3i Infrastructure plc (3IN.L) Bundle
تاريخ موجز للبنية التحتية 3i plc
تم إنشاء البنية التحتية 3I في عام 2007 كشركة تركز على الاستثمار في شركات البنية التحتية التي تقدم الخدمات الأساسية وهي حاسمة للاقتصاد. يقع المقر الرئيسي للشركة في غيرنسي وهي عضو في مؤشر FTSE 250. مع التزام قوي بالاستثمار في مختلف القطاعات ، تهدف 3i البنية التحتية إلى توفير نمو قيمة طويل الأجل لمساهميها.
في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، أبلغت البنية التحتية 3i عن صافي قيمة الأصول (NAV) قدرها 3.1 مليار جنيه إسترليني ، مما يعكس زيادة تقاربها 11% من العام السابق. بلغ إجمالي العائد لهذا العام 334 مليون جنيه إسترليني ، أي ما يعادل عودة 11.9% على فتح البحرية.
على مر السنين ، قامت البنية التحتية 3i بتنويع محفظتها عبر مختلف القطاعات ، بما في ذلك المرافق والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، كانت محفظة الشركة تتألف من استثمارات في 18 من أصول البنية التحتية ، مع مقتنيات رئيسية في:
- لندن وقارة السكك الحديدية (LCR) - استثمار كبير في شبكة السكك الحديدية في المملكة المتحدة.
- Fiber Helix - استثمار الاتصالات السلكية واللاسلكية يركز على حلول النطاق العريض الألياف البصرية.
- مطار جاتويك - تم الحصول عليه من خلال كونسورتيوم ، مما يعكس اهتمامه بالبنية التحتية للنقل.
تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 3.4 مليار جنيه إسترليني اعتبارًا من سبتمبر 2023. يتم تداول أسهمها في بورصة لندن تحت رمز مؤشر "3in". شهد سعر سهم 3i للبنية التحتية تقلبات ، بسعر حالي يبلغ حوالي 2.38 جنيه إسترليني للسهم ، حيث يتحرك في حدود 52 أسبوعًا من 2.20 جنيه إسترليني إلى 2.75 جنيه إسترليني.
| سنة | صافي قيمة الأصول (مليون جنيه إسترليني) | إجمالي العائد (مليون جنيه إسترليني) | عائد على NAV (٪) | القيمة السوقية (مليار جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2,064 | 295 | 14.3 | 2.6 |
| 2019 | 2,289 | 275 | 12.0 | 2.8 |
| 2020 | 2,870 | 452 | 16.3 | 3.1 |
| 2021 | 2,717 | (72) | (2.6) | 3.2 |
| 2022 | 2,793 | 283 | 10.1 | 3.5 |
| 2023 | 3,100 | 334 | 11.9 | 3.4 |
كما التزمت البنية التحتية 3i بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ، حيث توافق على استراتيجيتها الاستثمارية مع الممارسات المستدامة. اعتبارًا من عام 2023 ، ذكرت الشركة ذلك أكثر 70% تم تصنيف محفظتها على أنها استثمارات "خضراء" أو "مستدامة". وضع هذا التركيز الاستراتيجي على البنية التحتية التي تدعم انبعاثات الكربون المنخفضة وابتكارات الرعاية الاجتماعية ببنية تحتية 3i كقائد في الاستثمار المسؤول.
على مدار تاريخها ، استكشفت البنية التحتية 3i باستمرار طرق للنمو ، بما في ذلك التوسع في الأسواق الناشئة. استفادت الشركة من خبرتها لتعزيز الكفاءة التشغيلية في شركات محافظها ، وبالتالي زيادة قابليتها على المدى الطويل. اعتبارًا من نهاية Q3 2023 ، أعلنت الشركة عن الاستحواذ الناجح على حصة بنسبة 30 ٪ في مشروع للطاقة المتجددة في أوروبا بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني.
أسفر التركيز الاستراتيجي للشركة على الشراكات الاستراتيجية والاستثمار المشترك مع الشركات الأخرى عن فرص نمو كبيرة. في السنوات الأخيرة ، عقدت الشركة شراكة مع صناديق البنية التحتية الدولية ، وتعزيز وصولها إلى صفقات أكبر وفرص استثمارية متنوعة.
أ من يملك 3i البنية التحتية plc
تركز 3I على البنية التحتية PLC ، وهي شركة استثمار مقرها المملكة المتحدة ، في المقام الأول على استثمارات البنية التحتية. يتميز هيكل ملكيتها بمجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وشركات الأسهم الخاصة ومستثمري التجزئة. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة لندن تحت رمز Ticker "3in".
اعتبارًا من أحدث البيانات ، فإن المساهمين الرئيسيين في البنية التحتية 3i هم:
| نوع المساهمين | النسبة المئوية ملكية |
|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 65% |
| شركات الأسهم الخاصة | 20% |
| مستثمري التجزئة | 15% |
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية البنية التحتية 3i. ومن بين المساهمين المؤسسيين الرئيسيين:
| مؤسسة | النسبة المئوية ملكية |
|---|---|
| BlackRock ، Inc. | 10.5% |
| المجموعة القانونية والعامة PLC | 8.7% |
| مستشارو ستريت ستريت العالمي | 6.9% |
| JPMorgan إدارة الأصول | 3.2% |
تركز الإستراتيجية الاستثمارية للبنية التحتية للبنية التحتية على أصول البنية التحتية طويلة الأجل بشكل أساسي في أوروبا وأمريكا الشمالية ، والتي تعد ضرورية للخدمات الأساسية. أبلغت الشركة عن قيمة محفظة تقريبًا 3.74 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، مما يعكس نمو 10% سنة سنة. علاوة على ذلك ، حققت الشركة عائدًا إجماليًا على الاستثمار 14.2% خلال نفس الفترة.
فيما يتعلق بالأداء المالي الأخير ، تم الكشف عن تقرير أرباح البنية التحتية 3I لـ H1 FY 2023:
| متري | المبلغ (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 150 |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 2,200 |
| توزيعات للمساهمين | 85 |
| الربح التشغيلي | 120 |
علاوة على ذلك ، فإن الشركة لديها التزام قوي بالحفاظ على نهج استثمار مستدام ، مع التركيز على العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملية الاستثمار. اعتبارًا من أحدث تقرير ، استثمرت بنية تحتية 3i تقريبًا 500 مليون جنيه إسترليني في مشاريع الطاقة المتجددة ، يمثل حوالي 15% من مجموع محفظتها.
3i البنية التحتية PLC تؤكد أيضا عوائد المساهمين. تم إعلان آخر توزيع أرباح 10.5 بنس للسهممع الإشارة إلى عائد توزيعات الأرباح تقريبًا 3.6% بناءً على سعر السهم الحالي من حوله 290 بنس.
3i بيان المهمة البنية التحتية PLC
تركز البنية التحتية 3I PLC على الاستثمار في أصول البنية التحتية التي توفر تدفقات نقدية مستقرة وعوائد قوية معدل المخاطر. تهدف الشركة إلى إنشاء قيمة لمساهميها من خلال استراتيجية استثمار منضبطة ، والاستفادة من خبرتها وشبكتها الواسعة. تؤكد المهمة على الاستدامة والكفاءة التشغيلية والنمو طويل الأجل في قطاع البنية التحتية.
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، تم الإبلاغ عن إجمالي الأصول الصافية للبنية التحتية 3I 3.2 مليار جنيه إسترليني، مع رسملة السوق حولها 3.5 مليار جنيه إسترليني. تمتد محفظة الاستثمار التابعة للشركة على مختلف القطاعات ، بما في ذلك الطاقة المتجددة والنقل والبنية التحتية الرقمية ، والتي تتماشى مع بيان مهمتها للاستثمار في الأصول التي تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.
أظهرت أحدث النتائج المالية للشركة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 ، عائدًا كليًا 12.5%، مما يعكس كل من تقدير رأس المال وتوليد الدخل عبر استثماراتها المتنوعة. وقف العائد السنوي على الاستثمارات في 7.0%.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول الصافية | 3.2 مليار جنيه إسترليني |
| القيمة السوقية | 3.5 مليار جنيه إسترليني |
| إجمالي العائد (6 أشهر) | 12.5% |
| العائد السنوي | 7.0% |
3i البنية التحتية PLC تؤدي أيضًا في مبادرات البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) ، وهي عنصر أساسي في مهمتها. أبلغت الشركة عن التزام بتقليل انبعاثات الكربون عبر محفظتها ، واستهداف أ تخفيض 50 ٪ بحلول عام 2030 من خط الأساس الذي أنشئ في عام 2020.
من حيث الكفاءة التشغيلية ، قامت الشركة بتنفيذ ممارسات صارمة لإدارة الأصول التي أدت إلى تحسين الأداء التشغيلي 5% عبر استثماراتها خلال العام الماضي.
إن التنويع الجغرافي لمحفظة 3i للبنية التحتية PLC جديرة بالملاحظة. تقريبًا 60% من استثماراتها موجودة في المملكة المتحدة ، بينما تبقى 40% تمتد عبر أوروبا وأمريكا الشمالية. يدعم هذا التنويع المرونة ضد تقلبات السوق والتغيرات التنظيمية.
| منطقة | نسبة الاستثمار |
|---|---|
| المملكة المتحدة | 60% |
| أوروبا | 30% |
| أمريكا الشمالية | 10% |
بشكل عام ، ينعكس بيان مهمة البنية التحتية لـ 3i في تركيزه الاستراتيجي على الاستثمارات طويلة الأجل التي تدفع النمو المستدام ، إلى جانب التزامها بإدارة المخاطر مع زيادة العائدات لمساهميها.
كيف يعمل 3i البنية التحتية PLC
3i Infrastructure Plc هي شركة استثمار مقرها المملكة المتحدة تركز على أصول البنية التحتية في المقام الأول في أوروبا وأمريكا الشمالية. تتم إدارة الشركة من قبل 3i Group PLC ، مدير الاستثمار الدولي الرائد. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، لدى البنية التحتية 3i استثمارات في مختلف القطاعات ، بما في ذلك النقل والطاقة المتجددة والاتصالات السلكية واللاسلكية.
تدور استراتيجية الشركة حول الحصول على أصول البنية التحتية وإدارتها وتطويرها التي توفر تدفقات نقدية مستقرة وتقدير قيمة طويل الأجل. تعمل البنية التحتية 3i بتقييم محفظة حالية تقريبًا 3.0 مليار جنيه إسترليني اعتبارا من أحدث التقارير.
| قطاع الاستثمار | قيمة الاستثمار (مليار جنيه إسترليني) | النسبة المئوية للمحفظة (٪) |
|---|---|---|
| مواصلات | 1.2 | 40 |
| الطاقة المتجددة | 0.8 | 27 |
| الاتصالات السلكية واللاسلكية | 0.6 | 20 |
| البنية التحتية الاجتماعية | 0.4 | 13 |
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت البنية التحتية 3i عن صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد £2.87، تعكس أ 12% زيادة من العام السابق. كما أعلنت الشركة توزيع أرباح £0.11 للسهم الواحد ، مما يدل على التزامها بعودة القيمة للمساهمين.
يؤكد نهج الاستثمار في البنية التحتية 3I على الشراكات مع الشركات القائمة ، حيث تستفيد من خبرتها التشغيلية لتعزيز أداء أصول محفظتها. توظف الشركة عملية العناية الواجبة الصارمة ، وتقييم الاستثمارات المحتملة بناءً على معايير مختلفة ، بما في ذلك البيئة التنظيمية واتجاهات السوق والاستقرار المالي.
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي لها ، تم الإبلاغ عن إيرادات الشركة للسنة المالية 2022 في 215 مليون جنيه إسترليني، بهامش ربح تشغيلي 58%. ساعدت محفظة الاستثمار المتنوعة في تخفيف المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية ، مما يتيح أداءً أكثر اتساقًا.
كانت القيمة السوقية لأسهم البنية التحتية 3i اعتبارًا من أواخر أكتوبر 2023 تقريبًا £2.44، مع اقتراب القيمة السوقية 2.3 مليار جنيه إسترليني. تحافظ الشركة على ميزانية عمومية قوية ، مع إجمالي نسبة الديون إلى الأسهم 0.3، مع الإشارة إلى انخفاض الرافعة المالية وقدرة قوية على إدارة التزاماتها المالية.
3i تشمل البنية التحتية بنشاط في مبادرات الاستدامة ، مع التركيز على تأثير استثماراتها. تتضمن الحافظة التزامات كبيرة بالطاقة المتجددة ، مع إجمالي استثمارات في الرياح والطاقة الشمسية 600 مليون جنيه إسترليني. هذا يتوافق مع الاتجاهات العالمية نحو تنمية البنية التحتية المستدامة.
باختصار ، تعمل البنية التحتية 3i من خلال استراتيجية للحصول على وإدارة مجموعة متنوعة من أصول البنية التحتية ، مع التركيز على توليد التدفق النقدي الثابت والتقدير طويل الأجل ، بدعم من مؤسسة مالية جيدة التنظيم.
كيف 3i البنية التحتية PLC يكسب المال
3i البنية التحتية PLC يولد بشكل أساسي الإيرادات من خلال الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية ، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة والنقل والمرافق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 ، أبلغت الشركة عن صافي قيمة الأصول (NAV) بقيمة 3.3 مليار جنيه إسترليني ، مما يعكس نموًا في الاستثمارات الأساسية عبر محفظتها.
يتضمن النموذج التشغيلي كل من الاستثمارات المباشرة والمستويات المشتركة مع أطراف ثالثة ، والتي تنوع تدفقات دخلها. تعمل الشركة على استفادة خبرتها لتحديد وتمويل المشاريع التي تقدم عوائد مستقرة وطويلة الأجل ، وعادة ما تكون في شكل أرباح وتقدير رأس المال.
انهيار الحافظة
اعتبارًا من Q3 2023 ، تتألف محفظة 3i للبنية التحتية PLC من القطاعات الرئيسية التالية:
| قطاع | النسبة المئوية للمحفظة | قيمة الاستثمار (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|---|
| الطاقة المتجددة | 40% | 1,320 |
| ينقل | 30% | 990 |
| الاتصالات السلكية واللاسلكية | 15% | 495 |
| إدارة النفايات | 10% | 330 |
| آخر | 5% | 165 |
تساهم هذه الاستثمارات في الدخل الثابت من خلال التدفقات النقدية التشغيلية ، حيث تعطي مشاريع الطاقة المتجددة عادة عوائد أعلى بسبب ارتفاع الطلب على مصادر الطاقة المستدامة.
تدفقات الإيرادات
تشمل المصادر الرئيسية للإيرادات للبنية التحتية 3i:
- دخل الأرباح من شركات المحافظ ، والتي بلغ مجموعها 150 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في مارس 2023.
- مكاسب رأس المال على بيع الاستثمارات الناضجة ، مع ربح تم الإبلاغ عنه بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية الماضية.
- الرسوم الإدارية المفروضة على الخدمات الاستشارية ، والتي تصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني سنويا.
- دخل الفوائد من تمويل المشروع والقروض ، ويبلغ مجموعه حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني خلال العام الماضي.
يخلق مزيج من تدفقات الإيرادات هذه نموذجًا ماليًا قويًا يخفف من المخاطر المرتبطة بتقلب القطاع.
الأداء المالي الأخير
للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 ، ذكرت 3i البنية التحتية PLC:
- إيرادات قدرها 90 مليون جنيه إسترليني ، ارتفاعًا من 80 مليون جنيه إسترليني في فترة العام السابق.
- ربح التشغيل البالغ 70 مليون جنيه إسترليني ، مما يوفر هامش تشغيل تقريبًا 77%.
- صافي الربح الذي يعزى إلى المساهمين بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني ، مما يمثل زيادة في 25% سنة سنة.
- ربحية (ربحية للسهم) بسعر 0.45 جنيه إسترليني ، مما يعكس زيادة كبيرة من 0.36 جنيه إسترليني في الفترة السابقة.
تبرز هذه النتائج المالية الكفاءة المتزايدة لاستراتيجيتها الاستثمارية وإدارتها التشغيلية.
التوزيع الجغرافي
قامت البنية التحتية 3i بتنويع محفظتها جغرافياً لتخفيف المخاطر. تظهر أحدث البيانات التخصيص الجغرافي لاستثماراتها:
| منطقة | قيمة الاستثمار (مليون جنيه إسترليني) | النسبة المئوية لإجمالي محفظة |
|---|---|---|
| المملكة المتحدة | 1,500 | 45% |
| أوروبا | 800 | 24% |
| أمريكا الشمالية | 600 | 18% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 400 | 12% |
هذا التنوع الإقليمي يعزز المرونة ضد تقلبات السوق ويسمح بالوصول إلى فرص نمو متفاوتة.
التوقعات المستقبلية
نتطلع إلى الأمام ، تهدف 3i للبنية التحتية PLC إلى الاستفادة من الاتجاهات الناشئة في الاستثمارات المستدامة. من المتوقع أن ينمو السوق العالمي للطاقة المتجددة بمعدل نمو سنوي مركب 10% من 2023 إلى 2030 ، خلق المزيد من الفرص للاستثمارات المربحة في هذا المجال.
تخطط الشركة لزيادة تخصيص رأس المال الملتزم بمشاريع الطاقة المتجددة ، مما يعزز قيمتها الاستثمارية إلى ملياري جنيه إسترليني بحلول عام 2025 ، على افتراض أن ظروف السوق لا تزال مواتية.
3i Infrastructure plc (3IN.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.