COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. (1138.HK) Bundle
تاريخ موجز لشركة Cosco Shipping Energy Transportation Co. ، Ltd.
تم إنشاء شركة Cosco Shipping Energy Transportation Co. ، Ltd. كشركة تابعة لمجموعة Cosco Shipping Group ، مع التركيز بشكل أساسي على نقل النفط الخام والغاز الطبيعي وغيرها من المنتجات المتعلقة بالطاقة. وسعت الشركة بشكل كبير وجودها التشغيلي على مستوى العالم منذ بدايتها.
في عام 2018 ، خضعت Cosco Shipping Group لإعادة تنظيم كبير ، مما أدى إلى إنشاء Cosco Shipping Energy Transportation كلاعب بارز في قطاع نقل الطاقة البحري. يضم أسطول الشركة أنواعًا مختلفة من السفن ، بما في ذلك شركات النقل الخام الكبيرة جدًا (VLCCS) وناقلات الغاز الطبيعي المسال (LNG).
| سنة | التطورات الرئيسية | حجم الأسطول | الإيرادات (مليارات CNY) |
|---|---|---|---|
| 2018 | إعادة تنظيم الشركة والتأسيس | 50 | 21.5 |
| 2019 | توسيع أسطول الناقل للغاز الطبيعي المسال | 60 | 23.8 |
| 2020 | الحصول على VLCCs إضافية | 68 | 29.7 |
| 2021 | زيادة الطرق الدولية | 75 | 32.5 |
| 2022 | سجل الربح بسبب زيادة الطلب على النفط | 78 | 38.9 |
| 2023 | استمرار تحديث الأسطول | 80 | 41.2 |
في السنوات الأخيرة ، أعطت Cosco Shipping Energy تحديث الأسطول والاستدامة البيئية. اعتبارًا من عام 2023 ، يتكون أسطول الشركة تقريبًا 80 سفينة، مع التركيز على تلبية لوائح الانبعاثات الدولية الصارمة.
من الناحية المالية ، أظهرت شركة Cosco Shipping Energy أداءً مرنًا وسط تقلب أسعار النفط. للسنة المالية 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات 38.9 مليار سينيسوتن، زيادة كبيرة خلال السنوات السابقة ، وعرض الطلب القوي على خدمات نقل الطاقة.
إن وضع الشركة الاستراتيجي في قطاع الغاز الطبيعي المسال ملحوظ. مع ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي ، ركزت Cosco Shipping Energy على توسيع قدراتها الغاز الطبيعي المسال. تشمل استراتيجية تعزيز الأسطول الاستثمار في شركات النقل الغاز الطبيعي المسال الحديثة ، والتي من المتوقع أن تسهم في نمو الإيرادات في السنوات القادمة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تواصل شركة Cosco Shipping Energy Transportation Co. ، Ltd. توحيد موقعها كشركة رائدة في صناعة نقل الطاقة ، مع استثمارات ثابتة تهدف إلى توسيع الأسطول والكفاءة التشغيلية. من المحتمل أن تلعب الديناميات المستمرة في سوق الطاقة العالمية دورًا حاسمًا في تشكيل مسار النمو المستقبلي للشركة.
بشكل عام ، تستعد Cosco Shipping Energy للتنقل في تعقيدات مشهد نقل الطاقة البحري بشكل فعال ، وتكييف باستمرار مع تغيير ظروف السوق مع ضمان الامتثال للمعايير البيئية.
أ من يمتلك شركة Cosco Shipping Energy Transportation Co. ، Ltd.
تعمل شركة Cosco Shipping Energy Transportation Co. ، Ltd. ، وهي شركة تابعة لمجموعة Cosco Shipping Group ، بشكل أساسي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية ، مع التركيز على نقل الطاقة. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، يكشف هيكل الملكية عن العديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين.
غالبية الأسهم في Cosco Shipping Energy تحتفظ بها Cosco Shipping Group ، التي تمثل تقريبًا 55% من إجمالي المساهمة. تتيح هذه الملكية الهامة مجموعة Cosco Shipping Group أن تمارس تأثيرًا كبيرًا على الاتجاه الاستراتيجي والقرارات التشغيلية للشركة.
بالإضافة إلى ذلك ، يشتمل المساهمون العامون على مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين وتجارة التجزئة ، ويحمل 45% من الأسهم. من بين المستثمرين المؤسسيين البارزين أموالًا مختلفة متخصصة في القطاعات البحرية والخدمات اللوجستية ، كما هو مفصل في الجدول التالي:
| نوع المستثمر | نسبة الملكية (٪) | أسماء بارزة |
|---|---|---|
| مالك الأغلبية | 55 | مجموعة كوزكو الشحن |
| المساهمون العامون | 45 | العديد من المستثمرين المؤسسيين وتجارة التجزئة |
| المستثمرين المؤسسيين | 20 | الصين التأمين على الحياة ، Huatai Securities |
| مستثمري التجزئة | 25 | عامة |
اعتبارًا من نهاية Q3 2023 ، أبلغت Cosco Shipping Energy Transportation Co. ، المحدودة. 90 مليار يوان، مع صافي دخل 7.5 مليار يوان وإيرادات التشغيل RMB 35 مليار للسنة المالية. شهدت الشركة أيضًا مسارًا نموًا مستقرًا ، بمتوسط معدل نمو سنوي لـ 6% خلال السنوات الثلاث الماضية.
في تحليل السوق ، يتم تداول سهم Cosco Shipping Energy في بورصة شنغهاي بموجب قانون الأسهم 601919. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، وقف سعر السهم في RMB 13.20 للسهم الواحد ، مما يعكس القيمة السوقية تقريبًا 65 مليار يوان.
تستفيد الشركة أيضًا من الشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة ، مما يعزز قدرتها التشغيلية ووجودها في السوق. تشمل هذه التعاون اتفاقيات مع العديد من المؤسسات المملوكة للدولة واللاعبين الرئيسيين في صناعات النفط والغاز ، مما يضمن وجود خط أنابيب قوي من فرص العمل.
Cosco Shipping Energy Transportation Co. ، Ltd. بيان المهمة
تهدف Cosco Shipping Energy Transportation Co. ، Ltd. إلى أن تكون رائدة في صناعة شحن النفط والغاز العالمية ، ملتزمة بتوفير خدمات نقل آمنة وفعالة وعالية الجودة. تعطي الشركة الأولوية للاستدامة البيئية والابتكار التكنولوجي في عملياتها.
اعتبارًا من السنة المالية 2022 ، أبلغت Cosco Shipping Energy عن إجمالي إيرادات التشغيل RMB 8.5 مليار، تعكس أ زيادة 15 ٪ من العام السابق. صافي الربح الذي يعزى إلى المساهمين في RMB 1.5 مليار، مع هامش ربح صافي مثير للإعجاب 17.6%.
يؤكد بيان المهمة ثلاث قيم أساسية: السلامة والكفاءة والاستدامة. السلامة أمر بالغ الأهمية. وفقًا لتقرير أداء سلامة الشركة ، فقد حافظت على سجل الصفر الحوادث الرئيسية على مدى السنوات الخمس الماضية. يتم التأكيد على الكفاءة من خلال الأداء التشغيلي لأسطولها ، حيث بلغ متوسطها ميثاق الوقت (TCE) 30،000 دولار في اليوم في عام 2022.
علاوة على ذلك ، استثمرت Cosco Shipping Energy بشكل كبير في تقليل بصمة الكربون. تهدف الشركة إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة لكل طن ميل 20 ٪ بحلول 2025، التوافق مع مبادرات المناخ العالمية. في عام 2022 ، نشرت انتقالًا على مستوى الأسطول إلى وقود الكبريت المنخفض ، لتحقيق أ تخفيض 15 ٪ في انبعاثات الكبريت.
| متري | 2021 | 2022 | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل (RMB) | 7.4 مليار يوان | RMB 8.5 مليار | 15% |
| صافي الربح (RMB) | RMB 1.2 مليار | RMB 1.5 مليار | 25% |
| صافي هامش الربح (٪) | 16.2% | 17.6% | 8.6% |
| اليومية TCE ($) | $28,000 | $30,000 | 7.1% |
| انخفاض في انبعاثات غازات الدفيئة (٪) | ن/أ | 15% | ن/أ |
بالإضافة إلى ذلك ، تركز Cosco Shipping Energy على التطورات التكنولوجية ، والاستثمار أكثر 500 مليون يوان في جهود الرقمنة على مدار العامين الماضيين. يتضمن ذلك تعزيز أنظمة إدارة الأسطول وتنفيذ تحليلات البيانات في الوقت الفعلي لتحسين العمليات.
تشمل رؤية الشركة أيضًا توسيع وجودها في السوق العالمية. في عام 2022 ، حصلت Cosco Shipping Energy على عقود جديدة مع منتجي النفط الرئيسيين ، مما زاد من حصتها في السوق 5%، وصول حصتها في السوق إلى ما يقرب من 25% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
من خلال بيان مهمتها ، توضع Cosco Shipping Energy Transportation Co. ، Ltd. كشركة تفكير متخيل ملتزمة بالتميز في تقديم الخدمات ، والكفاءة التشغيلية ، والإشراف على البيئة ، وتتوافق مع أفضل الممارسات في صناعة الشحن العالمية.
كيف تعمل Cosco Shipping Energy Transportation Co. ، Ltd.
Cosco Shipping Energy Transportation Co. ، Ltd. هي لاعب مهم في قطاع نقل الطاقة العالمي ، مع التركيز بشكل أساسي على نقل النفط الخام ، والمنتجات النفطية المكررة ، والغاز الطبيعي المسال (LNG). تدير الشركة أسطولًا حديثًا يلتزم بالمعايير الدولية للسلامة والبيئة.
اعتبارًا من عام 2023 ، يتكون أسطول Cosco Shipping Energy تقريبًا 77 سفنبما في ذلك 56 ناقلة النفط و 21 ناقلات الغاز الطبيعي المسال. يتجاوز إجمالي الحمولة المميتة (DWT) من الأسطول 10 ملايين DWT، وضع الشركة بين الناقلين البحريين الرائدين في العالم.
| نوع السفينة | عدد السفن | الحمولة المميتة (DWT) |
|---|---|---|
| ناقلات النفط الخام | 35 | 6.5 مليون DWT |
| ناقلات المنتجات | 21 | 3 ملايين DWT |
| LNG حاملات | 21 | 1.5 مليون DWT |
تم الإبلاغ عن إيرادات الشركة التشغيلية للسنة المالية 2022 تقريبًا RMB 30 مليار، مما يعكس الطلب القوي على نقل الطاقة وزيادة في أسعار النفط العالمية. في النصف الأول من عام 2023 ، شهدت Cosco Shipping Energy اتجاهًا تصاعديًا في الإيرادات ، وتحقيقها تقريبًا RMB 17 مليار، وضع نمو عام على أساس سنوي 12%.
يدخل Cosco Shipping Energy Transportation بشكل استراتيجي عقودًا طويلة الأجل مع شركات النفط الكبرى ، مما يضمن دفقًا ثابتًا من الدخل. اعتبارا من يونيو 2023 ، حول 70% من أسطولها كانت متوسطة إلى متوسطة إلى طويلة الأجل ، والتي تستقر الإيرادات وتقليل التعرض لتقلبات السوق.
علاوة على ذلك ، استثمرت الشركة بكثافة في التقنيات الصديقة للبيئة. في عام 2022 ، قدمت Cosco Shipping Energy أول شركة طيران للغاز الطبيعي المسال المزدوج ، والتي تهدف إلى الحد من الانبعاثات والامتثال للوائح الدولية الأكثر صرامة. من المتوقع أن يتجاوز الاستثمار في التقنيات الخضراء 1 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
من حيث الصحة المالية ، أبلغت Cosco Shipping Energy عن ربح صافي RMB 4.2 مليار في عام 2022 ، تحقيق هامش ربح صافي 14%. وقفت عائد الشركة على الأسهم (ROE) في 9.5%، مما يشير إلى الاستخدام الفعال لرأس المال الأسهم.
يكشف تحليل حصة السوق أن أوامر الطاقة COSCO تقريبًا 15% من سوق الناقلات العالمية ، يتنافس مع اللاعبين الرئيسيين مثل شركة Teekay و Frontline Ltd.. كان الاتجاه الصعودي في الطلب على النفط في آسيا محركًا مهمًا لنمو الشركة ، كما يتضح من زيادة الشحنات إلى الصين ، والتي تمثل أكثر 40% من إجمالي حجم البضائع في عام 2022.
يمتد التركيز الجغرافي للشركة إلى المناطق ذات الاستهلاك العالي للطاقة ، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط. في عام 2023 ، وسعت Cosco Shipping Energy عملياتها في الشرق الأوسط ، حيث حصلت على عقود جديدة من المتوقع أن تساهم 300 مليون دولار في الإيرادات على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
تقوم شركة Cosco Shipping Energy Transportation Co. ، Ltd. بتقييم باستمرار كفاءتها التشغيلية ، والاستثمار في أنظمة إدارة الأسطول المتقدمة والتحليلات التنبؤية لتحسين التوجيه واستهلاك الوقود ، وزيادة تعزيز الربحية.
كيف تكسب شركة Cosco Shipping Energy Transportation Co. ، Ltd. المال
تعمل Cosco Shipping Energy Transportation Co. ، Ltd. في عام 2022 ، حققت الشركة إيرادات كبيرة من خلال أسطولها الشاسع ، والذي يتضمن أنواعًا مختلفة من الصهاريج والسفن المصممة لنقل منتجات الطاقة على مستوى العالم.
للسنة المالية 2022 ، أبلغت CSTE عن إيراداتها تقريبًا 18.2 مليار يوان. يمكن أن يعزى النمو إلى زيادة في معدلات الطلب على النفط ومعدلات الشحن ، والتي ارتفعت بسبب التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على طرق إمداد الطاقة. كان صافي ربح الشركة في نفس الفترة موجودة RMB 5.1 مليارتعكس هامش الربح الصافي تقريبًا 28%.
تكوين إيرادات CSET مشتق إلى حد كبير من ثلاثة مصادر أولية:
- نقل النفط الخام
- الغاز الطبيعي المسال النقل
- شحن المنتج الكيميائي
في عام 2022 ، كانت مساهمة الإيرادات من كل قطاع كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (مليار يوان) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| نقل النفط الخام | 12.2 | 67% |
| الغاز الطبيعي المسال النقل | 4.4 | 24% |
| شحن المنتج الكيميائي | 1.6 | 9% |
تدير CSET بنشاط أسطولها ، يتألف من 51 سفن اعتبارا من نهاية عام 2022. وهذا يشمل 30 ناقلة النفط الخام, 10 ناقلات LNG، و 11 ناقلات كيميائية. متوسط عمر الأسطول موجود 7 سنوات، وهو شاب نسبيًا وفعالًا مقارنة بمعايير الصناعة.
من الناحية التشغيلية ، يستفيد CST من العقود طويلة الأجل مع شركات النفط الكبرى ، مما يضمن التدفق النقدي المستقر. في عام 2022 ، حول 75% من أعمال النقل النفطية الخام جاءت من عقود مع شركات مثل Sinopec و Petrochina ، والتي هي من بين أكبر المستهلكين في هذا القطاع.
بالإضافة إلى ذلك ، تستفيد الشركة من ارتفاع معدلات الشحن. على سبيل المثال ، وصل متوسط معدل الميثاق اليومي لـ VLCCS (شركات النقل الخام الكبيرة جدًا) تقريبًا 82000 دولار أمريكي يوميًا في الربع الثالث 2022 ، حتى من 54000 دولار أمريكي في العام السابق. تترجم هذه الزيادة الكبيرة إلى أرباح أعلى لـ CSET بسبب أسطول VLCC الكبير.
تنعكس الكفاءة التشغيلية لـ CST في إدارة التكاليف. أبلغت الشركة عن نسبة التكلفة التشغيلية لـ 50%، وهو أقل من متوسط الصناعة 55%. تنبع هذه الكفاءة من مقاييس التحكم في التكاليف الاستراتيجية واقتصادات الحجم من خلال أسطولها المتنوع.
تستثمر الشركة أيضًا في مبادرات الاستدامة التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون. اعتبارًا من عام 2022 ، تم تخصيص CSET RMB 1 مليار نحو التعديل التحديثي للأوعية القديمة لتلبية معايير بيئية جديدة ، مما يعزز الجدوى طويلة الأجل لعملياتها.
علاوة على ذلك ، تقوم CSET بتوسيع وجودها الدولي في السوق. تمثل الإيرادات من العمليات الخارجية تقريبًا 40% من إجمالي الإيرادات في عام 2022 ، مع تسليط الضوء على تحولها الاستراتيجي نحو طرق الشحن العالمية وسط ارتفاع التجارة الدولية.
باختصار ، تقوم شركة Cosco Shipping Energy Transportation Co. ، Ltd. ، بإنشاء الدخل من خلال خدمات النقل المتنوعة ، والعقود طويلة الأجل ، وإدارة الأسطول ، والكفاءات التشغيلية ، ووضع نفسها للاستفادة من مشهد نقل الطاقة المتطور.
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. (1138.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.