Industrial Securities Co.,Ltd. (601377.SS) Bundle
Uma breve história da Industrial Securities Co., Ltd.
Fundada em 1991, a Industrial Securities Co., Ltd., tornou -se uma das importantes empresas de valores mobiliários da China, com foco em vários serviços financeiros, incluindo corretagem, gerenciamento de ativos e banco de investimentos. Inicialmente, a empresa estava sediada em Xangai, que continua sendo seu centro operacional.
Desde a sua criação, os valores mobiliários industriais se expandiram significativamente. Até o final de 2022, a empresa havia aumentado seu capital registrado para aproximadamente RMB 14,5 bilhões. A empresa está listada na Bolsa de Valores de Xangai desde 2009, negociando sob o símbolo de ticker 601377.
A empresa opera inúmeras filiais em todo o país, com mais de 100 filiais de valores mobiliários estabelecidos até 2023. Esta extensa rede permite uma ampla gama de serviços, incluindo negociação de ações, consultoria de investimentos e gerenciamento de patrimônio.
Nos últimos anos, os valores mobiliários industriais enfatizaram o papel da tecnologia nos serviços financeiros. A partir de 2023, a empresa investiu RMB 1 bilhão em inovações em tecnologia financeira e serviços digitais, aprimorando a experiência do cliente por meio de plataformas de negociação aprimoradas e análises de dados.
O desempenho financeiro mostrou resiliência, com a empresa relatando um lucro líquido de RMB 5,8 bilhões em 2022, representando um crescimento de aproximadamente 12% ano a ano. Receita para o mesmo período alcançado RMB 16,2 bilhões.
A tabela a seguir descreve as principais métricas financeiras para a Industrial Securities Co., Ltd. nos últimos cinco anos:
| Ano | Receita (RMB bilhão) | Lucro líquido (RMB bilhão) | Total de ativos (RMB bilhões) | Retorno sobre o patrimônio (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.1 | 4.0 | 80.6 | 9.5 |
| 2020 | 14.7 | 4.5 | 92.3 | 10.0 |
| 2021 | 15.0 | 5.0 | 97.8 | 10.8 |
| 2022 | 16.2 | 5.8 | 102.5 | 11.3 |
| 2023 (est.) | 17.5 | 6.2 | 110.0 | 11.8 |
Além disso, a empresa atua nos mercados internacionais, buscando parcerias que possam reforçar sua presença global. Em 2022, formou uma aliança estratégica com uma importante corretora japonesa, com o objetivo de melhorar as oportunidades comerciais transfronteiriças.
Os valores mobiliários industriais continuam a se adaptar aos desafios do mercado, com foco em serviços de banco de investimento e gerenciamento de ativos, que são projetados para contabilizar 30% de receita total até 2025.
A Who é proprietário da Industrial Securities Co., Ltd.
A Industrial Securities Co., Ltd. é uma importante empresa de serviços de investimento com sede na China, envolvida principalmente em corretagem de valores mobiliários, gerenciamento de ativos e banco de investimento. A estrutura de propriedade dos títulos industriais está intrinsecamente ligada a seus acionistas significativos e investidores institucionais.
A partir dos dados mais recentes disponíveis, a propriedade da Industrial Securities Co., Ltd. é a seguinte:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de acionista |
|---|---|---|
| Industrial Securities Group Co., Ltd. | 40.58% | Empresa estatal |
| China Jianyin Investment Ltd. | 9.05% | Investidor institucional |
| Hong Kong Securities Clearing Company Ltd. | 5.10% | Investidor institucional |
| Outros investidores institucionais | 20.87% | Investidor institucional |
| Flutuação pública | 24.40% | Investidores de varejo |
Em termos de capitalização de mercado, a Industrial Securities Co., Ltd. foi relatada em aproximadamente ¥ 48,7 bilhões (em torno de USD 7,4 bilhões) a partir da última sessão de negociação em outubro de 2023. As ações da empresa estão listadas na Bolsa de Valores de Xangai sob o símbolo de ticker 601378.
Métricas de desempenho recentes indicam que os títulos industriais viram um Aumento de 15% no preço das ações no acumulado do ano em outubro de 2023. Os ganhos da empresa por ação (EPS) no último ano fiscal foram relatados em ¥1.45, ilustrando um crescimento ano a ano de 12.5%.
A saúde financeira dos títulos industriais também reflete um retorno sólido sobre a equidade (ROE) de 14.8% e uma relação dívida / patrimônio de 0.35, indicando gerenciamento eficaz da alavancagem.
Os principais dados financeiros do relatório de ganhos mais recentes até o terceiro trimestre de 2023 estão resumidos abaixo:
| Métrica financeira | Q3 2023 | Q2 2023 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|
| Receita total | ¥ 15,3 bilhões | ¥ 14,6 bilhões | ¥ 13,2 bilhões |
| Resultado líquido | ¥ 4,2 bilhões | ¥ 3,9 bilhões | ¥ 3,5 bilhões |
| Margem operacional | 27.5% | 26.6% | 26.2% |
Além disso, a direção estratégica dos títulos industriais enfatiza a expansão de sua presença no mercado, tanto nacional quanto internacionalmente, buscando capitalizar oportunidades emergentes de investimento em vários setores. A empresa explorou ativamente parcerias e colaborações para diversificar ainda mais suas ofertas e serviços de investimento.
No geral, a estrutura de propriedade e as estatísticas financeiras da Industrial Securities Co., Ltd. destacam sua posição robusta no setor de serviços financeiros chineses, tornando -a uma opção atraente para possíveis investidores e partes interessadas.
Industrial Securities Co., Ltd. Declaração de missão
A Industrial Securities Co., Ltd., provedora de serviços financeiros proeminente na China, articula sua declaração de missão como um compromisso de oferecer serviços abrangentes de banco de investimento, gerenciamento de ativos e serviços de consultoria financeira. A empresa pretende se tornar líder no setor financeiro, aproveitando a tecnologia e a experiência para maximizar o valor para os clientes.
A declaração de missão enfatiza os principais princípios:
- Abordagem centrada no cliente: Priorizando as necessidades dos clientes e aprimorando seu bem-estar financeiro.
- Inovação: Aproveitando a tecnologia para criar novas soluções de investimento.
- Integridade: Defender os mais altos padrões éticos em todas as interações.
- Crescimento sustentável: Focando em práticas sustentáveis em estratégias de investimento.
A partir do mais recente relatório financeiro do ano encerrado em dezembro de 2022, a Industrial Securities Co., Ltd. registrou métricas significativas, refletindo sua escala operacional e posição de mercado:
| Métrica | 2022 Valor | 2021 Valor | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita Total (CNY Million) | 12,500 | 10,800 | 15.7% |
| Lucro líquido (CNY Million) | 4,200 | 3,800 | 10.5% |
| Total de ativos (CNY Million) | 120,000 | 100,000 | 20.0% |
| Capitalização de mercado (CNY bilhão) | 30.8 | 28.1 | 9.6% |
A empresa investiu continuamente na melhoria de sua infraestrutura de tecnologia, o que permite oferecer serviços financeiros mais eficientes e inovadores. Em 2023, a Industrial Securities lançou uma nova plataforma de negociação digital projetada para aprimorar a experiência do usuário e ampliar sua base de clientes.
Em termos de governança corporativa, a Companhia afirma sua missão de aderir aos mais altos padrões, garantindo transparência e responsabilidade, essenciais para a construção de confiança com clientes e partes interessadas. Dadas as tendências recentes nos mercados financeiros, os títulos industriais se posicionaram para capitalizar oportunidades emergentes, visando uma meta de crescimento de 20% em sua divisão de gerenciamento de ativos até o final de 2024.
Além disso, a empresa participa ativamente de iniciativas de responsabilidade social, que se alinham à sua missão de crescimento sustentável. Em 2022, os valores mobiliários industriais alocados aproximadamente CNY 500 milhões para projetos ambientais e programas de desenvolvimento comunitário.
Por meio de sua declaração de missão, a Industrial Securities Co., Ltd. não apenas define suas metas operacionais, mas também reforça sua dedicação em causar um impacto significativo no setor financeiro e na comunidade mais ampla.
Como Industrial Securities Co., Ltd. Funciona
A Industrial Securities Co., Ltd. é uma empresa de serviços financeiros chineses envolvida principalmente em comércio de valores mobiliários e gerenciamento de investimentos. Opera em uma variedade de segmentos, incluindo serviços de corretagem, gerenciamento de patrimônio, gerenciamento de ativos e negociação proprietária.
A empresa está sediada em Ningbo, China. No final de 2022, ele relatou uma receita total de aproximadamente RMB 14,72 bilhões, representando um aumento ano a ano de 10.5%.
Os títulos industriais fornecem uma gama de serviços destinados a investidores de varejo e institucional. Os fluxos principais de receita incluem:
- Serviços de corretagem
- Gestão de patrimônio
- Gestão de ativos
- Banco de investimento
- Negociação proprietária
A partir de 2023, a empresa tinha uma base de clientes de mais 3 milhões Contas, refletindo forte envolvimento do cliente e penetração no mercado. No mesmo ano, o segmento de corretagem contribuiu aproximadamente 58% da receita total, destacando sua importância na estrutura da receita.
| Segmento | Receita (RMB bilhão) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de corretagem | 8.54 | 58% |
| Gestão de patrimônio | 2.35 | 16% |
| Gestão de ativos | 1.76 | 12% |
| Banco de investimento | 1.15 | 8% |
| Negociação proprietária | 1.92 | 6% |
Em 2022, o lucro líquido para títulos industriais atingiu aproximadamente RMB 4,03 bilhões, com uma margem de lucro líquido de torno 27.4%. Isso demonstra forte eficiência operacional e recursos de gerenciamento de custos.
A empresa aproveita a tecnologia para aprimorar suas plataformas de negociação, oferecendo aplicativos móveis e de desktop. Essa ênfase digital resultou em um aumento significativo no volume de negociação, que chegou ao redor RMB 4 trilhões anualmente até o final de 2022.
Como parte de sua estratégia de crescimento, os títulos industriais estão expandindo sua presença no exterior. Até 2023, ele havia estabelecido escritórios em Nova York, Hong Kong, e Cingapura, com o objetivo de aproveitar o mercado internacional de capitais e aumentar as ofertas de serviços transfronteiriços.
Em termos de desempenho do mercado, em outubro de 2023, as ações da Industrial Securities estavam sendo negociadas em aproximadamente RMB 10.60 por ação, com uma capitalização de mercado de cerca de RMB 80 bilhões. As ações demonstraram uma valorização de preço de 15% no acumulado do ano.
Além disso, o retorno da empresa (ROE) da empresa está em 15.8%, indicando gerenciamento eficaz do patrimônio líquido dos acionistas. A proporção de preço-lucro (P/E) está atualmente em torno 10.5, sugerindo que as ações são razoavelmente valorizadas em comparação com suas perspectivas de ganhos.
Os títulos industriais também enfatizam a governança corporativa; Recebeu consistentemente classificações acima 80% por suas práticas de governança corporativa de várias agências de classificação, refletindo seu compromisso com a transparência e a responsabilidade.
No geral, a Industrial Securities Co., Ltd. se posicionou como um participante importante no mercado financeiro chinês por meio de estruturas operacionais robustas, integração inovadora de tecnologia e iniciativas de expansão estratégica. Suas diversas ofertas de serviços e base de clientes aprimoram ainda mais sua vantagem competitiva no cenário financeiro em constante evolução.
Como Industrial Securities Co., Ltd. Ganha dinheiro
A Industrial Securities Co., Ltd., um participante de destaque no setor de serviços financeiros chineses, gera receita através de vários fluxos. As principais áreas de renda incluem serviços de corretagem, gerenciamento de ativos, banco de investimento e negociação proprietária.
Serviços de corretagem
Os serviços de corretagem compreendem uma parcela significativa da receita dos valores mobiliários industriais. Em 2022, a Companhia relatou a receita da Comissão de Corretagem de aproximadamente RMB 10,56 bilhões, demonstrando um aumento ano a ano de 12% de RMB 9,43 bilhões em 2021.
Gestão de ativos
O gerenciamento de ativos é outra avenida crítica. No final de 2022, o total de ativos sob gestão (AUM) atingiu RMB 300 bilhões, com receita de gerenciamento de ativos relatada em RMB 4,81 bilhões, refletindo uma taxa de crescimento de 10% comparado com RMB 4,37 bilhões em 2021.
Banco de investimento
A divisão de banco de investimento contribui significativamente para a receita profile. No ano fiscal de 2022, títulos industriais concluídos 49 Ofertas públicas iniciais (IPOs), levantando RMB 50 bilhões para clientes. O segmento bancário de investimento gerou receitas de aproximadamente RMB 3,15 bilhões, de cima de RMB 2,87 bilhões no ano anterior, traduzindo para um aumento de 9.8%.
Negociação proprietária
A negociação proprietária também aumenta a linha de fundo. Em 2022, a receita comercial estava por perto RMB 5,02 bilhões, beneficiando -se de condições favoráveis do mercado. Esta foi uma subida notável de RMB 4,32 bilhões em 2021, indicando um aumento de 16.2%.
Recutação de receita
| Fluxo de receita | 2022 Receita (RMB bilhões) | 2021 Receita (RMB bilhões) | Crescimento ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços de corretagem | 10.56 | 9.43 | 12 |
| Gestão de ativos | 4.81 | 4.37 | 10 |
| Banco de investimento | 3.15 | 2.87 | 9.8 |
| Negociação proprietária | 5.02 | 4.32 | 16.2 |
A receita total de títulos industriais em 2022 totalizou aproximadamente RMB 23,54 bilhões, marcando um crescimento ano a ano de 11.3%.
Estrutura de custos
Do lado do custo, os títulos industriais incorreram em despesas operacionais totalizando RMB 15,67 bilhões em 2022, acima de RMB 13,80 bilhões em 2021, refletindo um aumento de 13.5%. Os principais componentes desses custos incluem despesas de pessoal, investimentos em tecnologia e despesas relacionadas à conformidade.
Conclusão do desempenho financeiro
No geral, os diversos fluxos de receita da Industrial Securities Co., Ltd. e gestão financeira robusta o posicionaram para o crescimento contínuo no mercado de serviços financeiros competitivos na China.
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