3i Infrastructure plc (3IN.L) Bundle
Uma breve história da 3i infraestrutura plc
3I A Infraestrutura PLC foi criada em 2007 como uma empresa focada em investir em empresas de infraestrutura que prestam serviços essenciais e são críticos para a economia. A empresa está sediada em Guernsey e é membro do índice FTSE 250. Com um forte compromisso de investir em vários setores, a 3i infraestrutura visa fornecer crescimento de valor a longo prazo para seus acionistas.
No ano fiscal encerrado em 31 de março de 2023, 3i infraestrutura relatou um valor líquido de ativo (NAV) de £ 3,1 bilhões, refletindo um aumento de aproximadamente 11% a partir do ano anterior. O retorno total do ano foi de £ 334 milhões, equivalente a um retorno de 11.9% na abertura de navegação.
Ao longo dos anos, a 3i de infraestrutura diversificou seu portfólio em vários setores, incluindo serviços públicos, transporte e telecomunicações. Em setembro de 2023, o portfólio da empresa consistia em investimentos em 18 ativos de infraestrutura, com grandes participações em:
- Londres e Continental Railways (LCR) - Um investimento significativo na rede ferroviária do Reino Unido.
- Fiber Helix - Um investimento em telecomunicações focado em soluções de banda larga de fibra óptica.
- Aeroporto de Gatwick - adquirido através de um consórcio, refletindo seu interesse na infraestrutura de transporte.
A capitalização de mercado da Companhia é de aproximadamente £ 3,4 bilhões em setembro de 2023. Suas ações são negociadas na Bolsa de Londres sob o símbolo de ticker "3in". O preço das ações da infraestrutura 3i viu flutuações, com um preço atual de cerca de 2,38 libras por ação, movendo-se dentro de uma faixa de 52 semanas de £ 2,20 a £ 2,75.
| Ano | Valor líquido do ativo (milhão de libras) | Retorno total (milhão de libras) | Retorno no NAV (%) | Capitalização de mercado (bilhões de libras) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2,064 | 295 | 14.3 | 2.6 |
| 2019 | 2,289 | 275 | 12.0 | 2.8 |
| 2020 | 2,870 | 452 | 16.3 | 3.1 |
| 2021 | 2,717 | (72) | (2.6) | 3.2 |
| 2022 | 2,793 | 283 | 10.1 | 3.5 |
| 2023 | 3,100 | 334 | 11.9 | 3.4 |
3i A infraestrutura também está comprometida com os critérios ambientais, sociais e de governança (ESG), alinhando sua estratégia de investimento com práticas sustentáveis. A partir de 2023, a empresa relatou que acima 70% de seu portfólio é classificado como investimentos "verdes" ou "sustentáveis". Esse foco estratégico na infraestrutura que suporta emissões de baixo carbono e inovações de bem-estar social posicionou 3i de infraestrutura como líder em investimentos responsáveis.
Ao longo de sua história, a infraestrutura 3i explorou consistentemente os caminhos para o crescimento, incluindo expansão em mercados emergentes. A empresa capitalizou sua experiência para melhorar a eficiência operacional em suas empresas de portfólio, aumentando assim sua viabilidade a longo prazo. No final do terceiro trimestre de 2023, a empresa anunciou a aquisição bem -sucedida de uma participação de 30% em um projeto de energia renovável na Europa, avaliado em £ 650 milhões.
O foco estratégico da empresa em parcerias estratégicas e co-investimento com outras empresas produziu oportunidades de crescimento significativas. Nos últimos anos, a empresa fez parceria com fundos internacionais de infraestrutura, aprimorando seu acesso a negócios maiores e oportunidades de investimento diversificadas.
Um que possui 3i infraestrutura plc
A 3I Infraestrutura PLC, uma empresa de investimentos no Reino Unido, está focada principalmente em investimentos em infraestrutura. Sua estrutura de propriedade é caracterizada por uma gama diversificada de partes interessadas, incluindo investidores institucionais, empresas de private equity e investidores de varejo. A empresa é negociada publicamente na Bolsa de Londres sob o símbolo de ticker "3in".
A partir dos dados mais recentes, os principais acionistas da 3I Infraestrutura PLC são:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 65% |
| Empresas de private equity | 20% |
| Investidores de varejo | 15% |
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na propriedade do 3I Infraestrutura Plc. Os principais acionistas institucionais incluem:
| Instituição | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% |
| Grupo Jurídico e Geral Plc | 8.7% |
| Conselheiros Globais da State Street | 6.9% |
| JPMorgan Asset Management | 3.2% |
3i A estratégia de investimento da Infrastructure PLC se concentra em ativos de infraestrutura de longo prazo principalmente na Europa e na América do Norte, essenciais para serviços essenciais. A empresa relatou um valor de portfólio de aproximadamente £ 3,74 bilhões Para o exercício findos de março de 2023, refletindo um crescimento de 10% ano a ano. Além disso, a empresa alcançou um retorno total do investimento de 14.2% durante o mesmo período.
Em termos de desempenho financeiro recente, o relatório de ganhos da 3i Infraestrutura PLC para H1 FY 2023 divulgou:
| Métrica | Valor (milhão de libras) |
|---|---|
| Receita total | 150 |
| Valor líquido do ativo (NAV) | 2,200 |
| Distribuições aos acionistas | 85 |
| Lucro operacional | 120 |
Além disso, a Companhia tem um forte compromisso de manter uma abordagem de investimento sustentável, com foco em fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) em seu processo de investimento. Até o último relatório, a 3i Infraestrutura PLC investiu aproximadamente £ 500 milhões em projetos de energia renovável, representando cerca de 15% de seu portfólio total.
3i Infraestrutura PLC também enfatiza as devoluções dos acionistas. O último dividendo declarado foi 10,5 centavo por ação, indicando um rendimento de dividendos de aproximadamente 3.6% com base no preço atual das ações de cerca de 290 Pence.
3I Declaração de missão PLC de infraestrutura
3i Infraestrutura PLC concentra-se em investir em ativos de infraestrutura que fornecem fluxos de caixa estáveis e fortes retornos ajustados ao risco. A empresa pretende criar valor para seus acionistas por meio de uma estratégia de investimento disciplinada, alavancando sua experiência e uma extensa rede. A missão enfatiza a sustentabilidade, a eficiência operacional e o crescimento a longo prazo no setor de infraestrutura.
Em setembro de 2023, o total de ativos líquidos da 3i de infraestrutura PLC foi relatado em aproximadamente £ 3,2 bilhões, com uma capitalização de mercado em torno £ 3,5 bilhões. O portfólio de investimentos da empresa abrange vários setores, incluindo energia renovável, transporte e infraestrutura digital, que se alinham à sua declaração de missão de investir em ativos que promovem o desenvolvimento econômico sustentável.
Os resultados financeiros mais recentes da empresa para os seis meses encerrados em 30 de setembro de 2023, mostraram um retorno total de 12.5%, refletindo a apreciação de capital e a geração de renda em seus diversos investimentos. O rendimento anualizado dos investimentos estava em 7.0%.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de ativos líquidos | £ 3,2 bilhões |
| Capitalização de mercado | £ 3,5 bilhões |
| Retorno total (6 meses) | 12.5% |
| Rendimento anualizado | 7.0% |
3i A PLC de infraestrutura também lidera as iniciativas ambientais, sociais e de governança (ESG), que é um componente central de sua missão. A empresa relatou um compromisso de reduzir as emissões de carbono em seu portfólio, direcionando -se Redução de 50% Até 2030, de uma linha de base criada em 2020.
Em termos de eficiência operacional, a empresa implementou rigorosas práticas de gerenciamento de ativos que resultaram em uma melhoria média de desempenho operacional de 5% em seus investimentos no ano passado.
A diversificação geográfica do portfólio da 3i Infraestrutura PLC é digna de nota. Aproximadamente 60% de seus investimentos estão localizados no Reino Unido, enquanto o restante 40% abrange a Europa e a América do Norte. Essa diversificação apóia a resiliência contra flutuações do mercado e mudanças regulatórias.
| Região | Porcentagem de investimento |
|---|---|
| Reino Unido | 60% |
| Europa | 30% |
| América do Norte | 10% |
No geral, a declaração de missão da 3i Infrastructure PLC se reflete em seu foco estratégico em investimentos de longo prazo que impulsionam o crescimento sustentável, juntamente com seu compromisso de gerenciar riscos e maximizar os retornos para seus acionistas.
Como funciona a 3i de infraestrutura PLC
A 3I Infraestrutura PLC é uma empresa de investimentos no Reino Unido que se concentra em ativos de infraestrutura principalmente na Europa e na América do Norte. A empresa é gerenciada pelo 3i Group Plc, um gerente internacional de investimentos internacional. Em outubro de 2023, a 3i infraestrutura possui investimentos em vários setores, incluindo transporte, energia renovável e telecomunicações.
A estratégia da empresa gira em torno de adquirir, gerenciar e desenvolver ativos de infraestrutura que fornecem fluxos de caixa estáveis e valorização de valor a longo prazo. 3i A infraestrutura opera com uma avaliação atual de portfólio de aproximadamente £ 3,0 bilhões A partir de seus relatórios mais recentes.
| Setor de investimentos | Valor de investimento (bilhão de libras) | Porcentagem de portfólio (%) |
|---|---|---|
| Transporte | 1.2 | 40 |
| Energia renovável | 0.8 | 27 |
| Telecomunicações | 0.6 | 20 |
| Infraestrutura social | 0.4 | 13 |
No ano fiscal encerrado em março de 2023, 3i infraestrutura relatou um valor de ativo líquido (NAV) por ação de £2.87, refletindo a 12% aumento em relação ao ano anterior. A empresa também declarou um dividendo de £0.11 por ação, demonstrando seu compromisso de retornar o valor aos acionistas.
A abordagem de investimento da 3i de infraestrutura enfatiza parcerias com empresas estabelecidas, aproveitando sua experiência operacional para aprimorar o desempenho de seus ativos de portfólio. A empresa emprega um rigoroso processo de due diligence, avaliando possíveis investimentos com base em vários critérios, incluindo ambiente regulatório, tendências de mercado e estabilidade financeira.
Após seu último relatório financeiro, a receita da empresa para o ano fiscal de 2022 foi relatada em £ 215 milhões, com uma margem de lucro operacional de 58%. O portfólio de investimentos diversificado ajudou a mitigar os riscos associados a flutuações econômicas, permitindo um desempenho mais consistente.
O valor de mercado das ações de infraestrutura 3i no final de outubro de 2023 foi aproximadamente £2.44, com uma capitalização de mercado se aproximando £ 2,3 bilhões. A empresa mantém um balanço robusto, com uma taxa total de dívida / patrimônio líquido de 0.3, indicando baixa alavancagem e uma forte capacidade de gerenciar suas obrigações financeiras.
3I Infraestrutura se envolve ativamente em iniciativas de sustentabilidade, com foco no impacto de seus investimentos. O portfólio inclui compromissos significativos com energia renovável, com investimentos em energia eólica e solar totalizando £ 600 milhões. Isso se alinha com as tendências globais em direção ao desenvolvimento sustentável de infraestrutura.
Em resumo, a 3i Infrastructure PLC opera através de uma estratégia de adquirir e gerenciar um portfólio diversificado de ativos de infraestrutura, com foco na geração constante de fluxo de caixa e apreciação a longo prazo, apoiada por uma fundação financeira bem estruturada.
Como 3i Infraestrutura Plc ganha dinheiro
3I A Infraestrutura PLC gera principalmente receita por meio de investimentos em projetos de infraestrutura, com foco em setores como serviços de energia, transporte e utilidade. Em 30 de setembro de 2023, a Companhia relatou um valor líquido de ativos (NAV) de £ 3,3 bilhões, refletindo um crescimento nos investimentos subjacentes em seu portfólio.
O modelo operacional inclui investimentos diretos e co-investimentos com terceiros, o que diversifica seus fluxos de renda. A empresa aproveita sua experiência para identificar e financiar projetos que oferecem retornos estáveis e de longo prazo, normalmente na forma de dividendos e apreciação de capital.
Quebra de portfólio
A partir do terceiro trimestre de 2023, o portfólio da 3i Infraestrutura PLC consistia nos seguintes setores -chave:
| Setor | Porcentagem de portfólio | Valor de investimento (milhão de libras) |
|---|---|---|
| Energia renovável | 40% | 1,320 |
| Transporte | 30% | 990 |
| Telecomunicações | 15% | 495 |
| Gerenciamento de resíduos | 10% | 330 |
| Outro | 5% | 165 |
Esses investimentos contribuem para a renda constante por meio de fluxos de caixa operacionais, com projetos de energia renovável normalmente produzindo retornos mais altos devido à crescente demanda por fontes de energia sustentável.
Fluxos de receita
As principais fontes de receita para 3i infraestrutura PLC incluem:
- Receita de dividendos de empresas de portfólio, que totalizaram £ 150 milhões para o ano fiscal encerrado em março de 2023.
- Ganhos de capital com a venda de investimentos maduros, com um ganho relatado de £ 200 milhões no último ano fiscal.
- Taxas de gerenciamento cobradas por serviços de consultoria, totalizando £ 20 milhões anualmente.
- Receita de juros do financiamento do projeto e empréstimos, totalizando aproximadamente £ 10 milhões no ano passado.
A mistura desses fluxos de receita cria um modelo financeiro robusto que atenua os riscos associados à volatilidade do setor.
Desempenho financeiro recente
Nos seis meses encerrados em 30 de setembro de 2023, 3i Infraestrutura PLC relatou:
- Receita de £ 90 milhões, acima de £ 80 milhões no período do ano anterior.
- Lucro operacional de £ 70 milhões, fornecendo uma margem operacional de aproximadamente 77%.
- Lucro líquido atribuível aos acionistas de £ 60 milhões, representando um aumento de 25% ano a ano.
- EPS (lucro por ação) em £ 0,45, refletindo um aumento significativo de £ 0,36 no período anterior.
Esses resultados financeiros destacam a crescente eficiência de sua estratégia de investimento e gerenciamento operacional.
Distribuição geográfica
3i Infraestrutura PLC diversificou estrategicamente seu portfólio geograficamente para mitigar os riscos. Os dados mais recentes mostram a alocação geográfica de seus investimentos:
| Região | Valor de investimento (milhão de libras) | Porcentagem de portfólio total |
|---|---|---|
| Reino Unido | 1,500 | 45% |
| Europa | 800 | 24% |
| América do Norte | 600 | 18% |
| Ásia-Pacífico | 400 | 12% |
Essa diversidade regional aumenta a resiliência contra as flutuações do mercado e permite o acesso a diferentes oportunidades de crescimento.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a 3i Infraestrutura PLC visa capitalizar tendências emergentes em investimentos sustentáveis. O mercado global de energia renovável deve crescer em um CAGR de 10% De 2023 a 2030, criando mais oportunidades para investimentos lucrativos nessa área.
A Companhia planeja aumentar sua alocação de capital comprometida em projetos de energia renovável, aumentando seu valor de investimento para potencialmente 2 bilhões de libras até 2025, assumindo que as condições do mercado permaneçam favoráveis.
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