Epiroc AB (publ) (0YSU.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Epiroc AB (نشر)
نشأت شركة Epiroc AB، وهي لاعب رئيسي في قطاع معدات التعدين والبناء، كجزء من شركة Atlas Copco، التي تأسست في عام 1873. وتم فصل Epiroc عن شركة Atlas Copco في 1 يناير 2018، لتصبح كيانًا مستقلاً مدرجًا في بورصة ناسداك ستوكهولم تحت رمز المؤشر EPI A.
في عامها الأول كشركة مستقلة، سجلت Epiroc إيرادات قدرها 34.6 مليار كرونة سويدية (تقريبا 3.9 مليار دولار أمريكي) لعام 2018 بأكمله. وقد أظهرت الشركة نموًا قويًا، مع أرباح تشغيلية (EBIT) قدرها 5.5 مليار كرونة سويدية، مما أدى إلى هامش 15.9%.
وبحلول عام 2019، واصلت شركة Epiroc مسارها التصاعدي، وحققت إيرادات قدرها 36.6 مليار كرونة سويدية و EBIT قدره 6.2 مليار كرونة سويدية، هامش 17.0%. ركزت الشركة على الابتكار والتكنولوجيا، وتعزيز عروض منتجاتها في مجال الأتمتة والحلول الرقمية.
في عام 2020، على الرغم من آثار جائحة كوفيد-19، برزت مرونة Epiroc من خلال إيرادات بلغت 32.2 مليار كرونة سويدية. وجاء الربح التشغيلي عند 4.9 مليار كرونة سويدية، مع الحفاظ على هامش 15.2%. وشددت الشركة على ضبط التكاليف والكفاءة التشغيلية خلال هذه الفترة الصعبة، مما ساهم في استقرارها.
شهد العام المالي 2021 انتعاشًا كبيرًا لشركة Epiroc، حيث ارتفعت الإيرادات إلى 38.4 مليار كرونة سويدية، وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك إلى 8.0 مليار كرونة سويدية، وهو ما يمثل هامشًا قويًا قدره 20.8%. وقد تم تعزيز هذا الأداء من خلال الطلب القوي على معدات التعدين والبناء، إلى جانب التقديم الناجح للعديد من المنتجات الجديدة.
في عام 2022، أعلنت شركة Epiroc عن إيرادات قدرها 48.3 مليار كرونة سويدية، وتحقيق الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك 10.7 مليار كرونة سويدية وهامش مثير للإعجاب قدره 22.1%. وقد ساهمت عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي قامت بها الشركة، بما في ذلك شراء شركة Meglab والاستحواذ على شركة تكنولوجيا التعدين الكندية، بشكل كبير في هذا النمو.
| سنة | الإيرادات (مليار كرونة سويدية) | الربح التشغيلي (EBIT) (مليار كرونة سويدية) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (٪) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 34.6 | 5.5 | 15.9 |
| 2019 | 36.6 | 6.2 | 17.0 |
| 2020 | 32.2 | 4.9 | 15.2 |
| 2021 | 38.4 | 8.0 | 20.8 |
| 2022 | 48.3 | 10.7 | 22.1 |
سجلت Epiroc في تقريرها المالي الأخير للربع الثاني من عام 2023 إيرادات قدرها 13.4 مليار كرونة سويدية، زيادة 9% سنة بعد سنة. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) لهذا الربع 2.9 مليار كرونة سويدية، مما أسفر عن هامش 21.6%. ويشير هذا الأداء إلى القوة المستمرة في قطاعي التعدين والبناء، لا سيما بالنظر إلى التزام الشركة بالممارسات المستدامة والابتكار في تطوير المنتجات.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، قامت Epiroc بتوسيع نطاق تواجدها العالمي، حيث تجاوزت عملياتها 150 البلدان وتوظيف حولها 15,000 الناس. تواصل الشركة الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، وتكريس جهودها 5% من إيراداتها سنويا للابتكار.
تحافظ الشركة على التزامها القوي بالاستدامة، مع خطط لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2018 2050. ومن المتوقع أن تلعب جهود Epiroc في مجال الرقمنة والأتمتة دورًا مهمًا في تعزيز الكفاءة وتقليل التأثير البيئي في صناعة التعدين.
من يملك Epiroc AB (نشر)
يتم تداول شركة Epiroc AB (publ)، الشركة السويدية المصنعة لمعدات التعدين والبنية التحتية، علنًا في بورصة ستوكهولم تحت رمز المؤشر EPI A. وفقًا لأحدث التقارير المالية، تتمتع Epiroc بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين من القطاع الخاص.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أكبر المساهمين في Epiroc AB هم:
| المساهم | حصة الملكية (%) |
|---|---|
| أطلس كوبكو إيه بي | 69.6 |
| AMF Försäkring och Fonder | 4.2 |
| سويدبانك روبور فوندر | 3.6 |
| الإخلاص الدولية | 2.9 |
| نورديا لإدارة الاستثمار | 2.5 |
| الآخرين | 16.0 |
تعد شركة Atlas Copco، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول الإنتاجية المستدامة، المساهم الرئيسي، حيث تمتلك حصة أغلبية قوية. ترتبط هذه العلاقة تاريخيًا بتأسيس شركة Epiroc في عام 2018 باعتبارها فرعًا من شركة Atlas Copco.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Epiroc عن قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 97 مليار كرونة سويدية (حول 9.5 مليار دولار أمريكي) مما يعكس مكانتها كلاعب حيوي في القطاع الصناعي.
وفي تقرير الأرباح الأخير، أظهرت Epiroc أداءً قويًا، حيث سجلت إيرادات بلغت 13.5 مليار كرونة سويدية للربع الثالث من عام 2023، بزيادة سنوية قدرها 8% مقارنة بالربع الثالث من عام 2022. كما أعلنت الشركة عن ربح تشغيلي قدره 2.8 مليار كرونة سويدية وهامش صافي ربح قدره 20.7%.
أظهر أداء السهم مرونة، حيث تذبذب سعر سهم Epiroc بين أدنى مستوى له 180 كرونة سويدية وارتفاع 250 كرونة سويدية خلال العام الماضي. وبلغ سعر السهم في آخر يوم تداول حوالي 220 كرونة سويدية.
لدى Epiroc التزام قوي بالاستدامة، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية التي تفضل المسؤولية البيئية، والتي تؤثر بشكل متزايد على قرارات الاستثمار بين المستثمرين المؤسسيين. وتنعكس هذه الروح في أهدافهم الطموحة لخفض الانبعاثات وابتكارهم في المعدات التي تعمل بالبطاريات.
Epiroc AB (نشر) بيان المهمة
تعمل شركة Epiroc AB، وهي شريك إنتاجي رائد في صناعات التعدين والبنية التحتية، وفق بيان مهمة أساسي يهدف إلى تقديم حلول مبتكرة ومستدامة لعملائها. تؤكد المهمة على الالتزام بنجاح العملاء والتميز التشغيلي والاستدامة. تم تصميم حلول Epiroc لتعزيز الإنتاجية والسلامة والكفاءة في مجال التعدين والبناء.
ويعكس بيان مهمة الشركة أيضًا التزامها بالتكنولوجيا الرائدة والممارسات المستدامة في قطاعها. تركز Epiroc على توفير المعدات والخدمات والحلول المتقدمة التي تقلل من التأثير البيئي مع تعظيم الفوائد التشغيلية.
| العناصر الرئيسية | التفاصيل |
|---|---|
| الغرض الأساسي | أن نكون شريكًا إنتاجيًا رائدًا لصناعات التعدين والبنية التحتية. |
| الصناعات المستهدفة | التعدين والبناء والهدم. |
| القيم الأساسية | الابتكار والاستدامة ونجاح العملاء. |
| مجالات التركيز | حلول التكنولوجيا المتقدمة، ممارسات الاستدامة، الكفاءة التشغيلية. |
| الأداء المالي (2022) | صافي مبيعات 43.58 مليار كرونة سويدية، الربح التشغيلي 7.76 مليار كرونة سويدية. |
| تواجد السوق | التشغيلية في أكثر من 150 البلدان في جميع أنحاء العالم. |
| عدد الموظفين | تقريبا 15,000 الموظفين حتى عام 2022. |
ويتجلى الالتزام بالاستدامة أيضًا في أهداف Epiroc الطموحة الموضحة في أداء الاستدامة الخاص بها، والذي يهدف إلى تحقيق 50% الحد من انبعاثات الكربون عبر دورة الحياة الكاملة لمنتجاتهم بحلول عام 2030. كما يعد تكامل الحلول الرقمية، بما في ذلك الأتمتة وتحليلات البيانات، أمرًا أساسيًا لمهمتهم، حيث يساعد العملاء على تحسين الأداء وتقليل التكاليف التشغيلية.
يؤكد تركيز Epiroc القوي على البحث والتطوير على مهمتها المتمثلة في الابتكار. وفي عام 2022، استثمرت الشركة تقريبًا 6% من مبيعاتها في مجال البحث والتطوير، وتعزيز عروض منتجاتها بما يتماشى مع توقعات العملاء ومتطلبات الصناعة.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى Epiroc بنشاط إلى إقامة علاقات تعاون وشراكات تهدف إلى تطوير التكنولوجيا والاستدامة. انخرطت الشركة في العديد من المشاريع المشتركة والتحالفات، مع التركيز بشكل خاص على الحلول الكهربائية والمستقلة، بما يتماشى بشكل أكبر مع مهمتها المتمثلة في كونها رائدة في الإنتاجية المستدامة.
كيف يعمل Epiroc AB (نشر).
Epiroc AB (publ) هي شركة رائدة في مجال توفير المعدات والملحقات والخدمات لصناعات التعدين والبنية التحتية والموارد الطبيعية. تأسست الشركة عام 1873، ويقع مقرها الرئيسي في ستوكهولم، السويد، وتعمل في أكثر من 150 دولة حول العالم. تركز Epiroc على الابتكار والاستدامة، وتقدم المنتجات والحلول التي تعزز الإنتاجية والسلامة في مختلف الأسواق.
تعمل الشركة من خلال قطاعين تجاريين رئيسيين: التعدين و البنية التحتية. في عام 2022، أعلنت شركة Epiroc عن إجمالي مبيعات بلغت تقريبًا 45 مليار كرونة سويدية، مع مساهمة قطاع التعدين تقريبًا 33 مليار كرونة سويدية وقطاع البنية التحتية 12 مليار كرونة سويدية.
| المقياس المالي | 2022 | 2021 | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 45 مليار كرونة سويدية | 40 مليار كرونة سويدية | 12.5% |
| إيرادات قطاع التعدين | 33 مليار كرونة سويدية | 30 مليار كرونة سويدية | 10% |
| إيرادات قطاع البنية التحتية | 12 مليار كرونة سويدية | 10 مليار كرونة سويدية | 20% |
| الربح التشغيلي (EBIT) | 9 مليار كرونة سويدية | 8 مليار كرونة سويدية | 12.5% |
| صافي الربح | 7 مليار كرونة سويدية | 6 مليار كرونة سويدية | 16.67% |
تشمل منتجات Epiroc أدوات حفر الصخور الهيدروليكية، وأجهزة الحفر السطحية، والرافعات تحت الأرض، ومجموعة متنوعة من المواد الاستهلاكية وقطع الغيار. وتهدف استراتيجية الابتكار للشركة إلى تطوير التقنيات التي تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التأثير البيئي. وفي عام 2022، استثمرت شركة Epiroc تقريبًا 6.5% من إيراداتها في البحث والتطوير.
جغرافيًا، تقسم Epiroc عملياتها إلى عدة مناطق بما في ذلك أوروبا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، آسيا، و أفريقيا. وفي عام 2022، شكلت أمريكا الشمالية حوالي 30% من إجمالي المبيعات، بينما ساهمت أوروبا 35%.
| المنطقة | مبيعات 2022 (مليار كرونة سويدية) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 13.5 | 30% |
| أوروبا | 15.75 | 35% |
| أمريكا الجنوبية | 6.75 | 15% |
| آسيا | 5.25 | 11.67% |
| أفريقيا | 3.75 | 8.33% |
فيما يتعلق بالاستدامة، تهدف Epiroc إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن طريق 50% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2020. وتقوم الشركة بتطبيق العديد من التقنيات الخضراء في عملياتها، بما في ذلك المعدات الكهربائية والهجينة، والتي أصبحت جزءًا أساسيًا من خط إنتاجها. على سبيل المثال، حظيت مركبات التعدين تحت الأرض التي تعمل بالبطارية الكهربائية والتي تنتجها شركة Epiroc باهتمام كبير بسبب انخفاض تأثيرها البيئي.
ويتجلى تركيز الشركة على الرقمنة في تطويرها لحلول التعدين الذكية، التي تستفيد من تحليلات البيانات وتقنيات الأتمتة لتحسين الأداء. من المتوقع أن تساهم مبيعات Epiroc الرقمية تقريبًا 1.5 مليار كرونة سويدية في الإيرادات في عام 2022.
اعتبارًا من عام 2023، يتم تداول أسهم Epiroc في بورصة ناسداك ستوكهولم تحت رمز المؤشر برنامج التحصين الموسع أ. شهد السهم ارتفاعًا في أسعاره تقريبًا 20% في العام الماضي، مما يعكس ثقة السوق القوية في إمكانات النمو للشركة والأداء المالي القوي.
كيف تجني Epiroc AB (publ) المال
تقوم شركة Epiroc AB (publ)، وهي شريك إنتاجي رائد في مجالي التعدين والبنية التحتية، بتوليد الإيرادات من خلال قنوات متعددة. تركز الشركة بشكل أساسي على بيع المعدات وخدمات ما بعد البيع والحلول التقنية.
في عام 2022، أعلنت Epiroc عن إجمالي إيرادات تقريبًا 45.5 مليار كرونة سويدية، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 16%. ويمكن أن يعزى الارتفاع الكبير في الإيرادات إلى أدائها القوي في كل من مبيعات المعدات وعقود الخدمة.
تجزئة الإيرادات
يمكن تقسيم إيرادات الشركة إلى ثلاث فئات رئيسية: المعدات، وخدمات ما بعد البيع، والحلول التقنية.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 (مليار كرونة سويدية) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المعدات | 26.7 | 58.7% |
| خدمات ما بعد البيع | 14.0 | 30.7% |
| حلول التكنولوجيا | 4.8 | 8.0% |
| الإيرادات الأخرى | 0.1 | 0.3% |
يشمل قطاع المعدات بيع أدوات حفر الصخور والملحقات الهيدروليكية والآلات الأخرى اللازمة للتعدين والبناء. وفي عام 2022، نمت إيرادات قطاع المعدات بشكل ملحوظ بسبب زيادة الطلب في قطاعي التعدين والبناء.
تساهم خدمات ما بعد البيع في تحقيق تدفق ثابت للإيرادات من خلال الصيانة والإصلاحات ومبيعات قطع الغيار. إن تركيز Epiroc على بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء يعزز إمكانات النمو لهذا القطاع. وفي عام 2022، شهدت خدمات ما بعد البيع زيادة في الإيرادات بنسبة 18%.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يسلط التوزيع الجغرافي لإيرادات Epiroc الضوء على بصمتها العالمية. وفي عام 2022، حققت الشركة إيرادات من مناطق متعددة، وهو أمر ضروري لتخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق الإقليمية.
| المنطقة | إيرادات 2022 (مليار كرونة سويدية) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا | 15.1 | 33.2% |
| أمريكا الشمالية | 12.3 | 27.0% |
| أمريكا اللاتينية | 5.7 | 12.5% |
| أفريقيا والشرق الأوسط | 6.5 | 14.3% |
| آسيا | 5.9 | 13.0% |
ولا يدعم هذا التنويع الجغرافي استقرار الإيرادات فحسب، بل يفتح أيضًا فرصًا للنمو في الأسواق الناشئة. على سبيل المثال، تعتبر استثمارات شركة إيبيروك في أفريقيا جديرة بالملاحظة بشكل خاص، بالنظر إلى أن المنطقة تشهد طفرة في الأنشطة المتعلقة بالتعدين.
تقنيات مبتكرة
تركز Epiroc أيضًا على الابتكار والتقدم التكنولوجي كوسيلة لزيادة الإيرادات. وقد أثبتت استثماراتهم في الأتمتة والرقمنة، بما في ذلك الآلات التي يتم التحكم فيها عن بعد والتحليلات المتقدمة، فائدتها. وفي عام 2022، تم إنشاء قطاع الحلول التقنية، الذي يتضمن هذه الابتكارات، حوالي 4.8 مليار كرونة سويدية، مما يعكس نموا 26% سنة بعد سنة.
تشارك الشركة بنشاط في البحث والتطوير، وتخصيص ما يقرب من 6% من إجمالي إيراداتها لجهود البحث والتطوير، مما يعزز عروض منتجاتها ويحافظ على الميزة التنافسية.
مقاييس الأداء المالي
ومن حيث الربحية، حققت شركة Epiroc ربحًا تشغيليًا قدره 10.2 مليار كرونة سويدية في عام 2022، مما يحقق هامش تشغيل قويًا قدره 22.4%. ويشير هذا إلى الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف القوية.
بلغ صافي الدخل لعام 2022 8.2 مليار كرونة سويدية، يمثل أ زيادة 7.4% مقارنة بالعام السابق. تم الإبلاغ عن ربحية السهم (EPS) عند 4.45 كرونة سويديةبزيادة من 4.15 كرونة سويدية في عام 2021.
يتم التأكيد على الأداء المالي لشركة Epiroc من خلال العائد الصحي على حقوق المساهمين (ROE). 22%، والتي تعرض الاستخدام الفعال للشركة لحقوق الملكية لتحقيق الربح.
مكانة السوق والمزايا التنافسية
تتمتع Epiroc بمكانة قوية في السوق، حيث تتنافس مع أقرانها مثل Sandvik وCaterpillar. وتستفيد الشركة من شبكتها الواسعة من مراكز الخدمة والموظفين المهرة، وهو أمر بالغ الأهمية لتقديم خدمات ما بعد البيع عالية الجودة. بالإضافة إلى ذلك، يتماشى التزام Epiroc بالاستدامة وتطوير المنتجات الصديقة للبيئة مع اتجاهات الصناعة، مما يعزز قدرتها التنافسية.
إن الإستراتيجية التشغيلية للشركة، والتي تتضمن التركيز على الكفاءة والتركيز على العملاء، تضعها في موقع جيد للاستفادة من فرص النمو عبر قطاعي التعدين والبنية التحتية. ستظل قدرة Epiroc على الابتكار والتكيف مع متطلبات السوق أمرًا أساسيًا في استراتيجية توليد الإيرادات الخاصة بها للمضي قدمًا.
Epiroc AB (publ) (0YSU.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.