Industrial Securities Co.,Ltd. (601377.SS) Bundle
تاريخ موجز لشركة الصناعية للأوراق المالية ، المحدودة.
تأسست شركة Industrial Securities Co. ، Ltd. في عام 1991 ، لتصبح واحدة من شركات الأوراق المالية البارزة في الصين ، مع التركيز على مختلف الخدمات المالية بما في ذلك الوساطة وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. في البداية ، كانت الشركة مقرها في شنغهاي ، والتي لا تزال مركزها التشغيلي.
منذ بدايتها ، توسعت الأوراق المالية الصناعية بشكل كبير. بحلول نهاية عام 2022 ، زادت الشركة من رأس مالها المسجل تقريبًا RMB 14.5 مليار. تم إدراج الشركة في بورصة شنغهاي منذ عام 2009 ، حيث تتداول تحت رمز مؤشر 601377.
تدير الشركة العديد من الفروع في جميع أنحاء البلاد ، حيث تم إنشاء أكثر من 100 فرع من فروع الأوراق المالية بحلول عام 2023. وتسمح هذه الشبكة الواسعة بمجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك تداول الأسهم ، والاستشارات الاستثمارية ، وإدارة الثروات.
في السنوات الأخيرة ، أكدت الأوراق المالية الصناعية دور التكنولوجيا في الخدمات المالية. اعتبارًا من عام 2023 ، استثمرت الشركة RMB 1 مليار في التكنولوجيا المالية الابتكارات والخدمات الرقمية ، تعزيز تجربة العملاء من خلال منصات التداول المحسنة وتحليلات البيانات.
أظهر الأداء المالي مرونة ، حيث أبلغت الشركة عن صافي ربح RMB 5.8 مليار في عام 2022 ، يمثل نموًا تقريبًا 12 ٪ على أساس سنوي. وصلت الإيرادات لنفس الفترة RMB 16.2 مليار.
يحدد الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة الصناعية للأوراق المالية ، المحدودة على مدى السنوات الخمس الماضية:
| سنة | الإيرادات (مليار يوان) | صافي الربح (مليار يوان) | إجمالي الأصول (مليار يوان) | العائد على الأسهم (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.1 | 4.0 | 80.6 | 9.5 |
| 2020 | 14.7 | 4.5 | 92.3 | 10.0 |
| 2021 | 15.0 | 5.0 | 97.8 | 10.8 |
| 2022 | 16.2 | 5.8 | 102.5 | 11.3 |
| 2023 (بتر) | 17.5 | 6.2 | 110.0 | 11.8 |
بالإضافة إلى ذلك ، تنشط الشركة في الأسواق الدولية ، حيث تسعى للحصول على شراكات يمكن أن تعزز وجودها العالمي. في عام 2022 ، شكلت تحالفًا استراتيجيًا مع وساطة يابانية كبرى ، بهدف تعزيز فرص التداول عبر الحدود.
تستمر الأوراق المالية الصناعية في التكيف مع تحديات السوق ، مع التركيز على الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول ، والتي من المتوقع أن تتجاوز أكثر 30% من إجمالي الإيرادات بحلول عام 2025.
أ من يمتلك شركة الصناعية للأوراق المالية ، المحدودة.
شركة Securities Co. ، Ltd. هي شركة خدمات استثمارية بارزة مقرها في الصين ، وتشارك في المقام الأول في وساطة الأوراق المالية ، وإدارة الأصول ، والخدمات المصرفية الاستثمارية. يرتبط هيكل ملكية الأوراق المالية الصناعية بشكل معقد بمساهميها المهمين والمستثمرين المؤسسيين.
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، فإن ملكية شركة Securities Co. ، Ltd. هي كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهمين |
|---|---|---|
| مجموعة الأوراق المالية الصناعية المحدودة | 40.58% | مؤسسة مملوكة للدولة |
| الصين جيانين الاستثمارات المحدودة | 9.05% | المستثمر المؤسسي |
| شركة هونغ كونغ للأوراق المالية المحدودة. | 5.10% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 20.87% | المستثمر المؤسسي |
| تعويم عام | 24.40% | مستثمري التجزئة |
من حيث القيمة السوقية ، تم الإبلاغ عن شركة Securities Co. ، المحدودة تقريبًا 48.7 مليار (حوالي دولار أمريكي 7.4 مليار) اعتبارًا من آخر جلسة تداول في أكتوبر 2023. يتم سرد أسهم الشركة في بورصة شنغهاي تحت رمز المؤشر 601378.
تشير مقاييس الأداء الحديثة إلى أن الأوراق المالية الصناعية قد شهدت أ زيادة 15 ٪ في سعر السهم سنة إلى تاريخ اعتبارًا من أكتوبر 2023. تم الإبلاغ عن أرباح الشركة للسهم الواحد (EPS) للسنة المالية الأخيرة على ¥1.45، توضيح نمو عام على أساس سنوي 12.5%.
تعكس الصحة المالية للأوراق المالية الصناعية أيضًا عائدًا قويًا على الأسهم (ROE) 14.8% ونسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.35مع الإشارة إلى الإدارة الفعالة للرافعة المالية.
فيما يلي البيانات المالية الرئيسية من أحدث تقرير للأرباح اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023:
| مقياس مالي | س 3 2023 | Q2 2023 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 15.3 مليار | ¥ 14.6 مليار | ¥ 13.2 مليار |
| صافي الدخل | 4.2 مليار | 3.9 مليار | ¥ 3.5 مليار |
| هامش التشغيل | 27.5% | 26.6% | 26.2% |
علاوة على ذلك ، يؤكد الاتجاه الاستراتيجي للأوراق المالية الصناعية على توسيع وجودها في السوق على الصعيدين المحلي والدولي ، حيث يسعى إلى الاستفادة من فرص الاستثمار الناشئة في مختلف القطاعات. استكشفت الشركة بنشاط الشراكات والتعاون لزيادة تنويع عروضها وخدماتها الاستثمارية.
بشكل عام ، تبرز هيكل الملكية والإحصاءات المالية لشركة الصناعية Securities Co. ، Ltd. مكانتها القوية في صناعة الخدمات المالية الصينية ، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين المحتملين وأصحاب المصلحة.
شركة الأوراق المالية الصناعية ، المحدودة. بيان المهمة
تعبر شركة Securities Co. ، المحدودة ، وهي مزود خدمات مالية بارزة في الصين ، ببيان مهمتها كالتزام بتقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية الشاملة وإدارة الأصول والخدمات الاستشارية المالية. تهدف الشركة إلى أن تصبح رائدة في القطاع المالي من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والخبرة لزيادة القيمة للعملاء.
يؤكد بيان المهمة على المبادئ الرئيسية:
- النهج المتمحور حول العميل: إعطاء الأولوية احتياجات العملاء وتعزيز رفاههم المالي.
- ابتكار: الاستفادة من التكنولوجيا لإنشاء حلول استثمارية جديدة.
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع التفاعلات.
- النمو المستدام: التركيز على الممارسات المستدامة في استراتيجيات الاستثمار.
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي للسنة المنتهية في ديسمبر 2022 ، سجلت شركة الصناعية Securities Co. ، Ltd. مقاييس مهمة تعكس نطاقها التشغيلي وموقع السوق:
| متري | 2022 القيمة | 2021 القيمة | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (CNY مليون) | 12,500 | 10,800 | 15.7% |
| صافي الدخل (مليون CNY) | 4,200 | 3,800 | 10.5% |
| إجمالي الأصول (CNY مليون) | 120,000 | 100,000 | 20.0% |
| القيمة السوقية (مليار يونيو) | 30.8 | 28.1 | 9.6% |
استثمرت الشركة باستمرار في تحسين بنيتها التحتية التكنولوجية ، والتي تمكنها من تقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وابتكار. في عام 2023 ، أطلقت الأوراق المالية الصناعية منصة تداول رقمية جديدة مصممة لتعزيز تجربة المستخدم وتوسيع قاعدة عملائها.
فيما يتعلق بحوكمة الشركات ، تؤكد الشركة مهمتها في الالتزام بأعلى المعايير ، وضمان الشفافية والمساءلة ، والتي تعد ضرورية لبناء الثقة مع العملاء وأصحاب المصلحة على حد سواء. بالنظر إلى الاتجاهات الحديثة في الأسواق المالية ، وضعت الأوراق المالية الصناعية نفسها للاستفادة من الفرص الناشئة ، بهدف هدف النمو 20% في قسم إدارة الأصول بحلول نهاية عام 2024.
علاوة على ذلك ، تشارك الشركة بنشاط في مبادرات المسؤولية الاجتماعية ، والتي تتماشى مع مهمتها المتمثلة في النمو المستدام. في عام 2022 ، خصصت الأوراق المالية الصناعية تقريبًا CNY 500 مليون نحو المشاريع البيئية وبرامج تنمية المجتمع.
من خلال بيان المهمة ، لا تحدد شركة Securities Co. ، Ltd. أهدافها التشغيلية فحسب ، بل تعزز أيضًا تفانيها في إحداث تأثير كبير في الصناعة المالية والمجتمع الأوسع.
كيف شركة الأوراق المالية الصناعية ، المحدودة. يعمل
شركة Securities Co. ، Ltd. هي شركة للخدمات المالية الصينية تعمل بشكل أساسي في تداول الأوراق المالية وإدارة الاستثمار. تعمل في مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك خدمات الوساطة ، وإدارة الثروات ، وإدارة الأصول ، والتداول الملكية.
يقع المقر الرئيسي للشركة في نينغبو ، الصين. اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، أبلغت عن إيرادات إجمالية تقريبًا RMB 14.72 مليار، تمثل زيادة على أساس سنوي 10.5%.
توفر الأوراق المالية الصناعية مجموعة من الخدمات التي تهدف إلى متاجر التجزئة والمستثمرين المؤسسيين. تشمل تدفقات الإيرادات الأساسية:
- خدمات الوساطة
- إدارة الثروة
- إدارة الأصول
- الخدمات المصرفية الاستثمارية
- تداول الملكية
اعتبارًا من عام 2023 ، كان لدى الشركة قاعدة عملاء أكثر 3 ملايين الحسابات ، مما يعكس مشاركة العملاء القوية واختراق السوق. في نفس العام ، ساهم قطاع الوساطة تقريبًا 58% من إجمالي الإيرادات ، مع تسليط الضوء على أهميتها ضمن هيكل الإيرادات.
| شريحة | الإيرادات (مليار يوان) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الوساطة | 8.54 | 58% |
| إدارة الثروة | 2.35 | 16% |
| إدارة الأصول | 1.76 | 12% |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 1.15 | 8% |
| تداول الملكية | 1.92 | 6% |
في عام 2022 ، وصل صافي الدخل للأوراق المالية الصناعية تقريبًا RMB 4.03 مليار، مع هامش ربح صافي من حوله 27.4%. هذا يدل على الكفاءة التشغيلية القوية وقدرات إدارة التكاليف.
تعمل الشركة على الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز منصاتها التجارية ، وتقدم كل من تطبيقات الأجهزة المحمولة وسطح المكتب. وقد أدى هذا التركيز الرقمي إلى زيادة كبيرة في حجم التداول ، والذي تم الوصول إليه RMB 4 تريليون سنويا بحلول نهاية 2022.
كجزء من استراتيجية النمو ، تعمل الأوراق المالية الصناعية على توسيع وجودها في الخارج. بحلول عام 2023 ، أنشأت مكاتب في نيويورك ، هونغ كونغ ، و سنغافورةتهدف إلى الاستفادة من أسواق رأس المال الدولية وزيادة عروض الخدمات عبر الحدود.
من حيث أداء السوق ، اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تم تداول أسهم Securities الصناعية تقريبًا RMB 10.60 للسهم الواحد ، مع القيمة السوقية لحوالي RMB 80 مليار. أظهر السهم تقديرًا للسعر 15% منذ بدلية العام ز حتى اليوم.
علاوة على ذلك ، تقف عائد الشركة على الأسهم (ROE) 15.8%مع الإشارة إلى الإدارة الفعالة لإنصاف المساهمين. نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) موجودة حاليًا 10.5، مما يشير إلى أن السهم يتم تقديره بشكل معقول مقارنة بآفاق أرباحه.
تؤكد الأوراق المالية الصناعية أيضًا على حوكمة الشركات ؛ لقد تلقى باستمرار تقييمات أعلاه 80% لممارسات حوكمة الشركات من وكالات التصنيف المختلفة ، مما يعكس التزامها بالشفافية والمساءلة.
بشكل عام ، وضعت شركة الصناعية Securities Co. ، Ltd. نفسها كلاعب رئيسي في السوق المالية الصينية من خلال الأطر التشغيلية القوية ، وتكامل التكنولوجيا المبتكرة ، ومبادرات التوسع الاستراتيجي. تعزز عروض الخدمات المتنوعة وقاعدة العملاء ميزة تنافسية في المشهد المالي المتطور باستمرار.
كيف شركة الأوراق المالية الصناعية ، المحدودة. يكسب المال
شركة Securities Co. ، Ltd. ، لاعب بارز في صناعة الخدمات المالية الصينية ، تولد إيرادات من خلال تدفقات متعددة. تشمل المجالات الرئيسية للدخل خدمات الوساطة ، وإدارة الأصول ، والخدمات المصرفية الاستثمارية ، والتداول الملكية.
خدمات الوساطة
تشتمل خدمات الوساطة على جزء كبير من إيرادات الأوراق المالية الصناعية. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن دخل لجنة الوساطة تقريبًا RMB 10.56 مليار، إظهار زيادة على أساس سنوي 12% من RMB 9.43 مليار في عام 2021.
إدارة الأصول
إدارة الأصول هي وسيلة أخرى حرجة. اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، وصلت إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) RMB 300 مليار، مع الإبلاغ عن دخل إدارة الأصول في RMB 4.81 مليار، مما يعكس معدل نمو 10% مقارنة ب RMB 4.37 مليار في عام 2021.
الخدمات المصرفية الاستثمارية
يساهم قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية بشكل كبير في الإيرادات profile. في السنة المالية 2022 ، أكملت الأوراق المالية الصناعية 49 العروض العامة الأولية (الاكتتابات الاكتتابات) ، رفعت أكثر RMB 50 مليار للعملاء. أدى القطاع المصرفي الاستثماري إلى إيرادات تقريبًا RMB 3.15 مليار، حتى من RMB 2.87 مليار في العام السابق ، تترجم إلى زيادة 9.8%.
تداول الملكية
تداول الملكية يضيف أيضا إلى الخلاصة. في عام 2022 ، كان دخل التداول موجودًا RMB 5.02 ملياروالاستفادة من ظروف السوق المواتية. كان هذا تسلقًا ملحوظًا من RMB 4.32 مليار في عام 2021 ، تشير إلى زيادة 16.2%.
انهيار الإيرادات
| تدفق الإيرادات | 2022 الإيرادات (مليار يوان) | 2021 الإيرادات (مليار يوان) | نمو سنة على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|---|
| خدمات الوساطة | 10.56 | 9.43 | 12 |
| إدارة الأصول | 4.81 | 4.37 | 10 |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 3.15 | 2.87 | 9.8 |
| تداول الملكية | 5.02 | 4.32 | 16.2 |
بلغ إجمالي إيرادات الأوراق المالية الصناعية في عام 2022 تقريبًا RMB 23.54 مليار، بمناسبة نمو عام على أساس سنوي 11.3%.
هيكل التكلفة
على جانب التكلفة ، تكبدت الأوراق المالية الصناعية النفقات التشغيلية التي يبلغ مجموعها حوالي RMB 15.67 مليار في عام 2022 ، حتى من RMB 13.80 مليار في عام 2021 ، مما يعكس زيادة 13.5%. تشمل المكونات الرئيسية لهذه التكاليف نفقات الموظفين ، والاستثمارات التكنولوجية ، والنفقات المتعلقة بالامتثال.
ختام الأداء المالي
بشكل عام ، وضعت شركة Industrial Securities Co. ، Ltd. المتنوعة في الإيرادات والإدارة المالية القوية ، بشكل جيد للنمو المستمر في سوق الخدمات المالية التنافسية في الصين.
Industrial Securities Co.,Ltd. (601377.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.