشركة على الابتكارات في إنترنت الأشياء والحلول المستدامة ، وتتوافق مع متطلبات السوق.
الاستثمار في البحث والتطوير
في السنة المالية 2022 ، استثمرت دورمااكابا تقريبًا CHF 35 مليون في البحث والتطوير ، تمثل حول 2.9% من إجمالي الإيرادات. يهدف هذا الاستثمار إلى تطوير تقنيات الأمان المتقدمة وتحسين خطوط الإنتاج الحالية.
ختام العمليات والتوقعات المستقبلية
مع عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتركيز على التقدم التكنولوجي ، فإن Dormakaba في وضع جيد للاستفادة من الاتجاهات الناشئة داخل قطاع الأمن ، مما يعزز قدراتها المولدة في الإيرادات في المستقبل.
dormakaba Holding AG (0QMS.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.