Epiroc AB (publ) (0YSU.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Epiroc AB (Publ)
نشأ Epiroc AB ، لاعب رئيسي في قطاع معدات التعدين والبناء ، كجزء من Atlas Copco ، الذي تم إنشاؤه في عام 1873. تم إيقاف Epiroc من Atlas Copco في 1 يناير 2018 ، ليصبح كيانًا مستقلًا مدرجًا في NASDAQ Stockholm تحت رمز الخانة EPI A.
في عامها الأول كشركة قائمة بذاتها ، أبلغت Epiroc عن إيراداتها SEK 34.6 مليار (تقريبًا 3.9 مليار دولار) للعام الكامل 2018. أظهرت الشركة نموًا قويًا ، مع ربح تشغيلي (EBIT) 5.5 مليار سيك، مما أدى إلى هامش 15.9%.
بحلول عام 2019 ، واصلت Epiroc مسارها التصاعدي ، وحقق إيرادات SEK 36.6 مليار و EBIT من 6.2 مليار سيكهامش 17.0%. ركزت الشركة على الابتكار والتكنولوجيا ، وتعزيز عروض منتجاتها في الأتمتة والحلول الرقمية.
في عام 2020 ، على الرغم من آثار جائحة Covid-19 ، فإن مرونة Epiroc تضيء مع إيرادات SEK 32.2 مليار. جاء الربح التشغيلي في Sek 4.9 مليار، الحفاظ على هامش 15.2%. أكدت الشركة على التحكم في التكاليف والكفاءة التشغيلية خلال هذا الوقت الصعب ، مما ساهم في استقرارها.
تمثل السنة المالية 2021 انتعاشًا كبيرًا لـ Epiroc ، حيث ارتفعت الإيرادات SEK 38.4 ملياروارتفع EBIT إلى SEK 8.0 مليار، يمثل هامش قوي 20.8%. تم تعزيز هذا الأداء من خلال الطلب القوي على معدات التعدين والبناء ، إلى جانب الإدخال الناجح للعديد من المنتجات الجديدة.
في عام 2022 ، أبلغت Epiroc عن إيراداتها SEK 48.3 مليار، تحقيق EBIT من SEK 10.7 مليار وهامش مثير للإعجاب 22.1%. ساهمت عمليات الاستحواذ الاستراتيجية للشركة ، بما في ذلك شراء MeGlab واكتساب شركة تكنولوجيا التعدين الكندية ، بشكل كبير في هذا النمو.
| سنة | الإيرادات (مليار كوري) | الربح التشغيلي (EBIT) (مليار كوري) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (٪) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 34.6 | 5.5 | 15.9 |
| 2019 | 36.6 | 6.2 | 17.0 |
| 2020 | 32.2 | 4.9 | 15.2 |
| 2021 | 38.4 | 8.0 | 20.8 |
| 2022 | 48.3 | 10.7 | 22.1 |
في أحدث تقرير مالي لها لـ Q2 2023 ، سجلت Epiroc إيرادات SEK 13.4 مليار، زيادة 9% على أساس سنوي. كان EBIT لهذا الربع SEK 2.9 مليار، تسفر هامشا 21.6%. يشير هذا الأداء إلى القوة المستمرة في قطاعات التعدين والبناء ، وخاصة بالنظر إلى التزام الشركة بالممارسات المستدامة والابتكار في تطوير المنتجات.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، وسعت Epiroc بصمتها العالمية ، مع عمليات أكثر 150 البلدان والتوظيف حولها 15,000 الناس. تستمر الشركة في الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير ، وتكرس 5 ٪ من إيراداتها سنويا للابتكار.
تحافظ الشركة على التزام قوي بالاستدامة ، مع خطط لتحقيق انبعاثات صافية الصفر بواسطة 2050. من المتوقع أن تلعب جهود EPIROC في الرقمنة والأتمتة دورًا مهمًا في تعزيز الكفاءة وتقليل التأثير البيئي في صناعة التعدين.
من يملك Epiroc AB (Publ)
يتم تداول Epiroc AB (Publ) ، الشركة المصنعة السويدية لمعدات التعدين والبنية التحتية ، علنًا في بورصة ستوكهولم في إطار رمز ماسير EPI A. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، لدى Epiroc هيكل ملكية متنوع يشتمل على مستثمرين مؤسسيين ، صناديق مشتركة ، والمساهمين الخاصين.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 ، فإن أكبر مساهمي Epiroc AB هم:
| المساهم | حصة الملكية (٪) |
|---|---|
| أطلس COPCO AB | 69.6 |
| amf försäkring och fonder | 4.2 |
| سويد بنك روبور فوندر | 3.6 |
| Fidelity International | 2.9 |
| Nordea Management Investment | 2.5 |
| آحرون | 16.0 |
أطلس كوبكو ، الشركة الرائدة العالمية في حلول الإنتاجية المستدامة ، هو المساهم الرئيسي ، الذي يحمل حصة أغلبية قوية. ترتبط هذه العلاقة تاريخيا ببداية إبيروك في عام 2018 باعتبارها عرضية من أطلس كوبكو.
اعتبارًا من Q3 2023 ، أبلغت Epiroc عن القيمة السوقية تقريبًا SEK 97 مليار (حول 9.5 مليار دولار) ، مما يعكس وضعه كلاعب حيوي في القطاع الصناعي.
في أحدث تقرير للأرباح ، أظهر Epiroc أداءً قويًا ، حيث سجل إيرادات SEK 13.5 مليار ل Q3 2023 ، زيادة عام على أساس سنوي من 8% بالمقارنة مع Q3 2022. أبلغت الشركة أيضًا عن ربح تشغيلي لـ SEK 2.8 مليار وهامش ربح صافي 20.7%.
أظهر أداء الأسهم مرونة ، مع تقلب سعر سهم EPIROC بين انخفاض SEK 180 وعلى ارتفاع SEK 250 خلال العام الماضي. كان سعر السهم اعتبارًا من آخر يوم تداول يقترب SEK 220.
لدى EPIROC التزامًا قويًا بالاستدامة ، حيث يتماشى مع الاتجاهات العالمية التي تفضل المسؤولية البيئية ، والتي تؤثر بشكل متزايد على قرارات الاستثمار بين المستثمرين المؤسسيين. تنعكس هذه الروح في أهدافها الطموحة لتخفيض الانبعاثات وابتكارها في المعدات التي تعمل بالبطاريات.
بيان مهمة Epiroc AB (Publ)
تعمل Epiroc AB ، وهي شريك إنتاجية رائدة لصناعات التعدين والبنية التحتية ، ببيان مهمة أساسي يهدف إلى تقديم حلول مبتكرة ومستدامة لعملائها. تؤكد المهمة على الالتزام بنجاح العملاء ، والتميز التشغيلي ، والاستدامة. تم تصميم حلول Epiroc لتعزيز الإنتاجية والسلامة والكفاءة في التعدين والبناء.
يعكس بيان مهمة الشركة أيضًا تفانيها في التكنولوجيا الرائدة والممارسات المستدامة في قطاعها. يركز EPIROC على توفير المعدات والخدمات والحلول المتقدمة التي تقلل من التأثير البيئي مع زيادة الفوائد التشغيلية.
| العناصر الرئيسية | تفاصيل |
|---|---|
| الغرض الأساسي | لتكون شريكًا رائدًا في مجال الإنتاجية لصناعات التعدين والبنية التحتية. |
| الصناعات المستهدفة | التعدين والبناء والهدم. |
| القيم الأساسية | الابتكار ، الاستدامة ، نجاح العملاء. |
| مجالات التركيز | حلول التكنولوجيا المتقدمة ، ممارسات الاستدامة ، الكفاءة التشغيلية. |
| الأداء المالي (2022) | صافي المبيعات SEK 43.58 مليار، ربح التشغيل من Sek 7.76 مليار. |
| وجود السوق | التشغيل في أكثر من ذلك 150 البلدان في جميع أنحاء العالم. |
| عدد الموظفين | تقريبًا 15,000 الموظفين اعتبارا من 2022. |
يتضح أن الالتزام بالاستدامة يتجلى بشكل أكبر في أهداف EPIROC الطموحة المحددة في أداء الاستدامة ، بهدف أ 50% انخفاض في انبعاثات الكربون عبر دورة الحياة الكاملة لمنتجاتها بحلول عام 2030. يعد دمج الحلول الرقمية ، بما في ذلك الأتمتة وتحليلات البيانات ، أساسية في مهمتهم ، مما يساعد العملاء على تحسين الأداء وتقليل تكاليف التشغيل.
إن تركيز Epiroc القوي على البحث والتطوير يؤكد مهمتها على الابتكار. في عام 2022 ، استثمرت الشركة تقريبًا 6% من مبيعاتها في البحث والتطوير ، تعزيز عروض منتجاتها بما يتماشى مع توقعات العملاء ومتطلبات الصناعة.
بالإضافة إلى ذلك ، تتبع Epiroc بنشاط التعاون والشراكات التي تهدف إلى تقدم التكنولوجيا والاستدامة. شاركت الشركة في مشاريع وتحالفات مشتركة متعددة ، مع التركيز بشكل خاص على الحلول الكهربائية والمستقلة ، وتوافق مع مهمتها المتمثلة في كونها رائدة في الإنتاجية المستدامة.
كيف يعمل Epiroc AB (Publ)
Epiroc AB (Publ) هي المزود الرائد للمعدات والإكسسوارات والخدمات لصناعات التعدين والبنية التحتية والموارد الطبيعية. تأسست الشركة في عام 1873 ، ومقرها في ستوكهولم ، السويد ، وتعمل في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم. يركز EPIROC على الابتكار والاستدامة ، ويقدم المنتجات والحلول التي تعزز الإنتاجية والسلامة في مختلف الأسواق.
تعمل الشركة من خلال قسمين رئيسيين: التعدين و بنية تحتية. في عام 2022 ، أبلغت EPIROC عن إجمالي مبيعاتها تقريبًا 45 مليار سيك، مع ساهم قطاع التعدين تقريبًا 33 مليار سيك وجزء البنية التحتية 12 مليار سيك.
| مقياس مالي | 2022 | 2021 | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 45 مليار سيك | 40 مليار سيك | 12.5% |
| إيرادات قطاع التعدين | 33 مليار سيك | 30 مليار سيك | 10% |
| إيرادات قطاع البنية التحتية | 12 مليار سيك | 10 مليارات سيك | 20% |
| الربح التشغيلي (EBIT) | 9 مليارات سيك | 2 مليار سيك | 12.5% |
| صافي الربح | SEK 7 مليار | 6 مليارات سيك | 16.67% |
تشمل منتجات EPIROC تدريبات الصخور الهيدروليكية ، وحفارات الحفر السطحية ، والوادر تحت الأرض ، ومجموعة متنوعة من المواد الاستهلاكية وقطع الغيار. تهدف استراتيجية الابتكار للشركة إلى تطوير التقنيات التي تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التأثير البيئي. في عام 2022 ، استثمرت Epiroc تقريبًا 6.5 ٪ من إيراداتها في البحث والتطوير.
جغرافيا ، يقسم Epiroc عملياته إلى عدة مناطق بما في ذلك أوروبا ، أمريكا الشمالية ، أمريكا الجنوبية ، آسيا ، و أفريقيا. في عام 2022 ، تمثل أمريكا الشمالية حوالي 30% من إجمالي المبيعات ، بينما ساهمت أوروبا 35%.
| منطقة | 2022 المبيعات (مليار كرور الكهارات) | نسبة إجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 13.5 | 30% |
| أوروبا | 15.75 | 35% |
| أمريكا الجنوبية | 6.75 | 15% |
| آسيا | 5.25 | 11.67% |
| أفريقيا | 3.75 | 8.33% |
من حيث الاستدامة ، تهدف EPIROC إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 50% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2020. تقوم الشركة بتنفيذ العديد من التقنيات الخضراء في عملياتها ، بما في ذلك المعدات الكهربائية والهجينة ، والتي أصبحت جزءًا أساسيًا من خط منتجاتها. على سبيل المثال ، اكتسبت مركبات التعدين تحت الأرض من EPIROC اهتمامًا كبيرًا بسبب انخفاض تأثيرها البيئي.
يتضح تركيز الشركة على الرقمنة في تطوير حلول التعدين الذكية ، والتي تستفيد من تحليلات البيانات وتقنيات الأتمتة لتحسين الأداء. تم تقدير المبيعات الرقمية لـ EpiRoc للمساهمة تقريبًا سيك 1.5 مليار في الإيرادات في عام 2022.
اعتبارًا من عام 2023 ، يتم تداول سهم Epiroc على ناسداك ستوكهولم تحت رمز مؤشر برنامج التحصين الموسع أ. شهد السهم زيادة في الأسعار تقريبًا 20% في العام الماضي ، مما يعكس ثقة السوق القوية في إمكانات نمو الشركة والأداء المالي القوي.
كيف يكسب Epiroc AB (Publ) المال
يولد Epiroc AB (Publ) ، وهو شريك إنتاجي رائد لصناعات التعدين والبنية التحتية ، إيرادات من خلال قنوات متعددة. تركز الشركة بشكل أساسي على بيع المعدات وخدمات ما بعد البيع وحلول التكنولوجيا.
في عام 2022 ، أبلغت EPIROC عن إجمالي إيراداتها تقريبًا 45.5 مليار سيك، وضع زيادة على أساس سنوي 16%. يمكن أن يعزى الارتفاع الكبير في الإيرادات إلى أدائها القوي في كل من عقود مبيعات المعدات وعقود الخدمة.
تجزئة الإيرادات
يمكن تقسيم إيرادات الشركة إلى ثلاث فئات رئيسية: المعدات وخدمات ما بعد البيع وحلول التكنولوجيا.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات (مليار كوري) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| معدات | 26.7 | 58.7% |
| خدمات ما بعد البيع | 14.0 | 30.7% |
| حلول التكنولوجيا | 4.8 | 8.0% |
| إيرادات أخرى | 0.1 | 0.3% |
يتضمن قطاع المعدات بيع أدوات الحفر الصخرية والمرفقات الهيدروليكية وغيرها من الآلات اللازمة للتعدين والبناء. في عام 2022 ، نمت إيرادات قطاع المعدات بشكل كبير بسبب زيادة الطلب في قطاعات التعدين والبناء.
تساهم خدمات ما بعد البيع في تدفق إيرادات ثابت من خلال الصيانة والإصلاحات ومبيعات قطع الغيار. إن تركيز Epiroc على بناء العلاقات طويلة الأجل مع العملاء يعزز إمكانات نمو هذا القطاع. في عام 2022 ، شهدت خدمات ما بعد البيع زيادة في الإيرادات 18%.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يسلط التوزيع الجغرافي لإيرادات EPIROC الضوء على بصمتها العالمية. في عام 2022 ، حققت الشركة إيرادات من مناطق متعددة ، وهو أمر ضروري للتخفيف من المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق الإقليمية.
| منطقة | 2022 الإيرادات (مليار كوري) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا | 15.1 | 33.2% |
| أمريكا الشمالية | 12.3 | 27.0% |
| أمريكا اللاتينية | 5.7 | 12.5% |
| إفريقيا والشرق الأوسط | 6.5 | 14.3% |
| آسيا | 5.9 | 13.0% |
هذا التنويع الجغرافي لا يدعم استقرار الإيرادات فحسب ، بل يفتح أيضًا فرص النمو في الأسواق الناشئة. على سبيل المثال ، فإن استثمارات EPIROC في إفريقيا جديرة بالملاحظة بشكل خاص ، بالنظر إلى أن المنطقة تعاني من زيادة في الأنشطة المتعلقة بالتعدين.
التقنيات المبتكرة
يركز Epiroc أيضًا على الابتكار والتقدم التكنولوجي كوسيلة لدفع الإيرادات. أثبتت استثماراتهم في الأتمتة والرقمنة ، بما في ذلك الآلات التي يتم التحكم فيها عن بُعد والتحليلات المتقدمة ، أنها مفيدة. في عام 2022 ، تم إنشاء قطاع حلول التكنولوجيا ، والذي يتضمن هذه الابتكارات Sek 4.8 مليار، يعكس نمو 26% على أساس سنوي.
تشارك الشركة بنشاط في البحث والتطوير ، وتخصيصها تقريبًا 6 ٪ من إجمالي إيراداتها لجهود البحث والتطوير ، مما يعزز عروض منتجاتها ويحافظ على ميزة تنافسية.
مقاييس الأداء المالي
من حيث الربحية ، حقق Epiroc ربحًا تشغيليًا لـ SEK 10.2 مليار في عام 2022 ، أسفر عن هامش تشغيل قوي 22.4%. هذا يشير إلى الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف الصلبة.
صافي الدخل لعام 2022 وقفت في 2.2 مليار سيك، يمثل أ 7.4 ٪ زيادة بالمقارنة مع العام السابق. تم الإبلاغ عن أرباح السهم (EPS) في سيك 4.45، زيادة من SEK 4.15 في عام 2021.
يتم التأكيد على الأداء المالي لـ Epiroc من خلال عائد صحي على الأسهم (ROE) 22%، عرض الاستخدام الفعال للشركة للأسهم لتحقيق الربح.
موقف السوق والمزايا التنافسية
يشغل Epiroc موقعًا قويًا في السوق ، يتنافس مع أقرانهم مثل Sandvik و Caterpillar. تعمل الشركة على الاستفادة من شبكتها الواسعة من مراكز الخدمات والموظفين المهرة ، والتي تعد حاسمة لتقديم خدمات ما بعد البيع عالية الجودة. بالإضافة إلى ذلك ، يتماشى التزام EPIROC بالاستدامة وتطوير المنتجات الصديقة للبيئة مع اتجاهات الصناعة ، مما يزيد من تعزيز قدرتها التنافسية.
توضع الاستراتيجية التشغيلية للشركة ، والتي تتضمن التركيز على الكفاءة وتوضع العميل ، بشكل جيد للاستفادة من فرص النمو عبر قطاعات التعدين والبنية التحتية. ستبقى قدرة Epiroc على الابتكار والتكيف مع متطلبات السوق الأساسية في استراتيجية توليد الإيرادات المتقدمة.
Epiroc AB (publ) (0YSU.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.