Epiroc AB (publ) : historique, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Une brève histoire d'Epiroc AB (publ)

Epiroc AB, acteur majeur du secteur des équipements miniers et de construction, a été créée en tant que partie d'Atlas Copco, créée en 1873. Epiroc a été scindée d'Atlas Copco le 1er janvier 2018, devenant ainsi une entité indépendante cotée au NASDAQ de Stockholm sous le symbole EPI A.

Au cours de sa première année en tant que société autonome, Epiroc a déclaré un chiffre d'affaires de 34,6 milliards SEK (environ 3,9 milliards de dollars) pour l'ensemble de l'année 2018. La société a affiché une croissance solide, avec un bénéfice opérationnel (EBIT) de 5,5 milliards de couronnes suédoises, ce qui donne une marge de 15.9%.

En 2019, Epiroc a poursuivi sa trajectoire ascendante, réalisant un chiffre d'affaires de 36,6 milliards SEK et un EBIT de 6,2 milliards de couronnes suédoises, une marge de 17.0%. L'entreprise s'est concentrée sur l'innovation et la technologie, en améliorant son offre de produits en matière d'automatisation et de solutions numériques.

En 2020, malgré les impacts de la pandémie de COVID-19, la résilience d'Epiroc s'est manifestée avec des revenus de 32,2 milliards SEK. Le résultat opérationnel s'élève à 4,9 milliards SEK, en conservant une marge de 15.2%. L'entreprise a mis l'accent sur le contrôle des coûts et l'efficacité opérationnelle pendant cette période difficile, ce qui a contribué à sa stabilité.

L'exercice 2021 a marqué un rebond significatif pour Epiroc, alors que les revenus ont grimpé à 38,4 milliards SEK, et l'EBIT a augmenté à 8,0 milliards SEK, représentant une solide marge de 20.8%. Cette performance a été soutenue par une forte demande d'équipements miniers et de construction, ainsi que par le lancement réussi de plusieurs nouveaux produits.

En 2022, Epiroc a déclaré un chiffre d'affaires de 48,3 milliards SEK, réalisant un EBIT de 10,7 milliards SEK et une marge impressionnante de 22.1%. Les acquisitions stratégiques de l'entreprise, dont l'achat de Meglab et l'acquisition de la société canadienne de technologie minière, ont contribué de manière significative à cette croissance.

Dans son dernier rapport financier du deuxième trimestre 2023, Epiroc a enregistré un chiffre d'affaires de 13,4 milliards SEK, une augmentation de 9% année après année. L'EBIT du trimestre était de 2,9 milliards de couronnes suédoises, ce qui donne une marge de 21.6%. Cette performance indique la solidité continue des secteurs de l’exploitation minière et de la construction, en particulier compte tenu de l’engagement de l’entreprise en faveur de pratiques durables et d’innovation dans le développement de produits.

Depuis octobre 2023, Epiroc a étendu sa présence mondiale, avec des opérations dans plus de 150 pays et embaucher autour 15,000 les gens. L'entreprise continue d'investir massivement dans la recherche et le développement, en se consacrant à 5% de son chiffre d'affaires chaque année à l’innovation.

L'entreprise maintient un engagement fort en faveur du développement durable, avec des plans pour atteindre zéro émission nette d'ici 2050. Les efforts d'Epiroc en matière de numérisation et d'automatisation devraient jouer un rôle important dans l'amélioration de l'efficacité et la réduction de l'impact environnemental dans l'industrie minière.

À qui appartient Epiroc AB (publ)

Epiroc AB (publ), le fabricant suédois d'équipements miniers et d'infrastructures, est coté à la Bourse de Stockholm sous le symbole EPI A. Selon les derniers rapports financiers, Epiroc dispose d'une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires privés.

Au troisième trimestre 2023, les principaux actionnaires d'Epiroc AB sont :

Atlas Copco, leader mondial des solutions de productivité durable, est le principal actionnaire, détenant une solide participation majoritaire. Cette relation est historiquement liée à la création d'Epiroc en 2018 en tant que spin-off d'Atlas Copco.

Au troisième trimestre 2023, Epiroc a déclaré une capitalisation boursière d'environ 97 milliards de couronnes suédoises (autour 9,5 milliards de dollars), reflétant son statut d'acteur incontournable du secteur industriel.

Dans son dernier rapport sur les résultats, Epiroc a démontré une solide performance, enregistrant des revenus de 13,5 milliards de couronnes suédoises pour le troisième trimestre 2023, une augmentation d’une année sur l’autre de 8% par rapport au troisième trimestre 2022. La société a également déclaré un bénéfice d'exploitation de 2,8 milliards de couronnes suédoises et une marge bénéficiaire nette de 20.7%.

La performance boursière a fait preuve de résilience, le cours de l'action Epiroc fluctuant entre un plus bas de 180 SEK et un maximum de 250 SEK au cours de la dernière année. Le cours de l'action au dernier jour de bourse s'élevait à environ 220 SEK.

Epiroc est fortement engagé en faveur du développement durable, s'alignant sur les tendances mondiales favorisant la responsabilité environnementale, qui influence de plus en plus les décisions d'investissement des investisseurs institutionnels. Cette philosophie se reflète dans leurs objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions et dans leur innovation en matière d’équipements alimentés par batterie.

Epiroc AB (publ) Déclaration de mission

Epiroc AB, l'un des principaux partenaires de productivité pour les secteurs miniers et des infrastructures, a pour mission principale de fournir des solutions innovantes et durables à ses clients. La mission met l’accent sur un engagement envers la réussite des clients, l’excellence opérationnelle et la durabilité. Les solutions d'Epiroc sont conçues pour améliorer la productivité, la sécurité et l'efficacité dans les secteurs de l'exploitation minière et de la construction.

L'énoncé de mission de l'entreprise reflète également son engagement en faveur d'une technologie pionnière et de pratiques durables dans son secteur. Epiroc se concentre sur la fourniture d'équipements, de services et de solutions avancés qui minimisent l'impact environnemental tout en maximisant les avantages opérationnels.

L'engagement en faveur du développement durable est également démontré par les objectifs ambitieux d'Epiroc définis dans ses performances en matière de développement durable, visant à un 50% réduction des émissions de carbone tout au long du cycle de vie de leurs produits d'ici 2030. L'intégration de solutions numériques, y compris l'automatisation et l'analyse des données, est également au cœur de leur mission, aidant les clients à optimiser les performances et à réduire les coûts opérationnels.

L'accent mis par Epiroc sur la recherche et le développement souligne sa mission d'innovation. En 2022, l'entreprise a investi environ 6% de son chiffre d'affaires en R&D, enrichissant son offre de produits en adéquation avec les attentes des clients et les exigences de l'industrie.

De plus, Epiroc poursuit activement des collaborations et des partenariats visant à faire progresser la technologie et la durabilité. L'entreprise s'est engagée dans de multiples coentreprises et alliances, se concentrant particulièrement sur les solutions électriques et autonomes, s'alignant davantage sur sa mission d'être un leader en matière de productivité durable.

Comment fonctionne Epiroc AB (publ)

Epiroc AB (publ) est l'un des principaux fournisseurs d'équipements, d'accessoires et de services pour les secteurs de l'exploitation minière, des infrastructures et des ressources naturelles. Fondée en 1873, la société a son siège à Stockholm, en Suède, et opère dans plus de 150 pays à travers le monde. Epiroc se concentre sur l'innovation et la durabilité, en proposant des produits et des solutions qui améliorent la productivité et la sécurité sur divers marchés.

La société opère à travers deux secteurs d'activité principaux : Exploitation minière et Infrastructures. En 2022, Epiroc a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 45 milliards de couronnes suédoises, le secteur minier contribuant environ 33 milliards de couronnes suédoises et le secteur Infrastructures 12 milliards de couronnes suédoises.

Les produits d'Epiroc comprennent des foreuses hydrauliques, des appareils de forage de surface, des chargeuses souterraines ainsi qu'une variété de consommables et de pièces de rechange. La stratégie d'innovation de l'entreprise vise à développer des technologies qui améliorent l'efficacité opérationnelle et réduisent l'impact environnemental. En 2022, Epiroc a investi environ 6,5% de son chiffre d'affaires en recherche et développement.

Géographiquement, Epiroc divise ses opérations en plusieurs régions, notamment Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, et Afrique. En 2022, l’Amérique du Nord représentait environ 30% des ventes totales, tandis que l'Europe a contribué 35%.

En termes de durabilité, Epiroc vise à réduire ses émissions de CO2 en 50% d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2020. L'entreprise met en œuvre diverses technologies vertes dans ses opérations, notamment des équipements électriques et hybrides, qui deviennent un élément essentiel de sa gamme de produits. Par exemple, les véhicules miniers électriques à batterie d'Epiroc ont suscité un intérêt considérable en raison de leur impact environnemental réduit.

L’accent mis par l’entreprise sur la numérisation est évident dans son développement de solutions minières intelligentes, qui exploitent les technologies d’analyse de données et d’automatisation pour optimiser les performances. On estime que les ventes numériques d'Epiroc contribuent approximativement 1,5 milliard de SEK de chiffre d’affaires en 2022.

Depuis 2023, les actions d'Epiroc sont négociées au Nasdaq Stockholm sous le symbole boursier PEV A. Le titre a connu une augmentation de prix d'environ 20% au cours de la dernière année, reflétant la forte confiance du marché dans le potentiel de croissance de l'entreprise et ses solides performances financières.

Comment Epiroc AB (publ) gagne de l'argent

Epiroc AB (publ), l'un des principaux partenaires de productivité pour les secteurs miniers et des infrastructures, génère des revenus via de multiples canaux. L'entreprise se concentre principalement sur la vente d'équipements, de services après-vente et de solutions technologiques.

En 2022, Epiroc a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 45,5 milliards SEK, marquant une augmentation d'une année sur l'autre de 16%. L'augmentation significative du chiffre d'affaires peut être attribuée à la bonne performance des ventes d'équipements et des contrats de service.

Segmentation des revenus

Les revenus de l'entreprise peuvent être segmentés en trois catégories principales : équipement, services après-vente et solutions technologiques.

Le segment des équipements comprend la vente d'outils de forage de roche, d'accessoires hydrauliques et d'autres machines nécessaires à l'exploitation minière et à la construction. En 2022, les revenus du segment équipement ont augmenté de manière significative en raison de la demande accrue dans les secteurs des mines et de la construction.

Les services après-vente contribuent à un flux de revenus constant grâce à la maintenance, aux réparations et à la vente de pièces. L'accent mis par Epiroc sur l'établissement de relations à long terme avec ses clients améliore le potentiel de croissance de ce segment. En 2022, les services après-vente ont connu une augmentation de leurs revenus de 18%.

Répartition géographique des revenus

La répartition géographique des revenus d’Epiroc met en évidence son empreinte mondiale. En 2022, l'entreprise a généré des revenus dans plusieurs régions, ce qui est essentiel pour atténuer les risques associés aux fluctuations des marchés régionaux.

Cette diversification géographique soutient non seulement la stabilité des revenus, mais ouvre également des opportunités de croissance sur les marchés émergents. Par exemple, les investissements d'Epiroc en Afrique sont particulièrement remarquables, étant donné que la région connaît un essor des activités liées à l'exploitation minière.

Technologies innovantes

Epiroc se concentre également sur l'innovation et les progrès technologiques comme moyen de générer des revenus. Leurs investissements dans l’automatisation et la numérisation, notamment dans les machines télécommandées et les analyses avancées, se sont révélés bénéfiques. En 2022, le segment des solutions technologiques, qui inclut ces innovations, a généré environ 4,8 milliards de couronnes suédoises, reflétant une croissance de 26% année après année.

L'entreprise s'engage activement dans la recherche et le développement, allouant environ 6% de son chiffre d'affaires total aux efforts de R&D, qui améliorent son offre de produits et maintiennent son avantage concurrentiel.

Mesures de performance financière

En termes de rentabilité, Epiroc a réalisé un bénéfice d'exploitation de 10,2 milliards SEK en 2022, générant une forte marge opérationnelle de 22.4%. Cela indique une efficacité opérationnelle et une solide gestion des coûts.

Le résultat net de 2022 s'élève à 8,2 milliards de couronnes suédoises, représentant un Augmentation de 7,4% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice par action (BPA) a été déclaré à 4,45 SEK, une augmentation par rapport à 4,15 SEK en 2021.

La performance financière d'Epiroc est soulignée par un bon rendement des capitaux propres (ROE) de 22%, démontrant l’utilisation efficace des capitaux propres par l’entreprise pour générer des bénéfices.

Position sur le marché et avantages concurrentiels

Epiroc occupe une position forte sur le marché, en concurrence avec des concurrents comme Sandvik et Caterpillar. L'entreprise s'appuie sur son vaste réseau de centres de service et son personnel qualifié, qui sont essentiels pour fournir des services après-vente de haute qualité. De plus, l'engagement d'Epiroc en faveur de la durabilité et du développement de produits respectueux de l'environnement s'aligne sur les tendances du secteur, renforçant ainsi sa compétitivité.

La stratégie opérationnelle de l’entreprise, qui met l’accent sur l’efficacité et l’orientation client, la positionne bien pour tirer parti des opportunités de croissance dans les secteurs minier et des infrastructures. La capacité d'Epiroc à innover et à s'adapter aux demandes du marché restera au cœur de sa stratégie de génération de revenus à l'avenir.