Epiroc AB (publ): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Epiroc AB (publ)

A Epiroc AB, um importante player no setor de equipamentos de mineração e construção, originou-se como parte da Atlas Copco, que foi fundada em 1873. A Epiroc foi desmembrada da Atlas Copco em 1º de janeiro de 2018, tornando-se uma entidade independente listada na NASDAQ Estocolmo sob o símbolo EPI A.

Em seu primeiro ano como empresa independente, a Epiroc relatou uma receita de 34,6 bilhões de coroas suecas (aproximadamente 3,9 bilhões de dólares) para todo o ano de 2018. A empresa demonstrou sólido crescimento, com lucro operacional (EBIT) de 5,5 bilhões de coroas suecas, resultando em uma margem de 15.9%.

Em 2019, a Epiroc continuou sua trajetória ascendente, alcançando receitas de 36,6 bilhões de coroas suecas e um EBIT de 6,2 bilhões de coroas suecas, uma margem de 17.0%. A empresa focou em inovação e tecnologia, aprimorando sua oferta de produtos em automação e soluções digitais.

Em 2020, apesar dos impactos da pandemia da COVID-19, a resiliência da Epiroc brilhou com receitas de 32,2 bilhões de coroas suecas. O lucro operacional foi de 4,9 bilhões de coroas suecas, mantendo uma margem de 15.2%. A empresa enfatizou o controle de custos e a eficiência operacional durante este período desafiador, o que contribuiu para a sua estabilidade.

O ano fiscal de 2021 marcou uma recuperação significativa para a Epiroc, à medida que as receitas dispararam para 38,4 bilhões de coroas suecas, e o EBIT aumentou para 8,0 bilhões de coroas suecas, representando uma margem robusta de 20.8%. Este desempenho foi reforçado pela forte procura de equipamentos de mineração e construção, juntamente com a introdução bem sucedida de vários novos produtos.

Em 2022, a Epiroc relatou receitas de 48,3 bilhões de coroas suecas, alcançando um EBIT de 10,7 bilhões de coroas suecas e uma margem impressionante de 22.1%. As aquisições estratégicas da empresa, incluindo a compra da Meglab e a aquisição da empresa canadense de tecnologia de mineração, contribuíram significativamente para esse crescimento.

Em seu último relatório financeiro para o segundo trimestre de 2023, a Epiroc registrou uma receita de 13,4 bilhões de coroas suecas, um aumento de 9% ano após ano. O EBIT do trimestre foi 2,9 bilhões de coroas suecas, rendendo uma margem de 21.6%. Este desempenho indica força contínua nos setores de mineração e construção, especialmente considerando o compromisso da empresa com práticas sustentáveis ​​e inovação no desenvolvimento de produtos.

Em outubro de 2023, a Epiroc expandiu sua presença global, com operações em mais de 150 países e empregando em torno 15,000 pessoas. A empresa continua investindo fortemente em pesquisa e desenvolvimento, dedicando cerca de 5% de sua receita anualmente à inovação.

A empresa mantém um forte compromisso com a sustentabilidade, com planos para atingir emissões líquidas zero até 2050. Espera-se que os esforços da Epiroc em digitalização e automação desempenhem um papel significativo no aumento da eficiência e na redução do impacto ambiental na indústria de mineração.

Quem é dono da Epiroc AB (publ)

A Epiroc AB (publ), fabricante sueca de equipamentos de mineração e infraestrutura, é negociada publicamente na Bolsa de Valores de Estocolmo sob o símbolo EPI A. De acordo com os relatórios financeiros mais recentes, a Epiroc tem uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas privados.

No terceiro trimestre de 2023, os maiores acionistas da Epiroc AB são:

A Atlas Copco, líder global em soluções de produtividade sustentável, é o principal acionista, detendo uma participação majoritária robusta. Esta relação está historicamente ligada ao início da Epiroc em 2018 como um spin-off da Atlas Copco.

No terceiro trimestre de 2023, a Epiroc relatou uma capitalização de mercado de aproximadamente 97 bilhões de coroas suecas (cerca de 9,5 mil milhões de dólares), reflectindo o seu estatuto de interveniente vital no sector industrial.

No último relatório de lucros, a Epiroc demonstrou um forte desempenho, registrando receitas de 13,5 bilhões de coroas suecas para o terceiro trimestre de 2023, um aumento ano a ano de 8% em comparação com o terceiro trimestre de 2022. A empresa também relatou um lucro operacional de 2,8 bilhões de coroas suecas e uma margem de lucro líquido de 20.7%.

O desempenho das ações mostrou resiliência, com o preço das ações da Epiroc flutuando entre um mínimo de 180 coroas suecas e uma alta de 250 coroas suecas durante o ano passado. O preço das ações no último dia de negociação era de aproximadamente 220 coroas suecas.

A Epiroc tem um forte compromisso com a sustentabilidade, alinhando-se com as tendências globais que favorecem a responsabilidade ambiental, que influencia cada vez mais as decisões de investimento entre investidores institucionais. Este espírito reflecte-se nos seus ambiciosos objectivos de redução de emissões e na sua inovação em equipamentos alimentados por bateria.

Declaração de missão da Epiroc AB (publ)

A Epiroc AB, parceira líder em produtividade para os setores de mineração e infraestrutura, opera com uma declaração de missão central que visa fornecer soluções inovadoras e sustentáveis aos seus clientes. A missão enfatiza o compromisso com o sucesso do cliente, excelência operacional e sustentabilidade. As soluções da Epiroc são projetadas para aumentar a produtividade, a segurança e a eficiência na mineração e na construção.

A declaração de missão da empresa também reflete a sua dedicação à tecnologia pioneira e às práticas sustentáveis ​​no seu setor. A Epiroc se concentra em fornecer equipamentos, serviços e soluções avançadas que minimizam o impacto ambiental e maximizam os benefícios operacionais.

O compromisso com a sustentabilidade é ainda evidenciado pelas metas ambiciosas da Epiroc delineadas no seu desempenho de sustentabilidade, visando um 50% redução das emissões de carbono ao longo de todo o ciclo de vida dos seus produtos até 2030. A integração de soluções digitais, incluindo automação e análise de dados, também é fundamental para a sua missão, ajudando os clientes a otimizar o desempenho e a reduzir custos operacionais.

O forte foco da Epiroc em pesquisa e desenvolvimento ressalta a sua missão de inovação. Em 2022, a empresa investiu aproximadamente 6% de suas vendas em P&D, aprimorando sua oferta de produtos de acordo com as expectativas dos clientes e as exigências da indústria.

Além disso, a Epiroc busca ativamente colaborações e parcerias destinadas ao avanço da tecnologia e da sustentabilidade. A empresa envolveu-se em múltiplas joint ventures e alianças, focando particularmente em soluções elétricas e autónomas, alinhando-se ainda mais com a sua missão de ser líder em produtividade sustentável.

Como funciona a Epiroc AB (publ)

A Epiroc AB (publ) é fornecedora líder de equipamentos, acessórios e serviços para os setores de mineração, infraestrutura e recursos naturais. Fundada em 1873, a empresa está sediada em Estocolmo, na Suécia, e opera em mais de 150 países em todo o mundo. A Epiroc se concentra na inovação e na sustentabilidade, oferecendo produtos e soluções que melhoram a produtividade e a segurança em diversos mercados.

A empresa opera através de dois segmentos de negócios principais: Mineração e Infraestrutura. Em 2022, a Epiroc relatou vendas totais de aproximadamente 45 bilhões de coroas suecas, com o segmento de Mineração contribuindo com aproximadamente 33 bilhões de coroas suecas e o segmento de Infraestrutura 12 bilhões de coroas suecas.

Os produtos da Epiroc incluem perfuratrizes hidráulicas, equipamentos de perfuração de superfície, carregadeiras subterrâneas e uma variedade de consumíveis e peças de reposição. A estratégia de inovação da empresa visa desenvolver tecnologias que melhorem a eficiência operacional e reduzam o impacto ambiental. Em 2022, a Epiroc investiu aproximadamente 6,5% de sua receita em pesquisa e desenvolvimento.

Geograficamente, a Epiroc divide suas operações em diversas regiões, incluindo Europa, América do Norte, América do Sul, Ásia, e África. Em 2022, a América do Norte foi responsável por cerca de 30% das vendas totais, enquanto a Europa contribuiu 35%.

Em termos de sustentabilidade, a Epiroc pretende reduzir as suas emissões de CO2 50% até 2030 em comparação com os níveis de 2020. A empresa está implementando diversas tecnologias verdes em suas operações, incluindo equipamentos elétricos e híbridos, que estão se tornando parte essencial de sua linha de produtos. Por exemplo, os veículos elétricos de mineração subterrânea da Epiroc têm despertado um interesse significativo devido ao seu impacto ambiental reduzido.

O foco da empresa na digitalização é evidente no desenvolvimento de soluções de mineração inteligentes, que aproveitam a análise de dados e tecnologias de automação para otimizar o desempenho. Estima-se que as vendas digitais da Epiroc contribuam aproximadamente 1,5 bilhão de coroas suecas em receita em 2022.

A partir de 2023, as ações da Epiroc são negociadas na Nasdaq Stockholm sob o símbolo EPI A. A ação sofreu um aumento de preço de aproximadamente 20% no último ano, refletindo a forte confiança do mercado no potencial de crescimento da empresa e no sólido desempenho financeiro.

Como a Epiroc AB (publ) ganha dinheiro

A Epiroc AB (publ), parceira líder em produtividade para os setores de mineração e infraestrutura, gera receita por meio de múltiplos canais. A empresa se concentra principalmente na venda de equipamentos, serviços de reposição e soluções de tecnologia.

Em 2022, a Epiroc relatou receitas totais de aproximadamente 45,5 bilhões de coroas suecas, marcando um aumento anual de 16%. O aumento significativo nas receitas pode ser atribuído ao seu forte desempenho tanto nas vendas de equipamentos como nos contratos de serviços.

Segmentação de receita

A receita da empresa pode ser segmentada em três categorias principais: Equipamentos, Serviços de Pós-Venda e Soluções Tecnológicas.

O segmento de equipamentos inclui a venda de ferramentas de perfuração de rochas, acessórios hidráulicos e outras máquinas necessárias para mineração e construção. Em 2022, a receita do segmento de equipamentos cresceu significativamente devido ao aumento da demanda nos setores de mineração e construção.

Os serviços pós-venda contribuem para um fluxo constante de receitas através de manutenção, reparos e vendas de peças. O foco da Epiroc na construção de relacionamentos de longo prazo com os clientes aumenta o potencial de crescimento deste segmento. Em 2022, os serviços pós-venda experimentaram um aumento de receita de 18%.

Distribuição geográfica de receitas

A distribuição geográfica das receitas da Epiroc destaca a sua presença global. Em 2022, a empresa gerou receitas em múltiplas regiões, o que é essencial para mitigar os riscos associados às flutuações do mercado regional.

Esta diversificação geográfica não só apoia a estabilidade das receitas, mas também abre oportunidades de crescimento nos mercados emergentes. Por exemplo, os investimentos da Epiroc em África são particularmente dignos de nota, dado que a região está a registar um aumento nas atividades relacionadas com a mineração.

Tecnologias Inovadoras

A Epiroc também se concentra na inovação e nos avanços tecnológicos como forma de gerar receita. Os seus investimentos em automação e digitalização, incluindo maquinaria controlada remotamente e análises avançadas, revelaram-se benéficos. Em 2022, o segmento de soluções tecnológicas, que inclui essas inovações, gerou cerca de 4,8 bilhões de coroas suecas, refletindo um crescimento de 26% ano após ano.

A empresa se envolve ativamente em pesquisa e desenvolvimento, alocando aproximadamente 6% de sua receita total aos esforços de P&D, o que aprimora sua oferta de produtos e mantém vantagem competitiva.

Métricas de Desempenho Financeiro

Em termos de rentabilidade, a Epiroc obteve um lucro operacional de 10,2 bilhões de coroas suecas em 2022, rendendo uma forte margem operacional de 22.4%. Isso indica eficiência operacional e sólida gestão de custos.

O lucro líquido de 2022 foi de 8,2 bilhões de coroas suecas, representando um Aumento de 7,4% em comparação com o ano anterior. O lucro por ação (EPS) foi reportado em SEK 4,45, um aumento de SEK 4,15 em 2021.

O desempenho financeiro da Epiroc é sublinhado por um saudável retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) de 22%, mostrando a utilização eficaz do patrimônio pela empresa para gerar lucro.

Posição de Mercado e Vantagens Competitivas

A Epiroc detém uma forte posição de mercado, competindo com concorrentes como Sandvik e Caterpillar. A empresa aproveita a sua extensa rede de centros de serviços e pessoal qualificado, que são cruciais para a prestação de serviços pós-venda de alta qualidade. Além disso, o compromisso da Epiroc com a sustentabilidade e o desenvolvimento de produtos ecológicos está alinhado com as tendências do setor, aumentando ainda mais a sua competitividade.

A estratégia operacional da empresa, que inclui foco na eficiência e na centralização no cliente, posiciona-a bem para capitalizar oportunidades de crescimento nos setores de mineração e infraestrutura. A capacidade da Epiroc de inovar e se adaptar às demandas do mercado continuará sendo fundamental para o avanço de sua estratégia de geração de receita.