3i Infrastructure plc (3IN.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة 3i Infrastructure plc
تأسست شركة 3i Infrastructure plc في عام 2007 كشركة تركز على الاستثمار في أعمال البنية التحتية التي تقدم الخدمات الأساسية والتي تعتبر بالغة الأهمية للاقتصاد. يقع المقر الرئيسي للشركة في غيرنسي وهي عضو في مؤشر FTSE 250. ومع التزامها القوي بالاستثمار في مختلف القطاعات، تهدف 3i Infrastructure إلى توفير نمو طويل الأجل للقيمة لمساهميها.
في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أعلنت شركة 3i Infrastructure عن صافي قيمة الأصول (NAV) بقيمة 3.1 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس زيادة قدرها حوالي 11% من العام السابق. وبلغ إجمالي العائد لهذا العام 334 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل عائد 11.9% عند فتح NAV.
على مر السنين، قامت 3i Infrastructure بتنويع محفظتها في مختلف القطاعات، بما في ذلك المرافق والنقل والاتصالات. اعتبارًا من سبتمبر 2023، تألفت محفظة الشركة من استثمارات في 18 أصلًا من أصول البنية التحتية، مع حيازات رئيسية في:
- سكك حديد لندن والقارية (LCR) - استثمار كبير في شبكة السكك الحديدية في المملكة المتحدة.
- Fiber Helix - استثمار في مجال الاتصالات يركز على حلول النطاق العريض للألياف الضوئية.
- مطار جاتويك - تم الاستحواذ عليه من خلال اتحاد شركات، مما يعكس اهتمامهم بالبنية التحتية للنقل.
تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 3.4 مليار جنيه إسترليني اعتبارًا من سبتمبر 2023. ويتم تداول أسهمها في بورصة لندن تحت رمز المؤشر "3IN". شهد سعر سهم 3i Infrastructure تقلبات، حيث يبلغ السعر الحالي حوالي 2.38 جنيه إسترليني للسهم الواحد، ويتحرك ضمن نطاق 52 أسبوعًا من 2.20 جنيه إسترليني إلى 2.75 جنيه إسترليني.
| سنة | صافي قيمة الأصول (مليون جنيه استرليني) | إجمالي العائد (مليون جنيه استرليني) | العائد على صافي قيمة الأصول (%) | القيمة السوقية (مليار جنيه استرليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2,064 | 295 | 14.3 | 2.6 |
| 2019 | 2,289 | 275 | 12.0 | 2.8 |
| 2020 | 2,870 | 452 | 16.3 | 3.1 |
| 2021 | 2,717 | (72) | (2.6) | 3.2 |
| 2022 | 2,793 | 283 | 10.1 | 3.5 |
| 2023 | 3,100 | 334 | 11.9 | 3.4 |
3i كما التزمت البنية التحتية بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، مما يتوافق مع استراتيجيتها الاستثمارية والممارسات المستدامة. اعتبارًا من عام 2023، أبلغت الشركة عن ذلك 70% من محفظتها تصنف كاستثمارات "خضراء" أو "مستدامة". هذا التركيز الاستراتيجي على البنية التحتية التي تدعم الانبعاثات منخفضة الكربون وابتكارات الرعاية الاجتماعية قد وضع شركة 3i Infrastructure كشركة رائدة في الاستثمار المسؤول.
طوال تاريخها، استكشفت 3i Infrastructure باستمرار سبل النمو، بما في ذلك التوسع في الأسواق الناشئة. وقد استفادت الشركة من خبرتها لتعزيز الكفاءة التشغيلية ضمن الشركات التابعة لها، وبالتالي زيادة قدرتها على الاستمرار على المدى الطويل. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، أعلنت الشركة عن الاستحواذ الناجح على حصة 30% في مشروع للطاقة المتجددة في أوروبا بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني.
وقد أدى التركيز الاستراتيجي للشركة على الشراكات الاستراتيجية والاستثمار المشترك مع الشركات الأخرى إلى فرص نمو كبيرة. وفي السنوات الأخيرة، دخلت الشركة في شراكة مع صناديق البنية التحتية الدولية، مما عزز وصولها إلى صفقات أكبر وفرص استثمارية متنوعة.
من يملك 3i Infrastructure plc
تركز شركة 3i Infrastructure plc، وهي شركة استثمارية مقرها المملكة المتحدة، في المقام الأول على استثمارات البنية التحتية. ويتميز هيكل ملكيتها بمجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين، وشركات الأسهم الخاصة، والمستثمرين الأفراد. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة لندن تحت رمز المؤشر "3IN".
وفقًا لأحدث البيانات، فإن المساهمين الرئيسيين في شركة 3i Infrastructure plc هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 65% |
| شركات الأسهم الخاصة | 20% |
| مستثمرو التجزئة | 15% |
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية شركة 3i Infrastructure plc. يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
| مؤسسة | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.5% |
| المجموعة القانونية والعامة ش | 8.7% |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 6.9% |
| جي بي مورغان لإدارة الأصول | 3.2% |
تركز استراتيجية الاستثمار الخاصة بشركة 3i Infrastructure plc على أصول البنية التحتية طويلة الأجل في المقام الأول في أوروبا وأمريكا الشمالية، والتي تعتبر ضرورية للخدمات الأساسية. أعلنت الشركة عن قيمة محفظة تبلغ حوالي 3.74 مليار جنيه استرليني للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، مما يعكس نموًا قدره 10% سنة بعد سنة. علاوة على ذلك، حققت الشركة عائداً إجمالياً على الاستثمار قدره 14.2% خلال نفس الفترة.
فيما يتعلق بالأداء المالي الأخير، كشف تقرير أرباح شركة 3i Infrastructure plc للنصف الأول من السنة المالية 2023 عما يلي:
| متري | المبلغ (مليون جنيه استرليني) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 150 |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 2,200 |
| التوزيعات على المساهمين | 85 |
| الربح التشغيلي | 120 |
علاوة على ذلك، تلتزم الشركة التزامًا قويًا بالحفاظ على نهج الاستثمار المستدام، مع التركيز على العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملية الاستثمار الخاصة بها. اعتبارًا من أحدث تقرير، استثمرت شركة 3i Infrastructure plc تقريبًا 500 مليون جنيه استرليني في مشاريع الطاقة المتجددة، وهو ما يمثل حوالي 15% من إجمالي محفظتها.
تؤكد شركة 3i Infrastructure plc أيضًا على عوائد المساهمين. آخر توزيعات أرباح تم الإعلان عنها كانت 10.5 بنس للسهم الواحد، مما يشير إلى عائد توزيعات أرباح تقريبًا 3.6% على أساس سعر السهم الحالي حولها 290 بنس.
بيان مهمة 3i Infrastructure plc
تركز شركة 3i Infrastructure plc على الاستثمار في أصول البنية التحتية التي توفر تدفقات نقدية مستقرة وعوائد قوية معدلة حسب المخاطر. وتهدف الشركة إلى خلق قيمة لمساهميها من خلال استراتيجية استثمار منضبطة، والاستفادة من خبرتها وشبكتها الواسعة. تركز المهمة على الاستدامة والكفاءة التشغيلية والنمو طويل المدى في قطاع البنية التحتية.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، تم الإبلاغ عن إجمالي صافي أصول شركة 3i Infrastructure plc بحوالي 3.2 مليار جنيه استرليني، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 3.5 مليار جنيه استرليني. وتغطي المحفظة الاستثمارية للشركة قطاعات مختلفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والنقل والبنية التحتية الرقمية، وهو ما يتوافق مع بيان مهمتها المتمثل في الاستثمار في الأصول التي تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.
أظهرت أحدث النتائج المالية للشركة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 عائداً إجمالياً قدره 12.5%مما يعكس زيادة رأس المال وتوليد الدخل عبر استثماراتها المتنوعة. وبلغ العائد السنوي على الاستثمارات 7.0%.
| متري | القيمة |
|---|---|
| إجمالي صافي الأصول | 3.2 مليار جنيه استرليني |
| القيمة السوقية | 3.5 مليار جنيه استرليني |
| إجمالي العائد (6 أشهر) | 12.5% |
| العائد السنوي | 7.0% |
تقود شركة 3i Infrastructure plc أيضًا المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، والتي تعد عنصرًا أساسيًا في مهمتها. أعلنت الشركة عن التزامها بخفض انبعاثات الكربون عبر محفظتها، مستهدفة أ تخفيض 50% بحلول عام 2030 من خط الأساس المحدد في عام 2020.
وفيما يتعلق بالكفاءة التشغيلية، نفذت الشركة ممارسات صارمة لإدارة الأصول أدت إلى تحسن متوسط في الأداء التشغيلي 5% عبر استثماراتها خلال العام الماضي.
إن التنوع الجغرافي لمحفظة شركة 3i Infrastructure plc جدير بالملاحظة. تقريبا 60% من استثماراتها تقع في المملكة المتحدة، في حين أن الباقي 40% تمتد عبر أوروبا وأمريكا الشمالية. ويدعم هذا التنويع المرونة في مواجهة تقلبات السوق والتغيرات التنظيمية.
| المنطقة | نسبة الاستثمار |
|---|---|
| المملكة المتحدة | 60% |
| أوروبا | 30% |
| أمريكا الشمالية | 10% |
بشكل عام، ينعكس بيان مهمة 3i Infrastructure plc في تركيزها الاستراتيجي على الاستثمارات طويلة الأجل التي تدفع النمو المستدام، إلى جانب التزامها بإدارة المخاطر مع تعظيم العوائد لمساهميها.
كيف تعمل شركة 3i Infrastructure plc
3i Infrastructure plc هي شركة استثمارية مقرها المملكة المتحدة وتركز على أصول البنية التحتية في المقام الأول في أوروبا وأمريكا الشمالية. تتم إدارة الشركة من قبل شركة 3i Group plc، وهي شركة رائدة في مجال إدارة الاستثمار الدولي. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك شركة 3i Infrastructure استثمارات في مختلف القطاعات، بما في ذلك النقل والطاقة المتجددة والاتصالات.
تتمحور استراتيجية الشركة حول الاستحواذ على أصول البنية التحتية وإدارتها وتطويرها والتي توفر تدفقات نقدية مستقرة وتقديرًا للقيمة على المدى الطويل. تعمل 3i Infrastructure بتقييم حالي للمحفظة يبلغ تقريبًا 3.0 مليار جنيه استرليني اعتبارا من أحدث تقاريرها.
| قطاع الاستثمار | قيمة الاستثمار (مليار جنيه استرليني) | نسبة المحفظة (%) |
|---|---|---|
| النقل | 1.2 | 40 |
| الطاقة المتجددة | 0.8 | 27 |
| الاتصالات السلكية واللاسلكية | 0.6 | 20 |
| البنية التحتية الاجتماعية | 0.4 | 13 |
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت شركة 3i Infrastructure عن صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد £2.87، يعكس أ 12% زيادة عن العام السابق. كما أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة £0.11 للسهم الواحد، مما يدل على التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
يركز النهج الاستثماري لشركة 3i Infrastructure على الشراكات مع الشركات القائمة، والاستفادة من خبراتها التشغيلية لتعزيز أداء أصول محفظتها الاستثمارية. تستخدم الشركة عملية صارمة للعناية الواجبة، حيث تقوم بتقييم الاستثمارات المحتملة بناءً على معايير مختلفة، بما في ذلك البيئة التنظيمية واتجاهات السوق والاستقرار المالي.
اعتبارًا من تقريرها المالي الأخير، تم الإبلاغ عن إيرادات الشركة للسنة المالية 2022 عند 215 مليون جنيه استرليني، بهامش ربح تشغيلي قدره 58%. وساعدت المحفظة الاستثمارية المتنوعة في التخفيف من المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية، مما سمح بأداء أكثر اتساقا.
بلغت القيمة السوقية لأسهم 3i Infrastructure اعتبارًا من أواخر أكتوبر 2023 تقريبًا £2.44مع اقتراب القيمة السوقية 2.3 مليار جنيه استرليني. وتحتفظ الشركة بميزانية عمومية قوية، حيث يبلغ إجمالي نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.3مما يشير إلى انخفاض الرفع المالي والقدرة القوية على إدارة التزاماته المالية.
تشارك شركة 3i Infrastructure بنشاط في مبادرات الاستدامة، مع التركيز على تأثير استثماراتها. وتتضمن المحفظة التزامات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، مع إجمالي استثمارات في طاقة الرياح والطاقة الشمسية 600 مليون جنيه استرليني. ويتوافق هذا مع التوجهات العالمية نحو تطوير البنية التحتية المستدامة.
باختصار، تعمل شركة 3i Infrastructure plc من خلال استراتيجية تتمثل في الاستحواذ على محفظة متنوعة من أصول البنية التحتية وإدارتها، مع التركيز على توليد التدفق النقدي الثابت والتقدير على المدى الطويل، بدعم من أساس مالي جيد التنظيم.
كيف تجني شركة 3i Infrastructure plc الأموال
تحقق شركة 3i Infrastructure plc إيرادات في المقام الأول من خلال الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة والنقل وخدمات المرافق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أعلنت الشركة عن صافي قيمة الأصول (NAV) بقيمة 3.3 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس نموًا في الاستثمارات الأساسية عبر محفظتها.
ويتضمن النموذج التشغيلي كلا من الاستثمارات المباشرة والاستثمارات المشتركة مع أطراف ثالثة، مما يؤدي إلى تنويع مصادر دخلها. وتستفيد الشركة من خبرتها في تحديد وتمويل المشاريع التي تقدم عوائد مستقرة وطويلة الأجل، وعادة ما تكون في شكل أرباح وزيادة رأس المال.
انهيار المحفظة
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تألفت محفظة شركة 3i Infrastructure plc من القطاعات الرئيسية التالية:
| القطاع | نسبة المحفظة | قيمة الاستثمار (مليون جنيه استرليني) |
|---|---|---|
| الطاقة المتجددة | 40% | 1,320 |
| النقل | 30% | 990 |
| الاتصالات السلكية واللاسلكية | 15% | 495 |
| إدارة النفايات | 10% | 330 |
| أخرى | 5% | 165 |
وتساهم هذه الاستثمارات في تحقيق دخل ثابت من خلال التدفقات النقدية التشغيلية، حيث تحقق مشاريع الطاقة المتجددة عادة عوائد أعلى بسبب ارتفاع الطلب على مصادر الطاقة المستدامة.
تدفقات الإيرادات
تشمل المصادر الرئيسية لإيرادات شركة 3i Infrastructure plc ما يلي:
- دخل توزيعات الأرباح من شركات المحفظة، والذي بلغ إجماليه 150 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في مارس 2023.
- مكاسب رأسمالية من بيع الاستثمارات الناضجة، مع تحقيق مكاسب قدرها 200 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية الماضية.
- رسوم الإدارة المفروضة على الخدمات الاستشارية، وتبلغ 20 مليون جنيه إسترليني سنويًا.
- بلغ إجمالي إيرادات الفوائد من تمويل المشاريع والقروض حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني خلال العام الماضي.
ويخلق مزيج تدفقات الإيرادات هذه نموذجًا ماليًا قويًا يخفف من المخاطر المرتبطة بتقلبات القطاع.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، أفادت شركة 3i Infrastructure plc بما يلي:
- بلغت الإيرادات 90 مليون جنيه إسترليني، ارتفاعًا من 80 مليون جنيه إسترليني في الفترة نفسها من العام الماضي.
- أرباح تشغيلية تبلغ 70 مليون جنيه إسترليني، مما يوفر هامش تشغيل يبلغ حوالي 77%.
- صافي الربح العائد للمساهمين قدره 60 مليون جنيه استرليني، وهو ما يمثل زيادة قدرها 25% سنة بعد سنة.
- EPS (ربحية السهم) عند 0.45 جنيه إسترليني، مما يعكس زيادة كبيرة من 0.36 جنيه إسترليني في الفترة السابقة.
وتسلط هذه النتائج المالية الضوء على الكفاءة المتزايدة لاستراتيجيتها الاستثمارية وإدارتها التشغيلية.
التوزيع الجغرافي
قامت شركة 3i Infrastructure plc بتنويع محفظتها بشكل استراتيجي جغرافيًا للتخفيف من المخاطر. وتظهر أحدث البيانات التوزيع الجغرافي لاستثماراتها:
| المنطقة | قيمة الاستثمار (مليون جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة |
|---|---|---|
| المملكة المتحدة | 1,500 | 45% |
| أوروبا | 800 | 24% |
| أمريكا الشمالية | 600 | 18% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 400 | 12% |
ويعزز هذا التنوع الإقليمي المرونة في مواجهة تقلبات السوق ويسمح بالوصول إلى فرص النمو المتنوعة.
النظرة المستقبلية
وبالتطلع إلى المستقبل، تهدف شركة 3i Infrastructure plc إلى الاستفادة من الاتجاهات الناشئة في الاستثمارات المستدامة. من المتوقع أن ينمو السوق العالمي للطاقة المتجددة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10% من عام 2023 إلى عام 2030، مما يخلق المزيد من الفرص للاستثمارات المربحة في هذا المجال.
وتخطط الشركة لزيادة مخصصاتها الرأسمالية المخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة، مما يعزز قيمة استثماراتها إلى 2 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2025، على افتراض أن ظروف السوق تظل مواتية.
3i Infrastructure plc (3IN.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.