China Galaxy Securities Co., Ltd. (6881.HK) Bundle
تاريخ موجز لشركة الصين Galaxy Securities Co. ، Ltd.
تأسست في 2000، أنشأت شركة China Galaxy Securities Co. ، Ltd. نفسها كواحدة من مقدمي الخدمات المالية الرائدة في الصين. تم إنشاء الشركة في البداية في بكين ، تعمل تحت رعاية الصين Galaxy Financial Holdings Limited. تم تقديم عرضه العام الأولي (الاكتتاب العام) 2015 عندما تم إدراجها في بورصة شنغهاي ، تربية تقريبًا RMB 3.3 مليار (حول 500 مليون دولار).
بواسطة 2020، سجلت الصين Galaxy Securities ربحًا صافًا RMB 4.01 مليار، يعكس نمو 24.3% من العام السابق. تم تغذية زيادة الربحية هذه بزيادة أحجام التداول وتوسيع خدمات إدارة الثروات.
| سنة | صافي الربح (RMB) | الإيرادات (RMB) | EPS (RMB) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1.56 مليار | 5.28 مليار | 0.26 |
| 2016 | 1.79 مليار | 3.75 مليار | 0.30 |
| 2017 | 2.35 مليار | 6.20 مليار | 0.37 |
| 2018 | 2.62 مليار | 6.68 مليار | 0.41 |
| 2019 | 3.22 مليار | 8.04 مليار | 0.54 |
| 2020 | 4.01 مليار | 9.42 مليار | 0.65 |
اعتبارا من سبتمبر 2023، إجمالي أصول الصين Galaxy Securities RMB 290 مليار، حتى من 230 مليار يوان في عام 2021. وصلت القيمة السوقية للشركة تقريبًا 95 مليار يوان اعتبارا من يوم التداول الأخير.
في 2021، وسعت الشركة عملياتها على المستوى الدولي ، وإنشاء شركة تابعة في هونغ كونغ لتلبية قاعدة عملاء أوسع وتعزيز قدراتها المصرفية الاستثمارية. سهلت هذه الخطوة مجموعة أكثر تنوعًا من الخدمات ، بما في ذلك إدارة الأصول وخدمات الوساطة واستثمار الأسهم الخاصة.
على الرغم من التحديات التنظيمية ، واصلت الصين Galaxy الابتكار. من خلال دمج التقنيات المتقدمة مثل blockchain والذكاء الاصطناعي في منصات التداول الخاصة بها ، في 2022أبلغت الشركة عن انخفاض كبير في تكاليف المعاملات ، مما أدى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية الإجمالية.
في المستقبل ، تهدف China Galaxy Securities إلى الاستفادة من الاتجاه المتزايد للتمويل الرقمي. استثمرت الشركة بكثافة في Fintech ، مع خطط لتخصيصها RMB 1 مليار نحو المبادرات التي تقودها التكنولوجيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
أ من يملك شركة الصين Galaxy Securities Co. ، Ltd.
تعد شركة China Galaxy Securities Co. ، Ltd. ، التي أنشئت في عام 2000 ، واحدة من شركات الأوراق المالية الرائدة في الصين. اعتبارا من نهاية عام 2022 ، انتهى الأمر 1000 فرع وتوظف أكثر من 13000 موظف. يعكس هيكل ملكية الشركة موقعها في السوق المالية الصينية.
اعتبارًا من أغسطس 2023 ، يشمل المساهمين الرئيسيون في الصين Galaxy Securities:
- الصين Galaxy Financial Holdings Limited - يحمل تقريبا 34.79% من الأسهم.
- صندوق المجلس الوطني للأضمان الاجتماعي - يمتلك عن 5.73% من الأسهم.
- المستثمرون المؤسسيون المحليون والأجنبيون الآخرون - تجمع جماعيا 40.15% من الأسهم.
- المساهمون العامون - حساب تقريبا 19.33% من الأسهم.
تم إدراج الشركة في بورصة شنغهاي تحت رمز الخانة 601881. في عام 2022 ، أبلغت China Galaxy Securities عن إيرادات إجمالية RMB 24.5 مليار (تقريبًا 3.85 مليار دولار) ، مع ربح صافي RMB 8.2 مليار (حول 1.3 مليار دولار) ، مما يدل على نمو كبير على أساس سنوي.
| المساهم | النسبة المئوية للأسهم المملوكة | نوع الملكية |
|---|---|---|
| الصين Galaxy Financial Holdings Limited | 34.79% | المؤسسية |
| صندوق المجلس الوطني للأضمان الاجتماعي | 5.73% | صندوق الحكومة |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 40.15% | المؤسسية |
| المساهمون العامون | 19.33% | بيع بالتجزئة |
خلال النصف الأول من عام 2023 ، شهدت الشركة القيمة السوقية تقريبًا RMB 120 مليار (عن 18.9 مليار دولار). شهدت سعر السهم تقلبات ، مع وصول المرتفعات حولها RMB 16.50 والانخفاضات بالقرب RMB 12.50 في عام 2023.
شاركت China Galaxy Securities في شراكات استراتيجية لتعزيز وصولها إلى السوق. يهدف تعاونها الأخير مع مختلف شركات Fintech إلى دمج حلول التكنولوجيا في منصاتها الاستثمارية والتجارية ، مما يزيد من تنويع عروضها.
الشركة في وضع جيد للاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات إدارة الثروات في الصين ، مع تحول تفضيلات المستهلك نحو المنتجات المالية الأكثر تطوراً. وقفت أصول الشركة تحت الإدارة (AUM) تقريبًا RMB 1 تريليون (تقريبا 158 مليار دولار) اعتبارا من منتصف عام 2013.
فيما يتعلق بالامتثال التنظيمي ، تعمل China Galaxy Securities بموجب الإشراف الصارم على لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) ، مما يضمن الالتزام بالمعايير القانونية وحماية مصالح المستثمرين.
CHANE GALAXY Securities Co. ، Ltd. بيان المهمة
تهدف شركة China Galaxy Securities Co. ، Ltd. إلى توفير خدمات مالية شاملة ، والاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية. تركز مهمة الشركة على تقديم حلول استثمارية مبتكرة وتعزيز النمو المستدام.
تؤكد رؤية الشركة على أن تصبح رائدة في صناعة الخدمات المالية في الصين ، ودمج خدمات الوساطة التقليدية مع التطورات التكنولوجية الحديثة لتسهيل إدارة الاستثمار وإدارة الثروة.
| مفتاح يرتكب | تفاصيل |
|---|---|
| خدمة العملاء | مكرسة لخدمة المستثمرين الفرديين والمؤسسيين من خلال منتجات مبتكرة. |
| التكامل التكنولوجي | يستخدم التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتحسين الخدمات. |
| نمو مستدام | ركز على استراتيجيات الاستثمار المستدامة بيئيًا ، ودمج عوامل ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة). |
| قيادة السوق | تهدف إلى أن تكون من بين أفضل شركات الأوراق المالية في الصين من خلال حصتها في السوق ورضا العملاء. |
| التوسع العالمي | خطط التوسع في الأسواق الدولية لتوفير فرص استثمار متنوعة. |
اعتبارًا من Q2 2023 ، أبلغت China Galaxy Securities عن ربح صافي من RMB 2.3 مليار، مما يعكس زيادة على أساس سنوي 15%. وقف إجمالي مقياس إدارة الأصول في حوالي RMB 600 مليار، تسليط الضوء على موقع الشركة القوي في السوق المالية.
استثمرت الشركة بشكل كبير في التحول الرقمي ، مع أكثر 300 مليون يوان مخصص لتطوير البرمجيات والمنصات في عام 2023 وحده. شهد تطبيق تداول الأجهزة المحمولة زيادة في 25% في المستخدمين النشطين ، تعزيز مشاركة العميل المباشر.
علاوة على ذلك ، في التزامها المستمر بتميز خدمة العملاء ، ذكرت China Galaxy Securities أ 98% معدل رضا العميل في أحدث استبيانه ، وهو شهادة على تفانيها في علاقات العملاء المتفوقة وتقديم الخدمات.
المهمة لا تتعلق فقط بالنمو ، بل تضمن أن جهودهم تؤثر بشكل إيجابي على المجتمع والبيئة ، وتتوافق مع أهداف الاستدامة العالمية. ينعكس هذا النهج في استراتيجيات الاستثمار التي تتضمن معايير ESG، تهدف إلى جذب المستثمرين والأموال الواعية اجتماعيا.
باختصار ، تتمحور Mission of China Galaxy Securities Co. ، Ltd. حول توفير خدمات مالية مبتكرة مع التأكيد على التطورات التكنولوجية وممارسات الاستثمار المستدامة لتأمين ميزة تنافسية في سوق الأوراق المالية المتنامية في الصين.
كيف تعمل شركة الصين Galaxy Securities Co. ، Ltd.
تعمل شركة China Galaxy Securities Co. ، Ltd. ، التي أنشئت في عام 2000 ومقرها في بكين ، كشركة وساطة كاملة الخدمات مع وجود كبير في الأسواق المالية في الصين. اعتبارًا من Q3 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي أصولها تقريبًا RMB 152 مليار (حول 22.2 مليار دولار) وصافي الأصول التي تصل إلى RMB 38 مليار (حول 5.6 مليار دولار).
تشمل قطاعات الأعمال الأساسية للشركة خدمات الوساطة ، والاكتتاب ورعاية الأوراق المالية ، وإدارة الأصول ، والاستشارات الاستثمارية ، والتداول الملكية. في عام 2022 ، حققت الصين Galaxy إيرادات إجمالية RMB 25.4 مليار (حول 3.7 مليار دولار) ، الذي يمثل نموا 11% سنة سنة.
خدمات الوساطة في الصين Galaxy تلبي كل من المستثمرين المؤسسيين ومستثمرين للبيع بالتجزئة. تدير الشركة شبكة واسعة تضم أكثر من 100 فرع في جميع أنحاء الصين ، مع قاعدة عملاء تتجاوز 1.5 مليون حسابات. تم الوصول إلى حجم التداول من خلال منصاته RMB 8 تريليون (تقريبًا 1.2 تريليون دولار أمريكي) في 2022.
بالإضافة إلى خدمات الوساطة ، توفر China Galaxy منتجات إدارة الأصول ، والتي تم إنشاؤها RMB 5.2 مليار (عن 760 مليون دولار أمريكي) في الرسوم في عام 2022. يشرف قسم إدارة الأصول على الأصول التي تستحقها تقريبًا RMB 600 مليار (حول 87.6 مليار دولار) ، ويتميز بمجموعة من المنتجات ، بما في ذلك صناديق الاستثمار ، وحلول الأسهم الخاصة ، وحلول إدارة الثروة.
تساهم أنشطة التداول الخاصة بالشركة أيضًا بشكل كبير في تدفق الإيرادات. في عام 2022 ، وقفت أرباح تداول الملكية في RMB 6.1 مليار (حول 890 مليون دولار أمريكي) ، والتي كانت زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة.
| المقاييس المالية | 2022 المبلغ (RMB) | 2022 المبلغ (USD) | نمو سنة على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 25.4 مليار | 3.7 مليار | 11 |
| صافي الأصول | 38 مليار | 5.6 مليار | - |
| حجم التداول | 8 تريليون | 1.2 تريليون | - |
| إيرادات إدارة الأصول | 5.2 مليار | 760 مليون | - |
| أرباح تداول الملكية | 6.1 مليار | 890 مليون | - |
| الأصول تحت الإدارة | 600 مليار | 87.6 مليار | - |
من الناحية الاستراتيجية ، أكدت China Galaxy الابتكار التكنولوجي ، حيث استثمرت بشكل كبير في منصاتها التجارية وقدرات تحليل البيانات. في عام 2023 ، خصصت الشركة تقريبًا RMB 1 مليار (حول 146 مليون دولار) نحو تحسينات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتحسين سرعات تنفيذ التجارة وتجربة المستخدم.
علاوة على ذلك ، تقوم الشركة بتوسيع نطاق وصولها الدولي. في أواخر عام 2022 ، أعلنت عن خطط لتعزيز عملياتها في هونغ كونغ وتهدف إلى وجود في الأسواق في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا ، حيث ترى إمكانات للنمو بالنظر إلى زيادة شهية المنطقة لفرص الاستثمار.
كما اجتذب أداء الصين جالاكسي اهتمام المستثمر. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان سعر سهمه يتداول في حوالي RMB 14.50، مع القيمة السوقية تقريبًا RMB 57 مليار (حول 8.3 مليار دولار). وقفت نسبة P/E للشركة في 12.5، مما يشير إلى تقييم يقارن بشكل إيجابي بأقران الصناعة.
تستمر الشركة في تصنيفها بشكل إيجابي من قبل العديد من المحللين الماليين ، مع وجود سعر مستهدف للإجماع مما يشير إلى ارتفاع محتمل لـ 15% على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة ، مما يعكس ثقة قوية في نموذج أعمالها وموقف السوق.
كيف تجني شركة الصين Galaxy Securities Co. ، Ltd. المال
شركة China Galaxy Securities Co. ، Ltd. ، إحدى الشركات الرائدة في الأوراق المالية في الصين ، تولد إيراداتها من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات داخل القطاع المالي. تعمل الشركة في المقام الأول في ثلاثة قطاعات رئيسية: خدمات الوساطة ، والخدمات المصرفية الاستثمارية ، وإدارة الأصول. فيما يلي انهيار مفصل لتدفقات الإيرادات هذه.
خدمات الوساطة
تعد خدمات الوساطة مساهماً مهمًا في إيرادات الصين جالاكسي. للسنة المالية 2022 ، ذكرت الشركة أن دخل لجنة الوساطة وصل تقريبًا RMB 15.3 مليار، محاسبة حولها 43% من إجمالي إيراداتها. يتضمن هذا القطاع خدمات تتعلق بتداول الأسهم ، ولعملات تداول العملاء ، وتمويل الهامش.
الخدمات المصرفية الاستثمارية
أثبت قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية أيضًا مربحًا. في عام 2022 ، كانت الإيرادات المصرفية الاستثمارية تقريبًا RMB 6.5 مليار، يمثل حولها 18% من إجمالي الإيرادات. ويشمل ذلك خدمات الاكتتاب للعروض العامة الأولية (الاكتتابات الأولية) وإصدار السندات والخدمات الاستشارية لعمليات الدمج والاستحواذ.
إدارة الأصول
تنمو إدارة الأصول بسرعة في عمليات الصين Galaxy. اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، كانت الأصول التي تديرها الشركة تستحق تقريبًا RMB 1.2 تريليون، مع رسوم إدارة الأصول المساهمة حول RMB 4.1 مليار إلى الإيرادات ، تعوض حولها 12% من إجمالي الدخل. يعكس هذا القطاع الاهتمام المتزايد في صناديق الاستثمار المشترك واستثمارات الأسهم الخاصة داخل الصين.
إيرادات أخرى
ساهمت مصادر الإيرادات الأخرى ، والتي تشمل تداول الملكية ، وخدمات إدارة الثروات ، والاستشارات المالية ، تقريبًا 9.8 مليار يوان، أو 27% من إجمالي الإيرادات في عام 2022. تساعد هذه الأنشطة في تنويع تدفقات دخل الشركة وتقليل الاعتماد على عمولات الوساطة التقليدية.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات (مليار يوان) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الوساطة | 15.3 | 43% |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 6.5 | 18% |
| إدارة الأصول | 4.1 | 12% |
| إيرادات أخرى | 9.8 | 27% |
بشكل عام ، أظهرت China Galaxy Securities نموًا قويًا عبر قطاعاتها. إن قدرة الشركة على الاستفادة من اتجاهات السوق ، بما في ذلك المشاركة المتزايدة لمستثمري التجزئة وتوسيع الأسواق المالية في الصين ، فإن وظائفها من أجل الربحية في المستقبل. في عام 2022 ، تم الإبلاغ عن صافي ربح الشركة الذي يعزى إلى المساهمين تقريبًا 7.4 مليار يوان، تعكس زيادة عام 9%.
نظرًا لأن الأسواق الدولية متزايدة ، تقوم الصين Galaxy أيضًا بتوسيع نطاقها العالمي من خلال إنشاء شراكات وتحالفات لتعزيز عروض الخدمات وتحسين ميزةها التنافسية.
China Galaxy Securities Co., Ltd. (6881.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.