Industrial Securities Co.,Ltd. (601377.SS) Bundle
Une brève histoire de Industrial Securities Co., Ltd.
Créée en 1991, Industrial Securities Co., Ltd. est devenu l'une des principales sociétés de valeurs mobilières en Chine, en se concentrant sur divers services financiers, notamment le courtage, la gestion des actifs et la banque d'investissement. Initialement, la société a eu son siège social à Shanghai, qui reste son centre opérationnel.
Depuis sa création, les titres industriels se sont considérablement développés. À la fin de 2022, la société avait augmenté son capital enregistré à environ RMB 14,5 milliards. L'entreprise est inscrite à la Bourse de Shanghai depuis 2009, se négociant sous le symbole de ticker 601377.
L'entreprise exploite de nombreuses succursales à travers le pays, avec plus de 100 succursales de valeurs mobilières établies d'ici 2023. Ce vaste réseau permet un large éventail de services, notamment le négociation en actions, le conseil en investissement et la gestion de patrimoine.
Ces dernières années, Industrial Securities a mis l'accent sur le rôle de la technologie dans les services financiers. En 2023, la société a investi RMB 1 milliard Dans les innovations technologiques financières et les services numériques, améliorant l'expérience client grâce à l'amélioration des plateformes de trading et de l'analyse des données.
La performance financière a montré la résilience, la société signalant un bénéfice net de RMB 5,8 milliards en 2022, représentant une croissance d'environ 12% d'une année à l'autre. Les revenus pour la même période atteint RMB 16,2 milliards.
Le tableau suivant décrit les principales mesures financières pour Industrial Securities Co., Ltd. au cours des cinq dernières années:
| Année | Revenus (milliards de RMB) | Bénéfice net (milliards de RMB) | Actif total (milliards de RMB) | Retour des capitaux propres (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.1 | 4.0 | 80.6 | 9.5 |
| 2020 | 14.7 | 4.5 | 92.3 | 10.0 |
| 2021 | 15.0 | 5.0 | 97.8 | 10.8 |
| 2022 | 16.2 | 5.8 | 102.5 | 11.3 |
| 2023 (est.) | 17.5 | 6.2 | 110.0 | 11.8 |
De plus, la société est active sur les marchés internationaux, à la recherche de partenariats qui peuvent renforcer sa présence mondiale. En 2022, il a formé une alliance stratégique avec une grande maison japonaise, visant à améliorer les opportunités de négociation transfrontalières.
Les titres industriels continuent de s'adapter aux défis du marché, en se concentrant sur les services de banque d'investissement et de gestion des actifs, qui devraient tenir compte de 30% du total des revenus d'ici 2025.
A qui possède Industrial Securities Co., Ltd.
Industrial Securities Co., Ltd. est une société de services d'investissement de premier plan basée en Chine, principalement engagée dans le courtage de valeurs mobilières, la gestion des actifs et la banque d'investissement. La structure de propriété des titres industriels est complexe à ses actionnaires importants et à ses investisseurs institutionnels.
Depuis les dernières données disponibles, la propriété de Industrial Securities Co., Ltd. est la suivante:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type d'actionnaire |
|---|---|---|
| Industrial Securities Group Co., Ltd. | 40.58% | Entreprise d'État |
| China Jianyin Investment Ltd. | 9.05% | Investisseur institutionnel |
| Hong Kong Securities Clearing Company Ltd. | 5.10% | Investisseur institutionnel |
| Autres investisseurs institutionnels | 20.87% | Investisseur institutionnel |
| Flotteur public | 24.40% | Investisseurs de détail |
En termes de capitalisation boursière, Industrial Securities Co., Ltd. a été signalé à peu près 48,7 milliards de ¥ (Autour USD 7,4 milliards) Dès la dernière séance de négociation en octobre 2023. Les actions de la société sont inscrites à la Bourse de Shanghai sous le symbole de ticker 601378.
Des métriques de performance récentes indiquent que les titres industriels ont vu un Augmentation de 15% dans le cours des actions du début de l'année en octobre 2023. Le bénéfice par action de la société (BPA) pour le dernier exercice a été déclaré à ¥1.45, illustrant une croissance d'une année à l'autre de 12.5%.
La santé financière des titres industriels reflète également un solide rendement des capitaux propres (ROE) de 14.8% et un ratio dette / investissement de 0.35, indiquant une gestion efficace de l'effet de levier.
Les données financières clés du dernier rapport sur les résultats au troisième trimestre de 2023 sont résumées ci-dessous:
| Métrique financière | Q3 2023 | Q2 2023 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 15,3 milliards de ¥ | 14,6 milliards de ¥ | 13,2 milliards de ¥ |
| Revenu net | 4,2 milliards de yens | 3,9 milliards de yens | 3,5 milliards de yens |
| Marge opérationnelle | 27.5% | 26.6% | 26.2% |
De plus, l'orientation stratégique des titres industriels met l'accent sur l'élargissement de sa présence sur le marché à la fois au niveau national et international, cherchant à capitaliser sur les opportunités d'investissement émergentes dans divers secteurs. La société a activement exploré les partenariats et les collaborations pour diversifier davantage ses offres et services d'investissement.
Dans l'ensemble, la structure de propriété et les statistiques financières de Industrial Securities Co., Ltd. mettent en évidence sa position robuste au sein de l'industrie des services financiers chinois, ce qui en fait une option attrayante pour les investisseurs et les parties prenantes potentiels.
Industrial Securities Co., Ltd. Énoncé de mission
Industrial Securities Co., Ltd., un éminent fournisseur de services financiers en Chine, articule son énoncé de mission comme un engagement à offrir des services complets de banque d'investissement, de gestion d'actifs et de conseil financier. La société vise à devenir un leader du secteur financier en tirant parti de la technologie et de l'expertise pour maximiser la valeur des clients.
L'énoncé de mission met l'accent sur les principes clés:
- Approche centrée sur le client: Prioriser les besoins des clients et améliorer leur bien-être financier.
- Innovation: Tirer parti de la technologie pour créer de nouvelles solutions d'investissement.
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques les plus élevées dans toutes les interactions.
- Croissance durable: Se concentrer sur les pratiques durables au sein des stratégies d'investissement.
Depuis le dernier rapport financier pour l'année se terminant en décembre 2022, Industrial Securities Co., Ltd. a enregistré des mesures importantes reflétant son échelle opérationnelle et sa position de marché:
| Métrique | Valeur 2022 | Valeur 2021 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu total (million de CNY) | 12,500 | 10,800 | 15.7% |
| Revenu net (million de CNY) | 4,200 | 3,800 | 10.5% |
| Total des actifs (Million CNY) | 120,000 | 100,000 | 20.0% |
| Capitalisation boursière (CNY milliards) | 30.8 | 28.1 | 9.6% |
L'entreprise a continuellement investi dans l'amélioration de son infrastructure technologique, ce qui lui permet d'offrir des services financiers plus efficaces et innovants. En 2023, Industrial Securities a lancé une nouvelle plateforme de trading numérique conçue pour améliorer l'expérience des utilisateurs et élargir sa clientèle.
En termes de gouvernance d'entreprise, la société affirme sa mission de respecter les normes les plus élevées, garantissant la transparence et la responsabilité, qui sont essentielles pour établir la confiance avec les clients et les parties prenantes. Compte tenu des tendances récentes sur les marchés financiers, les titres industriels se sont positionnés pour capitaliser sur les opportunités émergentes, visant un objectif de croissance de 20% dans sa division de gestion des actifs d'ici la fin de 2024.
En outre, l'entreprise participe activement à des initiatives de responsabilité sociale, qui s'alignent sur sa mission de croissance durable. En 2022, les titres industriels ont été alloués approximativement CNY 500 millions vers des projets environnementaux et des programmes de développement communautaire.
Grâce à son énoncé de mission, Industrial Securities Co., Ltd. définit non seulement ses objectifs opérationnels, mais renforce également son dévouement à avoir un impact significatif au sein de l'industrie financière et de la communauté plus large.
Comment Industrial Securities Co., Ltd. Travaux
Industrial Securities Co., Ltd. est une société chinoise de services financiers engagés principalement dans le commerce des valeurs mobilières et la gestion des investissements. Il fonctionne dans une variété de segments, notamment des services de courtage, de la gestion de la patrimoine, de la gestion des actifs et du commerce propriétaire.
La société a son siège social à Ningbo, en Chine. À la fin de 2022, il a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ RMB 14,72 milliards, représentant une augmentation d'une année à l'autre de 10.5%.
Industrial Securities fournit une gamme de services destinés aux investisseurs de vente au détail et institutionnels. Les sources de revenus de base comprennent:
- Services de courtage
- Gestion de la richesse
- Gestion des actifs
- Banque d'investissement
- Trading propriétaire
Depuis 2023, l'entreprise avait une clientèle de 3 millions comptes, reflétant un fort engagement client et une pénétration du marché. La même année, le segment de courtage a contribué à peu près 58% du total des revenus, soulignant son importance dans la structure des revenus.
| Segment | Revenus (milliards de RMB) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de courtage | 8.54 | 58% |
| Gestion de la richesse | 2.35 | 16% |
| Gestion des actifs | 1.76 | 12% |
| Banque d'investissement | 1.15 | 8% |
| Trading propriétaire | 1.92 | 6% |
En 2022, le résultat net des titres industriels a atteint environ RMB 4,03 milliards, avec une marge bénéficiaire nette d'environ 27.4%. Cela démontre de solides capacités d'efficacité opérationnelle et de gestion des coûts.
L'entreprise tire parti de la technologie pour améliorer ses plateformes de trading, offrant des applications mobiles et de bureau. Cet accent numérique a entraîné une augmentation significative du volume des échanges, qui a atteint autour RMB 4 billions chaque année à la fin de 2022.
Dans le cadre de sa stratégie de croissance, les titres industriels ont élargi sa présence à l'étranger. D'ici 2023, il avait établi des bureaux dans New York, Hong Kong, et Singapour, visant à puiser sur les marchés des capitaux internationaux et à augmenter les offres de services transfrontalières.
En termes de performance du marché, en octobre 2023, les actions des valeurs mobilières industrielles se négociaient à peu près RMB 10.60 par action, avec une capitalisation boursière d'environ RMB 80 milliards. Le stock a montré une appréciation des prix de 15% année à ce jour.
De plus, le rendement des capitaux propres (ROE) de la société est 15.8%, indiquant une gestion efficace des capitaux propres des actionnaires. Le ratio des prix / bénéfices (P / E) est actuellement 10.5, suggérant que l'action est raisonnablement évaluée par rapport à ses perspectives de bénéfices.
Les titres industriels mettent également l'accent sur la gouvernance d'entreprise; il a toujours reçu des notes ci-dessus 80% Pour ses pratiques de gouvernance d'entreprise de diverses agences de notation, reflétant son engagement envers la transparence et la responsabilité.
Dans l'ensemble, Industrial Securities Co., Ltd. s'est positionné comme un acteur clé du marché financier chinois grâce à des cadres opérationnels robustes, une intégration technologique innovante et des initiatives d'expansion stratégique. Ses diverses offres de services et sa clientèle améliorent encore son avantage concurrentiel dans le paysage financier en constante évolution.
Comment Industrial Securities Co., Ltd. Fait de l'argent
Industrial Securities Co., Ltd., un acteur de premier plan de l'industrie des services financiers chinois, génère des revenus grâce à plusieurs flux. Les principaux domaines de revenus comprennent les services de courtage, la gestion des actifs, la banque d'investissement et le commerce propriétaire.
Services de courtage
Les services de courtage comprennent une partie importante des revenus des valeurs mobilières industriels. En 2022, la société a déclaré un revenu de la Commission de courtage d'environ RMB 10,56 milliards, démontrant une augmentation d'une année à l'autre de 12% depuis RMB 9,43 milliards en 2021.
Gestion des actifs
La gestion des actifs est une autre avenue critique. À la fin de 2022, le total des actifs sous gestion (AUM) a atteint RMB 300 milliards, avec les revenus de gestion d'actifs déclarés à RMB 4,81 milliards, reflétant un taux de croissance de 10% par rapport à RMB 4,37 milliards en 2021.
Banque d'investissement
La division bancaire d'investissement contribue de manière significative aux revenus profile. Au cours de l'exercice 2022, les titres industriels ont achevé 49 Offres publiques initiales (introductions en bourse), élevant RMB 50 milliards pour les clients. Le segment des banques d'investissement a généré des revenus d'environ RMB 3,15 milliards, à partir de RMB 2,87 milliards l'année précédente, traduire par une augmentation de 9.8%.
Trading propriétaire
Le trading propriétaire s'ajoute également aux résultats. En 2022, le revenu de négociation était RMB 5,02 milliards, bénéficiant de conditions de marché favorables. C'était une montée notable de RMB 4,32 milliards en 2021, indiquant une augmentation de 16.2%.
Répartition des revenus
| Flux de revenus | 2022 Revenus (milliards de RMB) | 2021 Revenus (milliards de RMB) | Croissance d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|---|
| Services de courtage | 10.56 | 9.43 | 12 |
| Gestion des actifs | 4.81 | 4.37 | 10 |
| Banque d'investissement | 3.15 | 2.87 | 9.8 |
| Trading propriétaire | 5.02 | 4.32 | 16.2 |
Les revenus totaux des titres industriels en 2022 s'élevaient à peu près RMB 23,54 milliards, marquant une croissance d'une année à l'autre de 11.3%.
Structure des coûts
Côté coût, les titres industriels ont engagé des dépenses opérationnelles totalisant autour RMB 15,67 milliards en 2022, jusqu'à RMB 13,80 milliards en 2021, reflétant une augmentation de 13.5%. Les principales composantes de ces coûts comprennent les dépenses de personnel, les investissements technologiques et les dépenses liées à la conformité.
Conclusion de la performance financière
Dans l'ensemble, Industrial Securities Co., Ltd., les sources de revenus et la gestion financière robuste de l'En.
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